财务培训操作手册范本

1、 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一部分总账的系统初始化3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 进入总账3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 系统初始化3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 设置供应商分类3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 设置会计科目3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Doc

2、ument 设置凭证类别6 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 录入期初余额6 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 日常操作7 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 填制凭证7 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 凭证查询8 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 修改凭证8 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 删除

3、凭证8 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 审核凭证11记帐13 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 如何取消记账：15 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 月末结账17 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 取消结账：18第二部分UFO报表操作手册19打开报表19 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document 报表取数21 HYPERLINK l bookmark45

4、 o Current Document 追加表页21 HYPERLINK l bookmark49 o Current Document 录入关键字22 HYPERLINK l bookmark51 o Current Document 表页不计算24 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 报表重算24 HYPERLINK l bookmark55 o Current Document 表页重算25 HYPERLINK l bookmark57 o Current Document 整表重算25报表修改26报表状态切换26 HYPERLINK l

5、bookmark64 o Current Document 报表项目修改26 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 边框设置27 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 关键字设置29 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 函数公式修改30 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 汇总公式33第三部分固定资产系统35系统设置35 HYPERLINK l bookmark81 o Current Document 与财

6、务系统接口36 HYPERLINK l bookmark83 o Current Document 折旧计算36 HYPERLINK l bookmark85 o Current Document 卡片及其变动36报表37固定资产系统的具体操作37基础设置37 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 卡片项目定义37 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 卡片样式定义37 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 资产类别设置38 HYPERLINK l boo

7、kmark108 o Current Document 部门设置38 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 部门对应折旧科目设置38 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 增减方式设置39 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 使用状况定义39 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 折旧方法定义40 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 卡片的基本操作40

8、HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 原始卡片录入40 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 新增固定资产41 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 资产减少41 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 资产变动42工作量43 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 折旧计提43 HYPERLINK l bookmark130 o Current Documen

9、t 批量制单43对帐44 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 月末结帐44 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 恢复结帐前状态44 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 帐表查询44第一部分总账的系统初始化.进入总账操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员一单击“确定”一进入企业门户.系统初始化设置供应商分类操作：单击设置”节点一单击往来单位一单击”供应商分类一单击增加一输入类别编码”按照编码原则一输入供应商分类名称一单击“保存一单

10、击”退出设置会计科目注意会计科目编码的设置。增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！操作：单击设置一财务一会计科目增加科目：单击“增加一在会计科目-新增界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算如果需要设置成辅助核算一单击确定”一点击单击增加，继续增加其它的会计科目一单击“退出修改科目：双击要修改的科目，进入科目修改界面一单击修改按钮一直接修改科目一修改完成后单击确定一单击返回删除科目：选中要删除的科目一单击“删除按钮一选择是否删除，单击是，彻底删除此科目设置凭证类别操作：单击设置一单击财务一单击凭证类别一单击记帐凭证一单击确定一单击退出

11、对凭证不做科目限制录入期初余额操作：单击业务一单击期初余额一输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为上级科目即非末级科目，不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。EI Jl Xj.日常操作填制凭证一出纳签字一审核凭证一记帐一结帐,查账在记帐之后,可以查账填制凭证操作:单击凭操作：在凭证节点下的填制凭证一单击增加按钮或按F5一输入相关信息包括摘要,科目，金额一凭证输入完成单击“保存”或按F5填下一凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改凭证查询操作：在凭证菜单下，单击查询凭证，即可以按条件来

12、查询已经保存的凭证。修改凭证如果发现已经保存的凭证错了，我们可以对其进行修改。操作：单击填制凭证，打开界面一再单击上、下、首、末按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。然后单击“保存。或可按查找按纽定位合条件的凭证删除凭证先作废再整理进入填制凭证”后，通过按上、下、首、末键翻页查找要作废的凭证。操作：单击制单菜单中的作废/恢复”，凭证左上角显示作废字样，表示已将该凭证作废，但还能看到这凭证。取消作废操作：单击制单菜单中的作废/恢复，则取消作废字样凭证作废不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并对未记帐凭证重新编号。操作：进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击制单菜单一整理凭证一

