大咨询之新常态专题研究(最牛版)

1、提案单位(dnwi)：xx集团二零一五年四月此报告仅供客户(k h)内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制XXX有限公司新常态下宏观环境专题研究共十七页新常态背景下发展环境(hunjng)分析框架：一、分析基础中等收入国家人口结构调整互联网社会资源环境约束结论：社会需要个性化、差异化、体验式的固定资产投资、产品和服务二、新常态核心机会创新消费的创新生产组织和产业组织的创新国际化的创新投资的创新顶层设计基层首创两轮驱动机制的创新新理念新模式新技术新机制体现在三、探索“3+1”层面上的创新四、体制机制调整市场竞争要素和导向变化资源配置及宏观调控变化风险管理问题遏制投机，去杠杆

2、；在过热领域强化管理，或通过模式创新引领过热领域转型和创新五、新常态下的“互联网+”“互联网+”传统产业“互联网+”2.0版本(bnbn)“互联网+”带来的产业重构趋势共十七页消费者的偏好变化：我国人均GDP已经达到7,000美元。从国际经验来看，在人均GDP超过这个水平之后相当长的一个阶段，消费者的偏好会出现从制造业产品转向服务业产品的重要变化。不少国家在人均GDP从7,000美元上升到20,000美元的过程中，服务业占GDP的比重提高了近10个百分点。中国也不会例外。在这个趋势之下，医疗、教育、IT、体育、文化、娱乐(yl)等服务业将得到长足的发展。相反，传统的房地产、汽车、建材等行业由于

3、需求减速则可能长期面临利润下降、投资减速等挑战。作为消费需求和投资需求的双重主体, 中等收入者是扩大内需的强大群体。中产阶级消费具有以下三个特征: 其一，中产阶级是各国消费增长的中坚力量， 其消费热情具有高度的一致性其二，中产阶级通过消费追求社会地位，总是对与身份相关的符号消费情有独钟其三，中产阶级强调消费的 “品味”, 以区别于缺少经济资本的社会下层和缺少文化资本的新富阶层主要表现为时尚消费、品牌消费、文化消费、品味消费、体验消费，注重生活(shnghu)方式的品质，从模仿型消费转向形成风格与个性一、分析基础一中等收入国家：中产阶级消费群体增加将带动消费需求变化，从原来的模仿型消费转向风格与

4、个性化消费，并更加注重品质消费者行为在收入增长的促进下，其消费的理念、结构和消费序列均产生一系列变化：其一，在信息获取更为便利的前提下，消费者更关心产品的功能、消费成本和价格等对自己满足消费的有效性；其二，消费者对购物环境开始强调一种体验，对消费产品过程的服务更挑剔其三，时间、地点、信息和价值成为影响消费者购买决策的主要因素其四，新技术的更迭，让商品的种类更加繁多，细分商品消费需求也不断增多共十七页分析基础二人口结构变化：目前(mqin)我国人口结构中老龄化现象初显，将从根本上影响社会结构、消费结构和产业结构，是环境变化和需求变化的起点（1/2）0-14岁人口占比从1978年的37.2%持续下

5、滑至2012年的16.5%，下降20.7个百分点；15-64岁人口占比从1978年的57.87%反而持续上升至2012年的74.1%，上升16.23个百分点；65岁以上人口占比从1978年的4.92%持续上升至2012年的9.40%，上升4.48个百分点据预测，未来(wili)中国面临的老龄化问题将会变得更加严峻，到2030年,中国65岁以上人口占比将高达18.2%，比2010年水平高9.3个百分点左右 图 2010年-2030年中国人口年龄结构占比变化情况注：2010年数据根据中国人口和就业统计年鉴2011整理，2030年结果是预测数据共十七页分析基础二人口结构变化(binhu)：不同人群结

6、构的差异化需求是固定资产投资和大型工程建设项目调整的主要动因（2/2）人群社会现象根本需求老年人421家庭渐成主流，“独一代”面临史无前例养老困局养老精神需求快速膨胀、多样化、复杂化：大妈广场舞、炒黄金、购物、观光旅游健康服务普及弱；医疗服务成本高娱乐健身需求；社交需求；其他精神需求：包括教育、休闲、怀旧、亲近大自然等；医疗需求中年人工作压力大、失业风险家庭：上要赡养老人，下要抚养教育子女健康：体质下降，疾病增多健康需求、品质生活需求、消费娱乐需求、内在精神需求年轻人香港占中事件、太阳花学运、国民党惨败升学、就业压力，迷茫需求拜金、啃老内在表达的需求、社会认同需求、发挥创意的需求、社交需求、继

