三门峡关于成立汽车公司可行性报告

1、泓域咨询/三门峡关于成立汽车公司可行性报告三门峡关于成立汽车公司可行性报告xxx有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108390502 第一章 拟组建公司基本信息 PAGEREF _Toc108390502 h 9 HYPERLINK l _Toc108390503 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108390503 h 9 HYPERLINK l _Toc108390504 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108390504 h 9 HYPERLINK l _Toc108390505 三、 注册地址 PAGEREF _Toc10839

2、0505 h 9 HYPERLINK l _Toc108390506 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108390506 h 9 HYPERLINK l _Toc108390507 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108390507 h 9 HYPERLINK l _Toc108390508 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108390508 h 10 HYPERLINK l _Toc108390509 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108390509 h 11 HYPERLINK l _Toc108390510 公司合并资产负债表主要

3、数据 PAGEREF _Toc108390510 h 12 HYPERLINK l _Toc108390511 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108390511 h 12 HYPERLINK l _Toc108390512 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108390512 h 13 HYPERLINK l _Toc108390513 第二章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108390513 h 16 HYPERLINK l _Toc108390514 一、 零部件行业 PAGEREF _Toc108390514 h 16 HYPERLINK l _Toc10

4、8390515 二、 汽车市场分化趋势加速 PAGEREF _Toc108390515 h 17 HYPERLINK l _Toc108390516 三、 行业面临的挑战 PAGEREF _Toc108390516 h 18 HYPERLINK l _Toc108390517 第三章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108390517 h 20 HYPERLINK l _Toc108390518 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108390518 h 20 HYPERLINK l _Toc108390519 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc10839051

5、9 h 20 HYPERLINK l _Toc108390520 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108390520 h 21 HYPERLINK l _Toc108390521 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108390521 h 21 HYPERLINK l _Toc108390522 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108390522 h 22 HYPERLINK l _Toc108390523 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108390523 h 26 HYPERLINK l _Toc108390524 七、 财务会计制度 PAGE

6、REF _Toc108390524 h 28 HYPERLINK l _Toc108390525 第四章 背景及必要性 PAGEREF _Toc108390525 h 33 HYPERLINK l _Toc108390526 一、 乘用车行业销售情况分析 PAGEREF _Toc108390526 h 33 HYPERLINK l _Toc108390527 二、 乘用车市场疫后复苏加速，细分市场走势分化 PAGEREF _Toc108390527 h 34 HYPERLINK l _Toc108390528 三、 支持消费政策效果逐步显现，推动车市持续复苏 PAGEREF _Toc10839

7、0528 h 35 HYPERLINK l _Toc108390529 四、 坚持深化改革开放，建设更高水平开放型经济新体制 PAGEREF _Toc108390529 h 36 HYPERLINK l _Toc108390530 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108390530 h 38 HYPERLINK l _Toc108390531 第五章 发展规划 PAGEREF _Toc108390531 h 40 HYPERLINK l _Toc108390532 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108390532 h 40 HYPERLINK l _Toc1083

8、90533 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108390533 h 41 HYPERLINK l _Toc108390534 第六章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108390534 h 43 HYPERLINK l _Toc108390535 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108390535 h 43 HYPERLINK l _Toc108390536 二、 董事 PAGEREF _Toc108390536 h 45 HYPERLINK l _Toc108390537 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108390537 h 49 HYPERLINK

9、 l _Toc108390538 四、 监事 PAGEREF _Toc108390538 h 52 HYPERLINK l _Toc108390539 第七章 环境影响分析 PAGEREF _Toc108390539 h 54 HYPERLINK l _Toc108390540 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108390540 h 54 HYPERLINK l _Toc108390541 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108390541 h 54 HYPERLINK l _Toc108390542 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108390

10、542 h 56 HYPERLINK l _Toc108390543 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108390543 h 57 HYPERLINK l _Toc108390544 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108390544 h 58 HYPERLINK l _Toc108390545 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108390545 h 59 HYPERLINK l _Toc108390546 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc108390546 h 59 HYPERLINK l _Toc10

11、8390547 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc108390547 h 60 HYPERLINK l _Toc108390548 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108390548 h 62 HYPERLINK l _Toc108390549 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc108390549 h 63 HYPERLINK l _Toc108390550 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc108390550 h 64 HYPERLINK l _Toc108390551 第八章 项目风险分析 PAGEREF _Toc108390551 h 65 HYP

12、ERLINK l _Toc108390552 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108390552 h 65 HYPERLINK l _Toc108390553 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108390553 h 70 HYPERLINK l _Toc108390554 第九章 选址分析 PAGEREF _Toc108390554 h 71 HYPERLINK l _Toc108390555 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108390555 h 71 HYPERLINK l _Toc108390556 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108