13、选择要整理的月份按“确定后一屏幕显示作废凭证列表一用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证，并对按“确定按钮一是否整理凭证断号一单击是一系统将这些凭证从数据库中删除掉剩下的凭证做重新编号审核凭证注意：不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员操作：更换操作员：单击系统”菜单一单击重注册审核操作：单击凭证”节点一单击审核凭证，在查询的条件中选择单击确认一在审核凭证列表中，单击确定”凭证审核凭证共1张口已审楼张|_未审核21霰制蛆日期免济偏导摘募借方金颜合计贷方套限合计制单人亩心2003,1LD3财-0001台嗝尊卑锄QJ哂00胡昨。2003.1；.10现付-0001支付费用印6一3506.00d色m

14、2003.11.oe-00C1眼行惜戢啊OOO.CO650,000.00demo2003,1JS08专影收-00021工断入为048,OOOJOa3,啊000-00d.rno2003.lj.04飒付-Q001业务招待费$SQQjOO工560.00demo2003.11.30转-0001首现费231.00231.00demo3003,11.30转-0002采购入库单4,TOO-B54,TOO.85demoRO03113C转-mre亲立入隹单5,076925.OTfi922003.1L30转-0004定的入库单能33G.7702,ME.77d-elhvZ003.1J.30转-LMJUb采购久年单T

15、,903.-90L3D3.30demo200311.30转-0006材料出库单44旬513.00444,513.00加rw2003.11X转-0007材料出库单170,000.00170,000.00d.电布力41r对照式甲模|取消甲棱|确定|退出一打开凭证后，单击审核按钮如果想取消审核，就单击“取消按钮可以成批审核或者成批取消审核。操作：单击审核”菜单一单击成批审核或者”成批取消审核已经审核的凭证需要修改，就先取消审核，再去修改记帐审核凭证之后，就可以开始记帐。操作：在凭证下单击记帐一选择记帐凭证围我们可以只记帐一部分凭证，也可以都记帐一单击全选”一单击下一步一单击下一步一单击记账一试算平衡

16、表,单击确定”一系统记账,提示记帐完毕记帐完毕之后，我们就可以在帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账客户、供应商、部门、项目等在出纳下查询、打印银行以及现金日记帐。如果已经记帐后，发现凭证错了怎么办？先取消记帐，再取消审核，取消签字,再进行修改如何取消记账:操作：单击总账-期末菜单中的对帐”一键盘上同时按Ctrl+H键一显示恢复记账功能被激活一单击确定-单击退出单击凭证菜单下的恢复记账功能状态一选择恢复最近一次记账前状态或者恢复月初状态一单击确定按钮恢复方式r最近一次记账前状态I ramil mi mil ir w mi mu irC 士口03年11月初状甚停算最近一 4记歌

17、前 状态二舱用于记眼时 未班造成的数据错浜 的佐宴.I 确定 I取消5 清除兀余数据世匕滦作速度可能会比较慢，请断心等待Ir恢复到|-u-j. U 的往来两灌标志不恢复的科目得怏复的科目mi应收票生113101113102 1151031133021151011153211101212101裁收E 帑医兀而人民五普1” 最港1美亭理 畏收需叶应应应苴预预应应而W恢复记酷箭状喜r珏近一次记账前状态C 2。03年11月初状态翳鹫辟唱账时储前系获宿成的数据错保 的恢复.I确定I件复记账完毕自科工而 应而 民元而人民元据门寸 F美港个A*o E郡美清除冗余数据眦爆作速度可能啜比触膜,请的心等待恢复到|

18、zoo7iitJ不恢复的科目确定211Hl2121017ijn?.月末结账每月月底结账之前做下列检查：检查本月业务是否全部已记帐，有未记账凭证不能结账检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账结账前,最好进行数据备份操作：单击“期末一单击结账”一单击要结账的月份一单击“下一步一单击对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对一单击“下一步，显示是否通过工作检查一单击“结账”.取消结账：操作：单击“期末一单击结账”一选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6一输入主管口令一单击确认”一取消结账记号“Y第二部分UFOM表操作手册.打开报表单击“财务会计一单击UFO报表单击文件一打

