广西关于成立纤维素醚公司可行性报告

1、泓域咨询/广西关于成立纤维素醚公司可行性报告广西关于成立纤维素醚公司可行性报告xxx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108293546 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108293546 h 8 HYPERLINK l _Toc108293547 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108293547 h 8 HYPERLINK l _Toc108293548 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108293548 h 8 HYPERLINK l _Toc108293549 三、 注册地址 PAGEREF _Toc1

2、08293549 h 8 HYPERLINK l _Toc108293550 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108293550 h 8 HYPERLINK l _Toc108293551 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108293551 h 8 HYPERLINK l _Toc108293552 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108293552 h 9 HYPERLINK l _Toc108293553 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108293553 h 10 HYPERLINK l _Toc108293554 公司合并资产负债

3、表主要数据 PAGEREF _Toc108293554 h 11 HYPERLINK l _Toc108293555 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108293555 h 11 HYPERLINK l _Toc108293556 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108293556 h 12 HYPERLINK l _Toc108293557 第二章 市场预测 PAGEREF _Toc108293557 h 16 HYPERLINK l _Toc108293558 一、 纤维素醚的分类 PAGEREF _Toc108293558 h 16 HYPERLINK l _To

4、c108293559 二、 行业面临的机遇与挑战 PAGEREF _Toc108293559 h 17 HYPERLINK l _Toc108293560 三、 行业发展态势 PAGEREF _Toc108293560 h 19 HYPERLINK l _Toc108293561 第三章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108293561 h 21 HYPERLINK l _Toc108293562 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108293562 h 21 HYPERLINK l _Toc108293563 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108293

5、563 h 21 HYPERLINK l _Toc108293564 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108293564 h 22 HYPERLINK l _Toc108293565 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108293565 h 22 HYPERLINK l _Toc108293566 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108293566 h 23 HYPERLINK l _Toc108293567 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108293567 h 27 HYPERLINK l _Toc108293568 七、 财务会计制度 PA

6、GEREF _Toc108293568 h 28 HYPERLINK l _Toc108293569 第四章 项目建设背景、必要性 PAGEREF _Toc108293569 h 32 HYPERLINK l _Toc108293570 一、 行业与上、下游之间的关系 PAGEREF _Toc108293570 h 32 HYPERLINK l _Toc108293571 二、 行业市场概况 PAGEREF _Toc108293571 h 32 HYPERLINK l _Toc108293572 三、 行业发展历程 PAGEREF _Toc108293572 h 35 HYPERLINK l

7、_Toc108293573 四、 持续打造面向东盟更好服务“一带一路”的开放合作高地 PAGEREF _Toc108293573 h 36 HYPERLINK l _Toc108293574 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108293574 h 39 HYPERLINK l _Toc108293575 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108293575 h 39 HYPERLINK l _Toc108293576 二、 董事 PAGEREF _Toc108293576 h 41 HYPERLINK l _Toc108293577 三、 高级管理人员 PAGEREF _

8、Toc108293577 h 46 HYPERLINK l _Toc108293578 四、 监事 PAGEREF _Toc108293578 h 48 HYPERLINK l _Toc108293579 第六章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108293579 h 50 HYPERLINK l _Toc108293580 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108293580 h 50 HYPERLINK l _Toc108293581 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108293581 h 54 HYPERLINK l _Toc108293582 第七章 选址可行性

9、分析 PAGEREF _Toc108293582 h 57 HYPERLINK l _Toc108293583 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108293583 h 57 HYPERLINK l _Toc108293584 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108293584 h 57 HYPERLINK l _Toc108293585 三、 激发企业创新活力 PAGEREF _Toc108293585 h 60 HYPERLINK l _Toc108293586 四、 促进产业园区升级发展 PAGEREF _Toc108293586 h 60 HYPERLINK l

10、 _Toc108293587 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108293587 h 61 HYPERLINK l _Toc108293588 第八章 项目环境影响分析 PAGEREF _Toc108293588 h 62 HYPERLINK l _Toc108293589 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108293589 h 62 HYPERLINK l _Toc108293590 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108293590 h 63 HYPERLINK l _Toc108293591 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc

11、108293591 h 64 HYPERLINK l _Toc108293592 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108293592 h 68 HYPERLINK l _Toc108293593 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108293593 h 68 HYPERLINK l _Toc108293594 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108293594 h 69 HYPERLINK l _Toc108293595 七、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108293595 h 70 HYPERLINK l _Toc1

