PS-117固定资产投资项目决算及审计流程蓝图设计文档-20110531-V1.

1、. 流程名称：PS-117固定资产投资项目决算及审计流程版本：1.0 流程编号：PS-117发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、指挥部流程主管：;文件名：PS-117固定资产投资项目决算及审计流程第： PAGE 6页 共6页PS-117固定资产投资项目决算及审计流程目录 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc283143720 1.流程总体概述 PAGEREF _Toc283143720 h 4 HYPERLINK l _Toc283143721 2.业务流程图 PAGEREF _Toc283143721 h 4 HYPERLINK l _Toc2

2、83143722 3.业务流程详细描述 PAGEREF _Toc283143722 h 5 HYPERLINK l _Toc283143723 4.岗位职责 PAGEREF _Toc283143723 h 6 HYPERLINK l _Toc283143724 5.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF） PAGEREF _Toc283143724 h 6 HYPERLINK l _Toc283143725 6.相关管理办法和制度 PAGEREF _Toc283143725 h 6 文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本 李亚新 审批签字人负责人职务签名

3、日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:流程总体概述目的：本文档描述并规范了集团范围内固定资产投资项目决算报告编制及审计管理流程。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，以及与其它流程的关系。适用范围：流程适用于集团范围内固定资产投资项目决算报告及审计的工作流程。流程适用范围：建设单位、工程指挥部其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：财务人员根据交付资产清单在SAP系统交资平台，将项目各项费用分摊至资产明细。业务流程图PS-117固定资产投资项目决

4、算及审计流程业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）在交资平台中完成分摊、稽核资产交付明细表项目核算管理（20）编制项目决算资料基建财务决算报表项目核算管理(30)提交基建决算报表到建设单位审计部门审计项目核算管理（40）委托审计机构审核决算资料审计管理（45）创建服务订单审计管理(50)接收并审核审计机构提交的决算报告，审核通过后提交财务部门审核审计管理(60)财务部门审核通过后提交总经理审核项目核算管理(70)总经理审核通过后返回指挥部总经理(80)归档决算相关资料项目核算管理岗位职责岗位部门职责项目核算管理工程指挥部财务管理部门负责工程项目决算管理工作。审计管理建设单位审计部门负责工程项目决算审计工作。项目核算管理建设单位财务管理部门负责工程项目决算管理工作。涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICE