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1、业务流程操作程序描述:在此业务流程操作程序中,你将学会在交易代码F-65 下如何预制凭证及过账。路径:会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 其它的一般凭证预制会计 财务会计 总分类帐 凭证预制凭证记账/删除交易代码:1.2.一般凭证预制 ：F-65预制凭证记账：FBV0前提:会计科目已责任人:财务部参考文件:BPD_FIGL_002_V1（总账处理-月末处理）1.1 在屏幕“ 预制凭证：凭证抬头”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期原始凭证日期R输入或 从下拉菜单中选择凭证类型凭证分类R从下拉菜单中选择凭证类型有很多种， 如：SA-总帐凭证，ZP-收

2、款/付款记帐凭证等公司代码记账的公司代码R输入或 从下拉菜单中记账日期编制凭证日期R输入或 从下拉菜单中选择期间记帐月份O不需输入系统默认记帐日期的期间货币/汇率记帐货币及其与本位币的汇率R输入或 从下拉菜单中选择汇率可以不输，会自动系统内定义的汇率凭证凭证号保存后系统自动给号参照原始凭证归档用的O直接输入归档后输入标题文本整张凭证的摘要R直接输入只限于 中凭证货币的转换金额点击记帐码与凭证类型、业务类型相关R输入或 从下拉菜单中如总帐凭证：40借方，50贷方帐户记帐科目R输入或 从下拉菜单中特别G/L特别总帐标志C输入或 从下拉菜单中如涉及预付帐款的业 务，将会需要特别总帐标志(注: 上述表

3、格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.2 为进入下一屏 “预制凭证：输入 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据:(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.3 按回车键后,屏幕出现警告信息 下指示操作并输入表格内提供的数据:，按以字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额交易额R输入成本中心费用发生部门或科室R输入或点击从下拉菜单中选择确定费用归属操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “预制凭证：输入 总帐科目项 ”业务类型交易类型C输入或 从下拉菜单中一

4、般用于确定固定资产的交易类型操作结果判断费用是否与品质成本相关.否,按回车键进入“下一行项目”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明原因代码影响品质成本的 原因代码O点击从菜单选择操作结果判断费用是否与品质成本相关.是,按回车键，点击菜单“附加数据”，选中“其它数据”进入“下一行项目”1.4 为进入下一屏 “预制凭证：更改 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据:操作结果按回车进入下一屏 “预制凭证：更改 总帐科目项 ”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明记帐码与凭证类型、业务类型相关R输入或 从下拉菜单中如总帐凭证：40借方，50贷方帐户记帐科目R输入或 从下拉菜单中特别G/

5、L特别总帐标志C输入或 从下拉菜单中如涉及预付帐款的业 务，将会需要特别总帐标志业务类型交易类型C输入或 从下拉菜单中一般用于确定固定资产的交易类型操作结果由于此科目涉及现金流量，必须输入现金流量的原因代码，点击进入下一屏操作结果点击回到预制屏幕字段名描述R/O/C用户操作和数值说明原因代码现金流量的 原因代码R点击，从菜单选择1.5 输入所有需要的字段后,按息.：键 .系统将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角回出现成功信2.1 在屏幕“ 过账预制凭证：初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:2.2 为进入下一屏 “过账预制凭证：概况”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “过账预制凭证：概况”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明公司代码公司代码R点击，从菜单选择凭证凭证号R