自行车租赁公司商业计划书

1、自行车租赁公司商业计划书 i自行车租赁公司商业计划书（此文档为 word格式，下载后您可任意修改编辑！）自行车租赁公司商业计划书 目录：一、执行总结二、服务介绍三、公司战略四、市场分析五、营销策略六、经营管理七、创业团队八、财务分析九、投融资分析十、风险和问题一、执行总结：我公司创业的社会大背景有如下几个方面：1、随着世界、我国 资源供应的紧张状况日益明显，环境污染、温室效应日趋严重，国家 采取一系列措施鼓励、提倡节能减排等环保事业和工程；2、环保与健康理念越来越深入人心，多形式交通已是人们的迫切要求；3、面对目前城市的公交车系统存在诸多问题（如乘车难、等待时间长、乘 车拥挤、“最后一公里”等

2、），一些发达国家和我国的先进城市如杭 州、上海、苏州、郑州等地已经成功实施了便民自行车统一管理租赁 系统，与公交车系统相互合作，优势互补，整齐划一的自行车不仅提 高了城市的形象，节能环保，并且大大解决了公交系统的诸多问题， 方便了市民出行旅游，还通过车身广告等方式带来了可观的经济收 入；4、目前很多大中型城市尚未形成统一的自行车租赁公司网状系 统。基于以上社会环境的分析，我们计划先在某某市市中心进行试点 经营，在积累经验和资金、做好宣传、招商引资等工作，时机成熟后, 进一步向其他市区推广运营；在经验丰富、社会经济效益良好的基础 上，我公司拟将发展战略再推广到其他省市。借鉴其他城市经验，公司收入

3、主要来源于广告宣传费用的收益。由于我公司的定位本身具有很大的公益性质， 如节能减排、租赁收费 低廉、便民利民、解决城市公交系统现存问题、绿色出行、健身时尚 等，并与社会趋势吻合，且社会经济效益明显，一定能够得到政府的 大力支持和宣传。我公司的生产服务运营流程大致如下：1、资金筹集：创业团队自筹部分创业基金、政府扶植基金、引 入风险投资公司资金；2、公司宣传：在市区范围内大力宣传便民自行车租赁系统的相 关知识，使它的便民利民、节能环保、时尚健身等优点深入民心。3、调查分析：考察市区自行车流量，分段调查、统计，确定市 区各站点位置及各站点大致投放车辆数目。4、场地设置：租赁站点场地，实施站点的管理

4、建设（如车棚建 设、广告牌设立、租赁自行车刷卡机等建设）。5、生产投入：与自行车生产商合作生产统一的特殊类型、规格 的自行车，投放各站点，采购全自动化管理和远程遥控设备以及基本 工作人员（自行车维修、投放点的投放）。6、IC卡办理：市民携带有效证件到站点办理租赁自行车 IC卡 并充值。7、系统运营：市民随时可以凭卡租车，对自行车状况随时维护。&年底结算：每年底/年初向工作人员发放工资，对车身、车棚、 站点宣传牌等的广告经营权竞价拍卖，引入新资金，向自行车厂商交 付相应资金，对自行车车身等处进行广告更新。财务预测方面：基于某某市中心的实地调查分析， 结合其他城市 成功管理经验。在试点阶段，所有站

5、点共投放 3000辆自行车。总营 业额税前将近800万/年，来自以下几个方面：1、自行车租赁：按照每日租车9000人次，每人次每次消费一元 计算，每日租车收入9000元，每年租车收入税前328万元。2、服务亭运营收入：1.5万元/年/站位，总计：1.5万元/年/ 站位X 50站位=75万元/年。3、路牌广告收入：篇幅：1.5m X 3.5m,每个站点2个，价格： 3万元/年，总计：3万元/年X 2X 50点位=300万元/年。4、自行车车身广告收入：篇幅：包括前车篮 1处，前车轮2处, 后车轮3处，车挡1处，价格：约300元/年/辆。总计：300元/年/ 辆X 3000辆=90万元/年。支出去

