汉城热力工作报告PPT

1、西安瑞行汉城热力发展有限公司西安瑞行汉城热力发展有限公司总经理工作报告总经理工作报告 - -汉城热力汉城热力- - 西安瑞行汉城热力发展有限公司西安瑞行汉城热力发展有限公司20152015年年2 2月月前前 言言 汉城公司是以热电联产方式，利用渭河电厂余热，为西安市西北片汉城公司是以热电联产方式，利用渭河电厂余热，为西安市西北片区供热的热力公司。西安市西北片区集中供热工程项目分为三大区域，区供热的热力公司。西安市西北片区集中供热工程项目分为三大区域，区供热面积约区供热面积约600600万万m m2 2；区供热面积约区供热面积约700700万万m m2 2；区供热面积约区供热面积约700700万

2、万m m2 2。 本项目规划建设供热站本项目规划建设供热站3 3座，座，1#1#供热站位于位于西三环以东、北绕供热站位于位于西三环以东、北绕城高速以南，热源规模为城高速以南，热源规模为3 358MW58MW燃气热水锅炉；燃气热水锅炉；2#2#供热站位于大兴路供热站位于大兴路以北，西二环以西，热源规模为以北，西二环以西，热源规模为3 358MW58MW燃气热水锅炉，燃气热水锅炉，3#3#供热站位于供热站位于位于尚航五路以东，秦汉西路以南，热源规模为位于尚航五路以东，秦汉西路以南，热源规模为2 236MW36MW燃气热水锅炉。燃气热水锅炉。 本项目供热管网采用闭式双管制，枝状布置；管网设计工作压力

3、本项目供热管网采用闭式双管制，枝状布置；管网设计工作压力1.6MPa1.6MPa，供回水温度为，供回水温度为120/70120/70，供热管线长度约，供热管线长度约50.0km50.0km，主管道最大，主管道最大管径管径D1020D10201212，最小管径，最小管径D325D3258 8；供热管道管材主要为；供热管道管材主要为Q235BQ235B；用户；用户连接方式为间接连接，管道沿线设分支管到各换热站，热力管道敷设方连接方式为间接连接，管道沿线设分支管到各换热站，热力管道敷设方式主要采用有补偿直埋敷设，补偿器采用金属波纹管补偿器。式主要采用有补偿直埋敷设，补偿器采用金属波纹管补偿器。 本工

4、程项目静态总投资本工程项目静态总投资70917.5570917.55万元，主要包含：万元，主要包含： 工程直接费用：工程直接费用：57810.5557810.55万元；万元； 工程建设其他费用：工程建设其他费用：7854.007854.00万元；万元； 基本预备费：基本预备费：5253.005253.00万元。万元。第一部分第一部分20142014工作总结工作总结1.11.1前期工作简要概括前期工作简要概括 公司自公司自20142014年年6 6月月1616日正式成立以来，本着务实创新的工作思路，以日正式成立以来，本着务实创新的工作思路，以市场需求市场需求为主导，为主导，强化内部管理为基础强化

5、内部管理为基础，围绕项目建设前期准备和项目，围绕项目建设前期准备和项目报建手续展开工作。报建手续展开工作。1.1.1 1.1.1 市场开发市场开发 20142014年洽谈主要客户有三个年洽谈主要客户有三个: : 1 1）汉都新苑汉都新苑: :位于长安大学以南，铁路北客站以西，紧靠汉长安城位于长安大学以南，铁路北客站以西，紧靠汉长安城考古遗址公园，占地面积约考古遗址公园，占地面积约16291629亩，亩，117117栋住宅楼，总建筑面积栋住宅楼，总建筑面积280280万万m m2 2。、期共计建设项目期共计建设项目200200万万m m2 2，20162016年年5 5月底交付使用，月底交付使用

6、，20162016年年1111月月1515日供暖。我司已与汉都新苑就冬季供暖达成共识。日供暖。我司已与汉都新苑就冬季供暖达成共识。 2 2）铁路两段工程：西安铁路局大基段和动车段两段工程紧邻西宝高铁路两段工程：西安铁路局大基段和动车段两段工程紧邻西宝高铁，建设面积约铁，建设面积约2020万万m m2 2，20152015年年1111月月1515日供暖。铁路局就我司提供集中日供暖。铁路局就我司提供集中供热服务方案正在做工程变更。供热服务方案正在做工程变更。 3 3）中国北车集团西安车辆厂：在建和改建面积）中国北车集团西安车辆厂：在建和改建面积3030多万多万 m m2 2，在积极，在积极洽谈和磋

