用友筹备期财务公司业务解决方案分解

1、筹备期财务公司信息化规划方案交流2012 Yonyou Software Co.,Ltd.筹备期财务公司信息化建设内容成功案例分享用友财务公司解决方案介绍内 容 提 纲2012 Yonyou Software Co.,Ltd.筹备期财务公司信息化推进步骤定岗定人确定制度 布置机房、办公电脑等硬件设置 购置并部署硬件环境（包括服务器、网络设备、基础操作系统etc.） 部署业务运营系统开业申请确定公司章程、经营方针和计划股东名册、出资比例、出资证明任职董事、高管、专业人员履历及任职资格证明确定经营场所及设施资料确定规章制度，风控管理办法，部门及岗位职责获得批文提交财务公司开业申请表及银监会非银部要

2、求的相关文件非现场验收：各项资质及准备是否合规。现场验收：场所、设施勘察；听取各部门业务开展前已完成的准备工作汇报。 协助制定业务操作细则，初始化系统模块 知识转移：针对不同部门定制培训方案 业务测试：业务操作员模拟业务操作正式开业获得金融许可证领取营业执照办理运营前相关业务准备工作，拟定合作方及开业仪式 首批上线合作银行业务相关准备 首批上线试点单位业务相关准备及培训工作 业务试运行 正式运营 成员单位逐步推广2012 Yonyou Software Co.,Ltd.开业申请需准备的材料财务公司开业申请表财务公司章程（草案）财务公司经营计划书财务公司股权方案财务公司管理层任职资格说明财务公司

3、专业从业人员名单财务公司业务规章制度财务公司风险控制制度经营场所合同书关键设备情况说明提交审核运营准备企业成立初期相关行政准备。如：财务公司合同章（筹）、财务章等；会议制度、印章管理办法等。业务部门职责岗位职责业务部门管理办法业务操作细则IT运营准备IT管理制度员工IT规范账号管理办法网管制度邮件系统管理规定项目管理制度系统操作手册业务应急措施机房巡检方案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.制度及管理办法【样例】制度类别序号制度名称治理类业务制度1财务公司章程2财务公司股东会议事规则3财务公司董事会议事规则4财务公司董事会专门委员会工作制度5财务公司监事会议事规则6财务公

4、司法人授权及内部分级授权管理制度7财务公司业务授权管理办法8财务公司总经理工作规则及总经理办公会议议事规则9财务公司信贷审查委员会议事规则风险控制类业务制度10 财务公司风险管理办法11 财务公司内部控制制度12 财务公司反洗钱工作管理办法13 财务公司内部审计稽核工作管理办法14财务公司与北京汽车集团及成员单位之间风险隔离制度信贷管理类业务制度15 财务公司授信工作尽职指引16 财务公司综合授信管理办法17 财务公司贷款管理办法18 财务公司担保业务管理办法19 财务公司担保业务操作规程20 财务公司客户信用评级试行办法21 财务公司财务顾问与咨询业务管理办法22 财务公司商业汇票承兑、贴现

5、业务管理办法23 财务公司商业汇票承兑、贴现业务操作规程24 财务公司商业汇票转贴现（回购）业务操作规程25 财务公司委托贷款业务管理办法26 财务公司委托贷款业务操作规程27 财务公司信贷资产转让（回购）业务管理办法28 财务公司融资租赁业务管理办法结算业务类业务制度29 财务公司存款业务操作规程30 财务公司存款业务管理办法31 财务公司人民币结算账户管理办法32 财务公司结算业务内部控制制度33 财务公司人民币结算业务操作规程34 财务公司内部转账结算管理办法35 财务公司人民币结算业务管理办法36 财务公司人民币结算账户操作规程37 财务公司数字证书管理办法38 财务公司协助成员单位实