6、向如下：1、自行车生产成本：按照每辆自行车生产成本 350元计算，初 期投入生产自行车的生产成本约为105万元。2、土地租用：每年按照每平米租费 1000元/年计算，每个点位 大致需要20平米租用地，共50个点位，所有点位每年租用地的费用 总和约100万元。3、基层管理：雇佣底层员工约 30名，每人每月2000元工资计算，每年共需支付基层管理员工的工资总费用为72万元。4、自行车维护更新：预计每年支付自行车维修生产商的自行车 损坏维护费12万元（平均每辆自行车每年维护费40元左右），和更 换广告时的更新费12万元（平均每辆自行车广告喷涂 40元左右）， 共支付自行车维修商24万元/年。5、网站

7、运营及管理：预计每年支付网站运营及管理费用 10万元。净收入：（800万元-105万元-100万元-72万元-24万元-10万 元）*80%=422.24万元/ 年。二、服务介绍：某某市的自行车流量高，并且停放量相当的大，主要为学生和上 班族。他们往来与两点之间，而在工作或上学这段时间中，他们的自 行车就在同一个固定的地方长时间的摆放，这样不仅浪费了占地的面积，难于管理，并且自行车也得不到有效地利用。如果是这些固定不 动的资源能有效合理地利用起来，将自行车纳入公共交通领域，以使 慢行交通与公共交通“无缝对接”，破解交通末端“最后一公里”难题。因为在目前的公共交通系统中，总有一小部分距离无法被完

8、全覆 盖。公共自行车租赁系统是一项非常有前景， 有可行性，有意义的公 共设施建设系统。设置公共自行车系统体系是延伸公交服务， 提高城 市公共交通机动性和可达性，吸引小汽车出行者改变出行方式， 节约 道路资源、减少环境污染、缓解“出行难”问题的重要措施，并且对 自行车进行科学的规范化系统的管理， 来提升城市的品质。在石市内 规划设点，与自行车厂合作，制造整齐统一的自行车，向市内有序投 放，设置自行车服务点，固定租车点可通租通还。移动便捷式公共自 行车租用服务点，采用手持 POS机办理租用服务，实现自助租还。租车系统：租车I C卡：租车I C卡有两种功能，第一，凭租车IC卡可在 固定租车通租通还；

9、第二，租车费用根据 IC卡刷卡取车和刷卡还车 的间隔时间自动计费，并在还好车时，租车消费金额自动从卡上扣除。 在指定地点凭身份证办理I C卡或充值IC卡，即可开通租车I C系 统，取消该系统后立即返还临时租车卡的余额，IC卡办理点为有人 值守的服务点，拥有IC卡的市民只需凭借自己的身份信息即可开通； 无I C卡的市民可凭身份证办理临时租车卡，开通时需交纳200元保证金和相应的租车费用，待还车市返还保证金和相应租车余额。租车查询机：每个服务点设有一台相应的查询机， 市民还车后可 以把I C卡插入其中，即可查询租还车历史记录包括租还时间、 历时、 消费金额以及租还地点，还可查询卡内余额。租车锁止器

10、：每个服务点内的自行车都配有一个锁止器， 锁止器 是用来锁住自行车的，锁止器上设有感应系统，用来感应 I C卡和临 时租借卡。手持pos机：根据每个服务点租借自行车的流通量， 可设置有人 值守和无人值守，无人值守时自己用锁止器进行借还。 当服务点还车 数量超过借车数量时，就需要有服务人员来通过手持pos机来还车。在未开通租车IC卡和不清楚租还车流程的情况下，也可以到有人值 守的服务点由服务人员来帮忙开通和借车。有人值守的租还流程如下：租车：租车时，将具有租用公共自行车功能的租车 I C卡交与服 务人员（未持有I C卡的，可现场办理临时租借卡），由服务人员在 所持的手持POS机上将其信息输入PO