7、商之中。洽谈和磋商之中。1.1.21.1.2管网建设管网建设 我司热利用渭河电厂余热，经过调峰站加热供暖，热源引进要依我司热利用渭河电厂余热，经过调峰站加热供暖，热源引进要依靠管网的敷设，靠管网的敷设，20142014年工作重点就是主管网建设申报，主要有以下三年工作重点就是主管网建设申报，主要有以下三部分：部分： 1 1）北段渭河南岸沿线（水务局辖区）：渭河电厂热源端口，沿渭）北段渭河南岸沿线（水务局辖区）：渭河电厂热源端口，沿渭河河堤绿化带至草滩四路，管网长度河河堤绿化带至草滩四路，管网长度3 3公里，经过多次实地考察、勘公里，经过多次实地考察、勘测，我司已将设计院优化管路设计方案上报水务局

8、，等待批复。测，我司已将设计院优化管路设计方案上报水务局，等待批复。 2 2）中段经开区辖区：由草滩四路正北至尚林路向西再经草滩五）中段经开区辖区：由草滩四路正北至尚林路向西再经草滩五路向南至高铁，管网长度路向南至高铁，管网长度2.82.8公里，已多次和经开区管委会洽谈、协公里，已多次和经开区管委会洽谈、协商，等待批复。商，等待批复。 3 3）南部铁路段：草滩五路南端沿高铁以北向东从草滩四路涵洞）南部铁路段：草滩五路南端沿高铁以北向东从草滩四路涵洞东侧顶管穿过铁路向南至北三环，全长东侧顶管穿过铁路向南至北三环，全长2.12.1公里，已向铁路局提交顶公里，已向铁路局提交顶管施工申请。预计管施工申

9、请。预计20152015年春节前后破土动工。年春节前后破土动工。1.1.31.1.3合作项目合作项目 1 1）我公司拟与省能源集团秦元有限公司合作成立秦汉新城热）我公司拟与省能源集团秦元有限公司合作成立秦汉新城热力公司，共同开发秦汉新城供热项目，合作原则已确定，秦汉新力公司，共同开发秦汉新城供热项目，合作原则已确定，秦汉新城的规划可研报告初稿已完成，待专家评估。城的规划可研报告初稿已完成，待专家评估。 2 2）与秦元合作开发泾合新城的管网建设，集团总工办已将可）与秦元合作开发泾合新城的管网建设，集团总工办已将可研报告草案递交秦元公司，大方案原则基本确定，待进一步商讨。研报告草案递交秦元公司，大

10、方案原则基本确定，待进一步商讨。1.2 20141.2 2014年工作总结年工作总结1.2.1 20141.2.1 2014年各项指标执行情况年各项指标执行情况 暂无数据。暂无数据。1.2.2 20141.2.2 2014年财务决算报告年财务决算报告 暂无。暂无。1.2.3 20141.2.3 2014年度各项工作执行情况和偏差产生原因年度各项工作执行情况和偏差产生原因 暂无。暂无。 1.2.41.2.4团队建设团队建设 1 1）完善了公司内部组织机构，规范了公司内部事务管理。随着公）完善了公司内部组织机构，规范了公司内部事务管理。随着公司项目建设的需要，逐步完善了公司内部部门设置，制定了部门

11、的职责、司项目建设的需要，逐步完善了公司内部部门设置，制定了部门的职责、岗位职责，建立健全公司的文件管理、证照管理、办公用品管理、公司岗位职责，建立健全公司的文件管理、证照管理、办公用品管理、公司车辆管理、考勤管理等各项规章制度；按照公司制度，组织落实公司办车辆管理、考勤管理等各项规章制度；按照公司制度，组织落实公司办公设施、劳保福利等商品的采购、调配和实物管理工作。根据工作需要公设施、劳保福利等商品的采购、调配和实物管理工作。根据工作需要完成了购置办公用品、交通、复印打印机、电脑等设备的配置工作。完成了购置办公用品、交通、复印打印机、电脑等设备的配置工作。 2 2）办理了养老、医疗等五险立户