12、08293596 八、 结论及建议 PAGEREF _Toc108293596 h 72 HYPERLINK l _Toc108293597 第九章 风险评估分析 PAGEREF _Toc108293597 h 74 HYPERLINK l _Toc108293598 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108293598 h 74 HYPERLINK l _Toc108293599 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108293599 h 76 HYPERLINK l _Toc108293600 第十章 进度实施计划 PAGEREF _Toc108293600 h 78 H

13、YPERLINK l _Toc108293601 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108293601 h 78 HYPERLINK l _Toc108293602 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108293602 h 78 HYPERLINK l _Toc108293603 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108293603 h 79 HYPERLINK l _Toc108293604 第十一章 投资估算 PAGEREF _Toc108293604 h 80 HYPERLINK l _Toc108293605 一、 投资估算的编制说明 PAGERE

14、F _Toc108293605 h 80 HYPERLINK l _Toc108293606 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108293606 h 80 HYPERLINK l _Toc108293607 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108293607 h 82 HYPERLINK l _Toc108293608 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108293608 h 82 HYPERLINK l _Toc108293609 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108293609 h 83 HYPERLINK l _Toc108293610 四、 流动

15、资金 PAGEREF _Toc108293610 h 84 HYPERLINK l _Toc108293611 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108293611 h 84 HYPERLINK l _Toc108293612 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108293612 h 85 HYPERLINK l _Toc108293613 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108293613 h 85 HYPERLINK l _Toc108293614 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108293614 h 86 HYPERLINK l _Toc10

16、8293615 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108293615 h 87 HYPERLINK l _Toc108293616 第十二章 项目经济效益分析 PAGEREF _Toc108293616 h 89 HYPERLINK l _Toc108293617 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108293617 h 89 HYPERLINK l _Toc108293618 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108293618 h 89 HYPERLINK l _Toc108293619 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGERE

17、F _Toc108293619 h 89 HYPERLINK l _Toc108293620 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108293620 h 91 HYPERLINK l _Toc108293621 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108293621 h 93 HYPERLINK l _Toc108293622 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108293622 h 94 HYPERLINK l _Toc108293623 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108293623 h 95 HYPERLINK l _Toc108293624

18、 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108293624 h 97 HYPERLINK l _Toc108293625 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108293625 h 97 HYPERLINK l _Toc108293626 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108293626 h 98 HYPERLINK l _Toc108293627 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108293627 h 99 HYPERLINK l _Toc108293628 第十三章 总结 PAGEREF _Toc108293628 h 100 HYPERLINK

19、 l _Toc108293629 第十四章 附表附件 PAGEREF _Toc108293629 h 101 HYPERLINK l _Toc108293630 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108293630 h 101 HYPERLINK l _Toc108293631 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108293631 h 102 HYPERLINK l _Toc108293632 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108293632 h 103 HYPERLINK l _Toc108293633 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc10829363

20、3 h 104 HYPERLINK l _Toc108293634 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108293634 h 105 HYPERLINK l _Toc108293635 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108293635 h 106 HYPERLINK l _Toc108293636 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108293636 h 107 HYPERLINK l _Toc108293637 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108293637 h 108 HYPERLINK l _Toc108293638

21、 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108293638 h 108 HYPERLINK l _Toc108293639 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108293639 h 109 HYPERLINK l _Toc108293640 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108293640 h 110 HYPERLINK l _Toc108293641 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108293641 h 111 HYPERLINK l _Toc108293642 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108293642 h 112

22、 HYPERLINK l _Toc108293643 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108293643 h 113 HYPERLINK l _Toc108293644 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108293644 h 114 HYPERLINK l _Toc108293645 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108293645 h 115 HYPERLINK l _Toc108293646 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108293646 h 116 HYPERLINK l _Toc108293647 能耗分析一览表 PAGEREF

23、 _Toc108293647 h 116报告说明xxx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资294.00万元，占xxx集团有限公司20%股份；xx有限公司出资1176万元，占xxx集团有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资37773.08万元，其中：建设投资31028.09万元，占项目总投资的82.14%；建设期利息862.61万元，占项目总投资的2.28%；流动资金5882.38万元，占项目总投资的15.57%。项目正常运营每年营业收入65800.00万元，综合总成本费用54772.18万元，净利润8048.60万元，财务内

24、部收益率15.57%，财务净现值8724.30万元，全部投资回收期6.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由于纤维素大分子存在链内、链间氢键，很难溶解在水和几乎所有的有机溶剂中，但经过醚化引入醚基团，破坏了分子内、分子间氢键，改善了其亲水性，使其在水介质中的溶解性大大提高。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。拟成立公司基本信息公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）注册资本1470万元注册地址广西xxx主要经营范围经营范