11、S机,并用键盘输入租用的自行 车号，IC卡开始自动计费，确认后，及时将所租自行车连同租车的 I C卡交还租车者，并告知安全骑行及还车等相关注意事项。还车：还车时，租车者将租车时所持IC卡及所租自行车交与服 务人员，服务人员通过手持POS机对租车人身份、车辆号、租还车时 间及费用进行核对，对车辆进行检查。无误时，IC卡自动扣取租车 费用，并将IC卡归还给租车人。租车者要退卡的，现场可办理退卡， 并退还押金及临时租车卡中的余额。无人值守的租还流程如下：租车：租车时，将具有租用公共自行车功能的租车 I C卡放到 锁止器上，待锁止器感应成功后，取下IC卡，即可推出自行车，此 时I C卡自动计费。还车：

12、还车时，把I C卡放到锁止器上，待锁止器感应成功后， 推入自行车使自行车插入锁止器中，待感应完成后取下I C卡，I C卡自动扣取租车费用。如需确认自行车是否正常归还，可到旁边的租 车查询机上查询。为了更有效的开展公共自行车租赁系统，配合这个项目的实施， 可筹建远程电脑控制，分为市民投诉热线、事件处理中心、工程维修 中心、调度中心、站点服务中心、办卡中心等多个部分。项目实施后， 任何群众借还的时间和路线，通过终端机房可看得一清二楚。如果有 的站点自行车使用率高，将及时从其他站点调配自行车。租车费用：1小时之内：0.5元1小时以上2小时以内：1元2小时以上3小时以内：2元3小时以上：每小时3元（不

13、足1小时的按1小时计）纵观公共自行车租赁系统，整齐划一的自行车管理，还促进了城市建 设，提升城市品质，使交通更加井然有序人民生活更加和谐。并且城 市碳排放量的大幅降低减少上百万升的汽油，直接经济效益可达上千 万，对于碳排放量较大的石家庄来说是一个不可估量的效益，更加净化美化了城市环境 三、公司战略本项目定位于公共交通领域的一个细分市场。 公司除必要的赢利 外，主要是缓解城市交通压力、减少汽车的尾气排放、倡导人们绿色 出行，增强环保意识。这和我们国家倡导的节能减排，发展低碳经济 相吻合。1、公司发展初期的拓展型战略。本公司经营项目属于新兴行业，在公司发展初期采用拓展型战略，主要是采用 市场渗透战

14、略。对 于目前情况，很多市区还没有一 家经营自行车租赁的正规公司企业，只有个别的个人进行小规模的租 赁活动，市场几乎是空白。城市公共交通领域主要有公交车和出租车， 然而两者都有各自的缺点，主要如下：公交车站点固定且市民需要等 待，特别是遇到上下班高峰期的时候堵车严重， 其速度甚至不及自行 自行车租赁公司商业计划书 自行车租赁公司商业计划书ii车快，并且有些地方无法直接到达。出租车虽可以到达多数地方，但 是市民乘车费用较高，对于有些工资水平较低的市民不太实用。 该项 目就是针对两者的主要缺点进行改进而来。 该行业属于新兴行业，因 此竞争不是太激烈，公司在成立初期遇到的竞争压力相对较小， 发展 起

15、来相对容易，该项目能够生存就是因为它的独具特色， 与传统运输 业有差异性。我们就是利用差异性来发展，通过对市场的细分来争取 发展机遇。在发展初期由于成本较高，资金方面比较困难，再加上在发展初 期对于一个新兴行业来说，管理方面没有多少其他经验可以借鉴， 因 此管理方面还处于探索阶段，难免会出现一些意想不到的问题， 对公 司的发展带来不利影响。因此，在发展初期我们的规模不是特别大， 只是在一定的区域内进行试点，借此机会积累管理经验。并且加大宣 传力度，让更多的市民认识到使用公共自行车的优点、好处。随着公司管理的逐步完善，公司将着力促进行业结构形成，选择 这种战略目的就是在该项目的营销策略、 营销方

