六安关于成立锂电负极材料公司可行性报告_参考模板

1、泓域咨询/六安关于成立锂电负极材料公司可行性报告六安关于成立锂电负极材料公司可行性报告xxx投资管理公司报告说明人造石墨生产流程较长，石墨化是关键工艺。人造石墨工艺主要包括破碎、造粒、石墨化和筛分四大流程，其中更能体现负极材料企业技术水平的主要为造粒和石墨化环节。xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资82.00万元，占xxx投资管理公司10%股份；xxx有限公司出资738万元，占xxx投资管理公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资4992.27万元，其中：建设投资3962.41万元，占项目总投资的79.37%；建设期利

2、息81.67万元，占项目总投资的1.64%；流动资金948.19万元，占项目总投资的18.99%。项目正常运营每年营业收入10500.00万元，综合总成本费用8689.36万元，净利润1322.57万元，财务内部收益率18.86%，财务净现值895.39万元，全部投资回收期6.20年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模

3、型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108628576 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108628576 h 8 HYPERLINK l _Toc108628577 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108628577 h 8 HYPERLINK l _Toc108628578 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108628578 h 8 HYPERLINK l _Toc108628579 三、 注册地址 PAGEREF _Toc10862857

4、9 h 8 HYPERLINK l _Toc108628580 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108628580 h 8 HYPERLINK l _Toc108628581 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108628581 h 8 HYPERLINK l _Toc108628582 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108628582 h 9 HYPERLINK l _Toc108628583 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108628583 h 9 HYPERLINK l _Toc108628584 公司合并资产负债表主要数据 PA

5、GEREF _Toc108628584 h 11 HYPERLINK l _Toc108628585 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108628585 h 11 HYPERLINK l _Toc108628586 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108628586 h 12 HYPERLINK l _Toc108628587 第二章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108628587 h 15 HYPERLINK l _Toc108628588 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108628588 h 15 HYPERLINK l _Toc108628

6、589 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108628589 h 15 HYPERLINK l _Toc108628590 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108628590 h 16 HYPERLINK l _Toc108628591 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108628591 h 16 HYPERLINK l _Toc108628592 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108628592 h 17 HYPERLINK l _Toc108628593 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108628593 h 21 HY

7、PERLINK l _Toc108628594 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108628594 h 23 HYPERLINK l _Toc108628595 第三章 项目建设背景、必要性 PAGEREF _Toc108628595 h 30 HYPERLINK l _Toc108628596 一、 新型硅基负极产业化加速，带动碳纳米管需求增长 PAGEREF _Toc108628596 h 30 HYPERLINK l _Toc108628597 二、 国内产能供给全球，充分受益于锂电需求高景气 PAGEREF _Toc108628597 h 30 HYPERLINK l _T

8、oc108628598 三、 推进开发区转型升级 PAGEREF _Toc108628598 h 31 HYPERLINK l _Toc108628599 第四章 行业、市场分析 PAGEREF _Toc108628599 h 33 HYPERLINK l _Toc108628600 一、 负极材料行业高景气度，国内产能供给全球需求 PAGEREF _Toc108628600 h 33 HYPERLINK l _Toc108628601 二、 龙头一体化布局保障利润空间，行业集中度有望提升 PAGEREF _Toc108628601 h 34 HYPERLINK l _Toc108628602

9、 第五章 发展规划 PAGEREF _Toc108628602 h 35 HYPERLINK l _Toc108628603 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108628603 h 35 HYPERLINK l _Toc108628604 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108628604 h 36 HYPERLINK l _Toc108628605 第六章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108628605 h 39 HYPERLINK l _Toc108628606 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108628606 h 39 HYPERLINK l

10、 _Toc108628607 二、 董事 PAGEREF _Toc108628607 h 41 HYPERLINK l _Toc108628608 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108628608 h 46 HYPERLINK l _Toc108628609 四、 监事 PAGEREF _Toc108628609 h 48 HYPERLINK l _Toc108628610 第七章 环境影响分析 PAGEREF _Toc108628610 h 50 HYPERLINK l _Toc108628611 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108628611 h 50 HYPER

11、LINK l _Toc108628612 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108628612 h 51 HYPERLINK l _Toc108628613 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108628613 h 53 HYPERLINK l _Toc108628614 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108628614 h 55 HYPERLINK l _Toc108628615 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108628615 h 56 HYPERLINK l _Toc108628616 六、 建设期声

