PO模块功能点操作手册94

1、作者：李亚军创建日期:更新日期: 版本：PO模块功能点操作手册韩业邦2012年3月6日2012年3月7日1.0文档控制更新记录本版日期姓名说明.012012年3月6 日韩业邦根据po的知识点目录做的审阅号序姓名角色说明123分发号序姓名角色说明123目 录文档控制更新t己录 审阅分发 i一、采贝设置41.1 财务选项 41.2 采购选项： 81.3 订单类型 101.4 行类型 12二、供应商管理 142.1 供应商信息录入及维护 142.2 供应商合并 202.3 合并供应商列表 21三、请购213.1 采购请购 213.2 内部请购 24四、询价 244.1 询价单 244.2 自动创建

2、25五、报价275.1 报价单 275.2 报价分析 29六、采购306.1 标准采购订单 306.2 计划采购订单 346.3 合同采购订单 356.4 一揽子采购协议 386.5 自动创建 416.6 采购发放 43七、审批与安全控制 457.1 职务、职位弹性域设置 457.2 职务、职位设置 487.3 人员设置、人员分配职务和职位 567.4 审批职位层次 617.5 安全性结构 637.6 安全性控制 657.7 审批组 667.8 审批分配 697.9 审批通知 727.10 授权规则 75八、采购接收 778.1 三种接收途径 778.2 接收更正 828.3 采购退货 838

3、.4 内部请购内部销售时请购单的接收 85九、采购期间 859.1采购期间控制 85十、采购事务查询 8710.1 采购订单查询 8710.2 请购单查询 8810.3 审批历史记录查询 9010.4 接收事务处理查询 91十一、采购与应付 9311.1 二、三、四维匹配 939311.2 应付发票匹配接收或者采购1.1 财务选项概念系统的财务选项设置主要为EBS系统的应付模块、采购模块、资产模块提供控制和协调机制及相关默认值。由于采购模块所必需的供应商定义是在应付模块中完成的原 因，为了保证采购系统具有可用的定义的供应商，并能够顺利向应付模块传送会计信息,必须在启用采购模块系统前对财务选项做

4、正确的设置。设置：路径：采购 > 设置组织财务选项会计 供应商-采购 保密款 税 人士源将来期间3GL帐户01.012. 20D101.D10oloi?. idoioTTninD1.012. 200101,01001.014.50D101.D1001.014.400101,01001.0IX 500101,010负债地付款应付赛据 应得折扣P0汇兑收直P0汇兑损失 费用结算 杂项 保留金负债：科于输入的所有新供应商，系统会将此帐户作为默认负债帐户分配给他们。预付款：供应商地点发票的对应预付款帐户和说明。应得折扣：如果选择将折扣分配到系统的应得折扣帐户，系统会使用此帐户来记录付款的应得折扣

5、。费用结算：系统将此帐户用作临时帐户， 记录有关使用发票导入程序从自助费用管 理系统导入的信用卡事务处理信息。设置“会计”页签主要是为供应商、应付发票提供相关默认总账账户及应付系统需一经设定便使用的某些特定账户。 将来期间：仅表示应付系统可自动打开的将来期间, 不可更改。收货/收单地点：对应于系统默认值的收货 /收单地点的名称。库存组织：输入库存组织，该组织中定义的物料可用于采购管理系统。发运方式：与供应商一起使用的承运人。运费条款：供应商的运费条款可以标识是我们支付收到货物的运费，还是供应商支财务选项的设置是按业务实体 OU隔离的，采购系统也是按业务实体 OU进行隔离 的。“供应商一一采购”

6、页签中，库存组织为必填字段，它为“采购系统”的可用物料 限定了物料“主组织”。采购系统只能为这里输入的库存组织的“主组织”定义的物料 执行采购，即“采购系统会以这里输入的库存组织的主组织验证物料的可用性”。发运方式：发运方式字段可用的值取决于已选定“库存组织”的已分配“发运方式”；由于Oracle的“发运方式”定义是捆绑“承运人”定义进行的，故指定了 “发运方式” 实际就是指定了承运人。发运方式、FOB、运费条款将为相关采购单据提供默认值。住宅或办公室。系统会费用报销地址：为员工费用报表选择用于付款的默认地址: 为输入的每个新员工使用此默认值。使用审批层次结构：要使用职位和职位层次结构来确定采

7、购管理系统中的单据审批 路径，请启用此选项。如果要根据主管结构来确定审批路径，请禁用此选项。方法：我们可以人工输入员工编号，或让系统生成连续员工编号。自动：在输入新员工时系，统会自动为每个员工分配唯一连续编号；人工：在输入员工时亲自输入员工编号； 使用国家标识号：系统会自动输入员工的 国家标识号作为员工编号。下一自动编号：如果选择“自动员工编号”方法，请输入起始值（需要系统将其用 于生成唯一连续员工编号）。在输入编号并保存所做的更改之后，系统会显示下一个 编号目回白会计供应商-策购保留款人力拓源口财箔系蜕选项（HYB_pyrn_MAH）业务实体 H¥B_EUISINESS GROUP