16、法以及价格策略等领 域建立一套有利于自身发展的竞争原则，为能够建立长远的行业地位 奠定基础。在建立行业结构的过程中，公司运作步入正常化，公司将 不断扩大规模，自行车投放量进一步加大，停车站点增多，人们存取 自行车更加方便。具体目标是：在公司成立阶段自行车投放量为 3000多辆，投放 区域集中在市中心部分的试点区域、 旅游区和各高校所在区域。在公 司成立后的未来两年里，自行车投放量要达到20000辆，自行车站点 由市中心往外辐射，形成一个覆盖整个市区的自行车租赁网络。2、公司发展中期的稳健型战略。经过两年的发展，公司发展到成熟阶段，首先某某市区形成了一 个完善的自行车租赁网络，自行车投放量达到饱

17、和，自行车站点足 够多，市民可以方便的租车出行。到那时，在一个城市中公司的发 展达到顶峰，不能够继续扩张。此时的任务就是采取稳健的发展态 度，公司把现有市场保住，不断完善自身的管理，降低运营成本， 实现公司利润的最大化。在某某市市区市场饱和以后，我公司继续扩大规模，规划在周边 县市建立该自行车租赁系统，设立在这些县市的分公司。随着公司自 身经济实力的增强，将逐步从一线城市向二线城市、三线城市发展， 不断扩大规模。3、公司发展后期的收缩型战略。制约公司发展的最大因素将是政府方面的政策。 我们认为随着国 家经济实力的不断增强，国家在民生方面的财政支出会逐年增加。到 时，在大型城市可能会实现免费租赁

18、系统。 此时公司只能实施收缩型 战略，即在中小型城市进行进一步服务，而收缩在大型城市租赁业务。四、市场分析:根据实际调查，我们发现半数以上市民反映说自己在市里流动都 只是很短的路程，十几分钟的自行车路程而已，但自己每天开车或坐 公交车上班，所以是不可能带辆自行车去公司的， 出公司就近办点事 要么开车要么坐公交，无论前者还是后者堵车停车用的时间比路途时 间还长，如果能有辆自行车的话当然会很方便了；另外，通过对周围 同学调查发现，90%以上做家教的同学认为：在二环以内做家教骑自 行车比坐公交快，并且健身方便。而另一方面，根据调查和信息搜集 显示，目前很多城市未有类似统一管理经营的自行车租赁系统管理

19、公 司，而由于大中型城市人口众多，上下班成自行车人数流量大，乘公 交车拥挤难熬，无法解决最后一公里问题，并且短距离行程乘自行车 方便健身、价格低廉、环保节能等优点，使得市场需求大、容量大， 前景广阔。对于市场竞争状况：2008年的5月1日，杭州在全国率先运行 公共自行车租赁系统，目前仅在北京、上海、武汉、杭州、江苏、郑 州等发达城市开展了公共自行车租赁系统， 而绝大多数城市尚未出现 正规的管理，只是个别零散小店偶尔提供一些有限的租赁服务。由此得知市区自行车统一管理租赁系统的发展刚刚起步，因此在市区范围内统一管理自行车租赁商方面处于几乎零竞争的最佳状况。而目前唯一形成规模性的竞争对手是公交车管理

20、公司， 但是由于“自行车统 一管理租赁系统”成立的出发点就是便民、利民、收费低廉，因此可 深的广大市民的喜爱，市场需求广阔。又因该“自行车统一管理租赁 系统”有利于城市管理、提升城市形象、节约能源、减少污染、营造 文明先进社会、吸纳广告商丰厚利润、促进城市经济发展、提供就业 岗位等优势，一定能够得到市政府的大力支持，与市公交系统形成良 好的互补。在每两条大路的交点，以及中间的小路交叉点处，选择靠近商场、 公园、银行、学校、住宅小区、综合市场、办公处等客流量大的场所 附近设置自行车投放点，并对大的点位和小的点位分别进行编号， 从 左向右、自上而下。在市中心的试点成功实施之后，“自行车统一管理租赁

