持续稳定的盈利(三) (1)

1、财富密码财富密码20142014系列讲座系列讲座 之三之三持续稳定的盈利持续稳定的盈利您之前是投资的哪一种您之前是投资的哪一种1 1、只赔不赚、只赔不赚2 2、大赔小赚、大赔小赚3 3、大赚小赔、大赚小赔4 4、只赚不赔、只赚不赔为什么交易纲要：交易纲要：一、目标： 跟随市道，因市而动。二、重点：辨別市势，并运用相应的交易策略。三、难点： 突破真伪难辩，交易策略错用；单边市不敢顺势追，平衡市不敢逆市入，无趋势怕寂寞。如何如何进行交易进行交易步骤：步骤：1 1、先确定目前市场的整体环境，趋势阶段还是箱形整理阶段？其中、先确定目前市场的整体环境，趋势阶段还是箱形整理阶段？其中趋势包括趋势包括“开始

2、突破开始突破”还是还是“趋势途中趋势途中”，箱形整理包括，箱形整理包括“箱形两端箱形两端”还是：还是：“箱形中间箱形中间”，并以此来决定即日的交易还是长线交易。，并以此来决定即日的交易还是长线交易。2 2、找到近期的参考点（支持位或阻力位），以一个交易日或近几个、找到近期的参考点（支持位或阻力位），以一个交易日或近几个交易日的价值区间和高低点来作交易日的价值区间和高低点来作為為参考点，观察市场在这些参考点的参考点，观察市场在这些参考点的反应，预计可能形成的交易者的动向，认清短期波动的真伪，抓住真反应，预计可能形成的交易者的动向，认清短期波动的真伪，抓住真正的机会，避开虚晃的陷阱。正的机会，避开

3、虚晃的陷阱。3 3、决定交易方向，以价值区间或高低点的突破还是遇阻情况来决定、决定交易方向，以价值区间或高低点的突破还是遇阻情况来决定交易方向交易方向。如何如何进行交易进行交易怎样进行趋势判定怎样进行趋势判定? ? 趋势趋势-趋势就是某个特定时段内可以日，周，月，季，年，某特趋势就是某个特定时段内可以日，周，月，季，年，某特定价格运动的方向。对于趋势的判定方法有多种，道氏，波浪，均定价格运动的方向。对于趋势的判定方法有多种，道氏，波浪，均线理论等，最简单用一把直尺往图表上一放。线理论等，最简单用一把直尺往图表上一放。 如何把握趋势，使趋势为己所用，则各有各的妙法。事实上，如何把握趋势，使趋势为

4、己所用，则各有各的妙法。事实上，趋势简单得吓人，简单到可以这样描述：在多头市场中作多，在空趋势简单得吓人，简单到可以这样描述：在多头市场中作多，在空头市场中做空。说的好容易，可做起来真的很难。这也怨不得自己头市场中做空。说的好容易，可做起来真的很难。这也怨不得自己也怨不得别人，其实这是人类的本性所决定的。人性的诸多弱点是也怨不得别人，其实这是人类的本性所决定的。人性的诸多弱点是来自先天，如自私固执恐惧懒惰行动贪婪等，而许多优良的品质却来自先天，如自私固执恐惧懒惰行动贪婪等，而许多优良的品质却需要依靠后天的培养和历练，因此也就造成了人们知与行的无法统需要依靠后天的培养和历练，因此也就造成了人们知

5、与行的无法统一。一。 由简入繁易，由繁入简难由简入繁易，由繁入简难白银周线图白银周线图趋势如此简单，怎么还有那么多人亏损？趋势如此简单，怎么还有那么多人亏损？一是人性问题一是人性问题，知道趋势方向，因为自私固执贪婪恐惧懒惰，知道趋势方向，因为自私固执贪婪恐惧懒惰行动等，以为自己比市场更聪明，在不知不觉中选择了和趋行动等，以为自己比市场更聪明，在不知不觉中选择了和趋势抗衡；势抗衡；二是不知道什么是趋势，完全凭感觉在市场里行走。二是不知道什么是趋势，完全凭感觉在市场里行走。 趋势為王，顺势交易常见的行情常见的行情常见的行情常见的行情常见的行情常见的行情一、只做趋势市，不做震荡市 这是大部分人追求的

6、目标吧？也就是出现明显趋势后果断下单，不这是大部分人追求的目标吧？也就是出现明显趋势后果断下单，不断加码，趋势结束后平仓出场；而在震荡市里，只有耐心地观察、等待，断加码，趋势结束后平仓出场；而在震荡市里，只有耐心地观察、等待，直到下一次趋势市的开始。直到下一次趋势市的开始。 这种方式最大的难处莫过于这种方式最大的难处莫过于“如何去确认趋势的开始如何去确认趋势的开始”了，过早过了，过早过快地入场常常引起亏损，而过晚入场、错过了时机会导致风险回报比不快地入场常常引起亏损，而过晚入场、错过了时机会导致风险回报比不好。而另一个问题在于对于目前所处的趋势的判断，往往是个人主观的好。而另一个问题在于对于目