8、使用语购单保相款植）r完成时保置（口使用成保留款中）使用请购单保留款： 要为申请保留资金， 启需用此选项。如果启用了此选项，采购 管理系统会创建日记帐分录并将其传送至总帐管理系统，以便为采购申请保留资金。完成时保留：如果启用了 “使用申请保留款”，请指明是否需要申请编制人可以选 择保留资金。如果未启用此选项，则只有申请审批人才可以选择保留资金。使用PO保留款：要为采购订单、与发票匹配的采购订单和接收， 以及基本发票（不 与采购订单匹配）保留资金，请启用此选项。如果启用了此选项，则在审批与发票匹 配的采购订单和接收期间，采购管理系统会为采购订单保留资金，而应付款管理系统会为差异保留资金。如果启用

9、了此选项，但输入的某个采购订单不与发票匹配，则应付款管理系统仍将在审批期间为该采购订单保留资金。在创建会计分录时，系统将冲销应付款管理系统的所有保留款。如果启用了 “使用申请保留款”，则还必须启用此选项。单击“税”标签，输入成员国、增值税登记编号等参数值，其中成员国是指公司或组织所在地，增值税登记号是指组织的增值税登记号。“人力资源”页签可以设置是否“使用审批层次结构”来决定采购单据的审批路径。如不选定，则表示采购单据将使用员工的“主管”结构来进行审批。“员工编号”方法默认自业务组定义时的“员工编号生成”方法设置。1.2 采购选项：概念“采购选项”是采购系统的一项重要的基础设置工作，其中大部分

10、选项在系统安装时均有默认置。它包括以下几个方面的内容：单据控制、单据默认值、接收会计、单据 编号等内容。设置：路径：采购 > 设置组织采购选项来的选项业外上体 | HYB_BUISINESS GROUP.表示必需字&3k辅保存臣）强制价格客服（N强制饼格允差金菰显示处评消息斤通知一揽子P。是否存在 厂允许更新产品说明 后强制使用采购员姓名 回强制暂挂供应省 厂连续发票编号 厂要求询价由于“采购选项”是按业务实体来隔离的，它允许选择不同的OU,切换上下文环境以完成不同OU的相关采购设置。“价格允差百分比”或“价格允差金额”，检查采购订单行价格或金额不应高于采购申请PR行价格的比率或

11、金额差值，否则系统将发出警告。如果同时选定“强制价格 允差”或“强制价允差金额”，则将只能创建而不能审批超出此允差的采购订单，“价格允差”与“金额允差”两者之中，只要有一个允差控制被违反，则控制条件即满足。“强制全部批量”用于控制“内部申购”行的物料，由于采购系统的内部申购行默认使用物料的“发放单位”，当以非“发放单位”输入需求数量。选项有三：“无”表示不转换单位及舍入取整；“自动”表示强制转换单位及舍入取整；“建议”表示系统将发出是否转换单位及“舍入”的询问信息，由用户决定。“接收关闭点”表示采购的发运行接收功能被关闭的流程环节点，可选“已接受、 已入库、已接收”。在“接收关闭点”达到“接收

12、关闭允差”的数量要求，PO行采购任务已经完成。“取消申请”的选项有三：“始终”表示在取消采购订单的同时一并取消采 购申请；“决不”表示在取消采购订单时，不取消采购申请，并可用之重新Autocreate采购订单；“可选”表示在取消采购订单时，系统将发出信息，由用户自行决定。通知一揽子PO是否存在：如果希望系统在我们创建申请、采购订单或一揽子采购协议行时通知现有的一揽子采购协议，请选定存在一揽子 PO时通知”。允许更新产品说明：对于每个物料，可以定义是否允许在创建申请、RFQ、报价单或采购订单行期间更新其说明。此更新仅影响正在创建的行。要求询价：指定在采购订单上为物料自动创建相应的申请行之前，是否

13、必须要求询价。我们可以为每个物料或申请行改写此值。单据JK认佰程收合计“申请导入分组依据”表示每次在运行采购系统的“PR导入流程”，从“ PR开放接口表”向正式导入数据时，按何种依据对PR数据进行分组，每组 PR数据将分配一个PR编号，可用选项为“全部、采购员、类别、物料、地点或供应商”。系统的默认值是物料。“匹配审批层”可选值有三：“双向”表示在对相应发票付款前，采购订单和发票数量必须在允差范围内相互匹配；“三维”在对相应发票付款前，采购订单、接收和发票数量必须在允差范围内进行匹配；“四维”在对相应发票付款前，采购订单、接收、检验和发票数量必须在允差范围内进行匹配。“分段价格类型”表示将默认