7、续充电需求未成年人营养过剩、素质教育、性格教育、性别教育求知需求、性格塑造需求、交友需求人口结构(jigu)变化的同时，随着社会变迁、新兴技术发展、生活水平的提高，不同人群的根本需求也在发生变化，尤其是人口老龄化使得老年消费群越来越重要共十七页分析基础三互联网社会的影响(yngxing)：互联网思维逐步渗透到企业运作的各个方面（1/2）用户思维大数据思维跨界思维平台思维社会化思维流量思维迭代思维极致思维简约思维贯穿于整个价值链基于产业层面产品研发、生产和服务环节销售和服务环节战略、商业模式和组织形态层面互联网思维：以用户思维和大数据思维为核心(hxn)贯穿价值链始终；跨界思维指导产业层面的联动

8、创新；平台思维指导战略、商业模式和组织形态的创新，迭代思维、极致思维和简约思维则多指导产品研发、生产和服务；社会化思维和流量思维多指导销售和服务环节共十七页分析基础三互联网社会(shhu)的影响：移动互联网思维对催生出产品和服务大量颠覆式创新，对企业的影响达到了极致（2/2）Focus焦点思维Fans粉丝思维First第一思维Fragment碎片化思维Fast快一步思维5F移动互联网思维地点碎片化实践碎片化需求碎片化得粉丝者得天下不做什么比做什么更重要得到优势和失去优势的时间同样短用户心里只有第一没有第二让用户在碎片时间选择你让用户一分钟爱上你碎片时间里提供令用户尖叫的商品和服务通过全渠道覆盖

9、用户更多的碎片时间重新定义品牌理念和价值主张，吸引粉丝消费部落成为粉丝精神家园激发粉丝激情和参与做减法，找到焦点战略将焦点战略做到极致加速，找到快速发展的道路将整个组织的速度与用户的速度协调一致定位找到成为第一的路径成为第一移动互联网思维：以5F为代表的移动互联网思维颠覆式的对产品、服务(fw)等进行创新共十七页伴随着我国人口持续增长及城市化、工业化进程的快速推进，其对土地利用空间和水资源、自然资源需求不断扩大，当前土地、水及矿产资源供给呈下降趋势，因此资源供给紧张与社会经济需求增长之间失衡发展的态势将日益凸显 以能源为例从改革开放至上世纪90年代初，我国的能源供需数量基本平衡，能源生产量基本

10、能够满足国民经济发展需求，但自1992年开始，随着国民经济加速(ji s)发展，能源供需矛盾开始凸现，能源生产总量与国民经济发展需求量之间出现缺口，并逐渐加大，能源供应不足趋势明显；图 ：1949-2009年能源生产(shngchn)总量、能源消费总量及GDP数据来源：中国统计年鉴分析基础四资源环境约束：中国过去快速的经济发展和城镇化进程对人类赖以生存和发展的资源环境带来了巨大压力共十七页技术发展引领创新资源环境倒逼创新需求变化要求创新中等收入阶层需求不同人口结构需求互联网、移动互联网社会的基因：创新资源短缺、环境恶化，产业、消费模式创新新常态的核心机会在于(ziy)创新创新的目的：满足社会对

11、于个性化、差异化、体验式的基础设施、建筑、产品和服务的需求 创新的原则：基于顶层设计+基层首创两轮驱动(q dn)；顶层设计发挥集团整体优势系统性思考与前瞻布局；基层首创充分调动基层活力强化市场灵活性创新的体现：新理念、新模式、新技术和新机制生产要素推动创新规模驱动力减弱，更多依靠人力资本质量和技术进步二、新常态核心机会新常态的核心机会在于创新：需求变化要求创新、技术发展引领创新、资源环境倒逼创新、生产要素推动创新共十七页经济结构转型升级居民收入差异分化居民生活(shnghu)水平提高模仿型排浪式消费阶段基本(jbn)结束消费需求改变，客户细分，提供创新的产品和服务通过创新供给反向激活需求优点

12、：能够在一波大潮中获得极高的增长率，并获得强大市场话语权弊端：消费不稳定、持续性差消费热潮：汽车行业小排量潮；房地产行业远郊潮、小户型潮；手机行业智能潮、低价潮；电脑行业平板潮、一体潮、体育用品潮可关注机遇：产品和服务的创新，包括绿色节能环保建筑、防噪音隔热建筑、3D打印模拟化建筑等特定创新需求关注品牌，定向消费稳定优点：通过更加差异化，更精准、更细腻的表达，充分匹配消费者个性的、时代的需求，扩大消费者选择空间，赢得稳定市场份额个性化、多样化、体验式、主题式、文化的、生态式的消费渐成主流消费能力偏低时会产生大众化消费三、探索“3+1”层面上的创新：创新的第一层次消费创新：模仿型排浪式消费阶段基

13、本结束，个性化、多样化消费渐成主流共十七页化解产能过剩、产业结构必须优化升级，淘汰落后产能、提升发展水平，企业兼并重组(zhn z)、生产相对集中不可避免过去供给不足(bz)是长期困扰我们的一个主要矛盾，现在传统产业供给能力大幅超出需求产能过剩问题凸显，冲击市场秩序：钢铁、水泥、建材、化工、光伏、有色等传统行业产能普遍过剩深层次原因在于产业结构不合理，发展方式落后生产组织和产业组织方式创新新兴产业、服务业、小微企业作用更加凸显，生产小型化、智能化、专业化将成为产业组织新特征可关注的机遇：建筑施工主业及关联产业的整合及升级；科技对传统产业的激活和转型带动；支撑科技创新产业的发展柔性制造和生产组织