21、系统”将 在市民心中树立良好形象，并且试点的成功实施会积累很多管理、 经 营、招商引资、维护维修、员工工作等方面的经验，以及应对意外情 况的解决办法，然后，进行下一步的实施计划，即扩大规模推广到全 市范围内的统一经营管理。五、营销策略：鉴于大多数城市现在尚未诞生类似“自行车统一管理便民系统” 的公司和企业，目前最大的任务是整合投资基金将我公司的统一管理 系统投入实际运营，并且借鉴某些城市的实践经验，要有大投资，及 由于该事业的很多公益性质（节能减排，美化环境，提升城市形象， 带动经济发展，提供就业岗位等），要争取得到政府的政策支持（因 为此类租赁公司的出发点是便民和环保，这与政府倡导的节能减排

22、相适应，并且此类服务在上海、杭州已试运营成功，所以应该能得到政 府的大力支持。具体分析当前大城市的公交系统状况，和存在的亟待解决的诸多 问题，比如乘车难，交通拥挤，“最后一公里”问题（在目前的公共 交通系统中，总有一部分距离无法被完全覆盖。）等，以及“自行车 统一管理系统”的很多公益性特征，可知公交车、出租车与“便民自 行车统一管理系统”相结合，优势互补，必将是未来各大城市发展的 大趋势。因此，在企业发展的进度上，我公司初步将试点范围规划在市中 心的范围之内，经过2 3年的经验积累、资金积累和宣传实施，第 二阶段，将把整个系统向外在推广范围，并且将市区的自行车投放点 的密度提高，争取做到每隔几

23、公里就设置一个点位， 真正地做到便民 利民，解决人们出行的交通问题（相应地，每个站点的自行车数量可 能适当减少，更加科学高效）。拟定如下：第三阶段，将把整个服务范围推广到整个市区的范围。第四阶段，在成功实施并顺利运营的基础上，我公司将会对其他 城市进行实地考察，并在适合发展的城市进行试点运营。为提高企业的形象，提高“便民自行车统一管理系统”的社会优 越性宣传，我公司会先通过政府的大力宣传，使该政策深入民心，先 让市民认可接受，然后，通过实际的使用，积极的参与，使市民切身 感受到自己在这一新的交通方式中的收益。 并且为提高产品质量，我 们将敦促和监督我公司的主要合作伙伴之一自行车生产商严把自行

24、车生产的质量关，让市民骑得放心舒适，并且在各自行车点位旁设置 对自行车出现小型问题后的维护工具，由管理人员随时免费为市民提 供周到服务。对于主要收益之一的广告费的征收方式，我们可以通过竞标的方 式，对于各点位处存放自行车的车棚、 和自行车车身的不同部位以不 同的价位分别竞拍，每半年举办一次竞标。在运营初期，为引进足够的投入资金，我们以“便民自行车统一 管理系统”的优势以及深刻的社会效益、丰富的经济效益、“便民自行车与公交车系统相结合”成为未来各大城市发展的大趋势为诱点， 引进风险投资公司的投资基金资金流情况：初期基金投入：风险投资、银行信贷资金、政府扶持基金、广告商广告费用等；初期资金利用：自

25、行车购买、场地租赁、管理人员工资、自行车 维护等。稳定后资金收益：投资商入驻资金、广告商广告费、市民租赁费稳定后资金支出：自行车维护与更新、场地租赁、基层管理员工工资、高层管理人员与投资商分红等。六、经营管理:基于“便民自行车统一管理租赁系统”的便民、价格低廉、节能、 环保、健身、提升城市形象、创造经济社会效益等优点，在苏州、杭 州、上海、郑州等地的成功实施，以及为解决目前城市公交系统存在 的乘车拥挤、“最后一公里”等问题，“自行车统一管理租赁系统” 与公交系统的配合必定是将来城市发展的趋势。运行之初，我公司将 争取市政府的大力支持，在政策上给予扶持与宣传，在融资方面，最 初包括政府投入、银行