13、390556 h 71 HYPERLINK l _Toc108390557 三、 打造国内大循环、国内国际双循环的重要支点 PAGEREF _Toc108390557 h 74 HYPERLINK l _Toc108390558 四、 努力打造黄河流域生态保护和高质量发展先行市 PAGEREF _Toc108390558 h 76 HYPERLINK l _Toc108390559 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108390559 h 78 HYPERLINK l _Toc108390560 第十章 项目经济效益评价 PAGEREF _Toc108390560 h 79 HY

14、PERLINK l _Toc108390561 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108390561 h 79 HYPERLINK l _Toc108390562 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108390562 h 79 HYPERLINK l _Toc108390563 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108390563 h 79 HYPERLINK l _Toc108390564 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108390564 h 81 HYPERLINK l _Toc108390565 利润及利润分配表

15、 PAGEREF _Toc108390565 h 83 HYPERLINK l _Toc108390566 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108390566 h 84 HYPERLINK l _Toc108390567 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108390567 h 85 HYPERLINK l _Toc108390568 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108390568 h 87 HYPERLINK l _Toc108390569 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108390569 h 87 HYPERLINK l _Toc

16、108390570 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108390570 h 88 HYPERLINK l _Toc108390571 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108390571 h 89 HYPERLINK l _Toc108390572 第十一章 进度计划方案 PAGEREF _Toc108390572 h 90 HYPERLINK l _Toc108390573 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108390573 h 90 HYPERLINK l _Toc108390574 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108390574 h

17、90 HYPERLINK l _Toc108390575 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108390575 h 91 HYPERLINK l _Toc108390576 第十二章 投资方案 PAGEREF _Toc108390576 h 92 HYPERLINK l _Toc108390577 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108390577 h 92 HYPERLINK l _Toc108390578 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108390578 h 93 HYPERLINK l _Toc108390579 建设投资估算表 PAGER

18、EF _Toc108390579 h 97 HYPERLINK l _Toc108390580 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108390580 h 97 HYPERLINK l _Toc108390581 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108390581 h 97 HYPERLINK l _Toc108390582 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108390582 h 99 HYPERLINK l _Toc108390583 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108390583 h 99 HYPERLINK l _Toc108390584 流动资金

19、估算表 PAGEREF _Toc108390584 h 100 HYPERLINK l _Toc108390585 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108390585 h 101 HYPERLINK l _Toc108390586 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108390586 h 101 HYPERLINK l _Toc108390587 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108390587 h 102 HYPERLINK l _Toc108390588 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108390588 h 102 HYPER

20、LINK l _Toc108390589 第十三章 项目综合评价 PAGEREF _Toc108390589 h 104 HYPERLINK l _Toc108390590 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108390590 h 106 HYPERLINK l _Toc108390591 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108390591 h 106 HYPERLINK l _Toc108390592 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108390592 h 107 HYPERLINK l _Toc108390593 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc1083

21、90593 h 108 HYPERLINK l _Toc108390594 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108390594 h 109 HYPERLINK l _Toc108390595 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108390595 h 110 HYPERLINK l _Toc108390596 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108390596 h 111 HYPERLINK l _Toc108390597 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108390597 h 112 HYPERLINK l _Toc108390598 营业收

22、入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108390598 h 113 HYPERLINK l _Toc108390599 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108390599 h 113 HYPERLINK l _Toc108390600 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108390600 h 114 HYPERLINK l _Toc108390601 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108390601 h 115 HYPERLINK l _Toc108390602 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108390602 h

23、 116 HYPERLINK l _Toc108390603 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108390603 h 117 HYPERLINK l _Toc108390604 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108390604 h 118 HYPERLINK l _Toc108390605 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108390605 h 119 HYPERLINK l _Toc108390606 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108390606 h 120 HYPERLINK l _Toc108390607 主要设备购置一览表 P

24、AGEREF _Toc108390607 h 121 HYPERLINK l _Toc108390608 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108390608 h 121报告说明随着国内疫情影响逐渐减弱，2021年国内业务营收复苏趋势确立。由于国内零部件行业全球化相对较高，疫情在2020Q2全球蔓延后，欧美主机厂停工致使一些海外业务占比较高的企业受到较大影响，故零部件行业Q3整体业绩反弹趋势弱于整车板块。2020年全年汽车零部件(sw)实现营收8447.03亿元，同比增长3.47%，实现归母净利271.02亿元，同比增长2.83%。xxx有限公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同

25、出资成立。其中：xx有限公司出资227.50万元，占xxx有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资683万元，占xxx有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资31289.35万元，其中：建设投资25099.44万元，占项目总投资的80.22%；建设期利息348.86万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5841.05万元，占项目总投资的18.67%。项目正常运营每年营业收入70300.00万元，综合总成本费用59418.87万元，净利润7935.44万元，财务内部收益率18.52%，财务净现值12686.73万元，全部投资回收期5.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现