19、开，如下图。在打开窗口中选择打开的报表。打开报表如下图7.报表取数7.1.追加表页注意：UFO报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表，即可以一表页存放一个会计期间的报表数据。设置追加表页数量，一般追加一表页，单击确认按钮，表页追加好之后可以见左下角如图显示，多了第2页。222五，支出类23501拨出经费24502拨出专款25r5的争项资金支出26604事业支出27505经营支出|*|1|“hR第L页第顶/|卜|隹备录入关键字息uro靠表鼐示/勒学J6）-宽产负质表B文件（编辑（）格式国虱V工具窗口理）帮助理D581D B IH B ffl XB录入（1）.偏移屯）职消10科目编号资

20、产部彳 一、资产 流动赞产硼 排序 汇息 审核。 舍位平密敦业资产负债表回末数科目编号101102105106108 no1151 t r现金银行存款出收票据 回收外款 领付账款 其他应收款 材料整表重苴CA）表页重直工）表页不计岂也）计宜时提示选择临考数据采集.负债部类 二、负债类2cli202203204gDT208209210借入款项应时票据应付账款前收麻款其他应付款 应缴预算款 直缴财政专户款 应交税款&k人工路径：在数据，关键字y录入，如上图。或者如下图利用快捷按钮。画in。狼麦熊泰/教学版）-重产负信裴H文件9编辑场格式更数据如工具竺窗口里）丁学也回启XV口百圜mE集|总电亮里_例

21、虱|童南莉J耳感pEABLd录人工融室112鱼位名称:事业资产负债表年I3科目编号资产部类年初数期末熟科目编号a一、资产类二.g流动资产2C1惜人I6101现金2C2应付|7102眼一E5款203庖付8105应世票据204预收grtoe底股账款2C7其他10108预付账款208应缴录入要填表的单位名称，和报表的填制时间会计期间，如下图。单击确认按钮，系统弹出如下图所示注意：由于更改了关键字，为了在表中的数据和总账中数据一致，请进行计算。此处单击是按钮，报表进行自动计算，计算完毕如下图云mH表（运茁/雷，单）-盛产食故表1sL立阵通点洞IT格式印苏港叫XJ.fTi曾口如WtjQT.-日后A*Di

22、宿口口占，生造W或山径二胸4H4r当觇肤?J2A也单十号讦：可交之口、C1）事业管产负债表红34年1：目口就已单位，元1科目坛弓3产砂类年初数豳桢科目W弓负债由阴年初效期本款4,费产费二.负偌英j施前眼小绅】315,00LOO315,0g001L赃50,OOQ.00e7S4.U0202m地丁102忸i存款G,075.43196*0C&1,上J2J.14i.OO如g阳您44L03些巴掘204款910&207其他应1款103预付像2睡回的】匕克含L111四工应吹三_?09三哲1助段4门的-*-115二。三7后款131I&声底品巧标七1411T力外用I恨LJ120目足费产Id鹏无刃叱三.净簧产类/收

23、入白卜EJ口7虱452,%BL00邑洱-m,gii.m3D1营业基二LS302宣定导星CJ303专用基仝203D6阜业站家表页不计算报表计算完毕可以单击保存对报表进行保存。如果该报表，已经打印上交等，不再希望报表上的数据发生任何变化，把报表保护起来，可以对该表页进行表页不计算操彳,以避免由于误操作，造成报表数据变化等，菜单路径如下图,数据S表页不计算”。.报表重算如果总账数据做了修改或调整，需要UFO报表重新从总账取数，以保证总账系统中数据同报表中数据一致，可以进行报表重新计算或某会计期间表页重新计算。表页重算路径：数据表页重算”单击是按钮，开始重新计算屏幕显示的表页。整表重算路径：数据整表重