26、贷款、风险投资公司入驻资金、各大企业广告 费用等。借助苏州、上海、郑州等地的经营管理经验，我们先在市中 心各大路段进自行车流量进行了实地考察与统计， 然后确定试点范围 内的各站点位置以及大致各站点的自行车投放数量。由自行车生产商负责自行车的初期生产、广告喷涂、维护维修等，将自行车投放到各 个站点后，由各个站点的管理人员负责各站点的服务工作。市民携带有效身份证件办理I C卡，租车I C卡有两种功能， 第一，凭租车IC卡可在固定租车通租通还；第二，租车费用根据 I C卡刷卡取车和刷卡还车的间隔时间自动计费，并在还好车时， 租车消费金额自动从卡上扣除。在指定地点办理IC卡或充值I C 卡，即可开通租

27、车I C系统，取消该系统后立即返还租车押金和临时 租车卡的余额，I C卡办理点为有人值守的服务点；无公交 C卡的市 民可凭身份证办理临时租车卡，开通时需交纳200元保证金和相应的 租车费用。设置租车查询机，每个服务点设有一台相应的查询机，市 民还车后可以把I C卡插入其中，即可查询租还车历史记录包括租还 时间、历时、消费金额以及租还地点，还可查询卡内余额。设置租车 锁止器：每个服务点内的自行车都配有一个锁止器， 锁止器是用来锁 住自行车的，锁止器上设有感应系统，用来感应 I C卡。市民租还流程如图：刷卡还车计时扣费刷卡租车租车：租车时，将具有租用公共自行车功能的租车IC卡交与服务人员，由服务人

28、员在所持的手持 POS机上将其信息输入 POS 机，并用键盘输入租用的自行车号， I C卡开始自动计费。还车：还车时，租车者将租车时所持IC卡及所租自行车交与服务人员，服务人员通过手持POS机对租车人身份、车辆号、租还车时间及费用进行核对，I C卡自动扣取租车费用， 并将I C卡归还给租车人。网络宣传与服务：在信息全球化的今天，网络成了人与人之间联 系的主要桥梁之一，由于网络的方便、快速等优点，使得人们对它的 喜爱与日俱增，中国的网民也在短短几年的时间里， 迅速发展壮大到 几个亿，为提高“自行车统一管理租赁系统”的宣传力度，提高我公 司的品牌力量，我们将特地开设公司的互联网站，并且，随着网络技

29、 术的日趋成熟，将来公司的很多事务办理和服务的提供将在网上进 行，这样更利于客户的办理、信息的推广、服务的宣传和工作的开展。每年年初和年中公布招商信息，对车身、车棚、站点牌位分别进 行广告费竞标，引进广告费用，并由自行车维护商对自行车进行广告 更新，更换车棚、站点牌位的广告。由自行车维护厂商负责对自行车 的维护工作，年底对站点基层管理员工发放工资， 向自行车维护厂商 缴纳每年的维护更新费用。每年将受益的部分费用拿出，用来承办社 会公益事业，提高“便民自行车统一管理系统”的社会信誉，提高我 公司的社会形象，为石家庄市区的经济社会发展和提升城市形象、建立文明和谐石家庄服务。在公司服务范围上，先在石

30、家庄市中心进行试点运营管理， 积累经验，储蓄资金，做好宣传，营造良好社会信誉，实现与现 有公交系统的优势互补。 试点成功实施后，进入第二阶段的推广， 扩大服务范围，增加站点密度，适当减少各站点自行车数量，争 取做到每公里就设置一个站点，彻底解决市民出行问题，更加做 好便民利民服务。弓I入更多的广告宣传费用，增加基层管理员工数量，提供更多就业岗位，吸引有才之士进入公司的技术顾问、 战略策划、整体运营等高层管理工作，邀请各大投资商资金入股,为公司的发展做好全面服务。第三阶段，将公司的服务范围推广 到整个市区。八、财务分析：由于此次的财务分析是公司成立前的一种计划性分析。缺少一些实际数据，只能 进行