26、值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。拟组建公司基本信息公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）注册资本910万元注册地址三门峡xxx主要经营范围经营范围：从事汽车相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx有限公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介企业履

27、行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持诚信为本、

28、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10582.998466.397937.24负债总额4152.543322.033114.40股东权益合计6430.455144.364822.84公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018

29、年度营业收入45646.4136517.1334234.81营业利润8770.147016.116577.60利润总额8255.496604.396191.62净利润6191.624829.464457.97归属于母公司所有者的净利润6191.624829.464457.97（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。未来，在保持健康、稳定、

30、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10582.998466.397937.24负债总额4152.543322.033114.40股东权益合计6430.455144.364822.84公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入45646.4136517.1334234.81营业利润8770.147016.116577.60利润总额8255.496604.396191.62净利润6191.6

31、24829.464457.97归属于母公司所有者的净利润6191.624829.464457.97项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立汽车公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由智能化、网联化、共享化趋势正引领汽车工业升级转型，促进零部件产业发生巨大变化，将推动以新能源汽车零部件、智能网联汽车零部件为代表的的新兴产业领域的发展，也将推动传统汽车零部件公司与通信、互联网公司的跨行业合作，并引发新一轮并购、重组活动的产生。这些领域将是全球零部件巨头重点进行技术创新及资本投入的领域。以落实黄河流域生态保护和高质量发展战略为统领，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主

32、线，以改革开放创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，聚焦建强省际区域中心城市，统筹发展和安全，提升“五彩三门峡”“三地五中心”建设水平，加快建设现代化经济体系，服务构建新发展格局，以党建高质量推动发展高质量，加快市域社会治理现代化，确保全面建设社会主义现代化三门峡开好局、起好步，为谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章贡献强劲三门峡力量。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约81.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx辆汽车的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积

33、102343.25，其中：生产工程68531.67，仓储工程17211.15，行政办公及生活服务设施10671.23，公共工程5929.20。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资31289.35万元，其中：建设投资25099.44万元，占项目总投资的80.22%；建设期利息348.86万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5841.05万元，占项目总投资的18.67%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：70300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：59418.87万元。3、净利润（NP）：7935.44万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.89年。5、财务内部收益

34、率：18.52%。6、财务净现值：12686.73万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。行业发展分析零部件行业随着国内疫情影响逐渐减弱，2021年国内业务营收复苏趋势确立。由于国内零部件行业全球化相对较高，疫情在2020Q2全球蔓延后，欧美主机厂停工致使一些海外业务占比较高的企业受到较大影响，故零部件

35、行业Q3整体业绩反弹趋势弱于整车板块。2020年全年汽车零部件(sw)实现营收8447.03亿元，同比增长3.47%，实现归母净利271.02亿元，同比增长2.83%。智能化、网联化、共享化趋势正引领汽车工业升级转型，促进零部件产业发生巨大变化，将推动以新能源汽车零部件、智能网联汽车零部件为代表的的新兴产业领域的发展，也将推动传统汽车零部件公司与通信、互联网公司的跨行业合作，并引发新一轮并购、重组活动的产生。这些领域将是全球零部件巨头重点进行技术创新及资本投入的领域。为了保证长期稳定的盈利水平，国内零部件厂商从加工、代工生产升级至具备与主机厂同步开发能力的高端智造企业是行业趋势。从单一部件生产

36、至系统化集成是零部件供应商大幅提高单车价值量的机会。未来主机厂模块化也是降低成本的主要方式，整车平台化势必带来零部件模块化、标准化的需求。零部件公司需具备智能高端化、模块化以及国际化的能力以保证其未来盈利水平。与电动化进程不同的是，无论新能源化与否，智能化本质是消费者对汽车安全性、舒适性等更高品质的内在需求。在各品牌车辆机械素质趋于成熟后，该产品的智能化水平高低将对消费者购车起到决定性作用。预计部分前期技术及品牌的积累过硬的国产零部件公司将凭借其成本优势进入合资主机厂以及进口高端车品牌供应链。国际主流主机厂生产的配备L1、L2级辅助驾驶的额车型日益普及，并已开始量产L3级产品。国内头部主机厂也

37、已开始批量装备L1、L2级辅助驾驶系统，并各自先后发布了智能网联汽车发展计划，全力开展智能网联汽车核心技术的研发，吉利制定“G-Pilot”战略，上汽制定“新四化”战略，长安制定“北斗天枢”战略，广汽发布“GIVA计划”并研发“Adigo系统”，比亚迪计划打造“D+生态圈”。汽车市场分化趋势加速乘用车自主品牌市场强势反弹，2022年5月自主品牌销量63万辆，同比增长5.4%，在日、德、美等其他主流国际品牌大幅下跌的背景下实现逆势增长。自主品牌市占率46.2%，比2021年上升5.0%，自主品牌地位显著提升。2022年5月，日系/德系市占率分别为20.9%/23.0%，日系相比2021年下滑1.

