普及型ERP_U631年结ppt课件

1、普及型ERPU6 3.1版本年结普及型ERPU6 3.1版本年结1年结流程图2年结前的预备3年结的本卷须知4年结详细操作过程5年结后的对账6年结常见问题一、年结流程图开场建立年度账固定资产工资供销链应收应付总账结转网上银行终了二、年结前的预备1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处置并12月份月结各模块结转形状检查2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处置，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。结转流程图二、年结前的预备系统环境检测1，首先保证可以正常登陆系统管理进展年度结转。2

2、，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3，年结前打上相应版本最新补丁。4，内存要尽能够大，不然会影响效率(sql)。5，排除病毒等干扰要素。四、年结详细操作过程(2)结转数据操作：账套主管重新以新年度登录新年度三、年结的本卷须知1、备份数据： 备份数据是年结任务中重要的一环，它可真正的保证您的数据平安，让您在遇到问题的时候可以有时机补救。 系统管理员admin在进展备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进展引入测试，以免由于您原始机器本身的问题而呵斥备份数据无法引入； 三、年结的本卷须知2、建立年度账留意点：1、再次提示您别忘了备份数据，否那么在工资结转出错

3、后，您将不能恢复到数据的初始形状2、在进展2021年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2021年度及其2021年的根底设置进展改动。3、工资管理结转完成后2021年的工资系统自动结账. 三、年结的本卷须知3、年度数据结转留意点：1、假设档案信息反复，能够会使年度数据结转失败。请检查档案能否反复。2、假设结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。3、业务系统购销存的一些调整最好在结转后进展。4、结转数据之前不要在新年度中做业务除了填写凭证。5、结转总账数据之前系统日期必需是新年度的日期。6、全部模块结转终了后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据能否一致，当

4、时发现的问题及时处理，防止问题积压时间过长后给后期任务带来无法弥补的损失。三、年结的本卷须知4、年度数据调整原那么1对于预备删除的各类档案信息包括科目的辅助核算，应保证其相应的余额为0。 2对于期末有余额的各类档案信息包括科目的辅助核算，可以在结转年度数据后在期初余额进展调整，或做凭证进展调整。3对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。4建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。5在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的根底档案进展增删改。6假设需求在建立新年度账之后、结转数据之前，对根底信息进展修正，那么一定要留意在进展上年新增或调

5、整根底档案的同时在新的年度账中也进展一样增改。四、年结详细操作过程(1)建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账四、年结详细操作过程(1)建立年度账12操作：年度账建立确认是四、年结详细操作过程(1)建立年度账123操作：胜利建立年度账(此过程能够需几分钟时间)四、年结详细操作过程(2)结转数据操作：账套主管重新以新年度登录新年度四、年结详细操作过程(2)结转供应链/消费管理12345操作：年度账结转上年数据供销链结转/消费管理结转确认开场确定四、年结详细操作过程(2)结转应收应付12345备注：假设08年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示67操作：年度账结转上年数

6、据应收应付结转确认确定结转/不结账确定四、年结详细操作过程(2)结转固定资产操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开场结转上年是确定1234567四、年结详细操作过程(2)结转工资12345678操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认确认选择清零工程终了注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才干继续进展年结留意：假设选择清零项，将可以指定详细的清零的工程同工资月结四、年结详细操作过程(2)结转网上银行操作：年度账结转上年数据网上银行结转确认终了12345四、年结详细操作过程(3)结转总账1234操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告五、年结后的对账年度结转过程中没

7、有报任何错误，并不代表结转胜利了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的任务才算完成，大致需求核对的数据为： 总账工资 固定资产应收应付业务五、年结后的对账总账操作：总账设置期初余额试算，进展试算平衡的检查五、年结后的对账总账试算平衡后，进展对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进展核对，确认年结后的数据与上期相比能否正确结转过来五、年结后的对账工资和固定资产工资：人员、部门、工资工程等根底档案能否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额能否和上年一致五、年结后的对账供应链应收：期初发票、期初应收单、票据应付：期初发票、期初应付单、票据采购：期初采购发票、期初采

8、购入库单销售：期初发货单库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等能否与上年一致存货核算：收发存汇总表、暂估资料余额表等能否与上年一致六、年结常见问题(一)1、问：工资模块为何12月份不能月结？答：工资模块12月份不需做月末处置，当工资结转后12月份自动完成月结2、问：固定资产12月结账前生成业务号但假设不需求生成凭证怎样办？答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能运用？答：系统管理中必需以admin身份登录才干备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能运用？答：系统管理中必需以账套主管的身份登录才干建年度账，也有能够系统 未检测到加密狗六、年结常见问题(二)5、问

9、：各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、应收应付、固定资产、工资、网上银行、本钱模块结转不分先后，其它按年结流程图执行6、问：对总账进展年结的时候，提示“为运用后的第一年，不需求执行上 年结转！不能结转答：计算机时间必需以新年度日期方可进展总账的结转7、问：结转总账假设不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括曾经勾对过的数据，呵斥银行对账期初 与上年期末的余额调理表不符六、年结常见问题(三)8、问：假设发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答：运用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保管一些信息的，主要有：根底信息、系统 预置的科目报表等，方便清空后的年度