14、到一揽子采购协议的分段价格类型，可选值有：“累计”表示价格分段适用于物料的所有发放的发运累计数量；“非累计”价格分段适用于物料的单一发放的发运数量。“开票结算允差”表示供应商开来的发票物料行数理与采购订单发运行数量比较的 允差比例，即如果采购订单发运行的已开单数量已在“开票结算允差”之内，系统将自动关闭发运行。报价警告延迟：输入报价警告延迟，即在报价单到期之前提前接收到期警告的天数。 在报价单距离到期日尚余此处提供的天数时，我们将在“通知”窗口中收到以下消息： 报价单有效期或距离到期日尚余：数字。接收关闭允差：输入发运的接收关闭允差百分比。如果在接收关闭点时发运处于接收关闭允差范围内，采购管理

15、系统将自动关闭发运以便接收货物。行类型：选择申请、询价、报价单和采购订单行的默认行类型。性收会计应计将用胸科期间提止日期，自动抵销方法医一m向计件部蝌|接收时二.贯用AP双计帐户|01 Q11 500101 010宅司.履*a 口.与占缶可“应计费用物料”字段可选值：“接收时”表示立即产生会计分配（在“查看接收事务处理”界面可通过工具栏“查看会计科目”查看到会计分配），“期末”则表示系统不会在接收时产生会计分配（无法通过“查看会计科目”进行查看），只能在期末运行“接收应计一一期末”流程时才产生会计分配。“应计库存物料”字段可选值只有“接收时” 一个，表示立即为接收产生会计分配。“自动抵销方法”

16、是指系统的接收会计功能自动创建并使用“接收检验账户”的具体方式。可选值有：“无”表示直接使用“接收选项”中定义的“接收库存账户”作为接收检验账户，系统无需另行创建；“平衡”表示系统需自动创建一个“接收检验账户”，该账户以“接收库存账户”为基础，使用“PO费用账户”的平衡段来取代原“接收库存账户”的平衡段；“账户”表示系统以“PO 费用账户”为基础，使用“接收库存账户”的账户科目段取代原“费用账户”中的账户 科目段。单据端号单据 录入 类型下一个编号询价编号人工字母数字报价单编号，差:二PO编号 人工字母数字 申请编号 人工字母数字,“单据编号”页签可以为询价单 RFO、报价单、采购订单、采购申

17、请单设置单据 的编号方式。录入：为询价单、报价单、采购订单和申请编号选择单据编号录入方法，自动：每次创建单据时，将由采购管理系统自动为每个单据分配唯一的序号；人工：在输入单据时，人工录入单据编号；（注意：单据编号录入方法可以随时更改。但如果原先启用的 是人工录入，则在切换至自动录入时请确保所输入的“下一个编号”大于人工分配的最大编号。）类型：选择用于询价单、报价单、采购订单和申请编号的单据编号类型：数字或字 母数字。（注意：如果选择“自动”录入单据编号，则只能生成数字单据编号，但仍可 以从另一采购系统中导入数字或字母数字值。）下一个编号：如果选择“自动”录入单据编号，则采购管理系统将在生成唯一

18、的连续单据编号时，使用此值作为起始值。1.3 订单类型概念ORACLE EBS采购系统的采购订单有四种类型：标准采购订单（SPO）、计划采购订单（PPO）、一揽子采购协议（BPA）、合同采购协议（CPA）。尽管它们被设计成共享 同一个表单窗口，但从系统流程处理及其功能应用角度来看，它们具有不同的本质。以下以标准订单类型的设置为例来说明如果设置一订单类型。设置：路径：采购 > 设置采购单据类型求国加职一搅十揽子枭响你议惯子协波样式主Oracle Contracts 条款模板采购协议含同含同采购协议合同协议样式 亵Oracle Ccntracts 条款模板y10采购订单已计划计划来购订单3采

19、购订单标准标海采购订单标准采购订单 样式表Oracle Contracts 条款模板点击“采购订单 标准”后面的更新按钮。如下图:ORACLG采购O浏览器 *收藏页，诒断 首选项 关闭窗口史哥单据狭型：聚期订单标准M¥B_BinSIIME£S GROUP)*新必需宇股取浦出应用二1*单据箔|标准采购订.*明据类亶布局标准采购订单样式表| q合同卷款布局口口macts原款模板4访问飒隹冢二碑情町审批控制I7贡任人可以审批 “责任人可以修改 厂可以更改转发接收4由社工作流P0审批工作流后动流程时顿最嬖赢转发方法I层,藏d取消(U 应用肛“责任人可以审批”表示单据编制人可以审批其

20、自己创建的单据。“审批人可以修改”表示当前审批人可以修改单据。“可以更改审批层次结构”表示当前单据提交人或审批人可以更改“审批单据”窗口中定义的审批“职位层次结构”“安全级别”可选项包括：“公用”表示所有系统用户均可以访问该类型单据；“私有”表示只有订单责任人及后续审批人可以访问该类型单据；“采购”表示只有单据责任人，后续审批人和定义为采购员的员工可以访问该类型单据；“层次结构”表示只有单据责任人，后续审批人和安全性层次结构中的员工可以访问该类型单据。“访问级别”包括：“全部”表示访问员工可以查看、修改、冻结、关闭、取消和 最终关闭该类型中的单据；“修改”表示访问员工可以查看、修改和冻结该类型