25、围：从事纤维素醚相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和

26、服务。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15435.5712348.4611576.68负债总额6891.345513.075168.51股东权益合计8544.236835.386408.17公司合并利润表主要数据项目2020年

27、度2019年度2018年度营业收入29563.2523650.6022172.44营业利润6080.884864.704560.66利润总额5246.064196.853934.55净利润3934.553068.952832.88归属于母公司所有者的净利润3934.553068.952832.88（二）xx有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明

28、确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15435.5712348.4611576.68负债总额6891.345513.075168.51股东权益合计8544.236835.386408.17公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度

29、营业收入29563.2523650.6022172.44营业利润6080.884864.704560.66利润总额5246.064196.853934.55净利润3934.553068.952832.88归属于母公司所有者的净利润3934.553068.952832.88项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立纤维素醚公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2021年，中国涂料全年总产量预计约为2,582万吨，建筑涂料和工业涂料产量分别为751万吨和1,831万吨，水性涂料目前在建筑涂料中约占90%，在工业涂料中约占25%，以此测算我国2021年水性涂料产量约为1,133

30、.65万吨。理论上HEC在水性涂料中添加量为0.1%至0.5%，按均值0.3%计算，假设全部水性涂料均以HEC作为添加剂，则全国涂料级HEC需求量约为3.40万吨。当前和今后一个时期，我区发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，机遇大于挑战。从挑战看，新冠肺炎疫情全球蔓延加速世界百年未有之大变局的演化，不稳定性不确定性明显增加；我区发展面临新旧动能转换不畅、创新能力不适应高质量发展要求和“不进则退、慢进亦退”的严峻挑战；我区经济总量偏小，产业结构不优，工业化、城镇化、信息化进程滞后，城乡居民收入水平较低，民生保障和社会治理短板弱项不少，发展不平衡不充分仍是最突出的矛盾，后发展

31、欠发达仍是最大的区情。从机遇看，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，西部陆海新通道上升为国家战略，中国（广西）自由贸易试验区、面向东盟的金融开放门户等一批国家级重大开放平台推进建设，为我区深度融入国内国际双循环、全方位深化开放合作带来重大机遇；新一轮科技革命和产业变革深入发展，国家加快发展现代产业体系，新经济新产业新模式加速兴起，为我区加快产业转型升级、培育壮大发展新动能带来重大机遇；国家大力推进区域协调发展和新型城镇化，推动西部大开发形成新格局，全面推进乡村振兴，为我区加快基础设施建设、统筹城乡发展带来重大机遇；国家更加重视支持革命老区、民族地区、边疆地区发展，为我区深入推进兴边富

32、民和民族团结进步事业带来重大机遇；国家着力改善人民生活品质，加强社会治理体系建设，为我区加快补齐公共服务短板、保障和改善民生带来重大机遇。进入新发展阶段，我区经济社会发展稳中向好、长期向好的基本面没有变，“一湾相挽十一国、良性互动东中西”的独特区位优势更加凸显，在国家构建新发展格局中的战略地位更加凸显。全区上下要胸怀“两个大局”，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，以敢冲善拼的勇气和韧劲，奋力赶超、加速崛起，在全面建设社会主义现代化新征程中谱写广西发展新篇章。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力

33、、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨纤维素醚的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积90706.32，其中：生产工程59163.72，仓储工程17013.36，行政办公及生活服务设施10130.66，公共工程4398.58。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资37773.08万元，其中：建设投资31028.09万元，占项目总投资的82.14%；建设期利息862.61万元，占项目总投资的2.28%；流动资金5882.38万元，占项目总投资的15.57%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：65800.00万元。2、

34、综合总成本费用（TC）：54772.18万元。3、净利润（NP）：8048.60万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.53年。5、财务内部收益率：15.57%。6、财务净现值：8724.30万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。市场预测纤维素醚的分类1、按化学特性分类纤维素醚可以是单醚，也可以是混合醚，其性能具有一定差异。在纤维素大分子上有低