38、7%。自主品牌在汽车产业链复工复产有序推进中率先实现正向增长，一方面体现出自主品牌在产业链方面的强保供能力与核心零部件国产化替代的加速推进，自主品牌逐步建立起与零部件厂商紧密的合作关系，并通过自身的垂直体系布局，多方位保障产业链顺畅，生产率先恢复，同时，核心零部件国产化替代的推进也加强了自主品牌的供应链稳定性；另一方面，自主品牌在燃油车产品上通过压缩自身盈利空间，降低产品价格，打造产品越级性能体验，消费者逐步感受到自主品牌产品竞争力的显著提升，自主品牌口碑转向明显，市占率显著提升；新能源领域，国内自主品牌与造车新势力走在世界前列，产品力国际领先，对燃油车替代持续加速，带动市占率显著提升。预计在

39、接下来的销售中，自主品牌市占率将继续提升，市场份额向头部自主品牌靠拢。行业面临的挑战中国新能源汽车产销量已连续三年居世界首位。但蓬勃的发展势头中，也有暗礁潜藏。第一大风险是结构性产能不均。结构上，国内新能源汽车低端产能过剩与高端产能不足并存。出现了盲目扩张、投资过热的趋势，一些低水平企业采取低质低价竞争方式扰乱市场，产品从设计到制造质量参差不齐，影响了产业发展的整体水平。第二大风险是市场竞争。这种竞争既来自传统燃油汽车，也来自国外的新能源汽车品牌。例如美国新能源车龙头特斯拉，拉低成本降价抢占中低端市场，以巩固其在高端电动车领域的霸主地位，并不断推出新的商业创新、技术创新和产品创新引领行业变革。

40、目前我国新能源汽车与传统燃油车相比没有明显的竞争优势，与国际上先进的新能源汽车也仍然有较大差距。第三大风险是资源环境的制约。随着新能源汽车数量增加，全球金属资源争夺日益激烈。而我国金属锂、钴等主要动力电池资源缺乏，资源稳定供应和价格稳定的挑战较大。同时，动力电池回收利用、用电清洁化等问题也日益突出。所谓清洁能源，如果不把后期电池回收问题作为重要汽车后产业链来对待，将是一个伪命题。公司筹建方案公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管

41、理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经

42、营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资227.50万元，占xxx有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资683万元，占xxx有限公司75%股份。公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，

43、各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限

44、和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项

45、目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销

46、售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业

47、结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息

48、的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生

49、，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。200

50、2年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、黄xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、

51、侯xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、崔xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和

52、国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持

53、股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要

54、。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但

55、有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董

56、事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占

57、用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计

58、师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。背景及必要性乘用车行业销售情况分析乘联会发布2022年5月乘用车产销数据：当月零售销量为135.4万辆，同比-16.9%，环比+29.7%；批发销量为159.1万辆，同比-1.3%，环比+67.8%；产量为167.1万辆，同比+6.5%，环比+69.5%。复工复产有序推进，支持政策加速落地，5月销量环比改善明显，汽车产业低点已过，持续复苏趋势明确。2022年5月乘用车零售销量达135.4万辆，同比-16.9%，同比降幅大幅缩窄；环比+29.7%，疫情后车市改

59、善显著。厂商批发销量为159.1万辆，同比-1.3%，环比+67.8%，反弹力度大于零售，5月上海主体汽车产业链进入复工复产“白名单”，新冠疫情在全国各地散发局面得到有效控制，汽车产销复苏态势良好。1-5月累计零售731.5万辆，同比-12.8%，累计批发销售798.1万辆，同比-3.8%，批发端表现好于1-4月累计。5月31日，财政部、税务总局发布公告减征部分乘用车车辆购置税，地方政府加速落地汽车消费支持政策，判断汽车行业“至暗时刻”已过，持续复苏趋势基本明确。从结构看，（1）5月豪华车零售18万辆，同比-29%，环比+52%，环比大幅改善；（2）自主品牌零售62万辆，同比+5%，环比+29

60、%，自主品牌产品力提升，销售率先复苏，其中比亚迪月销量再创历史新高，上汽、一汽复工复产效果突出；（3）主流合资品牌零售56万辆，同比-28%，环比+24%，其中日系份额20.9%，同比-2.4pct，德系份额23%，同比-2.2pct，美系份额6.9%，同比-3.7pct。5月新能源车销量改善强于整体市场，上海地区企业复工复产效果明显。5月新能源乘用车零售销量达36.0万辆，同比+91.2%，环比+26.9%；批发销量达42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%，新能源车继续保持销售韧性，表现优于整体市场。5月国内新能源零售渗透率为26.6%，同比提升15.0个百分点。新能源乘用车市场