21、单据； “仅查看”表示访问员工只能查看该类型单据。存档：请选择以下选项之一，审批：单据在审批后存档，此选项为默认值，只在选 定了此选项后，“更改单”工作流才会开始；打印：单据在打印之后存档。可以更改转发接收人：指明用户可以更改接收单据转发的人员。可以更改审批层次结构： 指明审批人可以更改“审批单据”窗口中的审批层次结构。转发方法：请选择以下选项之一， 直接：默认审批人是编制人审批路径中第一个有 足够审批权限的审批人；层次结构：默认审批人是编制人审批路径中的下一个审批人，而不管其有无权限。采购订单的类型比较如下:标准米 购订单计划采 购订单一揽子 采购协议合同采 购协议已知条 款和条件是是是是已

22、知货 物或服务是是是否已知定 价是是不确定否已知数 量是是否否已知账 户分配是是否否已知交 货计划是不确定否否可保留是是否否可保留 发放不适用是是不适用1.4行类型概念在采购申请及采购订单行上，系统通过“行类型”所具有的某些功能内在属性来控制采购流程及其相关功能。对于每一个“行类型”来说，其最关键的内在属性是“值基 准、采购基准、可否是外协加工”属性之间的组合。设置：路径：采购 > 设置采购行类型步骤1:在打开的如下图所示的界面中单击“创建”按钮，创建新的行类型。截图：搜索名称说明搜索清除Ia MM步骤2:在如下图所示的对话框中输入行名称、说明、类别、值基准、采购基准、 单位、价格等参数

23、值，重要参数作如下说明：截图:物”，并且只有“数量一一货物”组合，才可以同时也是“可外协加工”。当“值基准”是“金额”时，表示只能按金额接收物料，并且采购订单上的单位与 单价不能更改，此是“采购基准”只能是“服务”。当“值基准”是“ l固定价格”时，适用于与“ EBS服务采购系统”连用的场合， 表示只能按金额接收，并且采购订单行上的单位与单价不能更改，此时“采购基准”只能是“服务”或“临时人工”。当“基准值”是“费率”时，适用于与“ EBS服务采购”连用的场合，表示只能 按金额接收，此时“采购基准”只能是“临时人工”。通过情况下，“数量一一货物（外协加工）”组合，以及“金额一一服务”组合已经

24、能够满足大部分业务场合的应用需求。外协加工：选择“外协加工”，以将此行类型限制为采购外协加工。此外，如果对 采购单据使用外协加工行类型， 则只能选择外协加工物料。 只有在使用在制品管理系统， 并且使用的值基准为“数量”时，才可以选择此复选框。要求接收：如果要将此采购类别作为此行类型的采购单据发运的默认值，请选择“要求接收”。供应商管理2.1供应商信息录入及维护概念 在企业的管理实践过程中，涉及“供应商”的管理信息系统的设计主要有两方面内容，一是与供应商在日常业务过程的商务协同，包括供应商门户、订单协同、计划协同、询报价、招投标等内容；另一方面是供应商的生命周期与关系管理，包括供应商准入管纳税人

25、标记供应商创建供应商系统要求“供应商名称”具有唯一性，但已经存在的供应商名称可以更改，且并不影响系统已经的相关业务数据，供应商一旦定义就无法删除，但可以通过“无效日期” 设置使其不能输入发票或采购订单。供应商编号具有唯一性，且不可更新，可以手工输入，也可以由系统自动生成。供应商的编号设置与OU无关，是跨 OU定义的。设置：路径：采购 供应来源 供应商*表示必稀字段应用供应商类型标港供应商Context慎讦人*组纲名I中国河南内乡同乡伙伴 别名I内乡伙名称发音上下文3Suppber Home Page取消回应用地址行I鹿冲美路267号地址行2地址行地址行；城市电隹号码传真区号传五号码纳税荀己编号

26、，注册标识DAJN滔摭号盛藁人详如信息和闻途Cotitest Value |征税国家（地区J供应商名称中国河南内乡同乡伙伴 供应商揣导地址详蜘佶息国家（地区3r时所有为此邺电子邮件地址用系详细值思电话区号税评组信息地址鞫糜亲人H录 业与分类 产品和服算 银行详细信息ims期限和控制士幡和申报采败接收付款明如关系发票管理止用途口采购 分付款取消叨sunshmiORACLG 应为帐款n浏览器 ft 收藏页美用窗口首选项诊断1地址名称股各檄科琲工程邮政媪码理、资格认证、协议与合同管理、绩效考评等内容。这两部分内容的主要连接点是“供 应商主数据”，前者涉及供应商主数据的使用，后者则涉及供应商主数据的创