7、前所处的趋势的判断，往往是个人主观的看法，主观想法受到贪禁、恐惧、希望等各种情绪的影响，而与实际的看法，主观想法受到贪禁、恐惧、希望等各种情绪的影响，而与实际的市场走势产生偏差。我想高手或者经验丰富的操盘手与新手们的差别就市场走势产生偏差。我想高手或者经验丰富的操盘手与新手们的差别就在于此。在于此。 “追随趋势追随趋势”也许是市场上最常见的说法，而市场通常只有也许是市场上最常见的说法，而市场通常只有2 2种：种：70%70%的的时间为震荡市，只有时间为震荡市，只有30%30%的时间处于趋势市。的时间处于趋势市。相应地产生了以下三种交易模式：交易模式交易模式趋势交易趋势交易趋势交易趋势交易 二二

8、、只做、只做震荡震荡市，不做市，不做趋势趋势市市 有些朋友，他们的交易系统只遵循低买高卖的规则，在震荡市能大幅盈利，而在趋势形成后却反而赚不到什么钱（没有前期高、低点可作参考）。我想只要能把握这种市场70%的走势，只要能稳定地盈利，就是一个好系统。 区间交易区间交易三三、趋势市，震荡市都趋势市，震荡市都做做 这是市场上流行的众多“机械交易系统”遵循的模式。为避免主观因素带来的不良影响，“机械交易系统”排除了对目前市场走势的人为判断，而采用基于特定规则、并且经过以往资料测试的系统进行交易（著名的“海龟交易系统”就是其中的典型）。使用类似的系统，交易员可以完全不受情绪的左右，甚至编写电脑程式代替自

9、己交易。 交易模式交易模式 成熟的交易体系是我成熟的交易体系是我们长期持续稳定盈利的们长期持续稳定盈利的基础！基础！五流操盘比技术（行情研判）四流操盘比资金管理三流操盘比心态二流操盘比理念一流操盘比综合素质技术交易决策精要技术交易决策精要成熟交易体系的因素60%60%源于遵守规则源于遵守规则30%30%源于资金管理源于资金管理10%10%源于行情判断源于行情判断资金管理资金管理一、下任一张单，都要有止损。 把损失降低到最低是长期获利的根本保证。所以为了使你的损失最小化，下的任何一张单都要有止损。二、风险/获利的比例是1：2. 当你要下一张单时，一定要想清楚获利和止损的可能性。假设获利的空间是3

10、000元人民币，而损失的空间是1000元人民币。那么风险/获利的比例是1：3，则值得一试。三、不要让你的帐户负荷过重。 保证金交易可以放大资金控制量，就像一把双刃剑，高额的回报伴随着巨大的风险。所以谨慎的投资者通常会把每一次的最大损失控制在10%以内，则利润就会是稳定而长期的。所以我们的目标就应该是一个好的投资者，而不是一个投机商。资金管理资金管理四、接受失败，尽快转移注意力到下一次的交易。 这个世界上没有能保证他的每一笔交易都是赚钱的，所以当你的某次交易亏钱时，尽快忘掉它，并且把注意力移到下一次的交易中，否则，你就会亏得越来越多无法自拔。五、制定一个切实可行的活动目标。 不要把感情和金钱牵扯

11、到一起。简简单单把每一次做单看作是一次商业交易，不要牵扯感情。如果有损失，学会接受它，并且朝前看。学会如何接受失败比成功更重要，它就类似我们中国的一句古话，失败是成功之母。无感情因素，遵照交易原则去交易一开始就是很难适应和习惯的，但你不得不去适应它，因为它是赚钱的不二原则。六、当你的交易获利时，保护你赢得的利润。六、当你的交易获利时，保护你赢得的利润。 保护你的利润是另一个是你获得稳定、长期利润的重要因素。当你处于一个获保护你的利润是另一个是你获得稳定、长期利润的重要因素。当你处于一个获利的位置时，很重要的一点是把你的止损点相应的提高。这样尽管你希望持有这个利的位置时，很重要的一点是把你的止损

12、点相应的提高。这样尽管你希望持有这个仓位更长时间，获得更多的利润，至少你的最小盈利获得了保证。仓位更长时间，获得更多的利润，至少你的最小盈利获得了保证。七、交易的规模控制在你能承受的损失范围。七、交易的规模控制在你能承受的损失范围。 尽管每个人都知道交易的金额超过你能承受的范围是一件愚蠢的事情，但这种尽管每个人都知道交易的金额超过你能承受的范围是一件愚蠢的事情，但这种愚蠢事在我们交易人当中还是非常普遍。我们做保证金交易的是让我们的生活品质愚蠢事在我们交易人当中还是非常普遍。我们做保证金交易的是让我们的生活品质提高。所以我们不应该动用那些我们不该动用那些我们不该动用的钱，例如：每个提高。所以我们不应该动用那些我们不该动用那些我们不该动用的钱，例如：每个月的生活费，养老储蓄，以及不要借钱来进行保证金交易。因为如果你这样做，你月的生活费，养老储蓄，以及不要借钱来进行保证金交易。因为如果你这样做，你的心态就与一般的赌徒无异，最终结果通常是输得倾家荡产。的心态就与一般的赌徒无异，最终结果通常是输得倾家荡产。资金管理资金管理行情研判行情研判定性（原因）分析：当前基本面（政治、经济、金融、军事 等主要因素）状况。定量(现象）分析：MA、MACD、BOLL、RSI、KDJ等的图表。 一、单边趋势的启动、中途，尾段？ 二、震荡势的中间、相对顶底部？