12、手续，成立了工会组织；截止）办理了养老、医疗等五险立户手续，成立了工会组织；截止20142014年底公司职工人数年底公司职工人数1010人，其中高层管理人，其中高层管理3 3人，员工人，员工7 7人。人。单位名称单位名称养老、医疗、失业参保人数养老、医疗、失业参保人数保险费用保险费用备注备注汉城热力汉城热力5 5人人12579.812579.8元元 瑞行集团瑞行集团1010人人26700.2826700.28元元垫付垫付 3 3）完成了公司增资扩股，注册资本由原来的）完成了公司增资扩股，注册资本由原来的2 2千万到现在的千万到现在的2.22222222.2222222千万，股东由西安瑞行城市热

13、力发展集团有限公司，到现千万，股东由西安瑞行城市热力发展集团有限公司，到现在的西安瑞行集团和西安京陕热力科技有限公司两家股东。公司证照在的西安瑞行集团和西安京陕热力科技有限公司两家股东。公司证照的按期年检，按期完成营业执照的数字证书办理。的按期年检，按期完成营业执照的数字证书办理。 第二部分第二部分 2015 2015经营计划经营计划2.12.1人力资源规划人力资源规划2.1.12.1.1职工人数规划职工人数规划 按照不同部门和人员所进的成本不同，把公司部门划分为：按照不同部门和人员所进的成本不同，把公司部门划分为： 1 1）与生产相关的，进生产工人工资。主要包括生产运行部、维护）与生产相关的

14、，进生产工人工资。主要包括生产运行部、维护部、运营部、工程部、技术部、合同运算部的部长及员工。部、运营部、工程部、技术部、合同运算部的部长及员工。 2 2）与生产无关的，进管理费用。）与生产无关的，进管理费用。 主要包括高管、财务、企管、行政后勤及食堂等部门及人员。主要包括高管、财务、企管、行政后勤及食堂等部门及人员。 2014 2014年度员工总编制年度员工总编制1010人，其中管理人员人，其中管理人员1010人，生产人员人，生产人员0 0人；人； 2015 2015年设定的用工控制目标位为年设定的用工控制目标位为2222人，其中管理人员人，其中管理人员1515人，人，生产人员生产人员7 7

15、人。人。 具体见下表：具体见下表：表表2-1 2014-2015 2-1 2014-2015 职工人数对比表职工人数对比表 类类 别别20142014年年20152015年年1 1生产工人生产工人0 07 72 2管理人员管理人员10101515 合合 计计10102222注：生产工人包含运行、技术服务、工程建设、期筹建注：生产工人包含运行、技术服务、工程建设、期筹建人员。人员。 管理人员是高管、财务、企管、收费、开发、行政、管理人员是高管、财务、企管、收费、开发、行政、后勤及食堂工作人。后勤及食堂工作人。2.1.22.1.2工资总额控制目标工资总额控制目标表表2-2 2-2 职工工资规划表职

16、工工资规划表单位单位2014201420152015备备 注注1 1生产工人工资生产工人工资万元万元0 0 生产管理人员生产管理人员人人 3 3工程、技术、市场工程、技术、市场普通工人普通工人人人 4 4 临时用工临时用工人人 合合 计计人人 7 7 1.11.1生产工人（正式）生产工人（正式）万元万元 4646 1.1.11.1.1生产管理人员工资及福利生产管理人员工资及福利万元万元 2525 1.1.21.1.2工人工资及福利工人工资及福利万元万元 2121 1.21.2生产临时用工工资生产临时用工工资万元万元 2 2管理人员工资管理人员工资万元万元46.0646.06160160 高管及

17、中层人数高管及中层人数人人3 35 5 其他管理人员其他管理人员人人7 71010 食堂工作人员食堂工作人员人人 合合 计计人人10101515 2.12.1高管及中层年薪高管及中层年薪万元万元34.3734.37107107 2.22.2其他管理人员工资其他管理人员工资万元万元11.6911.695353 2.32.3食堂工作人员工资食堂工作人员工资万元万元 总总 人人 数数10102222 3 3工资总额工资总额万元万元46.0646.06206206 工资总额增长工资总额增长 其中：工资净增长其中：工资净增长万元万元 减员节支减员节支万元万元 4 4工资增长计划幅度工资增长计划幅度% %