27、建与维护。供应商的接收属性（仅在供应商层可以设置，为地点层所共用）事中国河南内多同乡伙伴J0076:接收接收日期例外允许提前接收的天域允许延退接收的天数审允讦未订购接收取消世）保存但1O但我们必须先前允许替代接收：接收者可以接收替代物料（以替代已订购物料） 已在“外购物料关系”窗口中为已订货项定义了可接受替代物料。允许未订购接收：接收者可以接收未订购项。我们可以为特定项改写此选项。如果启用了此选项，则稍后可以将未订购接收与采购订单匹配。允许提前/延迟接收的天数：提前/延迟接收的最大可接受天数。强制收货地点：在此字段中输入的值可确定接收地点是否必须与收货地点相同，无:接收地点可以不同于收货地点；

28、拒收：如果接收地点不同于收货地点，采购管理系统将不允许接收；警告：如果接收地点不同于收货地点，则采购管理系统将显示一则警告消息，但仍允许接收。接收数量允差：可接受的最大超量接收允差百分比。接收方式：分配货物的默认接收程序：直接交货、要求检验或标准接收。供应商的联系人属性（仅在地点层可以设置，为某些单据的联系人字段提供值）供应商快速更新公司白攫文件担织杭详信息地址售麻系人目录。业势力关产品和服务假行详细信息C调查期限和控制卷计纳税和申报C采购c接收C忖款明物关系。发票管理应付帐款主页 注捕 首选项 帮助 诊断供应商地址溶 > 管理地点 > 更新中国河南内乡同学伙伴-1。b&联

29、军人目就>创建联墓人'表示回需牢愎取清隹|应用|用尸帐户为此联系人创建用户帐户 厂联系人地址地址名称地址洋监信息 东喝片奥B|添加另一行|联系人说明性型性域即供应商及地点层的采购属性（可以在供应商层及地点层进行维护）-mniR"'快谴更新-公司配置文件坦班0混洋用信息: 加址薄联手人目隶 韭鲁分推 产品和服若 设泞详推信息 涧壬*如限和也制0 台计0鼎低和申报S I里费程收付式明铝支系C 婚鼻管理*«中国河由内多国名俄伴1Q。环;求的| &啊II |保春办I 种订单陲所有新订单广根据RTS事务处理创好借无通瓠单收货地点：供应商发送货物/服务发运

30、的目的地地点。此字段的默认值是为收货地 点定义的财务系统选项。收单地点：供应商为货物或服务发送发票的目的地地点。此字段的默认值是为收单地点定义的财务系统选项。发票汇总层：选择一下选项，支付地点：为此供应商支付地点创建一张发票；装箱单：为此供应商支付地点的每张装箱单创建一张发票；接收：为此供应商支付地点的每个接收创建一张发票。自动开票”页签“付款方式”如果设为空值，表示供应商不允许使用自动开票功能；如果选择其它值，表示该供应商允许启用“自动开票”功能。“替代支付地点”表示“自动开票”不使用当前供应商地点， 而是使用另一个可开票的供应商地点作为发票字段值。如果当前地点是非开票地点，则必须为之设定“

31、替代支付地点”，如果要使用当前地点作为自动开票，且当前地点是可开票地点，则将此字段留空。“发票汇总层”的选项包括“付款地点、接收、装箱单”，如果为“付款地点”，表示为具有相同日期的事务处理的此供应 商支付地点创建一张发票；如果为“装箱单”表示为具有相同日期的事务处理的供应商支付地点的每张装箱单创建一张发票；“接收”表示为此供应商支付地点的每个接收创建一张发票。“运费”页签飙出前地克地点求态|有效二地点名称|业落实隹|rSiF采购自助开会M运费. I一-I地点名弭业第厘体FOB己宝神话总原产地设鬻-我 H_BU1SIXESS GROUP| Origin二1倒期|供应而二|1 m r% i_ .

32、1凶供应商的会计属性（可以在供应商层和地点层进行维护）“负债”页签负债账户：供应商地点发票的负债帐户，供应商的负债帐户默认自财务系统选项。 如果我们创建默认负债帐户，系统会为输入的每个供应商默认此负债帐户。预付款账户：供应商的预付款帐户，供应商的预付款帐户默认自财务系统选项, 如果使用多组织支持功能，则只能在供应商地点层将值输入此字段。分配集：为供应商地点输入的所有发票的默认分配集。“预付款”页签“应付票据”页签供度肉博点*分类帐 国画一3 地点犹杳 侑效地点名帅|业箔实体|_58鱼饯 段忖热 座村篇署 分配索创能地点名痂业翦宴伟应刊圣器设皆外销H,BV1£1NE5S GROUP|0