31、一些笼统的分析。即使是有数据，也是一些通过调查得到数据，或是运用一 些数学工具手段估计得到的结果，与实际运营中得到数据肯定会有很大的出入， 所以此次财务分析只能是一些简单的、 概括性分析。像资产负债表、损益表等只 能是一些估算性的结果，只能根据本项目的发展特点进行一种对未来的预判。 下 面对公司的第一年、第二年、第三年的财务情况作了预测分析，第五年的情况作 了简要说明。第一年：在市中心进行试点运营，投入自行车辆 3000辆，站位点数50个，主要收益：路 牌及车身广告、车停运营、租车，主要支出：自行车生产、土地租用、基层管理 员工工资、自行车维护、网络运营。资产负债表（第一年初）资产项目资金额（

32、万元）资产及所有者权益资金额（万元）流动资产流动负债货币资金长期负债固定资产所有者权益机器设备负债及所有者权益合计资产总计备注:资产总计=股东投入+贷款+投资总和货币资金=资产总值一固定资产（即机器设备）长期负债=贷款所有者权益=股东投入资金+投资总和负债及所有者权益合计=所有者权益+ 长期负债资产负债表（第一年末）资产项目资金额（万元）资产及所有者权益资金额（万元）流动资产流动负债货币资金长期负债固定资产所有者权益机器设备负债及所有者权益合计资产总计备注:货币资金二年初的+今年净利润，第一年净利润=总收入一各项支出=422.24万元,所有者权益=年初的+净利润损益表（第一年）项目金额（万元）

33、n一、营业收入800减：营业成本300营业税金60二、营业利润力卩：营业外收入减：营业外支出30三、利润总额550减：所得税费用78四、净利润422备注:营业税税额二营业额X营业税税率（20%营业收入=自行车租赁收入+服务亭收入+ 路牌广告收入+自行车车身广告收入营业成本=自行车购入成本+ 土地租赁成本+管理成本+自行车维护更新成本+网站 运营营业利润二营业收入一营业成本一营业税金营业外支出=自行车维修等利润总额=营业利润一营业外支出+营业外收入净利润二利润总额所得税费用，所得税额=利润额*所得税率（25%第二年：对试点范围进行扩展，北至北二环、南至南二环、西至友谊大街、东至建华大街， 并增加

34、站点密度，投入自行车辆总计10000辆，站点156个，广告费用拟与第一 年相同，主要收益中引入投资收益，主要支出中增加其它投资支出。资产负债表（第二年初）资产项目资金额（万元）资产及所有者权益资金额（万元）流动资产流动负债货币资金长期负债固定资产所有者权益机器设备负债及所有者权益合计资产总计备注:，投资总和=自行车生产+ 土地租赁+职工工资+设备维护+网络运行=某某X万元 资产总计=股东投入+贷款+投资总和货币资金=资产总值一固定资产（即机器设备）长期负债=贷款所有者权益=股东投入资金+投资总和负债及所有者权益合计=所有者权益+ 长期负债 资产负债表（第二年末）资产项目资金额（万元）资产及所有

35、者权益资金额（万元）流动资产流动负债货币资金长期负债固定资产所有者权益机器设备负债及所有者权益合计资产总计备注:货币资金二年初的+今年净利润第二年净利润=总收入一各项支出所有者权益=年初的+净利润损益表（第二年）项目金额（万元）一、营业收入减：营业成本营业税金二、营业利润力卩：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润备注:营业税税额二营业额X营业税税率（20%营业收入=自行车租赁收入+服务亭收入+ 路牌广告收入+自行车车身广告收入 营业成本=自行车购入成本+ 土地租赁成本+管理成本+自行车维护更新成本+网站 运营营业利润二营业收入一营业成本一营业税金营业外支出=自行车维修等