18、 2.1.32.1.3工资增长规划工资增长规划 除了高管和中层部长等实行年薪的以外，普通员工的工资按除了高管和中层部长等实行年薪的以外，普通员工的工资按照每年照每年5%5%增幅增长。递增到西安市同行业同岗位工资水平后根增幅增长。递增到西安市同行业同岗位工资水平后根据公司生产经营情况适当调整增幅。据公司生产经营情况适当调整增幅。 2.2 2.2 固定资产投资计划固定资产投资计划 2.2.1 2.2.1固定资产增添计划固定资产增添计划 根据区域内用户需求和政府道路建设规划，我们确定的本年根据区域内用户需求和政府道路建设规划，我们确定的本年度建设投资估算为度建设投资估算为 15591 15591万元

19、，万元，20152015年度计划支付年度计划支付 10068 10068万元。万元。具体项目如下：具体项目如下： 1 1）热源部分）热源部分 暂无。暂无。 2 2）调峰站建设）调峰站建设 暂无。暂无。 3 3）热网建设部分）热网建设部分 2015 2015年计划总敷设热力管网长度为年计划总敷设热力管网长度为10.110.1千米，计划总千米，计划总投资投资1559115591万元主管网建设计划。万元主管网建设计划。表表2-3 2-3 主管网建设计划主管网建设计划单位：万元单位：万元序号序号工程内容工程内容管道总长管道总长( (米米) )投资估算投资估算20152015年付款年付款1 1草滩五路（

20、草滩四路北口草滩五路（草滩四路北口草滩五路尚草滩五路尚苑路南苑路南300300米）。米）。22002200（DN1000DN1000）36803680239223922 2渭河南岸（热源接口渭河南岸（热源接口草滩四路北口）。草滩四路北口）。3100(DN1000)3100(DN1000)45834583297929793 3汉城辖区管网工程（草滩五路尚苑路南汉城辖区管网工程（草滩五路尚苑路南300300米处米处开发大道）。开发大道）。3800(DN1000)3800(DN1000)63286328411341134 4两段项目支线工程两段项目支线工程1000(DN600)1000(DN600)

21、10001000584584 小小 计计101001010015591155911006810068 2.2.22.2.2固定资产更新或者改造计划固定资产更新或者改造计划 暂无。暂无。2.2.32.2.3固定资产报废计划固定资产报废计划 暂无固定资产报废计划。暂无固定资产报废计划。2.32.3成本费用计划成本费用计划 由于本项目还处在筹备期，没有投入生产运行，各项生由于本项目还处在筹备期，没有投入生产运行，各项生产成本为零。现将产成本为零。现将20152015年成本费用计划如下表：年成本费用计划如下表：表表2-4 2-4 成本费用控制计划表成本费用控制计划表 单位：万元单位：万元2014201

22、4年年20152015年年总金额总金额单位金额单位金额占比占比总金额总金额单位金额单位金额占比占比签约面积（万签约面积（万m2m2） 8 8 空置面积（万空置面积（万m2m2） 供暖面积（万供暖面积（万m2m2）0 00 00 0 折合供暖面积（万折合供暖面积（万m2m2） 8 8 1 1营业成本营业成本0 00 00 03633634545 1.11.1 煤煤 1.21.2 水水 170170212167%67%1.31.3 电电 1.41.4生产工人工资及福利生产工人工资及福利 46466 618%18%1.51.5其他生产成本其他生产成本 15152 26%6%生产成本小计生产成本小计

23、1.61.6其他成本（工程）其他成本（工程） 1.71.7代建换热站代建换热站 1.81.8折旧折旧0 00 00 0132132171753%53% 其中：供热中心其中：供热中心 管网管网 130130161652%52% 其他其他 2 21 11%1%2 2管理费用管理费用2.762.76 200200252579%79%3 3财务费用财务费用-1.28-1.28 -311-311-39-39-123%-123%6 6成本费用合计成本费用合计1.481.48 2522523131100%100% 注：财务费用为公司借出资金收取利息与建设投资借入资金支付注：财务费用为公司借出资金收取利息与建

