应收款管理实验研究

1、“应收款管理”实验研究曲/、痙越飆隹更号#H書优课程设计论文）用纸设计总说明本次设计主要是熟悉用友软件的操作，主要学会账套的建立，系统管 理盒基本设置，应收款的管理。主要为考察理论知识和实务操作的衔接是 否熟练，为以后走向社会岗位奠定基础。关键字：账套 总账 应收款管理 科目 制单 结账11绪论1.1账套简介.1.2本次课设目的1.3课设内容2固定资产管理系统操作说明2.1初始化.2.4实验结果3实验研究小结3.1本部分功能操作注意事项1515.153.2本部分功能与其他系统的关系17参考文献16II3©曲/、忆孩飆隹更号#"亨俛课程设计（论文）用纸13曲虫、珑.孩扛丸号#

2、"亨晓课程设计论文)用纸71绪论1.1账套简介账套是核算单位的主体，是会计工作为之服务的对象，在财务软件系 统中称为账套。账套包括核算单位信息、 核算类型、基础信息、分类编码方案、数据精度定义等内容。1.2本次课设目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。3.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关容。4.掌握用友ERP-U8管理软件中应收款管理系统的相关内容。5.掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。1.3课设内容1.3.1系统管理和基础设置增加操作员；建立帐套；进行财

3、务分 工；输入基础信息；备份账套数据1.3.2总账管理系统总账管理系统参数设置。基础档案设置： 会计科目、凭证类别、夕卜币 及汇率、结算方式、辅助核算档案等。期初余额录入 1.3.3固定资产管理 固定资产管理系统参数设置、原始卡片录入。日常业务：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。2应收款管理系统操作说明2|1 初始化1.启动系统管理：开始程序 用友ERP-U872系统服务 系统管理。2.以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册 出现登录对话框,输入“ adm in”，确定。3.增加操作员：权限用户 进入“用户管理”增加，出现“增加

4、用户”对话框，依次输入资料所给内容。4.建立帐套：账套 建立，打开输入单位信息输入核算类型“创建账套”对话框输入账套信息确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出5.财务分工：权限权限，进入选用户 修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框“操作员权限”窗口选账套，选年度,按资料设置各用户权限退出6.系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”：开始 程序 打开登录对话框 以帐套主管身份登录。用友ERP-U872企业用用平台,(2)系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012年4月1日。进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内以此类推将各个基础数据录入完毕。7.备份

5、帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理 账套 输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份 所在目录 确定 8.修改帐套数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改，则以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容2.2总账管理系统1登录总账：开始 程序 用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管 的身份登录 2.设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定3设置基础数据：基础设置 基本档案 财务，完成下述项目的设置1）设置外币及汇率2）会计科目-增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会 计科目3）设置凭证类别基本档案收付结算结算

6、方式定义项目分类 定义项目目录指定核算4）设置结算方式：基础设置5）项目管理：定义项目大类 科目6）数据权限控制设置及分配：系统服务权限数据权限控制设置数 据权限设置 4.输入期初余额：设置 期初余额，进入“期初余额录入” 辅助科目录入 试算平衡2.3固定资产管理系统2.3.1.启用并注册应收款管理系统基础设置 基本信息 系统启用，打开“系统启用”对话框 选中“应收款管理”，选择启用日期2012-04-01 确定是退出曲虫、建孩刎扛丸号和炖晓课程设计论文)用纸9S 會心围新帮助退出刘引成都阳逬信息接术腔份有腿址司账査启用会计期回2C12年4月系姗玛I启用会计期闾£012-04

7、3;012-04-01201£-04-012.32初始设置(1)设置控制参数：业务工作 项，出现“帐套参数设置”对话框应收款管理财务会计编辑，按资料配置相关信息设置选 确定。I凭证权酿与预警应收款核i肖方式播单ttd应收账款核算模型单拐审核曰期依拥1单拒日期d金详细核寡r §单核gts损幷右式1月栄处理Iv是否自动计g现金折to坏®处理方社1应收余额百分比、工1r杲否进行远程应用代垫噩用类型1其临应收单Ji元祥标盅号1厂改賁税®是S6算税奉厂是否登记支票单笙容諾|0.06整单容笫|0 36帮助01)编gg)ffi定功I |瞬甄|曲/、珑.孩飆扛丸号#&q