24、算注意：整表重算是表示该表中，不管多少表页，只要未进行表页不计算”操彳,将全部进行重新计算所以进行此操作时，可能造成某些数据无法恢复。如果表页进行了表页不计算”的操作，该报表无论是表页重算还是整表重算，报表均不进行重新计算，如果要此表页进行计算，请先取消表页不计算”的标识。如下图：.报表修改报表状态切换将报表转换为格式”状态，在打开报表的状态下，单击左下角的数据按钮。如下图所示。21隔不款据22五.支出类23501拨出经费公共芯公，/502拨出专款公式单兀公子25503专项赞金支出r公式单元r公讨265rH格夫14I数据状态是在报表设置好了之后，根据所设置的公式，以及报表关键字进行取数，并显示

25、报表数据的状态。格式”状态中，可以对报表格式，取数公式进行设置等。可以在键盘上同时按下Ctrl+D键,进行格式和数据之间的切换。报表项目修改如上图所示，删除资产中材料一项，如图选择A12到D12,单击键盘上DEL键，。为了让报表好看，将后面的行补上来，可以复制后面行，向上粘贴修改之后如下图所示。边框设置用鼠标左键选择需要设置边框的区域，如下图对A16到D16进行边木g设置，在选择该区域之后，单击鼠标右键，在弹出菜单中选择单元属性”。1联查明期雕匾2单位名称：量士文*戈久立艾，S.翦切丘）Ctrl+Ji复制Ctrl+C粘贴也）Ctrl+V清除也3科目编号资产部类年初数负债部类4一.资产类&负债要

26、5流动资产定位.查找区罐埴充区）卜借人则6101现金公式-M付票握7102假行存款公式.3105应收票据公式-行高但）一.一列宽使H收账款9106应收赃款公式其他应付款10108预付赈款公式.里元展住3），应缴预算款11110其他应收款公式粗合单元5樵一套用格式国）-.应缴财政专户1213116产成品公式皿.117韩府跳公式.抽入图表对盥匚trl+TE椰序见）.债曲i14120固定资产公式.13124无形资产公式命令雷迪M11i1U棒资产n收入合计；公式单兀公式单兀301事业基金is302固定基金14OCT在单元格属性”窗口中，可以单击外边框或边框进行边框设置。注意：单元格属性窗口中可以对单元

27、格边框、对齐方式、现实字体等进行设置。2d单元类型I字体图案|对齐 边柜单元格属性确定|取消|帮的|单击确定按钮，完成选择区域边框设置。关键字设置单击选择需要设置关键字的单元格，单击数据关键字设置,如下图所示。在如上图设置关键字窗口中选择需要设置的关键字，如年，单击年，再单击确定按钮。此时可见如下图所示，在对应单元格中有了年关键字。CD，-F事业资产负债表X宜算HKTKHK1dm期末数科目磋号负债部类年初需二负债类2C1借入款项公式公式单R公式单元202应付票据公式&式单元n1r公式单元Hinii2C3应付贬款公式n1II1注意：关键字是报表设置取数的通道，是决定系统取数的关键。如果对关键字位

28、置进行调整，单击数据关键字偏移,如下图所示。B文件值）罪辑 格式数据工具在）窗口a a关键字国）口百围B俗昌| M 1编辑公式口 公式列表.，视与排序汇总 事移 舍位平衔81怀体二回dAB12率位名市R : XSOS XXXXXK33科目编号资产部学整表重复: 表页凄皙的 表观不计曾国） 评算时提示也择帖营白一、资产流动资产6101现金3102眼行存款数据来集3105应收禀据公式单兀91门*指出加卦而ino报表温示/融学版-要产金愦表1, 一 E:募业资产负债表XXKX 丰回末数科目编号负债能二、负债?201借入款项公式单元202在付票据公式单元203立微爆：公式单兀204前雌款我HIT甘加而

29、H卦在此窗口中，可以设置的关键字是已经设置到报表上的关键字。关键字如果向左边移动，可以到对应的框中输入负数，例如关键字单位名称向左移动，可以输入-50”。.函数公式修改修改现金的期末数公式，可以用鼠标双击现金期末数对应的公式栏，系统弹出定义公式对话框，如下或者，用鼠标左键单击需要修改的单元格式，在关闭中文输入法的同时，单击键盘=键，系统弹出如上图定义公式对话框。修改公式可以将以前设置公式删除，进行公式新填，即首先删掉公式，单击函数向导，如下图所示。针对该单元格将取数现金的期末数，选择如上图左窗体中的用友账务函数,再在右窗口中选择期末函数，单击下一步按钮。用星照翳函瓢Lima -1 一期编创 桧

