月清产核资总结报告

1、第 PAGE14 页 共 NUMPAGES14 页月清产核资总结报告2022年清产核资总结报告 根据股份公司和我公司下发的2022年度实物资产清查方案，我公司对下属各单位进展了实物清查工作，现将清查情况说明如下：一、固定资产：包括机械设备、检试验仪器、电子办公设备、食堂用具、房地产等。一截止20_年12月31日，固定资产632台套，原值11860.43万元，净值7006.60万元.其中有使用价值549台套，原值11322.83万元，净值6981.53万元；无使用价值48台套，原值318.65万元，净值15.33万元；有账无物35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。1、机械设备：现有2

2、24台套，原值8606.19万元，净值4748.35万元，其中有使用价值169台套，原值8083.35万元，净值4730.42万元其中包括由于施工消费需要，借给指挥部使用的小车42台，原值2081.75万元，净值1736.62万元；无使用价值20台套，原值303.90万元，净值10.20万元；有账无物35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。2、食堂用具：3台套，原值1.21万元，净值0.37万元。3、试验仪器：现有220台套，原值167.36万元，净值99.66万元，其中有使用价值203台套，原值159.08万元，净值97.04万元；无使用价值17台套，原值8.28万元，净值2.62

3、万元。4、电子设备：现有184台套，原值85.67万元，净值36.61万元，其中有使用价值173台套，原值79.19万元，净值34.10万元；无使用价值11台套，原值6.48万元，净值2.51万元；5、房地产：现有一栋办公楼，原值3000万元，净值2119.59万元。二20_年增减情况：总计增加40台套，原值791.30万元，净值766.27万元，减少71台套，原值127.03万元，净值35.24万元。1、机械设备：增加15台套，原值750.10万元，净值726.83万元，其中包括指挥部用车6台套，原值441.94万元，净值428.38万元。实际我公司增加9台套，原值308.16万元，净值29

4、8.45万元其中包括小车5台，原值198.62万元，净值193.34万元。变价处理10台套，原值102.90万元，净值31.51万元，变价处理价格34.28万元，赢利2.77万元。2、试验仪器：增加16台套，原值37.78万元，净值36.24万元。报废61台套，原值24.13万元，净值3.73万元。变价处理价格1.87万元，潜亏1.86万元。3、电子设备：增加9台套，原值3.42万元，净值3.20万元。三无使用价值固定资产：无使用价值48台套，原值318.65万元，净值15.33万元。1、机械设备：20台套，原值303.90万元，净值10.20万元。全部为2022年以前历史原因形成，无新增无使

5、用价值设备。2、检试验仪器设备：17台套，原值8.28万元，净值2.62万元。3、电子办公设备：11台套，原值6.48万元，净值2.51万元。四有帐无物固定资产： 35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。机械设备：35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。全部为2022年以前历史原因形成，无新增有帐无物设备。五拟报废处理固定资产：通过此次实物清查发现，有局部固定资产包括机械设备、电子办公设备和检实验仪器设备已经到达报废年限，状况较差，无法使用，目前折旧根本已经提完，账面只有净残值，总计79台套，原值2046.20万元，净值93.15万元。其中机械设备51台套，原值2031.4

6、4万元，净值88.02万元，电子办公设备11台套，原值6.48万元，净值2.51万元，检实验仪器设备17台套，原值8.28万元，净值2.62万元。方案将这79台套固定资产进展报废处理，但由于这些资产多为一些小型设备，报废处理后处理价格不会太高，根本是废铁价格，会产生一定的账面损失。二、库存材料：包括主材、周转材料和低值易耗品及有帐无物物资和无使用价值物资。一主材：库存金额：1495.9万元。二周转材料和低值易耗品：库存净值：121万元。三无使用价值物资：244.3万元。其中包括：1、沥青设备租赁公司：11.4万元，历史原因形成库存，配件所应用设备现已报废变卖。2、原十工程：150.8万元，20

7、_1年因修哈市江北西环大桥购置钢模板，未按规定摊销，形成较大库存。3、原土方公司：80.6万元，原鼎昌公司解散分配给我公司的挖掘机配件，因挖掘机早已变卖处理，且现挖掘机型号早已淘汰，所以形成较大库存，。4、物资供给站：1.4万元，原供给站已解散多年，形成库存劳保。四有帐无物物资：103万元。其中包括：1、原河南抚项工程：27万元，20_3年工程完工，在物资存放和调迁时丧失，形成有帐无物。2、公司机关：1.7万元，原处领导调走，带走笔记本电脑多台，形成有帐无物。3、原十工程：6.6万元，在达连河施工工程完工后，调迁时物资丧失，形成有帐无物。4、原3、9队：32.6万元，工程解散后形成有帐无物。5