35、取代的亲水性基团，如羟乙基基团，就可以赋予产物一定的亲水性；而对于憎水性基团，如甲基、乙基等，只有中等取代度才能赋予产物一定的水溶性。2、行业通用分类行业内通常将纤维素醚产品按照离子型和非离子型纤维素醚进行划分，中国纤维素行业协会即下设离子型和非离子型纤维素醚两个分会。非离子型纤维素醚包括HPMC、HEC、MHEC、MC、HPC等，多作为成膜剂、粘结剂、分散剂、保水剂、增稠剂、乳化剂和稳定剂等，被广泛应用于涂料、建筑材料、日化用品、油气开采、医药、食品、纺织、造纸等诸多领域，其中用量最大的是涂料和建筑材料领域。离子型纤维素醚主要是CMC及其改性产品PAC，相较于非离子型纤维素醚，离子型纤维素醚

36、的耐温性、耐盐性及稳定性较差，性能受到外界影响较大且易与部分涂料及建筑材料中含有的Ca2+反应产生沉淀，所以在建材、涂料领域应用较少。但因其具有较好的水溶性、增稠、粘结、成膜、保持水分及分散稳定性等特性，加上生产工艺成熟、制取成本相对较低，主要用于洗涤剂、油气开采和食品添加剂等领域。行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）国家政策支持行业发展国家发改委颁布的产业结构调整指导目录（2019年本）将“纤维素生化产品开发与生产”列入鼓励类，属于国家政策鼓励发展的行业。与此同时，近年来国家对环境保护愈发重视，不断出台各类环保政策法规，鼓励化工行业绿色发展。国务院、国家发改委相继颁布国家中长期科学和

37、技术发展规划纲要（2006-2020年）石化产业调整和振兴规划“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案中对涂料行业“油改水”进行了强有力的政策调控。在国家严格控制溶剂型油性涂料生产与使用的政策环境下，水性涂料将成为涂料行业的发展趋势，主要应用于水性涂料的HEC产品也将迎来新一轮发展机遇。（2）下游市场需求前景广阔HEC作为重要的非离子型纤维素醚，被广泛应用于涂料、日化用品、环保材料、油气开采、制药、食品、造纸等领域。相较于全球市场诸多领域的广泛应用，国内生产的中高端HEC产品目前仍主要应用于涂料、日化等领域，而低端HEC产品则主要应用于建筑材料领域，产品应用范围仍有进一步拓展的空间。HEC产品的

38、主要下游涂料市场在新房装涂和旧房翻新需求保持增长的背景下，结合市场对环保型、功能型涂料的消费升级，未来仍具有较为广阔的发展空间。日化用品市场在需求自然增长的同时，国产日化品的快速发展也将为HEC产品带来新的市场机遇。在下游市场需求持续增长的同时，随着工艺技术、生产管理水平的提升，国内厂商凭借稳定的产品质量、较高的性价比和完善的售前、售后服务，能够与大型跨国厂商形成有力竞争。目前，立邦、三棵树等主流涂料厂商在纤维素醚的采购选择上均以外商产品与国产产品相结合的方式进行，其中国产产品占比呈现持续增加的态势。2、行业面临的挑战（1）技术工艺水平有待提升HEC下游应用领域广泛，为满足不同领域客户的个性化

39、要求，需要研发人员具备有机化学、合成工艺等方面的专业知识和经验，也需要对下游应用市场产品特性、应用前景有深入了解。目前，国内行业内具有复合型专业背景、对下游应用理解深刻的研发人员仍然较为缺乏。由于HEC在国内起步时间较晚，国内企业存在科研基础薄弱、研发投入不足、高级技术人才匮乏等问题，对长期战略布局和行业可持续发展的关注不足。虽然近年来HEC行业在自主研发创新能力上有了长足进步，部分企业抓住机会，完成技术工艺突破且形成了一定的市场占有率，但与国际一流企业在高端产品尤其是特殊应用领域产品的生产技术工艺水平上，仍存在一定差距。（2）环保压力持续增加HEC生产过程中产生的“三废”需经处理达标后才能对

40、外排放，处理“三废”的费用增加了企业的生产经营成本。特别近年来国家在环保方面提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。从长远来看，环保要求的提高将推动产业结构调整，具备符合环保要求的清洁生产工艺的企业将获得更为广阔的发展空间，同时这也有利于引导企业积极调整产品结构并加大研发投入，发展高科技、低污染的产品，增强产品竞争力。但短期内，环保要求的不断提高会加大HEC生产企业的成本压力。行业发展态势目前国内HEC行业主要发展态势为头部内资企业与大型跨国厂商之间的竞争。长期以来以美国亚什兰、美国陶氏化学、日本信越、韩国乐天、诺力昂等企业为代表的大型跨国厂商凭借产品线完整、技术领先、研发能力强、品牌影响力高