24、设投资借入资金支付利息的差额。利息的差额。2.42.4收入及利润奋斗目标收入及利润奋斗目标 与财务报表相对应，收入分为营业收入和营业外收入，其中与财务报表相对应，收入分为营业收入和营业外收入，其中营业收入包括入网费、换热站代建、供暖收入及其他收入等；营营业收入包括入网费、换热站代建、供暖收入及其他收入等；营业外收入主要包括政府返还和各项政策补贴收入等。业外收入主要包括政府返还和各项政策补贴收入等。表表2-5 20142-5 201420152015收入增幅对比表收入增幅对比表单位单位20142014年年20152015年年1 1营业收入营业收入0 0468446841.11.1入网费入网费 1

25、.1 1.1 签约面积签约面积万万m2m2 1.2 1.2 签约金额签约金额万万m2m2 1.3 1.3 本年实收本年实收万元万元 44604460 1.4 1.4上年度尾款上年度尾款万元万元 1.21.2换热站代建收入换热站代建收入万元万元 1.31.3供暖收入供暖收入 2.3.1 2.3.1 签约数签约数万万m2m2 2.3.2 2.3.2 空置面积空置面积万万m2m2 2.3.4 2.3.4 实际供暖面积实际供暖面积万万m2m2 2.3.3 2.3.3 空置收入空置收入万元万元 2.3.5 2.3.5 实际供暖收入实际供暖收入万元万元 2242241.41.4其他收入（灰渣处理收入）其他

26、收入（灰渣处理收入）万元万元 2 2营业外收入营业外收入0 00 02.12.1政府返还政府返还 2.2.1 2.2.1 计划数计划数万元万元 2.2.2 2.2.2 当年实收当年实收万元万元 2.22.2各项政策补贴等各项政策补贴等万元万元 3 3收入合计收入合计0 0468446842.4.22.4.2利润奋斗目标利润奋斗目标表表2-6 2014-2015 2-6 2014-2015 净利润增幅对比表净利润增幅对比表单位：万元单位：万元 项项 目目20142014年年20152015年年1 1营业收入营业收入0 046844684 减：营业成本减：营业成本 363363 其中：折旧其中：折

27、旧 132132 营业税金及附加营业税金及附加 245245 管理费用管理费用2.762.76200200 财务费用财务费用-1.28-1.28-311-311 销售费用销售费用 2 2营业利润营业利润-1.48-1.4841874187 加：营业外收入加：营业外收入 减：营业外支出减：营业外支出 计提坏账准备计提坏账准备 3 3利润总额利润总额-1.48-1.48418741874 4所得税所得税0 0104710475 5净利润净利润-1.48-1.4831403140 2.4.3 20142.4.3 2014年各项指标与年各项指标与20152015年奋斗目标对比年奋斗目标对比 暂无。暂无

28、。2.52.5管理工作规划管理工作规划 20152015年公司进一步加大团队建设投入，力求打造一支高效率、务年公司进一步加大团队建设投入，力求打造一支高效率、务实的团队，重点加强以下工作：实的团队，重点加强以下工作： 1 1）确立清晰明确的量化考核目标：）确立清晰明确的量化考核目标：20152015年完成了部门级岗位职责年完成了部门级岗位职责制订，明确部门经理的工作目标及职责。为了明确员工在部门中的职制订，明确部门经理的工作目标及职责。为了明确员工在部门中的职责和工作目标，公司计划在责和工作目标，公司计划在4 4月份开始由各部门负责人针对部门内现有月份开始由各部门负责人针对部门内现有岗位制订岗

29、位职责及工作目标，岗位制订岗位职责及工作目标，5 5月份将正式与员工签订岗位说明书，月份将正式与员工签订岗位说明书，明确员工的职责及工作目标。明确员工的职责及工作目标。 2 2）完善落实目标责任制考核：通过完善部门经理及员工岗位职责）完善落实目标责任制考核：通过完善部门经理及员工岗位职责及工作目标，针对性设立绩效考核指标，并定期进行绩效考评。根据及工作目标，针对性设立绩效考核指标，并定期进行绩效考评。根据考核结果，对员工进行奖励和处罚。考核评估的结果要及时向员工进考核结果，对员工进行奖励和处罚。考核评估的结果要及时向员工进行反馈，帮助他们寻找自身不足和团队目标的差距，从而激发员工不行反馈，帮助