8、、物资供给站：35.5元，20_0年原3队在五大连池施工时，在交通厅物资公司购水泥，此款当时未付，后经处领导同意，供给站支付后挂供给站帐待处理。三、完工工程撤点工作：截止10月30日，完工工程包括鹤大一工程、平林三工程、齐甘三工程、前嫩八工程、漠北九工程、前嫩十工程、绥牡十七工程和北黑十八工程撤点工作已经全部完毕，哈阿出口仓库新建了350平米彩钢板房，撤回物资经设备物资部验收后，以工程为单位，已经全局部门别类存放于哈阿出口物资仓库内，其中检试验仪器设备装箱经质检工程部验收后，统一存放在质检工程部仓库，各工程按仪器台帐，把每台仪器都分别装箱，每台仪器都贴有统一标签，标签上都分别注明了仪器的详细情

9、况等。标签贴在仪器装箱的外侧，以便为了在调配的时候较容易找到所需要的仪器。仪器摆放整齐，一目了然。如今除了三工程有两台试验仪器和个别的测量仪器还没拿回来验收外，其余的工程全部都已验收完毕。各工程的测量仪器也都拿回单位的地下室库房里，按台帐入库验收，贴好标签并摆放整齐。详细撤点情况以及下一步打算如下：一撤点情况：鹤大一工程：彩钢板房604m2，调给六工程和哈阿仓库使用；水泥棚子1栋640 m2，调给六工程使用；3、 其他物资调入哈阿物资仓库。4、变卖物资：塑料模具6010块，金额46,620.00元；废沥青罐2个，金额20,000.00元；石屑1000 m3，金额20,000.00元；废铁1.4

10、7T，金额3,800.00元。合计金额90,452.00元，全部为现金，已交工程财务。5、未送回物资：电缆线2捆和局部总务备品工程自行保管，篮球架子一个送给当地政府了。平林三工程：物资清查完就地封存，有一个沥青罐调给十八工程未开调拨单。齐甘三工程：物资已运回哈阿仓库，原齐甘桥队有一台电脑主机丧失。已经要求工程调查原因。前嫩八工程：1、变卖物资：彩钢板房约963 m2，变卖金额115,500.00元；沙发、茶几、老板台、椅变卖金额3,000.00元；彩钢板房一栋顶账给驻地人因有协议说完工后给他5000 m2土，没有给，所以给他一栋彩钢板房。合计金额118,500.00元，全部为现金，已交工程财务

11、。2、调配物资：重油罐1个，给九三小点；照明灯1台、汽油发电机1台调七工程，未开转账调拨单。3、未送回物资：塑力缆125米、电缆1903米、沥青泵1个。拌合站大门、门卫房随拌合站使用。4、送回物资：山门2个，拌合站和驻地围栏，小型机具和总务备品等已入库。漠北九工程：1、彩钢板房指挥部留用1栋108 m2，其他彩钢板房全部变价顶账，808 m2，98,958.00元。油罐3个，顶账10,000.00元。钢筋一共27.66T，变卖现金115,566.00元。合计顶账108，958.00元，现金115,566.00元，已交工程财务。2、一根电缆约70米长，在撤除的原400站下埋着，无法挖出来，没有运

12、回。3、2022年购置的1台24KW发电机丧失；车载电台3台、对讲机5部、数码相机1台丧失。已经要求工程调查原因。前嫩十工程：1、彩钢板房3栋210m2，准备调给加嫩线十八工程；2、2022年购钢模板14.3T全部摊销了，应账上留5%残值。3、局部周转材料和低值易耗品未摊销。已经要求工程整改。绥牡十七工程：1、变卖物资：彩钢板房5栋350 m2、玻璃钢板房3栋、菱美土板房2栋和经理室物品，共计作价50.000.00元，抵账当地外欠款；拌合站剩余碎石250 m3，作价12,500.00元抵账，载重汽车一台变价处理现金10，000.00元，已交公司财务部，账务处理已经完成，总计顶账67，500.0