12、环境影响分析 PAGEREF _Toc108628616 h 57 HYPERLINK l _Toc108628617 七、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108628617 h 57 HYPERLINK l _Toc108628618 八、 结论及建议 PAGEREF _Toc108628618 h 59 HYPERLINK l _Toc108628619 第八章 风险分析 PAGEREF _Toc108628619 h 61 HYPERLINK l _Toc108628620 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108628620 h 61 HYPERLINK l _Toc

13、108628621 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108628621 h 68 HYPERLINK l _Toc108628622 第九章 项目选址方案 PAGEREF _Toc108628622 h 69 HYPERLINK l _Toc108628623 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108628623 h 69 HYPERLINK l _Toc108628624 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108628624 h 69 HYPERLINK l _Toc108628625 三、 推进合肥六安同城化发展 PAGEREF _Toc108628625

14、 h 72 HYPERLINK l _Toc108628626 四、 建设创新创业活力城市 PAGEREF _Toc108628626 h 73 HYPERLINK l _Toc108628627 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108628627 h 74 HYPERLINK l _Toc108628628 第十章 经济效益 PAGEREF _Toc108628628 h 75 HYPERLINK l _Toc108628629 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108628629 h 75 HYPERLINK l _Toc108628630 二、 经济评

15、价财务测算 PAGEREF _Toc108628630 h 75 HYPERLINK l _Toc108628631 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108628631 h 75 HYPERLINK l _Toc108628632 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108628632 h 77 HYPERLINK l _Toc108628633 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108628633 h 79 HYPERLINK l _Toc108628634 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108628634 h 80 HYPER

16、LINK l _Toc108628635 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108628635 h 81 HYPERLINK l _Toc108628636 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108628636 h 83 HYPERLINK l _Toc108628637 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108628637 h 83 HYPERLINK l _Toc108628638 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108628638 h 84 HYPERLINK l _Toc108628639 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108

17、628639 h 85 HYPERLINK l _Toc108628640 第十一章 投资计划方案 PAGEREF _Toc108628640 h 86 HYPERLINK l _Toc108628641 一、 编制说明 PAGEREF _Toc108628641 h 86 HYPERLINK l _Toc108628642 二、 建设投资 PAGEREF _Toc108628642 h 86 HYPERLINK l _Toc108628643 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108628643 h 87 HYPERLINK l _Toc108628644 主要设备购置一览表 PA

18、GEREF _Toc108628644 h 88 HYPERLINK l _Toc108628645 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108628645 h 89 HYPERLINK l _Toc108628646 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108628646 h 90 HYPERLINK l _Toc108628647 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108628647 h 90 HYPERLINK l _Toc108628648 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108628648 h 91 HYPERLINK l _Toc108628649 四

19、、 流动资金 PAGEREF _Toc108628649 h 92 HYPERLINK l _Toc108628650 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108628650 h 93 HYPERLINK l _Toc108628651 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108628651 h 94 HYPERLINK l _Toc108628652 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108628652 h 94 HYPERLINK l _Toc108628653 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108628653 h 95 HYPERLINK l _T

20、oc108628654 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108628654 h 95 HYPERLINK l _Toc108628655 第十二章 进度实施计划 PAGEREF _Toc108628655 h 97 HYPERLINK l _Toc108628656 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108628656 h 97 HYPERLINK l _Toc108628657 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108628657 h 97 HYPERLINK l _Toc108628658 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108

21、628658 h 98 HYPERLINK l _Toc108628659 第十三章 总结评价说明 PAGEREF _Toc108628659 h 99 HYPERLINK l _Toc108628660 第十四章 附表附件 PAGEREF _Toc108628660 h 101 HYPERLINK l _Toc108628661 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108628661 h 101 HYPERLINK l _Toc108628662 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108628662 h 102 HYPERLINK l _Toc108628663 建设期利息估算

22、表 PAGEREF _Toc108628663 h 103 HYPERLINK l _Toc108628664 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108628664 h 104 HYPERLINK l _Toc108628665 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108628665 h 105 HYPERLINK l _Toc108628666 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108628666 h 106 HYPERLINK l _Toc108628667 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108628667 h 107 HYPERLINK l

23、 _Toc108628668 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108628668 h 108 HYPERLINK l _Toc108628669 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108628669 h 108 HYPERLINK l _Toc108628670 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108628670 h 109 HYPERLINK l _Toc108628671 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108628671 h 110 HYPERLINK l _Toc108628672 利润及利润分配表 PAGER

