5月15日总经理办公会汇报材料 (1).docx

1、运营公司5月份工作开展情况汇报材料三荔、三施、紫望高速公路建设有限公司（2020年5月15日）一、5月份（4月15日至5月14日）经济运行情况.通行费收入情况根据贵州公司责任状三施高速今年应完成收费1806.04万 元，月均150. 50万元，疫情爆发以来全国高速公路2月17日至 5月5日实行免费通行，4月15日至5月14日（只统计到5月 11日）累计通行费解缴44. 92万元，同比减少187. 59万元，2020 年累计收入220. 22万元，年度目标剩余1585.82万元未完成， 剩余月均需收费198. 23万元，根据去年收费情况预计年底收费 缺口为44. 28万元。车流量：由于ETC改造

2、系统未完善，2020年车通行流量无 法拆分，自营收费站4月15日至5月14日（只统计到5月11 日）累计通行车辆107538次，同比减少28630次。1 .运营补贴收入情况经与贵州省交通厅规划处多次沟通，交通厅已明确通知 三施公司首个运营补贴自然年度为2019年7月1日至2020 年6月30日。截至目前，贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司出具的贵州省三穗至施秉高速公路PPP项目 运营期补贴资金需求计划评估报告，预测2019年7月1日至2020年6月30日通行费收入1358万元。政府补贴按 照工可计算依据交勘院最新评估数据：全年补贴金额=6598+ （16760*90%-1358）=20

3、324 万元,其中交通厅补贴 12194. 40 万元,黔东南州政府补贴8129. 60万元。运营期补贴资金需 求计划、运营期补贴资金申请报告已报贵州公司审核通过， 目前正报交建集团审核签字。2 .其他收入情况2020年1月-4月，三施公司累计收到联网中心拆分收 益417万元；累计收到加油站经营权转让费216万元；2020 年4月底收中央ETC改造补助资金566. 18万元。3 .运营成本情况（填写4月15日至5月14日，无法分 割事填写4月份整月数据即可）三施高速共计发生运营成本757. 65万元，其中人工费 390. 27万元，ETC改造费用99. 45万元，水电费71. 16万元， 车辆

4、使用费43. 19万元，办公费33. 91万元，折旧费32.97 万元，公路养护费12. 75万元，安全生产费8.10万元，差 旅费7.05万元，应急救援费8. 50万元，其他劳务费8.28 万元，低值易耗品摊销8. 46万元，房屋装修费25. 30万元， 其他费用8. 26万元。紫望高速运营成本217. 05万元（不含项目公司人员费 用），其中：运营人工费129. 45万元，水电燃料费用41.82 万元，折旧费用27.3万元，安全生产费13.51万元，检测 费0.13万元，维修费0.63万元，其他0.05万元，间接费4. 16万元，物业费30. 98万元。二、主要工作开展情况（一）疫情防控工

5、作1.4月8日各高速组织管理人员认真学习了上级有关文件精 神，对近期省交通厅下发的关于做好近期疫情防控的工作提 示，省疫情防控小组下发的关于规范开展入黔人员身份核验 和分类管理服务工作的通知等疫情相关的文件进行了学习并传 达至各收费站。2 .安排专人每天对办公区域、楼梯、食堂、宿舍、公共区域 等生产生活场所使用84消毒液进行全面消毒，每天至少进行2 次消毒。3 .对收费站、服务区人员发放防疫用品，CPC卡领发均消毒, 对外来人员和车辆进行排查、体温检测、登记和消毒工作。切实 创建安全的工作环境，不留死角，最大限度地控制疫情传播风险。4 .对出差或异地回黔员工实行14天隔离，每日收集公司员 工健

6、康信息码，安排办公室及时购进防护用品，确保公司员工的 防疫安全。（二）收费营运工作各运营公司收费管理人员均按正常收费常态工作，均于4月 底前完成新收费服务规范、CPC卡管理、货车称重程序、绿 通检查等业务培训及岗前动员，确保5月6日正常收费。5 、学习培训。5月6日恢复全国联网收费前，公司所辖收 费站均已对收费人员完成混合车道操作流程、绿通操作、查验流 程、卡票业务、收费业务积极开展培训，收费站收费工作已进入 常态化。4月30日、5月3日及5月11日，贵州省联网收费管 理中心组织的视频业务培训会，我公司积极参与，三个收费站均 安排休班人员集中参与，会上针对操作流程中的疑点难点进行了 提问，得到

7、了详细的解答。营运稽查科会后也对收费站提出问题 逐一进行了解答，收费工作得到进一步指导。目前日均车辆3049 次，自营收费日均4. 79万元，通行顺畅无拥堵。2、收费准备。为实现5月6日顺利恢复收费通行相关工作, 三施各收费站首先对收费工作中存在的各类问题再次进行了自 查。详细了解并统计了恢复收费前收费及数据统计稽查过程中存 在费显、费率、数据上传等各种问题以及机电设备运行状态，同 时营运科积极与联网中心加强联系，及时报备了各种问题。三施公司由营运稽查科、工程养护科联合对下属各站点开展 了恢复收费专项检查。对各收费站收费硬件设施、软件系统、绿 通业务、人员配置、防疫物资等方面进行了现场检查，按