6、现交易款项收付业务管理办法39 财务公司重要空白凭证及有价单证管理制度资金计划类业务制度40 财务公司银行间同业拆借市场资金交易管理办法41 财务公司银行间同业拆借市场业务操作规程42 财务公司人民币资金管理办法信息管理类业务制度43 财务公司安全防护管理办法44 财务公司计算机软硬件采购管理办法45 财务公司机房人员出入管理办法46 财务公司机房设备管理办法47 财务公司软件开发管理办法48 财务公司数据保密管理办法49 财务公司信息管理部工作章程50 财务公司信息管理部组织结构及岗位职责管理办法51 财务公司信息化建设合作单位人员管理办法52 财务公司信息网络管理办法53 财务公司信息系统

7、应急演练管理办法54 财务公司信息系统硬件设备与资源管理办法55 财务公司信息系统运行维护管理规定综合类业务制度56 财务公司财务管理办法57 财务公司财务预算管理办法58 财务公司呆账核销管理办法59 财务公司呆账准备提取管理办法60 财务公司固定资产管理办法61 财务公司会计档案管理办法62 财务公司会计制度63 财务公司资产负债管理办法64 财务公司印章管理办法65 财务公司收发文传阅管理办法66 财务公司考勤与休假制度67 财务公司合同管理办法68 财务公司档案管理办法69 财务公司办公用品管理办法2012 Yonyou Software Co.,Ltd.财务公司信息系统结构图财务公司

8、信息门户（Portal)集团/成员单位客户中国银行资金结算信贷管理投资管理客户管理风险管理同业往来HR系统会计核算系统OA系统内部员工外汇管理移动办公无线应用资金监控银企接口平台ERP系统农业银行工商银行建设银行网上金融服务系统决策分析预算系统业务系统报销系统报表系统2012 Yonyou Software Co.,Ltd.用友财务公司信息系统实施优势焦头烂额焦头烂额 VSVS 平安顺畅平安顺畅在时间较短的情况下，一体化信息系统可以免去不必要的系统与系统间的“接口开发”工作。有效保障实施工作按时完成。财务公司产融结合相关的业务，需通过 “实施化”咨询服务，协助企业在短时间内构建一套有效地运营体

9、系。与商业银行的接口是信息化建设中非常重要的一环。成熟的接口技术，千量级的客户案例，将有效保障系统的安全性及稳定性。一体化信息系统实施化咨询服务丰富的银行合作经验快速可靠安全2012 Yonyou Software Co.,Ltd.筹备期财务公司信息化建设内容成功案例分享用友财务公司解决方案介绍内 容 提 纲2012 Yonyou Software Co.,Ltd.财务公司信息化建设思路【初期】基于业务打造资金管理基础平台【中期】完善业务扩展资金信息一体化平台【后期】深化业务促进产融结合基于获批准的业务，为集团提供资金服务；业务内容通常涵盖：资金结算业务、内部存款业务、贷款业务、票据贴现业务等

10、。基于业务发展需求及集团资金管控要求，完善金融业务，如：外汇业务、投资业务等。为集团提供资金管理信息平台，包括全面资金信息、内外部融资信息、内外部投资信息等。将资金管理与企业日常生产经营活动深入整合，最大程度实现集团资金集约化、精细化管理。构建集团司库体系，如：集团资金一体化闭环管理、多维资金池服务等。立足集团、服务集团2012 Yonyou Software Co.,Ltd.集团企业资金管理发展的步骤2012 Yonyou Software Co.,Ltd.管理组织方面，逐步发展独立、非法人的资金管理组织（一级或多级机构）财务公司集团财务部1、集团企业根据资金管理职责和业务范围的变化，其资金

11、管理组织可能是集团财务部、非法人的资金管理组织、财务公司等不同形式；2、集团企业资金管理的主要职能包括控制职能、资源配置职能等。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.【定位】财务公司信息化建设 隶属集团资金管控范畴资金管理信息系统蓝图 NC全面一体化资金管理中心资金管理中心财务公司财务公司 UAPUAP内部内部网银网银财务部财务部/ /资金科资金科监管监管统计统计查询统计1104账户管理 转账汇款接口平台接口平台银企直联监管报表票据管理通用通用特性特性多币种数字签名电子签章结汇购汇权限体系流程配置审批流预警平台外部交换平台二次开发平台全面解决方案资金预算现金管理人力资源OA