30、他们寻找自身不足和团队目标的差距，从而激发员工不断提高工作品质，提高服务质量，达到团结进步的目的。断提高工作品质，提高服务质量，达到团结进步的目的。 3 3）制订员工培训计划：暂无）制订员工培训计划：暂无 4 4）建立良好的沟通机制：沟通可以使团队建设中上情下达、）建立良好的沟通机制：沟通可以使团队建设中上情下达、下情上达，促进彼此间的了解；可以消除员工内心的紧张和隔阂，下情上达，促进彼此间的了解；可以消除员工内心的紧张和隔阂，使大家精神舒畅，从而形成良好的工作氛围。因此，公司将建立使大家精神舒畅，从而形成良好的工作氛围。因此，公司将建立多渠道的沟通机制：多渠道的沟通机制： （1 1）部门内要

31、定期召开例会，传达公司动态及近期工作重）部门内要定期召开例会，传达公司动态及近期工作重点安排，使员工做到充分了解公司变化及工作要求，对部门例会点安排，使员工做到充分了解公司变化及工作要求，对部门例会要求以会议纪要形式存档，并抄送企管部存档；要求以会议纪要形式存档，并抄送企管部存档； （2 2）部门间对于需多部门协作的工作要召开部门协调会，）部门间对于需多部门协作的工作要召开部门协调会，对工作中需处理的问题进行责任划分及目标设定，会议内容以会对工作中需处理的问题进行责任划分及目标设定，会议内容以会议纪要形式存档，并抄送企管部存档。议纪要形式存档，并抄送企管部存档。 5 5）制订公司招聘计划：）制

32、订公司招聘计划：20152015年将根据公司基础建设发展年将根据公司基础建设发展情况，多种渠道面向社会招聘人员，广纳贤才，推进公司的发展。情况，多种渠道面向社会招聘人员，广纳贤才，推进公司的发展。2.6 2.6 科技或新业务规划科技或新业务规划 1 1）我公司拟与省能源集团秦元有限公司合作成立秦汉新城热力）我公司拟与省能源集团秦元有限公司合作成立秦汉新城热力公司，共同开发秦汉新城供热项目秦汉新城热力公司。公司，共同开发秦汉新城供热项目秦汉新城热力公司。 2 2）与秦元合作开发泾合新城的管网建设。）与秦元合作开发泾合新城的管网建设。2.7 2.7 财务规划财务规划 2.7.12.7.1本年度融资

33、计划本年度融资计划 表表2-7 20152-7 2015年现金流量规划表年现金流量规划表1 1 项项 目目数额（万元）数额（万元）1 1现金流入现金流入468446842 2现金流出现金流出1179111791 其中：建设投资（本年支付）其中：建设投资（本年支付）1006810068 前期工程欠款前期工程欠款 营业成本（减折旧）营业成本（减折旧）231231 管理费用管理费用200200 财务费用财务费用 税金及附加税金及附加245245 所得税、增值税所得税、增值税104710473 3税后现金净流量税后现金净流量-7107-7107 注：注：20142014年无净利润额，则本年资金缺口为年

34、无净利润额，则本年资金缺口为71077107万元。万元。2.7.22.7.2债权融资计划债权融资计划 1 1、金融机构融资计划、金融机构融资计划 无无 2 2、非金融机构融资计划、非金融机构融资计划 无无2.7.32.7.3股权融资计划股权融资计划 无。无。 第三部分第三部分2015-20192015-2019年规划年规划3.13.1人力资源规划人力资源规划3.1.13.1.1职工人数规划职工人数规划 表表3-1 2015-20193-1 2015-2019职工人数对比表职工人数对比表序号序号类别类别20152015201620162017201720182018201920191 1生产工人

35、生产工人7 730305050505080802 2管理人员管理人员151515151515202020203 3合计合计22224545656570701001003.1.23.1.2工资总额控制目标工资总额控制目标 表表3-2 3-2 职工工资规划表职工工资规划表单位单位2015201520162016201720172018201820192019备备 注注1 1生产工人工资生产工人工资万元万元 生产管理人员生产管理人员人人3 35 55 55 58 8工程、技术、市场工程、技术、市场普通工人普通工人人人4 42525454545457272 临时用工临时用工人人 合合 计计人人7 73