30、 段否1g倭面 n% 布曙 m)e 国三止L 耒套首!I函数说明：,数名为“期末”或“而函数录入；I口上一步蓼照I-定I取洎在此窗口中，可以单击参照按钮，进行公式输入，如下图。意薯函数账套号：默认 科目：EoT期间：用辅助核算无无无r寇哈耒触将证Hbiiwiiii IW ! *1!*厂喋一 取消I在此账务函数窗口中录入需要取期末数的会计科目或期间、 的账套，会计年度的默认选择相似。选择会at科目，单击科目后面参照按钮，如下图所示。账套等。此处账套号默认为 UFO录期间;闰鞋助核篁 无无r无账套号：廊r科目:选择将取数的会计科目，单击确定按钮。根据前面设置，此时已经设置好了函数容，单击确定按钮。

31、101在回到定义公式界面,已经设置好了公式：QM,此公式即表示取会计科目的本月期末QM发生数。单击确认按钮，公式设置完毕。汇总公式2单位名称：工工工平乂富富宜工上工工年3科目境号资程部类年初数期末数科目结号负4一.资产类5流动资产201借入J6101现金公式单元演不趣猷单元20Z亘优1102银行存款公式单元公式单元203应付1S105应收票据公式单元公式单元204预艇9106应收账款公式单元公式单元20T其他J10108预付账款公式单元公式单元203或就11110其他应收款公式单元公式单元2皿亚蝌12116产成品公式单元公式单元210电炉131n对外投资公式单元公式单元负债14120固定资产公

32、式单元公式单元15124无形资产公式单兀公式单兀16二.口1悦人合计：1公式单元公式单元301事业318302司定W19303专用3凸c0Lb1119如上图中，由于对报表项目进行了修改，也需要对报表中的合计栏公式进行修改，修改收入合计”合计公式。如前所述，选择需要修改的公式单元，单击键盘=键,弹出如下图窗口。此处收入合计即等于C6到C16的项目相加，如上图所示ptotalc6:c16，即从c6加到c16。另外公式也可以写成如下图所示或者选择需要加的项目，如下图所示2CKXXXXKXXXK：XK：K冥乂乂冥冥KKKKKXK宜宾KKXXXK年3科目*号读产部类年初数期未教科目给号4一.资产美5流动

33、资产201传6101现金A式单元公式单元202住7102强行存款公式单元公式单元203位a105应收票据公式单元公式单元204天g106应微t款公式单元公式单元207510108于寅付赈款公式单元公式单元203位n110其他应收款公式单元公式单元209位12116产成品公式单元公式单元210位113117对外投黄公式单元公式单元立14120固定资产公式单元公式单元15124无形贫产公式单元公式单元U17收入含计；公式单元公式单元301璋IS302S191AA3C3漕1-jj再单击如下图所示中向下求和按钮，系统自动设置好求和公式。示上额学版1-赛产加候表耳辑(1)格式数据如工具函口篁帮助的1HA

34、X卜裳全年一，年)m白昌羌电池产坪TTB7U与毒直塞触马耳廉】日工H小褊嶷产力此4?BcDE事业资产负债表：XXXXXXXXXXXXKXXxxsxxxxxxxsXXXXX7X年X月褊号资产部类年初数期末数科目编号负债部类一、资产要二、负债类流动曾产201借入款项1现金公式单元公式单元202应付票据2银行存款公式单利公式单元2Q3应付账款5电收票据公簸R公式单兀204茂收鹏款6向收原款公式单一兀!公式单兀如7耳他应付款第三部分固定资产系统.系统设置用户自定义”主要折旧方法、”资产分类编码方式”和资产类别，同时定义该资产类别”的使用年限、残值率等。支持资产类别的增、删、改操作b用户自定义部门核算的