12、门户移动应用电子回单多语言业务咨询资金结算投资管理外部授信外汇管理资金集中内部存款综合授信中心投资结算业务资产业务负债业务中间同业风险内控客户对账领导查询资金监控资金分析财企直联财财接口外管局报送反洗钱会计核算集团金融服务资金调度内部贷款外汇管理利息费用外部信贷支付管控报表管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.财务公司业务蓝图基础业务 定价管理账户管理客户管理账务管理交易管理计息计费决策支持集团服务监管银行工行农行 中行建行招行交行银监会国资委人行外管局客户集团成员单位成员单位子集团子集团监管控制预算管理资金计划资金监控融资管控多资金池票据池超级网银负债业务存款债券发行

13、借款业务结算业务支付托收国际结算资产业务信用评级单位授信自营贷款融资租赁消费信贷买方信贷保理投融资中间业务委托业务担保/承诺承销债券顾问/代理票据业务外汇业务头寸管理同业同业拆借信贷资产转让银团贷款清算业务现金流管理审计内控后督其他项目评估控制预警多维统计报告成本收益分析1104工程外管局报告反洗钱征信报告风险管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd. UAPUAP用友NC财务公司产品功能图内部内部网银网银财务财务公司公司监管监管统计统计查询统计1104账户管理 客户管理转账汇款接口平台接口平台银企直联监管报表自营贷款通用通用特性特性多币种数字签名电子签章结汇购汇权限体系流

14、程配置审批流预警平台外部交换平台二次开发平台全面解决方案全面预算现金管理人力资源OA门户移动应用电子回单多语言业务咨询账户管理资金结算内部存款资金调度委托贷款担保保函票据贴现融资租赁同业拆借信贷资产转让转贴现同业存款准备金结售汇外币集中外币结算外币贷款证券投资信用评级客户授信同业授信五级分类投资风险客户对账领导查询资金监控资金分析财企直联财财接口外管局报送反洗钱会计核算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.用友系统优秀的性能通过三万人压力测试 本次测试用LoadRunner工具实际模拟了33453个在线用户在NC5.6系统的运行情况，运行了2.1小时，整个运行过程当中服务器

15、CPU利用率大部分时间都在50%左右。应用服务器和数据库服务器均未出现异常情况。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.世界级产品研发体系中国和亚太最大的管理软件研发体系设有总部研发中心（北京）、南京制造业研发中心、上海先进应用研究中心、深圳电子行业研究与开发中心、重庆PLM研发中心以及南昌软件开发产业基地，研发人员超过4000人用友资金管理产品研发、咨询、实施团队300多人国家认定的企业技术中心与清华大学合建博士后工作站承担多项国家863软件重大项目快速响应市场的分层研发模式产品平台开发标准产品及解决方案开发行业产品及解决方案开发个性化开发2012 Yonyou Soft

16、ware Co.,Ltd.专业、及时、持续、真诚的服务中国和亚太最大的管理软件服务网络超过80家分子公司以及日本/泰国/新加坡等海外机构、60家客户服务中心、150家培训教育中心、3000名服务专家 提供全方位、全生命周期服务：产品支持/升级/迁移、实施/咨询、应用集成/客户化开发、持续优化、培训以及IT外包服务等致力于建立并完善与合作伙伴和谐发展的生态系统， 2000多家伙伴，为客户和市场提供更有价值的服务和创新的解决方案快速响应的集中分布支持体系Call Center服务中心：北京总部基地（ 200席）、南昌基地（500席）多样化服务方式：网站、电话、 传真、邮件、短信、语音现场2012