24、EF _Toc108628672 h 111 HYPERLINK l _Toc108628673 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108628673 h 112 HYPERLINK l _Toc108628674 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108628674 h 113 HYPERLINK l _Toc108628675 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108628675 h 114 HYPERLINK l _Toc108628676 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108628676 h 115 HYPERLINK l _Toc108

25、628677 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108628677 h 116 HYPERLINK l _Toc108628678 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108628678 h 116拟成立公司基本信息公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）注册资本820万元注册地址六安xxx主要经营范围经营范围：从事锂电负极材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）

26、xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据

27、公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2018.481614.781513.86负债总额849.85679.88637.39股东权益合计1168.63934.90876.47公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8185.366548.296139.02营业利润1806.011444.811354.51利润总额1521.161216.931140.87净利润1140.87889.88821.43归属于母公司所有者的净利润1140.87889.88821.43（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式

28、为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以

29、提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2018.481614.781513.86负债总额849.85679.88637.39股东权益合计1168.63934.90876.47公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8185.366548.296139.02营业利润1806.011444.811354.51利润总额1521.161216.931140.87净利润1140.87889.88821.43归属于母公司所有者的净利润1140.87889.

30、88821.43项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立锂电负极材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由负极出货量高速增长，人造石墨市场份额持续提升。据GGII，2021年中国锂电负极市场出货量72万吨，同比增长97%。由于人造石墨的一致性和循环性能好于天然石墨，更契合动力及储能电池的需求，人造石墨产出货量占比持续提升至84%，而天然石墨市场份额下降至14%。全市地区生产总值达到1669.5亿元，年均增长7%。财政收入达到231.4亿元，年均增长10.7%，其中一般公共预算收入132.9亿元。在工业领域大力实施“积树造林”“老树发新干”工程，规模以上工业增加值年均增长

31、8.3%。“四上企业”达到1997家。社会消费品零售总额达到935亿元，年均增长10%。深入实施“精重促”行动，累计实施亿元以上项目1277个，固定资产投资年均增长11.2%。开展“千名行长进万企”行动，存款类金融机构存贷比达到81.7%。新能源、新材料、新一代信息技术、航空产业等一批战略性新兴产业从无到有、从弱到强，初步形成了有一定竞争力的产业集群。欧菲光安徽精卓、应流小型涡轮发动机、嘉悦新能源、迎驾野岭产业园、富春智慧物流、年产300万吨霍邱钢厂等一批产业标志性项目顺利实施，经济社会发展基础显著增强。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约13.00亩。项目拟定建设

32、区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨锂电负极材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积14185.97，其中：生产工程8634.20，仓储工程2392.30，行政办公及生活服务设施1790.29，公共工程1369.18。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资4992.27万元，其中：建设投资3962.41万元，占项目总投资的79.37%；建设期利息81.67万元，占项目总投资的1.64%；流动资金948.19万元，占项目总投资的18.99%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：1

33、0500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：8689.36万元。3、净利润（NP）：1322.57万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.20年。5、财务内部收益率：18.86%。6、财务净现值：895.39万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。公司筹建方案公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。公司的

34、目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂电

35、负极材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资82.00万元，占xxx投资管理公司10%股份；xx

36、x有限公司出资738万元，占xxx投资管理公司90%股份。公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻

37、执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对

38、工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、

39、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资

40、项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户

41、情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作

42、，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、邵xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至201

43、1年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、于xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、余xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；

44、2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、王xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2

45、018年3月至今任公司董事。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

46、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分

47、配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股

48、东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公

49、司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、

50、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出

51、安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金

52、额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资

53、金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其

54、他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。项目建设背景、必要性新型硅基负极产业化加速，带动碳纳米管需求增长随着锂电池化学体系向更高能量密度的趋势进化，硅基负极凭借4000mAh/g以上的极高理论克容量，是当前产业化前景较明确的下一代新型负极材料。21年国内硅基负极出货量为1.1万吨，目前统计到的各厂商规划产能在13万吨以上，预计在中短期内可实现规模化放量。由于硅材

55、料存在充放电体积变形较大、循环性能较差、导电性欠佳等问题，未来硅基负极的普及还将带来以碳纳米管为代表的导电剂材料需求提升。国内产能供给全球，充分受益于锂电需求高景气锂电负极材料的生产流程较长，能耗较高，中国厂商凭借极具优势的能源和人工成本，以及出色的制造工艺，占据了全球负极86%以上的市场份额，直接受益于世界范围内对锂电池的旺盛需求。预计2026年全球锂电池需求将达到3467GWh，对应433万吨的负极需求，需求量5年CAGR为43.85%。能耗政策导致石墨化产能紧缺，预计紧平衡情况将维持至2023年底石墨化是人造负极生产的关键工序，其加工费占负极成本的40%以上。石墨化耗电量约为1.3万kW

56、h/吨，21年下半年受能耗双控政策影响，大量石墨化产能无法开工，供给严重不足，导致21年初至今国内加工费上涨了86%。推进开发区转型升级围绕建设“工业强市主阵地、高质量发展增长源”的目标，按照“三融合三为主”的功能定位，推进开发区改革创新和高质量发展，持续强化开发区产业集聚功能，增强辐射带动能力。优化开发区产业布局。按照主业突出、板块联动、优势互补、特色鲜明的布局原则，引导产业有序协调发展。支持各开发区立足要素禀赋、产业基础，重点打造1个首位产业，培育2-3个主导产业，突出错位发展，避免同质竞争。以科技含量、环境影响、投资强度、产业效益作为选资标准，提高入园项目档次和质量，推动开发区上规模上水

57、平上层次。支持开发区结合产业发展方向，推动生产要素、优惠政策向首位产业、主导产业和龙头企业倾斜，做大做强龙头企业，加快培育关联度高的上下游企业，延长产业链条，形成产业集聚和企业集群的良好态势。支持开发区对同类型项目、企业进行集中布局，建设专业化、特色化园中园。积极推动园区循环化改造，努力实现低碳发展、绿色发展，建设循环经济园区。加快完善路网、管网、电力、通讯、污水处理等配套设施，推进标准化厂房建设，提升开发区承载力。坚持产城一体、融合发展，强化公共服务设施配套，统筹社会事业发展。深化开发区改革创新。支持开发区争创国家和省级试点示范，支持舒城、霍山经济开发区争创国家级开发区，叶集经济开发区移区。

58、积极推进“标准地”改革，促进工业项目高质量引进和高效率落地投产。完善项目进入和退出机制，以“亩均论英雄”、产业关联度等为导向，依法盘活闲置和低效利用土地，推进节约集约用地。强化市场主导、效益导向，创新开发区建设和管理机制，积极吸纳优质社会资本或专业机构参与开发区基础设施建设和运营，探索整体运营开发模式。落实容错机制，鼓励先行先试，采取“管委会+公司”模式。深化人事和薪酬制度改革，探索全员聘任制和绩效工资制。创建智慧园区，推进开发区数字化、企业智能化和项目管理智慧化。行业、市场分析负极材料行业高景气度，国内产能供给全球需求负极行业市场空间随锂电池的需求提升而不断扩大。目前锂电池负极材料主要以人造

59、石墨和天然石墨为主，发展趋势为向石墨负极中掺杂硅形成能量密度更高的硅基负极。负极材料的上游主要为石油焦、针状焦、沥青或天然石墨等产品，下游供给各电池厂商，最终应用在新能源汽车、储能、消费电子等领域。根据凯金能源招股说明书，1GWh电池的生产大约需要1250吨负极材料，行业市场空间将跟随锂电池需求的不断提升而扩大。负极材料对电池性能的影响较大，但在成本结构中占比较低。负极材料在电池中作为锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的重要作用，直接影响电池的能量密度、循环寿命、安全性、快充能力等性能，不过当前在电芯成本结构中的占比相对较小。据鑫椤资讯，随着碳酸锂价格涨幅的扩大，负极材料在三元523电芯

60、和磷酸铁锂电芯成本中的比重分别约为4%和6%。负极出货量高速增长，人造石墨市场份额持续提升。据GGII，2021年中国锂电负极市场出货量72万吨，同比增长97%。由于人造石墨的一致性和循环性能好于天然石墨，更契合动力及储能电池的需求，人造石墨产出货量占比持续提升至84%，而天然石墨市场份额下降至14%。龙头一体化布局保障利润空间，行业集中度有望提升负极行业一线企业大都提前布局了包括石墨化及碳化等工序在内的一体化产能，近两年多家头部企业还规划了产能为20万吨/年，投资规模达80亿的市场价进行生产和销售，石墨化自给率较高的龙头厂商预计将维持20%-30%左右的毛利率，而完全依赖外协加工的中小厂商利