8、照本次 检查要求，各收费站严格编制恢复收费通行应急保畅预案， 加强与联网中心、软件维护单位的沟通协调，及时解决了部分影 响收费的重要问题，加强营运部门负责人、各站区负责人、机电 负责人24小时值班制度，为5月6日顺利恢复正常收费通行同 步做好常态化疫情防控工作提供了保障。6 、其他工作。期间，我公司严格严格执行全国统一超限认 定标准，按职责做好入口超限把控工作，严禁一切超限超载车辆 进入高速，严格落实超限车辆通行证的验真工作，对于入口 检查不合格车辆按规定进行劝返工作。营运稽查科每日均对各收 费站库存CPC卡、发票、通行纸卷和每日系统运行情况进行统计 和上报，确保各收费站的卡票充足和收费系统正

9、常。（三）安全环保工作1 .受疫情影响，安全环保科四月份组织开展第一季度的安全 教育培训，培训覆盖各收费站、服务区、物业公司、加油站以及 公司在岗员工。4月15日至5月14日开展安全巡查3次，发 现隐患15次，整改完成13条，整改完成率86%。2 .三荔、三施高速安全生产化达标工作通过，紫望高速目前 招标工作已完成，正在积极联系三施、三荔完善资料，确保按公 司要求的7月30日前完成。3 .日常安全巡查及救援工作常态化开展，4月15日至5月 14日三施高速完成巡查60次，交通事故处理22起（其中5 起事故，17起故障）救援；救援滞留车辆22起，滞留人员 54余人次。切实做到了安全事故及时处理，客

10、户0投诉。4 .结合汛期排查工作，4月份组织环水保单位开展沿线环水 保缺陷隐患排查工作，切实做好汛期防患和竣工验收准备工作。（四）工程养护工作.4月15日至5月14日新系统引起流水异常下发0条，处 理完成0条，处理完成率0%,总金额0万元。1 . 4月15日至5月14日三施高速正常开展巡查工作30余 次，桥梁隧道的经常性检查55余次，机电工程巡查30余次，水 毁边坡处理4处，路面沉陷处理0处。路政下发整改3份，完成 整改2处，整改率66%。2 .对车损波形护栏等非缺陷责任问题各公司在小修养护单 位未进场前均及时安排物业人员进行修复，确保行车安全。（五）服务区经营区装修工作1.三荔高速荔波服务区

11、5月7日开通运营，提前计划13天; 三洞服务区左右幅也分别于4月3日、4月13日进场，目前装 修完成50%,计划7月初具备运营条件。卜三施高速服务区商业区装修方案审核完成并进场装修，装 修已完成35%,预计7月底完成。3.紫望高速服务区商业招标因第1次报名不足3家已流标， 目前正在联系单位进行商谈，计划于本月底召定合作单位。（六）土地报建工作1 .三荔高速土地报件用地预审、林地工作已完成并提交省自 然资源厅，因省自然资源厅要求三荔占补平衡指标由17年生态 底库调整为09年生态底库，所以需重新审核占补平衡指标但不 用再次办理用地预审程序，三荔高速力争在2020年9月30日前 上报到国家自然资源部

12、，批复时间有不确定性；不动产权确权登 记在土地报件批复后3个月内完成。2 .三施高速用地预审已报至省国土厅窗口，待重做的规划选 址报入省国土厅后方能审核用地预审再报入部里进行审批；目前 第三方报件单位正在编制规划选址，争取在本月内报入省厅窗 口，因省厅要求勘界数据必须用09年二调数据和18年变更调查 合法的建设用地数据以及要落实设施农用地和可调整地类的占 补平衡，所以需要重新做勘界，目前报件单位正在收集数据重新 做勘界，重做勘界后，占补平衡需要增加，其它相关程序都在办 理中。3 .紫望高速用地预审已报至省国土厅窗口，正在审核占补平 衡水田指标。（七）概算调整工作1 .紫望高速已完成了 0号台账

13、修正，已发第三方预算编制单 位进行首次编制，紫望高速过程中时时跟进并跟公司主管科室及 时汇报。2 .三施高速调概工作报告已提交至省交通厅，与交通厅邹飞 沟通，答应超高压迁改、征拆费用调差会给予考虑，其余将不调 整。三、上次总经理办公会落实情况1、三施高速三处高边坡监控招标及设备安装工作，纳入紫 望高速边坡监控一并开展，目前相关单位已到现场对三处边坡进 行了实地勘察，编制了边坡监控实施方案，三施公司对上报的方 案进行了讨论研究，并对方案进行了优化。2、三施已联系环保验收咨询单位尽快开展验收前监测工作; 组织环境突发事件应急预案编制单位进行了现场勘察，并提供相 关资料，尽快完成预案编制及备案2、三施高速对工程缺陷的问题建立台账，对存在的工程缺 陷问题进行逐一整改，已对相关施工单位下发整改文件，要求在 规定的时间内进行整改，未进行整改的单位，三施公司安排运营 小修单位进行整改，费用将从工程缺陷单位计量款中扣除。卜根据公司4月13日下发的转发关于公务用车办公用房 排查梳理工作的反馈及持续严格执行管理办法的通知(办函 (2020) 6号)三施公司已经按照文件要求完成整改，整改结果 已报送至办公室和纪检部。4、三施