35、科目，转账时自动生成凭证。c提供恢复最近一次结账前功能，方便纠错。.与财务系统接口a系统提供批量制单功能制作凭证，并传送到账务系统,本系统制作的凭证在本系统可修改和删除。提供传输到账务系统的凭证的查询功能。b提供固定资产系统和总账的对账功能。戊而-吃身合十亡）息账心近收就管理11应付前管理-c国定置产濡示版】匕设青一口二ElI对向h旧科目J辿产茱知，闻成方3t亡使周壮祝B折1时整匕j十片rQ处理Fe喔表f心画户D成本苜离O11F市表一现金不走走Ci财易时析CJ出纲音度-但五邑C1来购管国他任胃性.折旧计算a可定义整账套不提折旧功能。b可自定义折旧分配周期，适合不同行业的需要。c折旧方法除常规的

36、四种外，提供用户自定义折旧计算公式功能。d系统自动计提折旧，生成折旧分配表，并按分配表自动制作记账凭证。.卡片及其变动n提供卡片项目自定义，增加系统的适用性。n按类别定义卡片样式，适合不同企业定制适合自己的特定的样式。n建立该系统前所有关于固定资产的一些资料通过原始卡片录入功能录入系统，因用户失误录入的卡片当月月末结账前可无痕迹删除。n提供卡片的各种变动生成变动单，可同时批量显示和以卡片为单位显示。n资产减少提供输入清理信息，提供误减少的资产恢复功能。n打印全面灵活。可选择打印容，分别打印卡片和各个附表，也可打印在一页上，还可选择打印围批量打印，打印纸大小、打印方向等。.报表a支持用户自定义报

37、表。b提供直观的图形分析功能c灵活更换查询条件，自动刷新报表。d提供多种账薄和报表进行固定资产的核算、分析和管理，报表分为几类：账薄、折旧表、统计表、分析表、一览表。.固定资产系统的具体操作基础设置一般手工记账时，您在开始记账前，一些基本设置已彳到心中有数，这些设置包括卡片项目、卡片样式、折旧方法、部门、资产分类、使用状况、增减方式等等。要采用电算化，必须将手工记账时采用的信息在账套进行设置，这些基础设置是使用固定资产系统进行资产管理和核算的基础。系统的各项基础设置中除资产分类必须由用户设置外，其它各部分都有缺省的容，当这些容满足您的需要时，可不再设置。卡片项目_L1T里军迎 工作总量 固定资

38、产编号 固定资产名称 规格型号 汜率 间C座数 滤少方式 建筑面枳 净残值 建妓值军卡片项目定义D卡片样式Q卡片管理、策人原始卡片；瓷产增加:资产减少+二变动单、批量变动、情产评估卡片项目是资产卡片上要显示的用来记录资产资料的栏目，如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等是卡片最基本的项目。用友固定资产系统给您提供了一些常用卡片必须的项目，称为系统项目，但这些项目不一定能满足您对资产特殊管理的需要，您可以通过卡片项目定义来定义您需要的项目，您定义的项目称为自定义项目，这两部分构成卡片项目目录。卡片样式定义卡片样式指卡片的整个外观，包括其格式是否有表格线、对齐形式、字体大小、字型等、所包含的项目和

39、项目的位置。不同的企业所设的卡片的样式可能不同，同一企业对不同的资产，企业管理的容和侧重点可能不同，所以本系统提供卡片样式定义功能，增大灵活性。系统缺省的卡片样式为通用样式您可以修改缺省的样式，也可以定义新的卡片样式。田口号白打开退出打印预筑品期固定资产卡片的属近氏犬低度记录逍严移移记录停启用记录原位变动感少ga固定资产卡片车片函号 圉至真产需号二煜哧号规格型号地tin方式d di J B a 3 4 A ： a *a 4 =国2 4* 座用伏况工作整. 并短使用日掰 aiT， v , : r a外而原直泉直Si+VflB._争直日期囹定责声名称蛾皑施,部113称 : ia ， b a b 1