33、1015.200101.（5 10II -Iw-MW -供应商及地点的 发票管理 属性（可以在供应商层和地点层进行维护）E'应付帐款靠收青式主页违怕曾选项该斜* 快班更勘* 公司配置文件£祖犯机洋能情总 地止溥联系人目录 业苏封生 产品相枝名 t银行理蒯借日 =退西* 脚艮加拽制:合计:纳慎和申报有»；?村歌明细共系发更营理®Sf中国河南内等同多枕仃 照里第=宜理齿耳t 神 |Yuan Renminbi - 发兰法明艮制室SE图通理|条赋订单| 一，© |保存殖卜从何学哲投厂所有裳黑r不孤配的发票r未瞪证的发票支ftifl Standard Su

34、pplier Paygrou 始终采用折扣从折扣中扣除运费创建利息策羲付款而种Yuan Renmribt村就优越鼬条件阴。NET 30：笫件B期总虚发票二克忖日式蚯在到期日二供应商措疝地点状袭I有效可 地点名航I好买悻I好 开二 刊献 in 捺氏近首擂学“发票匹配选项”有两个值“采购订单”和“收据”。前者即为“二重匹配”，后者即为“三重匹配”或“四种匹配”。“允许利息发票”字段只在供应层才有，如果启用此 选项，则AP系统将为供应商的逾期发票计算利息，并在支付逾期发票时创建相应的利息发票，系统将对供应商的所有地点自动执行此选项。供应商的银行帐户属性怏应商* 快速更前* 公司配式女件®-

35、.Re 税洋湖夜息c搪批海cG产品和艮努便行评郛I信C调直* 姐限司控制U含叶 的吮和申报C网c报收付歌理日5jS.C发家者理亶新中国河南内乡同号怏弊呻化串行可编班总,洎山I 保-13懈行帏户和分配详胡信总遥搔曲户身靛腾乐而一*料立明蝴E罐行峰F明H | “1打 创金低通幡户|详细发为七号IBAN市傅银行名好也 18日算止日期眈先举提言优先版碑属优先取更翻的加洋期增总耒我到转果.创建供应商账户* 怪鹿重即* 公司m文忤C辐织税落日代息地址IS嗨浜A目录 业缶分第 产品制假箔眼近祥后型c 涮查* 朝阳邪电副e 套济话税和申报采购 报收：:：付我晚日c工重 二发需营理融商银行洋海信息例行施:XJG

36、123收歌人到:名 中国河面向孚同于伙伴收的人地点工国惠C地区中国允许国际付敕M盟近后证择现有银行广创建薪银行帆行名麻EixLji艮杼语行阳弓SlWlASifl司鲤避通幽旭Mfr«F帐号及他盘世XX3123出4ErfCHrFSttAMfi理曲心WfflCPj设置内部韭猊 供应商地点名谎总行p选择现有分行r创建新分行 名题|如中国允咛1 a分行相号HIC分行奥型ABA显示分行帝B僵,情户名hyb 币种rs中B河面向乡间室快件F|茶加品71芍止日T步性具餐尸击任人姓，2.2供应商合并操作路径：采购 供应来源 供应商合并选择要转账到新供应商和地点的发票，有以下三种选项：全部、未付、无。如果

37、要 为相同供应商合并供应商地点，则要在“原供应商名称”和“目标供应商”中输入相同 的供应商。如果需要合并两个供应商至目标供应商地点，则不勾选“复制地点”；如果以原供应商地点作为合并后的地点，则勾选“复制地点”，此时目标供应商的地点则不可填。如果选择PO,那么所有采购订单信息将传送至新供应商。单击“合并”按钮，采 购系统会提交请求以便运行供应商合并程序2.3合并供应商列表概念通过合并供应商列表， 可以指导企业采购物料或商品时有针对性地进行采购，以达到降低采购成本的作用三、请购3.1采购请购操作路径：采购 申请申请步骤1:在如下图所示的对话框中输入编号（若为自动生成则不用输入）、类型（为采购申请）

38、、申请行的类型、物料、单位、数量、价格、需要日期等相关信息。目的土螭型申请人 组织 地点子库存外林服资但）I目录（Q 一一车间 郝玉斌 hyb.EWTRIE hyb.honetoinn分配）O申请-新建1业务实体编号说明SINESS GROUP类型状套摭制人 合计OiO?快购申请邠玉斌YTIAH0.行来源明地草田信息 市神t步骤2:输入目的地类型，费用：货物被送达费用地点的申请人，目标子库存不适 用此选项；库存：货到入库；车间：货物被送达由在制品管理系统定义的外协加工工序。 对于外协加工物料，采购管理系统将使用此选项。步骤3:分配账户，单击“分配”按钮， 出现如下图所示的对话框。输入分配数量,