41、等优势，占据HEC行业的大部分市场份额；而我国在该领域起步较晚，早期多数厂商由于资金实力弱及技术工艺水平不足，生产的产品在粘度、生物稳定性、成品杂质等方面难以达到下游客户对添加剂的质量要求。近十年来随着国家产业政策扶持以及国内厂商在工艺技术方面的不断突破，国内HEC行业进入快速发展阶段，形成了以银鹰新材等企业为代表的国产阵营，其自主核心产品技术指标已经达到国际厂商同类产品的水平，凭借稳定的产品质量、较高的性价比和完善的售前、售后服务形成了较强的市场竞争力，对大型跨国厂商的市场地位形成挑战。根据前文测算，国内2021年水性涂料对涂料级HEC年需求量约为3.40万吨，全球2020年水性涂料对涂料级

42、HEC年需求量约为18.40万吨，而主要内资企业HEC（纳入行业协会统计、全用途）产量仅为1.21万吨，未来仍有较大的国产替代空间。目前国内具备规模化生产高质量HEC的企业相对较少，行业内多数企业规模较小、生产工艺相对落后、质量控制不稳定，整体竞争实力较弱。同时，随着国家日益加大对环境污染行为和环保违规的执法处罚力度，行业内无法满足环保要求企业将逐步关停或减产，我国HEC市场份额将进一步向具有核心技术工艺、环保达标、具备批量生产高质量HEC产品能力的头部企业集中。公司成立方案公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作

43、出贡献。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方

44、产业政策、纤维素醚行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资294.00万元，占xxx集团有限公司20%股份

45、；xx有限公司出资1176万元，占xxx集团有限公司80%股份。公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚

46、持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境

47、，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的

48、记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负

49、责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌

50、握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核

51、等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、何xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、王xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，

52、本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、钱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、潘xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002

53、年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。财务会计制度（一）财务会计制度1、公

54、司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积

55、金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并

56、遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事

57、务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。项目建设背景、必要性行业与上、下游之间的关系1、上下游产业链关系生产非离子型纤维素醚的主要原材料为棉浆粕（或木浆）等纤维素和化工原料，如环氧乙

58、烷、醇类溶剂、氢氧化钠、冰醋酸及其他辅料等。本行业的上游包括棉浆粕、木浆等纤维素加工企业以及化工原料生产企业。上述主要原材料价格波动对纤维素醚的生产成本和售价会产生不同程度的影响。纤维素醚下游行业覆盖国民经济的诸多领域，主要包括涂料、建筑材料、日化用品、油气开采、制药、食品、纺织、造纸等。2、上游行业发展对本行业影响纤维素醚是由纤维素经过醚化反应得来，而棉、木纤维素是自然界最为主要的纤维素，纤维素醚生产主要原材料即为棉浆粕和木浆。相较于木浆，棉浆粕聚合度更高，醚化反应更为充分，中高端纤维素醚产品多选择棉浆粕作为主要原材料。近年来，棉浆粕价格受上游棉短绒价格及供求关系影响，存在一定的价格波动。行

59、业市场概况1、全球非离子型纤维素醚市场概况从全球产能分布来看，2018年全球纤维素醚的总产量中，有43%来自亚洲（中国占亚洲产量的79%），西欧占36%，北美占8%。从全球纤维素醚需求量来看，2018年全球纤维素醚消费量约为110万吨，2018至2023年，纤维素醚的消费量以年均2.9%的速度增长。全球纤维素醚总消费量近一半为离子型纤维素（以CMC为代表），主要用于洗涤剂、油田助剂和食品添加剂；约三分之一为非离子型甲基纤维素及其衍生物（以HPMC为代表），其余六分之一为羟乙基纤维素及其衍生物和其他纤维素醚。非离子型纤维素醚需求增长主要由建筑材料、涂料和食品、医药、日化领域的应用驱动。从消费市场

60、区域分布来看，亚洲市场是增速最快的市场，2014-2019年亚洲纤维素醚需求的年复合增速达到8.24%，其中亚洲的主要需求来自中国，占全球整体需求的23%。2、国内非离子型纤维素醚市场概况在国内，以CMC为代表的离子型纤维素醚发展较早，形成了较为成熟的生产工艺和较大的产能规模。据IHS数据显示中国生产商已占据全球近一半基础CMC产品的产能。非离子型纤维素醚在我国发展起步相对较晚，但发展速度较快。经过多年发展，中国非离子型纤维素醚市场取得了长足进步，其中建材级HPMC在2021年设计产能达到11.76万吨，产量为10.43万吨，销量为9.75万吨，该类产品已经形成了较大的产业规模和本土化优势，基