14、模式创意产业，及配套的都市园区、小型园区，城镇化及旧城改造，增强社区活力产业发展新路径创新的第二层次生产组织和产业组织方式创新：新兴产业、服务业、小微企业作用进一步凸显，生产小型化、智能化、专业化将成为产业组织的新特征共十七页全球总需求不振，同时我国出口竞争优势依然存在，高水平引进来、大规模走出去正在同步(tngb)发生实施“马歇尔计划”确定(qudng)新对外开放格局多方位打造我国对外贸易新型优势京津冀一体化一带一路FTAAPNDB、AIIB、丝路基金自贸区群长江经济带引进外资上，要引进高端制造业以及服务业，尤其是与高端制造业相关的服务业扩大走出去范围，不仅是商品输出，资本输出为商品输出打好

15、前战，做到商品输出和资本输出两轮驱动以通讯装备和技术为主的信息产业、高铁、航空等高精尖自主创新型产业产品将成为未来出口的主要方向创新的第三层次空间创新：通过国际化、区域一体化在空间上实现资源的挪移共十七页示例：中国国际化战略从分享国际化利益到参与、引导国际化平台、规则(guz)的制定金砖国家新发展银行亚洲基础设施投资银行丝路基金海上丝绸之路银行亚太自贸区国别战略合作中国模式，国际(guj)复制中国产能，国际消化中国货币，国际储备国际化重要举措共十七页教育、医疗、劳动力培训、养老、保障性住房建设等新能源绿色能源以及(yj)节能环保的投资 重点关注投资的如下创新市场为导向的创新模式为重点的创新科技

16、为支撑的创新建设为平台的创新投资围绕互联互通 基础设施、市政 配套其他铁路、高速公路、民用航空、供水、污水处理、城市生活(shnghu)垃圾处理、信息化基础设施、城市社区综合服务设施的投资需求、城市轨道管网设施投资，安保、智能交通投资等 道路、码头、港口、物流、产业园区建设等投资建设互联网、电商、信息消费、创意文化产业等投资机会国内：区域一体化国外：区域到全球创新的第四层次投资创新：传统产业相对饱和，但基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会将大量涌现共十七页示例：新常态下的工业4.0在以变革常态化为主要特征的经济新常态之下，中国制造业的产业转型升级需要新方向、新思维

17、、新技术，带来一系列工程(gngchng)发展的挑战和机遇工业4.0概念的起源：由德国政府提出的高科技战略计划，旨在提升制造业的智能化水平，建立高度灵活的个性化和数字化的产品与服务模式，技术基础是实体系统(xtng)及物联网新思维新技术新方向第四次工业革命引领颠覆型发展虚拟生产与现实生产的智能化融合互联网、物联网网网融合人流、物流、信息流、资金流共享互换工业4.0的三大特征智能生产智能工厂智能物流整个企业的生产物流管理人机互动3D技术在工业生产过程中的应用重点研究智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现主要通过互联网和物联网，整合物流资源，充分发挥现有物流资源供应方的效率，需求方快

18、速获得服务匹配，得到物流支持工业4.0的特色总结：全新的商业模式和合作模式动态发展，持续演进聚焦“网络化制造”、“自我组织适应性强的物流”、“集成客户的制造工程” 率先满足动态的商业网络而非单个公司，可能引发一系列诸如融资、发展、可靠性、风险、责任和以及技术知识产权安全等问题共十七页竞争(jngzhng)要扣住差异化全面深化改革与混合所有制改革密切相关的，如员工持股计划、期权激励、管理层收购等等，这种制度变革将会释放出巨大经济增长潜力，导致公司经营业绩提升竞争转变要求机制创新产业发展呼唤机制创新风险化解依靠机制创新过去主要是数量扩张和价格竞争，现在正逐步转向质量型、差异化为主的竞争统一全国市场、提高资源配置效率是经济发展的内生性要求，必须深化改革开放，加快形成统一透明、有序规范的市场环境既要全面化解产能过剩，也要通过发挥市场机制作用探索未来产业发展方向全面刺激政策的边际效果明显递减，必须全面把握总供求关系新变化，科学进行宏观调控伴随着经济增速下调，各类隐性风险逐步显性化，风险总体可控，但化解以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险将持续一段时间，必须标本兼治、对症下药，建立健全化解各类风险的体制机制在过热领域强化管理，或通过模式创新引领过热领域转型和创新 四、体制机制调整市场竞争差异化+资源配置变化+风险(fngxin)显性化推动各类体制机制创新，深化改革