13、0元。2、送回物资：制砂机1台、3小捆电缆线、油罐2个、小型机具和后勤用品等已经入库验收。北黑十八工程：1、变卖物资：彩钢板房350，变价处理现金52500元，已上交工程财务。2、2栋彩钢板房150 m2，与加嫩民工连队彩钢板房互换；1栋彩钢板房75 m2，留给指挥部主管复垦领导用；1栋75 m2，拉回加嫩线工程使用，其它物资全部调往加嫩继续使用。所有工程变价处理帐内外设备物资原值2，477，622.40元，净值304，098.42元，变价处理金额总计563，476.00元，其中现金387，018.00元，抵账176，458.00元。二下一步打算：1、根据20_年工程任务落实情况，再有新任务时

14、，考虑到平林三工程的所有物资全部就地封存，首先将该工程的所有物资调往下一个工程使用。2、一、八、九、十七工程的物资全部再哈阿出口物资仓库封存，由设备物资部统一进展保管，明年再有新任务时，由工程上报物资使用方案，设备物资部统一调配，采取出库领用制度，原那么上不再购置新的物资。3、检实验仪器设备由质检工程部统一保管，明年再有新任务时，由工程上报使用方案，质检工程部统一调配。设备物资部二O一一年十一月二十日 including incentives) to ensure the achievement of the quality objectives.According to the panyap

15、os;s quality system documents, bined with the specific circumstances of the project, preparation of project quality manual, procedures and work related to the project implementation rules to improve the quality management system of the project.A management review meeting held each year, on the imple

16、mentation of the quality policy, objectives and review of the problems and propose corrective measures.Efforts and resources necessary for optimal allocation of project construction management (personnel, finance, facilities, information, etc).3.2 with customer focus project staff establish a “custo

17、mer-focused” thinking, fully aware that meet their customers apos; needs and e_pectations is the fundamental pursuit of production and services projects.Projects in production and service processes, to: 3.2.1 identify and determine the needs and e_pectations of the project legal person, interests as

18、 the interests of the customer, with customer satisfaction as satisfied, good faith and cooperation, win-win and development; 3.2.2 needs and e_pectations of the project legal person into production and service management or technical requirements, and allocation of appropriate resources; 3.2.3 meet

19、 legal requirements and strive to e_ceed their e_pectations.3.2.4 customers on the quality of projects put into operation for standards, in accordance with the national standard of quality works.3.2.5 regulations and standards requires the State and issued by the Ministry of the project related to t

20、he current version of the technical specifications, procedures, design institutes and including incentives) to ensure the achievement of the quality objectives.According to the panyapos;s quality system documents, bined with the specific circumstances of the project, preparation of project quality m

21、anual, procedures and work related to the project implementation rules to improve the quality management system of the project.A management review meeting held each year, on the implementation of the quality policy, objectives and review of the problems and propose corrective measures.Efforts and re

22、sources necessary for optimal allocation of project construction management (personnel, finance, facilities, information, etc).3.2 with customer focus project staff establish a “customer-focused” thinking, fully aware that meet their customers apos; needs and e_pectations is the fundamental pursuit

23、of production and services projects.Projects in production and service processes, to: 3.2.1 identify and determine the needs and e_pectations of the project legal person, interests as the interests of the customer, with customer satisfaction as satisfied, good faith and cooperation, win-win and deve

24、lopment; 3.2.2 needs and e_pectations of the project legal person into production and service management or technical requirements, and allocation of appropriate resources; 3.2.3 meet legal requirements and strive to e_ceed their e_pectations.3.2.4 customers on the quality of projects put into opera

25、tion for standards, in accordance with the national standard of quality works.3.2.5 regulations and standards requires the State and issued by the Ministry of the project related to the current version of the technical specifications, procedures, design institutes and including incentives) to ensure

26、 the achievement of the quality objectives.According to the panyapos;s quality system documents, bined with the specific circumstances of the project, preparation of project quality manual, procedures and work related to the project implementation rules to improve the quality management system of th

27、e project.A management review meeting held each year, on the implementation of the quality policy, objectives and review of the problems and propose corrective measures.Efforts and resources necessary for optimal allocation of project construction management (personnel, finance, facilities, information, etc).3.2 with customer focus project staff establish a “customer-focused” thinking, fully aware that meet their customers apos; nee