40、0 .1 mi ia Wfcft 点更用年限 Ri+Tftfi 已计提月份值净残值季月折I准封座折I坪I目折I0W；去 工作量单位 赤神 币种单位徵地 月折I睡 项目0女务工作 俣石I厨册汉-C时备会计 口总库应收款省理时付款百理固定雷芹演示版1C卡贵部门对商所日科巨R产季利增藏方式; 使用壮况 折旧方法.卡片卡片由目卡片样it卡片管理 m2-jDDrprc固五济产苗支编码表上级名称： 交别名称-| 使用年限二 降残值平：耒人人录入百期资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确作好固定资产核算，必须科学地搞好固定资产的分类。例如：土地类，房屋建筑物类，机器设备类褊辑

41、查看口昌口口冷匾出打卬颈览保存取酒v如装典图单张迎图部门设置按单位实际情况，将单位的部门录入，若已启用其他系统例如，总帐，可自动代入此系统。部门对应折旧科目设置资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用，当按部门归集折旧费用时，一般情况下，某一部门的资产的折旧费用将归集到一个比较固定的科目，所以部门折旧科目的设置完成的就是给部门选择一个折旧科目录入卡片时，该科目自动缺省在卡片中，不必一个一个输入。国业务工作矍存I增删改-O财弁会计Q总赈,应收款管理I口应付款管理F曰固定情产演示版白匕设置选项固室贲产部I 漏码目录邰门对应折旧科目部部 摩产检 销采仓生质 1 2 3 4 5 nflDa口增减方式使用

42、状况“昌0目 退出打ED预览刷新翰国幽，X取消增加修改册赊&部门铜妈部门名称|折旧科目固定资产部门1情害部2采购部3仓库45质检部不褰观图单张视图增减方式设置增减方式包括增加方式和减少方式两类。资产增加或减少方式用以确定资产计价和处理原则，同时明确资产的增加或减少方式可作到对固定资产增减的汇总管理心中有数。增加的方式已预置：直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。减少的方式已预置：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出。您可以在系统缺省的基础上定义。it业务工作宜玄I憎册做财务会计退出打印预览刷新二总赃O应收款官理O应付款管理口固定魂产演示版设置二选项3部门对应

43、折旧科目 二资产类别隹前就0折I日方法卡片111由糖加列表视图单张视图增撼方式目录蓑1博力U方式101直接购入102投资者投入103捐娉104105在建工程转入10&融资相入式出盘ZJi 2一20202 oejejcjejcj需clej增减方式名称对应人账科目做仿式 ,直接购入投资者投入龌盘盈在建工程转融资租A6.8.使用状况定义从固定资产核算和管理的角度,需要明确资产的使用状况，一方面可以正确地计算和计提折旧，另一方面便于统计固定资产的使用情况，提高资产的利用效率。主要的使用状况有：在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用、不需用、未使用等。谪 业务工酢，存I憎珊改-财务会计总账S应收款管理

44、日应付款常理-固定资产演示版-b-bbwrnrvbwt-rabva,raabbwb1(a-Bii”,fFTr抵格型号密I璐芯11，！!，1raani:rirnhistan1增力旧式存放地点.aaia:“，*ahbbm.-in，!bmaana使用状况使用讦限4年。月班E方拈平均浮限出：一】L&IBMa1-：&lxUJAK,!371-J-.a.：=.*=.-*=i开凿使用日雅已沛提月饰市种人民币原信000净残谊军然净豉信0.00虞计班I日000月圻旧军0月新旧欧0.00净值000对酸T旧料目顶目录入人由口录入口期S310a12-04d、录入或参照选择各项目的容。e、资产的主卡录入后，单击其它页签，

45、输入附属设备和录入以前卡片发生的各种变动。附属页签上的信息只供参考，不参与计算，也不回溯，可以不填。f、单击R保存1后，录入的卡片已经保存入系统。提示：a与计算折旧有关的项目录入后，系统会按照输入的容将本月应提的折旧额显示在“月折旧额”项目，可将该值与手工计算的值比较，看是否有录入错误。b原值、累计折旧、累计工作量录入的一定要是卡片录入月月初的价值，否则将会出现计算错误。C开始使用日期不能在系统启动月或启动月之后。新增固定资产资产增加操作也称新卡片录入,与原始卡片录入“不同。资产增加”是指启用帐套以后新增的固定资产，”原始卡片录入”的是启用帐套以前已存的固定资产。在系统日常使用过程中，可能会购