39、 多项分配数量之和必须等于申请行数量。“目录”按钮的作用截图:口葩峰据-hyhOOJ国亩疵iS而花露附II；色币保翳教住第位J哩汨午图撤消保褶日期-使用GL改写二使用要擞消保售的电梅GL日期Q）会计绪算日期审批传宾包传真号码一眼子第件tn皂千亩略地址确定3取消（口采购申请按采购物料供应来源的不同可以分两大类：“采购申请”（外购），指从外部供应商处获取物料；“内部申请”指内部存在组织处获取物料。每一种采购大类的采购申请行按“接收目的地类型”可分为“库存、费用、车间”三小类，具体取决于“行类型”定义的内在属性。来源的可选项有库存或供应商，库存对应于“内部申请”，外购对应于“采购申请”。完成后点击“

40、审批采购订单:采购订单汇总I”按钮。查看申请路径:进入申请汇总，查找申请编号为hyb005的申请单。查看得申请单状态。3.2内部请购操作四、询价4.1 询价单概念:询价单(RFQ, request for quotation)是买方用来向卖方要求提供报价的单据， 实际工作中，通常先由买方制作询价单并通过书面或电子方式传输给相关供应商，然后由供应商直接在已收到的询价单上填写价格信息后反馈回买方。操作：路径：采购 > 询价和报价单 >询价打开CQ)询价单类型可以分为以下三种：投标、目录、标准。标准询价单是最常用的询价单类型。状态可选值为处理中、有效、已关闭。“处理中”为询价单创建时的初

41、始状态；“有效”表示询价单已完成且准备向供应商发送，系统仅能打印“有效”状态的询价单;“已关闭”表示所有供应商已作来回应或该询价单已不再需要回应。“到期日”与“关闭日期”分别表示要求供应商反馈的询价单的截止日期，以及该询价单的拟关闭日期。“要求审批报价”如果选定，则所有由此询价单生成（或引用）的报价题头的“要求审批”会自动选定。点击保存后，“供应商”按钮可以启用。实际工作中，通常针对某些物料做询价单时，需要使用的询价供应商范围基本是固定的。为了提高工作效率，可以将常用的供应商范围分别做成一个个“供应商列表” 然后点选“添加到列表”。4.2 自动创建操作路径：采购 采购订单 自动创建查找以前批准

42、的请购单自动&建中据BE）单更巫f- XX闻 11 目石活动选择“创建”,单据类型选择“询价单”。点击“自动”按钮。点击创建。即创建一张标准询价单，单据号为00002.>- Kraocrt口要求审批椎箭偏;很桥有致性硼4菖它5号英皇粉科版本 黄别说明触位！】",丁一一,I *物料hyb002却16®称I1仍条款（»龄搭分段中僧13洞刨上面的字段中只保留一些通用的内容，个性化的内容自己可以选填。然后把状态由“处理中”改为“有效”。处理中：采购申请创建时的初始状态；有效：表示申请已完成且准备向供应商发送，系统仅能打印“有效”状态的采购申请；已关闭：表示所

43、有供应商已作出回应或该采购申请不再需要回应，一旦选择关闭采购申请，系统将删除与其相关的所有跟催信息。可以在询价和报价询价界面中，输入编HYB007 ”，可查到所做询价单。功能理3流程 询价和粮价单:询价 询价常用表单五、报价5.1 报价单概念买方制作询价单并通过书面或电子方式传输给相关供应商，然后由供应商直接在已收到的询价单上填写价格信息后反馈回买方。但有时候，供应商在收到买方的询价单据后，可以也会使用己方的销售报价单单据格式反馈价格信息。甚至供应商即使在没有收到买方的正式的询价单时， 也可能直接使用己方的销售报价单向乙方提供价格信息。实际工作中，询价单和报价单只是一个事物的两种表现形式，取决

44、于从买方还是卖方的角度来看。操作：路径：采购 询价和报价单 报价“询价”：如果该报价单是间接从某些询价单通过系统转换生成而来的，则相应询价单的编号会显示在这里，如果是直接手工录入生成报价单，也可以手工关联当前供应商的系统已存在询价单。“状态”字段的可选值处理中、 有效、已关闭。只有报价单“有 效”时才被相关的采购单据所引用。“要求审批”选项如果选定，如果没有使用“审批”功能按钮改变报价单上的“批准”标记为“选定”，则该报价单行仍不能被有关采购单据所引用，实际等于“尚未有效”，尽管“状态”可能为“有效”。点击“审批”按钮报价单一般要通过“审批”以控制其“可用性”，但工作流审批方式存在只能针对题头

45、全单审批。只有在报价单的状态为有效的情况下，才可以使用报价单的审批功能,否则，报价单的“审批”按钮呈灰色显示。若报价单题头的“要求审批”被选定，则必需经过“审批”，该报价单才能被采购订单所引用。操作5.2 报价分析操作路径：采购 > 询价和报价单 >报价分析报价单的审批方式有两种，一是在报价单题头或报价行，使用审批按钮功能； 二是在“报价分析”窗口，使用相关审批功能。如上图所示，右下角“审批全部报价单”。如下图所示:报怕单HYU01装运审批类型|枭购订更物料拗料版本说明供应商审批全官龈侨单（pr.六、米购6.1 标准采购订单概念通常可以创建标准采购订单以便于采购各种一次性物料。在明

