财务驱动的物流解决方案ppt课件

1、 财务驱动的物流处理方案以物流再造为手段提升财务业绩资产负债表资产负债流动资产产品库存xxx原材料库存xxx应收款xxx固定资产仓库及车辆xxx实收资本长期负债短期负债应付款xxxxxxxxx损益表销售收入xxx缺货损失降价损失运营成本采购成本xxx财务成本利息xxx费用折旧运输费用仓储费用订单费用利润物流体系对于企业的资产负债表、损益表、现金流量表的主要工程均有显著影响，在坚持客户要求的效力程度的前提下，从总物流本钱最优出发，进展整体的规划和运作对企业的财务业绩将产生宏大的奉献。供应链模型战略:财务和效力目的运作: 操作, 流程和数据方案:短期的分析和方案 战术: 长期的物流战略和规划 量化

2、分析供应链模型设计案例: XYZ集团公司XYZ分销体系的物流网络重组- 中国领先的家电集团企业之一, 年销售额百亿元以上- 销售网络遍及全国, 100+销售分支机构- 运用第三方物流公司进展运输和仓储运作- 末端仓库和末端销售分支机构重合中心物流问题- 网络总库存过高案例供应链模型: 主要要素战略目的物流总本钱, 库存程度,客户效力程度运作数据产品, 供应商, 市场, 销售, 定价, 运价, 处置时间, 库存持有本钱, 地理信息数据方案方式预测模型,消费/组装模型, 采购方式, 库存模型, 补货方式,运输方式战术方案设备地点, 网络构造, 库存战略, 补货战略, 市场需求假设供应链模型供应链模

3、型: 3 W为了什么 (What for)- 了解他的潜力和约束: 经过理性化分析财务和效力目的使商业战略明晰化会怎样样 (What if)- 将长期的战术决策建立在它们将对利润率和客户效力程度产生的详细量化的影响之上最好怎样 (Whats best)- 在给定物流效力程度的前提下找到最经济的详细战术方案- 或者在给定预算的前提下找到提供最优效力的细节方案W1: 物流本钱的量化解析将网络物流总本钱分拆到每一型号产品的每一辆车, 每一次出入库的运作产品数据:产品型号体积, 分量, 价钱(表)运输数据: 7.2m整车干线市场运费(表)火车整车皮运费(表)城市内配送单台运费(表)库存数据:每仓库每型

4、号平均在库库存(历史数据)前置时间: 订单处置时间: 2天平均找车, 装车时间: 4小时干线运输时间(表)库存本钱: 产品年降价损失(表)集团资金占有本钱: 12%仓库年租金(表)销售数据:每网点每型号每周销售量(历史数据)地理数据:工厂-网点运输间隔(数据)库存方式:(实践历史数据)补货方式: 单车整车要货方式运输方式: 7.2m整车干线运输火车整车皮运输(东北,冬季)零担城市内配送 工厂和仓库位置分布: 当前数据网络拓朴构造: 工厂直发网点仓库 工厂-网点-型号供需对应(表) 供应链本钱模型(netris) 总库存10.1亿元 资金占压财务本钱 1.62亿元 降价损失 1.75亿元库存总本

5、钱: 3.37亿元 干线运输 1.78亿元 本地配送 0.60亿元运输总本钱: 2.38亿元物流总本钱: 5.75亿元案例W2: 物流变革对本钱和效力的影响XYZ分销体系的物流网络重组- 方案一:工厂-网点仓库-客户(现状)- 方案二:工厂-RDC-网点仓库-客户- 方案三:工厂-RDC-客户案例W2: 物流变革对本钱和效力的影响XYZ分销体系的库存管理变革- 由前端要货改为前端上报市场和销售预测- 由前端拉动补货改为集中管理的后端自动补货- 在ERP之上引入一致的销售预测, 库存方案, 补货方案和运输方案系统- 提高运作效率, 经过在ERP之外的信息系统将出库运作呼应时间减少到一天之内案例W

6、2: 物流变革对本钱和效力的影响按照重组方案的数据和方式计算新的物流本钱产品数据:产品型号体积, 分量, 价钱(表)运输数据: 7.2m整车工厂-RDC市场运费(表)火车整车皮运费(表)支线配送单台运费(估算数据)前置时间: 订单处置时间: 1天平均找车, 装车时间: 4小时干线运输时间(表)库存本钱: 产品年降价幅度(表)集团资金占有本钱: 12%仓库年租金(表)销售数据:每网点每型号每周销售量(历史数据)地理数据:干线支线运输间隔(数据)RDC-客户运输间隔(估算数据)库存方式:依销售预测误差动摇计算的平安库存模型物流效力程度目的: 缺货率5%运输商效力程度要求: 按时完成率97%补货方式