17、Yonyou Software Co.,Ltd.筹备期财务公司信息化建设内容成功案例分享用友财务公司解决方案介绍内 容 提 纲2012 Yonyou Software Co.,Ltd.用友资金管理产品发展历程NC7.0NC6.0 2009NC5.X 20062010NC3.0 20032006NC2.0 20002003NC1.0 19972000公司已经启动部署NC下一代产品的预研工作多集团多组织国际化坚持四化理念动态企业建模高性能云计算全球化集团管控行业化解决方案平台化应用集成全程化电子商务SOA商业中间件云计算高端ERP集团管理高性能高端ERPJ2EE标准集团财务100Java实现支持多

18、硬件平台支持多数据库系统移植进入UAP平台独立专业厂商，服务众多集团企业、财务公司NC5，多级资金组织协同应用，三算合一NC6，跨中心应用，跨境资金管理，付款排程NC7，动态风险监控与预测历经15年，市场占有率第一2012 Yonyou Software Co.,Ltd.银企接口项目经验（部分代表）千量级客户案例，覆盖量第一2012 Yonyou Software Co.,Ltd.与用友软件建立银企直联的部分商业银行用友银企直联适配器支持54家金融机构，59套系统接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.财务公司案例最佳实践呈现 中国境内规模最大的财务公司之一，注册资本50

19、亿，利润总额最高达12亿，金融产品最全，服务网络最广，各项指标均居财务公司行业前列，服务客户近7000家 中国航空体系最大的财务公司，应用IT系统较早的财务公司，控制集团金融风险和商业贿赂的典范，财务公司主导的资金管理，高质量服务成员单位。 中国航空业创新能力较强的财务公司，集团主导财务公司建设，大大降低了东航集团资金管理风险，通过用友资金管理系统，给集团财务部提供了较好的资金监控功能。 中国制药行业较早成立的财务公司之一，前期应用专业资金管理软件，但是对集团资金管理力度不大，2007年集团选择应用同一套ERP系统，银企直联和财企直联相接合，加大了对成员单位的服务功能。 中化财务公司是2009

20、年新设立的财务公司。用友软件在短时间完成系统实施方案设计、测试、用户培训。协助其完成银监会的检查。按时开业，运行平稳。目前正在完成领导决策支持的实施上线。 中国移动财务公司是2012年3月21日批准成立的国内首家电信运营商财务公司，注册资金50亿元，通过用友资金管理系统完成成员单位存贷款、办理成员单位之间的转账结算与结算、清算等业务。 中材集团财务有限公司由中材集团控股，经银监会2012年4月28日批准，已经选择用友软件作为中材财务公司信息系统的供应厂商。 江苏国泰集团财务有限公司，已经选择用友软件作为中材财务公司信息系统的供应厂商，由用友为其提供集咨询加IT实施落地一体化服务，帮助国泰财务公

21、司成功开业。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.案例分享：中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司成立于1993年，由国家电网公司控股、英大国际控股集团有限公司等10家公司参股。目前拥有东北、西北、华中、华东、华北5家区域分公司，河南、湖南、江苏、浙江、福建、山西、山东七家省级分公司和20家省级业务部，员工800余人。中电财财务公司致力于充分发挥财务公司功能，打造国家电网公司坚强资金管理平台，开拓进取，创新发展。目前，资金管理平台基本建成，国内一流“一强三优”现代金融企业的发展目标初步完成。 中国财务公司协会理事长单位2012 Yonyou Software Co.,Ltd.中电财业务开展情况【战略方针】：以扁平化、专业化为重点推进流程再造，以集约化、精益化为重点优化管理体制机制，以信息化为重点强化支撑保障。【系统建设目标】：通过信息化手段帮助财务公司更有效地实现“统一企业标准”“统一行为规范”，肃立公司品牌。【主营业务】结算业务：中电财为国家电网及其下属单位提供优质的金融服务包括：对公存款服务、结算账户管理、系统资金归集、人民币结算、电子银行、