46、确所要求物料或服务的详细资料（如估计成本、数量、交货计划和会计分配）之后，可以为物料或服务创建 标准采购订单。如果使用保留会计，则在必需信息已知的情况下，可以为采购订单保留 资金。操作：路径：采购 > 采购iT单 >采购订单标准采购订单可以直接手工录入。如下图所示，大数数据都需要手工录入。下面将介绍从请购单自动创建标准采购订单。首先查看已经创建的“请购单”。点击“自动创建”按钮，由请购单自动生成标准 采购订单。单据类型有标准采购订单、计划采购订单、一揽子发放、询价、招标、来源补充询 价。这里选择标准采购订单。点击“创建”按钮，系统开始创建标准采购订单。点击“发运”按钮。“发运”页签

47、：对于每个订单行，可以为之输入多个发运行，但所有发运行数量之和必须等于采购订单行数量。“其它”页签：“接收关闭允差、发票结算允差、匹配审批层、发票匹配选项”均默认自系统相关设置，可以手工修改。“接收时应计”标记默认自“采购选项”相关设置，对于库存采购，总是被选定且不能修改；对于“费用采购” ，如果采购选项设置是“接收时应计”，则可以修改标记为“期末应计”，如果采购选项是“期末应计”，则不 能修改至“接收时应计”。这一页基本上是默认前面的设置。用于控制物料的接收日期允差，接收量允差以及是否允许替代接收，是否强制收货点等。完成后点击“审批”，审批后可以看到采购订单的状态变为“批准”。然后从“采购订

48、单汇总”进入查看。6.2 计划采购订单概念在实际采购业务中，企业可能需要存在一种虽然已经给出发运行的“需求日期”但该需要日期仅作供应商参考，供应商需按买方的具体通知才能发货，且其它内部与标准采购订单完全相同的采购订单。它与标准采购订单相比区别仅在于订单行或发运行“需要日期”等定，它实际可以看着是由标准采购订单转化而来。实际工作中即使使用SPO,要求供应商推迟或提前发货也是可以经常存在的情况，但此时给供应商的发货“推迟或提前”通知，只能在系统之外进行，并且可能由于标准采购订单接收日期允差设置的限制，买方需要频繁修改标准采购订单的需要日期。这种方式不仅操作过程不规范，容易产生管理疏漏，修至于买卖双

49、方都会带来诸多管理不便。在将标准采购订单变换成计划采购订单后，实际发货通知则可以通过系统的计划采购订单发放来进行。操作：路径：采购 自动创建首先查看已经创建的“请购单”。请购单号为0013。订单活动选择“创建”，单据类型选择“计划采购订单”。点击“自动”按钮，生成 计划采购订单，订单号为 00013。剩余操作同标准采购订单.6.3 合同采购订单概念实际采购工作中，可能存在一种在一个确定的时间范围内，无法与供应商确定具体的拟采购物料，但需要与供应商协商一个拟采购总金额，以便供应商根据采购总金额， 给出相关价格政策的采购管理方式。例如低值易耗品、办公文具的采购，由于品类繁多且经常变化，价格随行就市

50、，精确管理的成本很高， 帮有时也采取买方向卖方承诺一个 总采购金额，专访根据给买方一个价目表折扣，具体的价目表可由卖方管理的采购管理方式。操作：路径：采购 采购iT单 采购订单合同采购协议的题头有“议定金额”，如果留空，则表示无限制。“已发放”金额最 初为0。它表示所有与该合同采购协议的标准采购订单或发放行的累计已采购金额之和。做完以上几步后，点击审批按钮，完成对合同采购协议的审核。在条款中，可以为该合同采购协议规定适用的“有效期”范围，“限制”字段表示关联此合同采购订单的已累计采购金额的最高值。它只能大于议定金额（体现买方的内部管理控制），不能小于议定金额（否则就违反了与供应商的协议）。当标

51、准采购订单或 发放行关联的合同采购协议执行采购导致出现超出最高限额时，可保存但不能提交审 批，此时必须切断与该合同采购协议的关联。新建一标准采购订单 00015.在参考文档中选择刚才建立的合同采购协议单据00014。点击“审批”后，返回合同采购协议，可以看到标准采购订单上的合计价格3000元转入到合同采购协议的单据上，“已发放”字段表示所有与该合同采购协议的标准采购订单或发放行的累计已采购 金额之和。如下图所示:女母实体耽BI5THK抬 GRMP巳191即|幡 2=SS；&4聚融*mu,*fQ中国西岁不万TW景展孑二二ft®ttt100.00后用陆苜li卤4L忖略募拿又精 Mt餐*!人工6.4 一揽子采购协议概念一揽子采购协议虽然也是