8、uot;書俛课程设计论文)用纸设置初始设A吋峯舎1+P应阪孰苣直L：宙TFh?:*谡h曰就瞇浬-学杞删H友車查启B曲收单宜慣S 凭lUB-flIV咋梅诸戸紙？虬张託esF El旌处牢IB迟a应书期索逊理 岂fl束第廉 星取衍fl对f此苗姿磁憎吐打斷I卫:閒1B岀注妊科目占E3科目遅矍O时齡6州&产脚1 口 i趨O詰草冇武科冃询再;礴rsiS b唏E酢舌 O瀝堀号血£ 亡J判i夷槪蓋Trff外币:trti严币j3rKns22IIItmiB柠莹洱棍坷重期a商址藏科目 毗u仲a 里疔隐対a 畀站崔科目 匸施斗H 币业巳J懐异科N 叶咗需用I合瓣h科冃 |AE|ZZ2O1D5(2)初

9、始设置：业务工作 财务会计应收款管理 置，进入“初始设置”窗口按资料配置相关信息。i11基础设置 窗口保存退出，返回上级窗口基础档案存货计量 分组，出现“计量单位组” 选择 增加，按资料(3) 设置计量单位组和计量单位： 单位，进入“计量单位一计量单位组” 窗口 增加，按资料配置相关信息“无换算关系”计量组单位，进入“计量单位”窗口配置相关信息 保存 退出，返回上级窗口退出。a” *b:±zt间 阿 葡a I忖朝空信I刷祈n番Ml嗔戸计量鱼也F” k计主剽立須別H御：)疋抵宜季洼''无抵酋】学忙输单伍绢昨I :僵卑垃自容硏丨L虫卑te组类刖金台只卄L 1 1 1 D

10、D D *J嘲算单位巧拂耳护位彌聲卑矩曲/、珑.孩扛丸雾#"夕晓课程设计论文)用纸(4) 设置存货分类和存货档案：基础设置基础档案存货存货分 类，进入“存货分类”窗口增加，按资料配置相关信息保存 退出,返回上级窗口存货档案，进入“存货档案”窗口增加，进入“增加存货档案”窗口，按资料配置相关信息保存 退出，返回上级窗口退出。竹印唤帕册;I储和H” I冃追守巨Pa II F目be年砂涓出存货#案P- ft存坤令巴3卜ID号対料 (H - t UOlJ ±Wl耳 ODiQj) >：5Ba H ODKE)-H JCE)-n ooo ftn3 那品A » e)H OD

11、D Sg+-H b k -HJtlH CBaaj) IJW M轉早司-對om丄畔卡宅勢權d朋珮I境诜国号L區時 J启问斤却I计鉀仁诅渝 L于闵證1 恤 E_'一 - 一IT.00于来13财务会计应收款管理 设置期初余(5) 输入期初余额：业务工作额，出现“期初余额一查询”对话框确定，进入“期初余额明细表”窗口 增加，出现单据类别，分别选择对应单据类别确定，进入对应票据输入窗口 按资料输入相关内容保存。输入完毕后，在“期初余额明细表”窗口 对账，进入“期初对账”窗口，查看期初平衡否。料匡anS03at+conFwrrin.CCO.O Ln.KD.®fl.OOD PTLHieen

12、 rr1 讦本弔D.CCD WI in4.0<1.00基础档案收付结算本单位开户(6)设输入开户银行信息：基础设置 银行，输入本单位开户银行信息。曲虫、珑.孩扛丸号#"書晓课程设计论文)用纸曲/、珑.孩扛丸雾#"亨俛课程设计论文）用纸得s打闭忏览输出 恃加偉茯m际e-毎悍# 讨潘宇仿刷詡I策刃1退出开戶银讦耳号1幵戸根亡網升匚報行昏ii1锻巧此亡1 |ci二商訊讦成都分行中矢村牙理摊E31653raZCE2.3.3日常处理应收单据录入，打开“单 确认，进入“销售普通发1. 增加应收款业务：业务1.输入并审核普通发票：应收单据处理 据类别”对话框 选：销售发票、普通发票

13、 票”窗口 增加，录入相关信息保存。；,y. nm- 昭 弼三I夏制 域L佬故删囱保有敢鼻I旌订 册厅I首吐上扌2 -好一*弓卡I剧*f 1謫 退岀'销售曹通发票li-fi ±黒|MJ升茅曰期也蛇毘饕 jroaoxraa1 丁羊昙S绘单号言P司秫打哋血尸砂仃OQCOiX1目臬郁门业冨昂忖款薙件 時铝卫库左谄 淞族紀1瞬眾1冊1主计車1逊蚩11抬怕鋼（11注2134S1合计TJ LJZ本戦#価亍工网疔衢甘单怙罰淌聯咲信a搖桁副阳車里位f鹘图8保存。业务2，输入并审核专用发票：应收单据处理 应收单据录入，打开“单 据类别”对话框 选：销售发票、销售专用发票 确认，进入“销售专 用