7、: DRP整车自动补货方式运输方式: 7.2m整车干线运输火车整车皮运输(东北,冬季) 零担支线和城市内配送工厂位置分布: 当前数据网络拓朴构造: 工厂-网点仓库-客户(方案1) 工厂-RDC-网点仓库-客户(方案2) 工厂-RDC-客户直送(方案3) 供应链本钱模型(netris) 工厂库存(含干线在途库存) RDC库存(含支线在途库存) 网点库存(含配送在途库存)库存总本钱 干线运输 支线运输 本地配送 运输总本钱:物流总本钱: (下页)案例W2: 物流变革对本钱和效力的影响方案工厂-网点仓库-客户(现状)工厂-网点仓库-客户(改进库存管理)工厂-RDC-网点仓库-客户(改进库存管理)工厂

8、-RDC-客户直送(改进库存管理)工厂库存成本1.040.640.620.62RDC库存成本0.660.68网点库存成本2.331.441.44总库存成本3.372.082.721.30干线运输1.781.661.571.57支线运输0.420.94市内配送0.600.600.60运输总成本2.382.262.592.51物流总成本5.754.345.313.81缺货率11%5%5%5%案例W3: 方案三的最优化RDC到客户呼应时间要求： 多数地域(80%销售)：24小时 偏远地域(15%销售)：36小时 边疆(5%销售)：72小时案例W3: 方案三的最优化RDC选址的思索要素和覆盖城市间的间

9、隔道路和交通条件覆盖城市的销售量本地销售量本地物流资源地域性特殊要求优化算法线性优化 (Linear Programming)线性-数字混合优化(Mixed Integer Programming)基因算法(Genetic Algorithm)案例W3: 方案三的最优化优化方案细节使物流总本钱最小化产品数据:产品型号体积, 分量, 价钱(表)运输数据: 7.2m整车工厂-RDC市场运费(表)火车整车皮运费(表)支线配送单台运费(估算数据)前置时间: 订单处置时间: 1天平均找车, 装车时间: 4小时干线运输时间(表)库存本钱: 产品年降价幅度(表)集团资金占有本钱: 12%仓库年租金(表)销售

10、数据:每网点每型号每周销售量(历史数据)地理数据:干线支线运输间隔(数据)RDC-客户运输间隔(估算数据)库存方式:依销售预测误差动摇计算的平安库存模型物流效力程度目的: 缺货率5%运输商效力程度要求: 按时完成率97%补货方式: DRP整车自动补货方式运输方式: 7.2m整车干线运输火车整车皮运输(东北,冬季) 零担支线和城市内配送工厂位置分布: 当前数据RDC数量和位置分布: 优化求解网络拓朴构造:优化求解约束条件: 运输时间, 物流根底条件, 季节性约束供应链优化模型(netris)物流总本钱最低案例W3: 方案三的最优化Netris SVG案例Netris模型系统需求模型SKU分类网络

11、模型地理信息模型运输模型库存模型补货模型预测模型方案模型/仿真/优化分析报告财务模型加工模型 网络流程IT组织XYZ集团公司物流体系变革XYZ集团公司物流体系的实施XYZ分销体系的物流网络重组- CDC(工厂废品仓)运作流程重组- CDC实施专业仓库管理系统(WMS)- RDC建立, 支线配送运作组织和流程设计- 岗位变革和记效考核目的(KPI)设计案例XYZ集团公司物流体系实施XYZ分销体系的库存管理变革实施- 销售预测和补货流程设计- 订单处置流程重组- 一体化销售预测, 库存方案, 补货方案和运输方案信息系统的开发和实施(供应链管理系统)- ERP,供应链管理系统, WMS系统的集成案例

12、销售、价钱曲线Time投入生长成熟衰退SalesPrice不同时期的特点投入期 市场、销售的大幅度投入生长期 销量急速上升，价钱和利润维持在较高程度成熟期 市场竞争加剧，价钱下降衰退期 产品的更新换代带来新一轮的生命周期分析一投入期成长期成熟期衰退期收入零变化大平稳减少成本-商品成本-销售成本-资本成本主要销售成本资本成本大费用-管理费用-仓储费用-运输费用费用不重要利润负最大降低分析二投入期成长期成熟期衰退期没有物流问题缺货损失预测和计划调价损失预测和计划物流是最大问题支持利润最大化经过高效的供应链运作和动态的物流管理来实现利润最大化领先的效力支持多元化的渠道管理战略ABC分类管理树立效率的观念需求灵敏、动态地根据市场战略调整物流运作当产品的价钱和销量均好时，需求最大化获取毛利；当毛利非常低时，需求极其有效的运作配送方式取决于市场成熟的程度高低高销量 保鲜事业部(b2b)销量 瓶袋事业部(b2c)上海广州南京、杭州北京根本不存在这种方式成熟市场的配送方式：保鲜及瓶袋高度协作的方式配送中心小冷库大客户小客户瓶袋订户工厂成熟市场：配送中心做为物流效力中心配送中心配送中心定位产品集拼：从不同的工厂移库实现面向大中型客户以及小冷库的配送增值效力中心：包装等配送中心建议采用自有冷库设备例如：上海的4个或2个配送中