36、030505050508080 1.11.1生产工人（正式）生产工人（正式）万元万元4646 173 173 289 289 289 289 462 462 1.1.11.1.1生产管理人员工资及福利生产管理人员工资及福利万元万元2525 61 61 61 61 61 61 97 97 1.1.21.1.2工人工资及福利工人工资及福利万元万元2121 112 112 228 228 228 228 365 365 1.21.2生产临时用工工资生产临时用工工资万元万元 2 2管理人员工资管理人员工资万元万元160160170170170170192192192192 高管及中层人数高管及中层人数

37、人人5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 其他管理人员其他管理人员人人10101010101015151515 食堂工作人员食堂工作人员人人 合合 计计人人15151515151520202020 2.12.1高管及中层年薪高管及中层年薪万元万元107107 107 107 107 107 117 117 117 117 2.22.2其他管理人员工资其他管理人员工资万元万元53536363636375757575 2.32.3食堂工作人员工资食堂工作人员工资万元万元 总总 人人 数数2222454565657070100100 3 3工资总额工资总额万元万元20620634334345945

38、9481481654654 工资总额增长工资总额增长 其中：工资净增长其中：工资净增长万元万元 减员节支减员节支万元万元 3.1.33.1.3工资增长规划工资增长规划 暂无。暂无。3.23.2固定资产投资规划固定资产投资规划 3.2.13.2.1热源站建设规划热源站建设规划 表表3-3 3-3 固定资产投资规划表固定资产投资规划表 单位：万元单位：万元项项 目目2015201520162016201720172018201820192019合计合计1 1热源中心热源中心 1#1#热源中心热源中心 2 #2 #前期前期 热源热源一期一期 中心中心二期二期 三期三期 3 #3 #前期前期 热源热源

39、一期一期 中心中心二期二期 三期三期 2 2调峰站调峰站 78307830 3 3热热 网网156851568587138713711271123895389590049004 合合 计计156851568524398243983151031510432354323552239522393.2.23.2.2固定资产更新或改造规划固定资产更新或改造规划 暂无。暂无。3.2.33.2.3固定资产报废规划固定资产报废规划 暂无。暂无。 3.33.3成本费用规划成本费用规划 表表3-43-4成本费用规划表成本费用规划表2015201520162016201720172018201820192019总金

40、额总金额单位单位 金额金额占比占比总金总金额额单位单位 金额金额占比占比总金总金额额单位单位 金额金额占占比比总金额总金额单位单位 金额金额占比占比总金总金额额单位单位 金额金额占比占比签约面积（万签约面积（万m2m2）8 8 空置面积（万空置面积（万m2m2） 供暖面积（万供暖面积（万m2m2） 折合供暖面积（万折合供暖面积（万m2m2）8 8 144144 176176 252252 404404 1 1营业成本营业成本3633634545 4021402127.927.9 5131513129.429.42 2 7785778530.930.94 4 111011106 6 1.1.1

41、1 煤煤 18511851131344%44%22632263131342%42%34273427141442%42%58805880151552%52%1.1.2 2 水水170170212167%67%34340 00 041410.230.231%1%71710.240.241%1%1401400.30.31%1%1.1.3 3 电电 4034033 310%10%4224222.42.48%8%6556552.62.68%8%109010902.52.510%10%1.1.4 4生产工人工资及福利生产工人工资及福利46466 618%18%1731731 14%4%2892891.64

42、1.645%5%2892891.11.14%4%4624621 14%4%1.1.5 5其他生产成本其他生产成本15152 26%6%3153152 28%8%4334332.192.198%8%7847843 310%10%2622620.60.62%2%生产成本小计生产成本小计 1.1.6 6其他成本（工程）其他成本（工程） 1.1.7 7代建换热站代建换热站 1.1.8 8折旧折旧132132171753%53%124512458.98.929%29%168316839.969.9632%32%25592559101032%32%327232728.098.0929%29% 其中：供热中

43、心其中：供热中心 管网管网130130161652%52%107310738 825%25%131113117.457.4525%25%154815486 619%19%169116914018401815%15% 其他其他2 21 11%1%1721720.90.94%4%3723722.512.517%7%101110114 413%13%158115813.913.9114%14%2 2管理费用管理费用200200252579%79%2242241.51.55%5%2242241 14%4%2642641 13%3%2642640.650.652%2%3 3财务费用财务费用-311-311-39-39123%123% 3.43.4收入及利润奋斗目标规划