14、发票”窗口 增加，录入相关信息17pnZffIKHM葵吉H希*徒业師嬴一k设5» a*处陞*區昨目鹑_ 6劭匡i需 k 1KS»*1H1H!I* 鮭耗销黄PP SFSes二k的. P Esq a g计嚨糊毘址 s tf tfci & tfter 回 B坏序盍日13:e兄楼H3 :B.a鱼ra 4損査旬k n啊豹T> TPOIC卜岀i肄蛊 #對昇対4> H 斩 23 zS业应冃*璘 丄业刊I ti弋修I； ff* eh如卜M柑商檢两忖了帅ivsig秋 t 口1；.''mrrhttStn刑氐間I址竺?E 爵 U MflaaJXBi dtf电

15、Ti 啊 f H?,住*匕 ,1*人師 .i_V L JMPH 14=s*fiffi君祁衿rfi股sw苗鈕号云计& 咔质 _也3宅*应划审选学亀財押Eii冃 屮 a.-F W ：CSLj；华*Ev专#尹黑= Bxe題rraesE业务2，输入并审核其他应收单：应收单据处理 据类别”对话框 选：应收单、其他应收单 窗口 增加，录入相关信息 保存。应收单据录入，打开“单 确认，进入“其他应收单”5社作7刖昜会»P圧收蛊営理满示版】TI门凶:r I亏+出It T存对言晋讦州行言匚貧粘卜啪I 丈啪I别fl辛肋m出匚S 日H毬匡 号驚，腔肇K临54!鬣址哇 杠泊鈕19S忡胡甲77出 虱奈

16、M它母55曲坏咏处連B 计lat训h#ft6拝庶右牛 尸滋也叵邑卩建a(b a Eft序箒 凰W单处用 即拒刍毎 Ft虫伺| tt他唱;Bfl应收单胡BT堆曲&g-3Q帀伸人尺而*止芝SOJft户, nfTorfTT1» OF；忖来>迪经斤2喘 h rad迟讣IF斥号?5ra剤加目帀1*c峯S11金助烦左S 引一II lis 141i3 电 晶Jj示X耳加事b-1UV业务员顷目FtX4,t*tf T图10上述单据审核：应收单据处理 件”对话框确定，进入“应收单据列表”窗口应收单据审核，打开“应收单据过滤条全选审核确定。曲/、珑.孩飆扛丸母#"夕晓课程设计论文）

17、用纸1=0- = - - - - a冈1也切K叶晉®懈射谭 h.闵醮诃 S忖拾早与出 S王WS官a K強阳 trPPhliB宵拦51#«首 刚坏!M笈莹 E坏昭啸同 E坏廉岂|耳 S L轧珂丘 S刘甲馳a k. 玉诲 K.布来*迄 K具他AH® rpoiP*出敢岂理芒此应羽重农 i鐸已A甘<三隔=；3潮亀岸/IO_|=5.5辿31图112.3.4收款结算业务3,输入一张收款单据并完全核销应收款：收款单据处理 收款 单据录入，进入“收款单据录入”窗口 增加，录入相关信息（结算方式、 结算科目及金额必录）保存 审核，问制单否 否 核销（核销后该单 据不能再修改）

18、，录入核销金额 保存 退出。SK 広.押君假押Ejfn 縮设3 0日胃瓷ab*血數*曲灶eP |腥爲甲摇覺3 同 1 or目田问1 風收養毕可:g>4核箱迂辿B时番验5比 国爭币ua K转市P奸氐址保風井味发±Ej坏托冋回陽 tidiesB削車如也 >.甲朋豈用 轴（V去童暉 »宜逍瓷理UF；耶茨 班工诧里克I I I牛晦5号qgmilWa匸 X 1 03CO：M： 护册祁 门收款电县砒旳fr?准菽宅耳祁T«!S ”1曰 Ej|£Oin4-3D3ftr<ta £9零郎耳 11員春户弔*3人用而Xifii；xd拿 n 士r顶 訶