36、利润总额=营业利润一营业外支出+营业外收入净利润二利润总额所得税费用，所得税额=利润额*所得税率（25%九、投融资分析：该项目初期建设成本较高，对此我公司计划通过完善的经营策划大量吸引相关企 业单位融资，从而采用股份制形式。主要包括创业团队集资、大企业的广告投资、 自行车厂家加盟、政府扶助。首先，因为本项目发展前景光明，长远利益稳定，社会效应也会很好，会得到家人、亲戚、朋友的大力支持。其次，公共自行车车身广告是我们公司运营后主要收入之一。 在日渐信息化的社 会里，企业和产品的知名度、美誉度已经成为营销成功与否的关键因素， 众企业 纷纷加大广告宣传力度。与此同时传统媒体出现了信息拥堵现象， 单个

37、广告难以 在信息的海洋中脱颖而出受到特别关注， 过多的重复只能引起受众的反感。公共 自行车车体广告能够做到广告信息的高到达率、 高接受率，是广告信息发布的最 佳平台。自行车车体广告具有以下特点：1、媒体流动性强：不受地理位置的限制，可根据客户需求在任何区域作全天候 深入广泛的宣传。2、传播方式独特、色彩绚丽：中国首家推出的新型广告媒体，视觉冲击力强，受关注程度高。3、广告容量大、成本低：四个40cmK 60cm的超大广告容量（自行车前后轮两面） 是其它任何传统媒体都无法比拟的，费用却比其它任何传统媒体都要低廉。4、时效长、受众面广：数月乃至数年的宣传时效可形成上千次的重复到达率。5、强制性：自

38、行车车体广告绚丽夺目，只要出行，就会映入眼帘，行人不想看 都不行。无论是骑车、步行还是坐车，只要有人的地方，自行车车体广告就形影 相随；而且出于自我保护的本能，行人也不可能对自行车视而不见。&形象性：公共自行车作为一环保绿色形象的代表，在其身上做广告显然能大 大提高公司在市民心中的形象。总之，我们的投融资理念就是：自己先投资，然后凭借广告的价值吸引投资，凭 借前景光明的优势招纳加盟，凭借环保的优势得到政府支持。十、风险和问题：在风险投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿。投资者投资的目的是为了得到收益， 与此同时，又不可避免地面临着风险。收益 与风险的基本关系是：收益与

39、风险相对应。也就是说，风险较大的投资，其要求 的收益率相对较高；反之，收益率较低的投资对象，风险相对较小。但是，绝不 能因为风险与收益有着这样的基本关系， 就盲目地认为风险越大，收益就一定越 高。风险与收益相对应的原理只是揭示风险与收益的这种内在本质关系：风险与收益共生共存，承担风险是获取收益的前提；收益是风险的成本和报酬。风险和 收益的上述本质联系可以表述为下面的公式：预期收益率=无风险利率+风险补 偿。预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿。无风险收益率是指把资金投资于 某一没有任何风险的投资对象而能得到的收益率，这是一种理想的投资收益，我们把这种收益率作为一种基本收益， 再考虑各种可能

40、出现的风险，使投资者得到 应有的补偿。建设公共自行车服务系统，通过广告的收益来盈利，虽然风险较大，但是收益也 是非常可观且是切实可行的，对于经营此项目中所遇到的风险和问题分析如下：1、关于财务的风险：前期的资金投入是一项主要的财务风险，而投资主体和组 织形式单一。风险投资的主体应包括政府、机构、外国投资者以及个人等，而我 国成立的风险投资机构大多由政府创办或资助， 民间资本尚未进入，没有形成多 元化的资本结构。对此，使资本来源多元化，遵循市场规律，发挥市场配置资金 资源的作用，面向全社会广开筹集风险资金的渠道。除了政府财政拨款和金融机 构贷款之外，首先要培养机构投资者。主要是指保险公司、证券公司、信托公司、 财务公司和大产业公司等，这些公司财力雄厚，同时具有较强的资金运作能力和 资本经营能力，并能在经营管理上发挥积极作用。 让企业适当盈利，一方面要求 企业发挥主观能动性，积极开拓新的盈利渠道，充分挖掘车体和车棚广告的潜力；