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文档简介
1、赣州某某广告企业公司管理规范制度为强化公司管理,提高工作效率,促进各项管理工作科学化、制度化、规范化,为公司员工提供一个科学的竞争机制和良好的发展平台,真正达到公司效益和员工利益“双赢”的目的,根据公司的具体情况,经公司董事会同意,特制定如下管理制度:(一)考勤制度考勤制度是考核员工奖优罚劣的重要依据之一。公司员工应自觉遵守劳动纪律,严格执行公司规定的作息时间,做到不迟到、不早退、不旷工。考勤以当月实际出勤天数为准,作为工资发放的依据。一、作息时间:公司执行国家现行规定的每周五日工作制,上班时间为:上午:8:30-12.00 下午:14:30-17:30。二、节假日:春节、国庆节、元旦等法定节
2、假日依照国家现有规定执行。若遇特殊情况,公司可对法定节假日作适当调整,报酬按国家现有规定执行。三、迟到、早退、旷工的界定:上班时间已到未到岗者即为迟到;未到下班时间擅自提前离岗者,即为早退;未经领导准假而不到岗超过4小时以上者即为旷工。四、迟到、早退、旷工的处理:迟到、早退30分钟以内每次罚款10元;30分钟以上每次罚款30元;当月累计迟到、早退3次以上按旷工1天处理;旷工1天除扣除当日工资外,每天罚款100元;当月累计旷工3天以上者,公司有权按自动离职处理。五、请假制度:公司员工因特殊情况需请病、事假的,必须以书面形式说明请假事由,经主管领导(三天以下)或总经理(四天以上)批准后方可休假,不
3、得以短信或代请方式请假。特殊情况允许电话请假,但上班后应及时补办请假手续。六、用工管理制度:公司实行择优录用、“双向”选择的用工制度。公司与员工在“双向”选择方面,按以下规定办理:1、辞职:辞职员工需提前一个月通知公司,并按公司有关规定与主管或相关人员办理工作交接手续,整理、清查客户资料、设备、财产及公司财务,经主管或相关人员签字确认后,方可离职。2、自动离职:公司员工无故旷工三天以上者,均按自动离职处理,不予结算工资、押金、提成等福利待遇,并按公司规定办理有关手续。3、解聘:员工在聘用期内,因工作表现、业务能力等因素不符合公司要求,无法胜任本职工作的,公司有权解聘。解聘时以基本工资为基数,按
4、日结算当月工资(以考勤为依据)。计算方式为:日工资=基本工资30天(不含福利、奖金等)。4、开除:员工有以下情形之一的,公司有权解除劳动关系,予以革职开除:(1)、在试用期内,不符合录用条件(一月内缺勤三次以上,工作效率低、业务水平不达标,经提醒无明显改观);(2)、玩忽职守,带情绪上班,工作中多次出现严重差错,给公司造成经济损失,损害公司名誉者;(3)、严重违反劳动纪律,私自带走公司资料或财产,泄露公司商业秘密,谎报事实造成不良影响者;(4)、品行不端,缺乏职业道德,对公司不满,消极怠工,无理取闹,影响正常工作秩序者;(5)、因个人原因给客户留下不良影响,无所作为,影响公司整体工作进行,有损
5、公司形象和名誉者;(6)、触犯中华人民共和国法律法规,被公安机关依法追究刑事责任者;(二)岗位职责制度一、自觉遵守公司制定的各项规章制度,按时、保质地完成领导交办的各项工作任务。二、树立“客户就是上帝”的服务宗旨,文明服务,礼貌待人,热情周到地做好服务工作,最大限度地获取客户的满意。三、增强工作的主动性和自觉性,及时汇报工作进程情况,努力拓宽客户业务,为提高公司的经济效益尽责尽力。四、及时整理客户文档、资料及电脑内存文件,妥善保管、确保不丢失。五、未经允许,不得动用他人的微机;个人电脑出现故障应立即上报,未经许可不得私自拆卸电脑硬件。六、工作期间不得上网观看与工作无关的网站;严禁网上聊天、玩游
6、戏、观看影碟和做其他与工作无关的事情。七、定时查看公司电子邮件并及时处理,定期删除电脑中的垃圾文件,保证电脑的正常运行。八、树立节约为荣,浪费为耻的观点,努力节约成本,降低消耗,养成节约好习惯(打印纸双面利用),不得用公司的耗材做与工作无关的事情。九、办公用的耗材(打印纸、墨、光盘、标签等)应提前记录,随时查看,做到既不影响工作,又无库存浪费。十、增强保密观念,保守公司秘密。忠于职守,妥善保管公司内的重要文件(会议记要、营销策略与计划、合同、报价等),做到不泄露、不传播、不丢失。因个人原因给公司造成损害的,要追究经济责任或法律责任。(三)后勤管理制度一、爱护公共财产,自觉维护公司财产、办公设施
7、的安全,未经许可,任何人不得将公司财产挪为己用。二、每位员工应认真保管好自己的钥匙,如有丢失应及时上报,争取有效措施加以补救。三、厉行节约、反对浪费,做到节约用水、用电,严禁长明灯、长流水,对办公区域内的水、电设施及时维护。四、提高防火、防盗意识,下班时应认真检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭、关严,防止安全事故的发生。五、讲究卫生,保持办公区域、卫生间的整洁,做到每天一清扫,每星期一大扫,营造整洁、卫生的办公环境。(四)差旅费报销制度一、适用范围:本制度适用于公司所有出差人员。二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单”,明确出差任务,出差路
8、线,出差时间等相关事宜。出差申请单由部门负责人,总经理审核签字。未经审批的,不予借支和报销差旅费。特殊情况需经总经理批准,出差返回后及时补办相关手续。2、出差费报销程序:经批准出差的办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、路线;若需借款需填写借款单。根据出差申请单确定借款金额,由总经理和财务总管审批同意后方可借款。“差旅费报销单”由部门负责人,总经理和财务总管审核签字后方可报账。三、差旅费报销标准:1、章贡区出差无论时间长短,均不发给差旅补助,由于工作原因不能及时就餐的,可发给误餐补助费:标准为早餐5元、中晚餐各10元,但每天补助的误餐费不得超过两餐。2、其他县市除凭正式车票报
9、销车船费外,原则上按公司部门经理以上人员每人每天80元(含食宿),其他人员按每人每天60元(含食宿)的标准实行包干使用。3、自带汽车出差,除过桥过路费按实际发生金额报销外,按以下标准执行(补助金额含汽油费,车辆损耗费在内):(1)、南康境内每天250元;(2)、信丰境内每天300元;(3)、龙南境内每天500元;(4)、定南境内每天600元;(5)、其他地区视路程远近由董事会议另行规定。4、出差期间,因工作需要发生招待费用,报销时应写明发生费用原因,被招待对象和发生金额,经总经理、财务总管审核签字后,按实际金额报销。5、所有出差人员原则上不能乘坐出租汽车,若因特殊情况必须经总经理同意后方能凭车
10、票报销。(五)财务管理制度一、财务部门的职能: 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 4、厉行节约,合理使用资金。 5、合理分配公司收入,及时缴纳税收及管理费用。 6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作,应主动提供有关资料,如实反映情况。 7、完成公司交办的其他工作。 二、财务工作岗位职责 1、会计的主要工作职责: (1)、编制和执行财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (2)
11、、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (3)、按照国家会计制度的规定记帐、报帐,做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。(4)、按照经济核算原则,定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。(5)、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(6)、完成总经理交办的其他工作。 2、出纳的主要工作职责: (1)、认真执行现金管理制度。 (2)、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵押现金。 (3) 、积极做好报