46、进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过资产增加”操作录入系统。a、单击工具栏R资产增加1或从卡片菜单中选择资产增加。b、屏幕出现资产类别选择界面，请您选择要录入的卡片所属的资产类别必须为最末级。c、确定后处于编辑状态的卡片，缺省给出的资产的开始使用日期的年份和月份不能修改。d、录入或参照选择各项目的容。e、资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备及其他信息。附属页签上的信息只供参考，不参与计算，也不回溯。f、单击R保存1后，录入的卡片已经保存入系统。g、因为是资产增加，该资产需要入账，所以可执行制单功能，单击R制单1或从处理菜单中选择中选择制单,制作该资产的记账凭证。提示：a新卡片第

47、一个月不提折旧，折旧额为空或零。b原值录入的一定要是卡片录入月月初的价值，否则将会出现计算错误。资产在使用过程中，总会由于各种原因资产减少,如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少”。因此固定资产系统提供资产减少的功能，以满足该操作。本系统提供资产减少的批量操作，为同时清理一批资产提供方便。操作步骤a、单击卡片菜单，选择资产减少。b、选择要减少的资产，有两个方法：输入资产编号或卡片号，然后单击R增加1,将资产添加到资产减少表中。如果要减少的资产较多并且有共同点，则通过单击R条件1,屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样。如果当时清c、在表输入资产减少的信息：”减

48、少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因理输入和费用还不知道，可以以后在该卡片的附表“清理信息”中输入。d、单击R确定1,即完成该批资产的减少。提示：a如果要查看已减少的资产，可到卡片管理中的已减少固定资产中查询。b本月计提过折旧后才可减少固定资产。资产变动资产在使用过程中，可能会调整卡片上的一些项目，本系统把与计算和报表汇总有关的项目的调整称为资产变动操作，制作的原始单据称为变动单。资产变动操作包括：原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值率调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、计提固定资产减值准备、转回固定资产减值准备、资产评估。其它项目的修改，

49、如名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行。a、单击日常操作菜单，选择对应的下级菜单，按实际情况填写。b、从卡片菜单中选择变动单,再选择变动单管理,屏幕显示变动单管理界面。提示：a变动单不能修改，只有当月可删除重做，所以请仔细检查后再保存。b所属类别是总提折旧的资产,调整后的折旧方法不能是不提折旧。见下图c所属类别是总不提折旧的资产,折旧方法不能调整。净残值率:计量单位：计耀屋性:资产类别口埴减方式使用状况折旧方法日卡片工作量当账套的资产有使用工作量法计提折旧的时候，每月计提折旧前必须录入资产当月的工作量，本功能通过工作量录入实现。a、单击处理菜单后选择工作量,显示的是登录当月需要计

50、提折旧的，并且折旧方法是工作量的所有资产的工作量信息。b、如果本月是最新的未结账的月份，该表可编辑，请输入本月工作量。当某些资产的本月工作量与上月相同时，选中该区域，单击R继承上月工作量1,选中区域的资产的本月工作量自动录入。累计工作量显示的是截止本次工作量输入后的资产的累计工作量。c、单击R保存1,即完成工作量输入工作。提示：a输入的本期工作量必须保证使累计工作量小于等于工作总量。b当您选择继承上月工作量情况下，如果上期期末累计工作量加上本期继承值大于工作总量，则系统不执行继承上月工作量，而是自动计算：本月工作量=工作总量-上期期末累计工作量，然后在本月工作量后的单元格标上星号，如果对自动计算的值不满意，您可手工修改。折旧计提自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。a.从菜单处理中选择计提本月折旧,屏幕出现提醒对话框，回答系统的提醒对话框后，屏幕出现计提折旧过程界面，直至折旧计提完毕。提示：a本系统在一个期间可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧不会重复累计。b如果上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。c计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系