19、卒昙押翩£塑密口11罩L吐务员金Kjj23a石4R厂.蚁底n 更图122.3.5转账处理业务6,应收冲应收：录入相关信息（2012-04-10，精益公司、昌新贸易公司）过滤，列出 精益公司未核销应收款确认，问制单否转账应收冲应收，进入“应收冲应收”窗口否退出。曲/、建越扛丸号#"書晓课程设计论文)用纸T*甲方:十口 h峻詩处迎 打衣单耳出_至肩它迎 *苦1>&區世:巾宝时 h =iS?r*0.评!*空i B.坏辛临同 尽評於适饵凰心损5aB刮H.业痙 bjiia 明 甲眾e爛 葺电址遲fc'f.arR昏嘀 曲AltEfS ajilt 冷5诃ex7隹齐

20、戸- S 辱JS早单更I中酬弓I甲样BF耳I a碣I absti I铜I金 F I寻 兀趣业务7,预收冲应收：转账2012-04-11选“预收款”选项卡输入转账金额 选“应收款”选项卡 款输入转账金额确认，问制单否P日毛址理h应哦早霑处陛K怙淌牝理 用flS*导出 凰察tfe世世耳曲te沖Sfr冋.止收沖jfe世K 11 二对 *IBgiTKlWra 風坏S*2闽 旦£純瞄a m刖业再% ftwafl A(¥*言曾 h =ft愛理 血，癖SH3勺析 轴P理LiisrasM訂用雇a询璋丽石顽1 腫YtW芝|M3ft ETie釘cjum. II E 期，览和亍式k*号営u理丄背

21、1占祢 主 St4PS M |>£jqi'图13预收冲应收，进入“预收冲应收”窗口华宏公司 过滤，列出其预收款 华宏公司 过滤，列出其应收 否退出。图152.3.6坏账处理业务8，发生坏账：坏账处理坏账发生，打开“坏账发生”对话框 精益公司、2012-04-17、人民币 确认，进入“坏账发生单据明细”窗口， 列出其未核销应收单据本次坏账发生金额：5 000 0K确认，问制单否否退出。務 liI 叩 fitftlftCArMI CH* dir見 I# mvD關匝 tt*-w#Bbulhis，作"QB 弭cRiriteisbS*Tlfl ttnK童iIXI

22、7;rmsfirt耳««h ««irk mSft"左匠皆拥 ajriwfl k 也Ua4*A蔽単町|3喷兰* -E> 事ft具：RI 肚坤"Fl 一* iffiaWB、(55 5 2 ijfl AISt"p i r rJl】4图16业务9，计提坏账准备：坏账处理 计提坏账准备，进入“应收账款百分 比法”窗口 系统自动计算计提金额 OK确认，问制单否 否 退出。f用I反 F RP N臨a 业 sTft0财肴专讦 b定呻 p応收蛊管理涓示版1>4谡看日當赴朋%应收单擔处理 却收蕊早擔处悝 k 4涓轮理 B讨蒜莹导出

23、IB弟官理F奸p!处理 原£3甌宓I 凰坏酩左生 B叵気坏B t兑损益E *1迪±L诟jSfMP M I晞认I鞘曲退出应收1|软5额I计援t匕率I坏嫌遵脊I坏1*;隹誉余额私计提37,6(0.00O.SOOiK1E3.OQ600. oa-12.00图172.3.7.制单：在前述操作中出现制单否提示时选择“是”则可立即制单。 也可批量处理，即：制单处理，打开“制单查询”对话框按软件提示21曲戎癌孩飆扛丸号和炖晓课程设计论文)用纸23操作。PWH-Tn 11 劭 f?#总*» EttKHlI.；*:虹 片1窃 Saw h耐飙H k»慢睫聲dR "i

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25、、扇 u 科叫 hI 111r 小己 匸里二七西J屮RP 軸ElbQft律"二i» 9降“fl* HIT即# 初pr«vvti| k 0 K «*M4ll _ .点a GtTMSdi 国lH :-BBS D 1千田5 ITfelH 匚rm= ha «I4 g宦tv 5*Tlfl (Vrt(e*ai* n K.ain B*HfiVS4 "flVVrt 臣聞ZVflldX K IlHVtfBiHUBn* wcmia "ITO 倂 珥左*lt* k Hfl-arf 土ma k itAam* hyg F 止 £ 二4酒+叭iWa I atiPftfi. It 止初迥 iLhj*a rHdJI 就 Iujt 上止WIJ止谓*戸K r*WBlBTBM盘q tjgjilftE 眄廿ftgMH 脚x-r fi 宫 t凹rpft i图19(2)取消结账:曲虫、珑.孩扛丸号#"亨晓课程设计论文）用纸272.4ft 祜弋i屮 s» tttni¥C4fVi.*