12、账工作。 (4)、严格支票管理制度,使用支票须经总经理批准后,方可使用(5)、积极配合银行做好对帐工作。 (6)、配合会计做好各种帐务处理。 (7)、完成总经理交办的其他工作。 三、财务工作管理 1、会计年度自当年一月一日起至十二月三十一日止。 2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。 3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 4、财务工作人员应当定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。 5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。6、财务工作人员对本公司实行会计监
13、督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。 7、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理报告,并请求查明原因,作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 8、财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 9、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理指定专人监交。 四、支票管理 1、支票由出纳员保管。支票使用时须经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写
14、日期、用途、登记号码。 2、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行日记账。 3、对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办。 4、凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内,出纳人员应报告总经理。 5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字批准。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。 五 、现金管理 1、公司可以在下列范围内使用现金: (1)、员工工资、津贴、奖金; (2)、个人劳务报酬; (3)、出差人员必须携带的差旅费; (4)、
15、结算起点以下的零星支出;结算起点定为1000元,结算规定的调整,由总经理确定。(5)、总经理批准的其他开支。2 、除本规定第1条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。 3、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽可能采取转帐结算方式,降低使用现金方式。 4、日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。 5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。 6、财务人员从银行提取现金,应当
16、填写现金领用单,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。 7、公司员工因工作需要借用现金,需填写借款单,经会计审核,交总经理批准签字后方可借用。超过规定还款期限即转应收款,将在工资中扣还。 8、符合本规定第1条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,相关人员证明,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。 9、工资由出纳依据相关部门提供的核发工资资料编制工资表,会计审核,交总经理签字批准,出纳按时提款发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。 10、出纳人员应当逐笔记载现金日记账。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。 六、会计档案管理 1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿
17、、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章,归档前应加以装订,由总经理指定专人归档保存。 3、会计报表应按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。 4、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。 七、处罚规定1、出现下列情况之一的,总经理对财务人员予以警告并进行有关经济处罚: (1)、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的; (2)、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的; (3)、未经批准,擅自挪用或借
18、用他人资金(包括现金)或支付款项的; (4)、利用帐户替其他单位和个人套取现金的; (5)、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的; (6)、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的; (7)、违反本规定条款认定应予处罚的。 2、出现下列情况之一的,解聘财务人员。 (1)、违反财务制度,造成财务工作严重混乱的; (2)、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的; (3)、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的; (4)、利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的; (5)、弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的; (6)、在工
19、作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的; (7)、有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。(六)、业务管理制度一、根本准则1、管理目标:强化市场意识,提高市场竞争力,加强公司与社会、公司与客户的沟通联系,让客户满意,使客户放心,最终达到公司与客户、公司与员工“双赢”的目的。2、管理方针:确定“用户第一”、“信誉第一”、“服务第一”的服务宗旨,以“客户永远是对的”为服务准则,维护公司声誉,既要提高经济效益,又要重视社会效益,不断满足社会和客户的需求。二、经营目标1、根据公司董事会的要求和公司的具体情况 ,通过市场调查,全面分析市场需求,拟定初步的年度营销方案和年度计划,报公司董事会审定。2、以公司董事会确定的年度经营目标为依据,通过层层分解,制定具体的月、季营销计划和具体的实施方案,报公司董事会讨论通过后实施。三、营销策略1、通过细致的市场预测,了解同行业市场发展趋势,掌握竞争对手在市场的占有率,分析竞争对手的市场营销措施和动
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