总帐报表固定资产.

1、鄂尔多斯市盛联软件鄂尔多斯市盛联软件 实施部实施部 王婷王婷 一、产品概述1.1、产品综述1.2、产品框架1.3、应用角色二、应用准备2.1、基础数据2.2、期初数据三、业务介绍3.1、日常业务3.2、专题介绍3.3、其他介绍1.11.1、产品综述、产品综述l 总账，是财务管理信息系统的核心，完全符合2007年新会计准则及各行业对企业会计核算的各项要求。 以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及往来核算、现金流量表等财务管理功能； 通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算； 丰富的财务账簿、报表，帮

2、助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况；l 应用部署模式 单独运行 与报表、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。1.21.2、产品框架、产品框架 总账 科目余额表 明细账 辅助明细账 辅助汇总表 跨年度账表查询分析账表查询 现金流量录入 现金流量明细分析 现金流量汇总分析现金流量表 现金日记账 银行日记账 银行对账 支票登记簿出纳管理凭证 填制凭证 审核凭证 记账 期末转账 期末对账 结账1.31.3、应用角色、应用角色角色（或岗位）角色（或岗位）岗位职责岗位职责应用系统功能应用系统功能财务主管财务计划、投融资计划、财务预决算、税务

3、规划、收入费用利润核算主管签字；凭证审核；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；财务会计负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报，解缴；资产管理；填制凭证；凭证、账簿打印；记账、结账；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；出 纳办理资金收付业务；现金管理；银行账目管理；各类票据保管，开具票据；出纳签字；资金日报；现金日记账；银行日记账；银行对账；支票管理；2.12.1、基础数据、基础数据基础档案基础档案应用系统功能应用系统功能部门、人员、客户、供应商、项目、自定义项办公室财务部采购部王总张秘书财务钱经理马会计李出纳. .辅助核算的凭证；辅助账簿表 以及 分析；(例如客户账龄分析等)结算方式现金

4、现金支票转账支票 现金银行的凭证；现金银行 日记账；银行对账；支票管理；外币、汇率设置美元港币 外币核算的凭证；外币账簿表；科目1001-库存现金1002-银行存款 .凭证；科目余额表；科目总账、明细账；凭证类别记账凭证凭证；凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义： 记账凭证 收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 自定义凭证类别2.12.1、基础数据、基础数据_ _凭证类别凭证类别2.12.1、基础数据、基础数据_ _科目科目类型类型基础档案基础档案应用系统功能应用系统功能财务科目1001-库存现金1002-银行存款100201

5、-建行100202-农行1122-应收账款（客户往来客户往来）1405-库存商品 (数量核算数量核算)140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml2202应付账款（供应商往来供应商往来）4001-实收资本4103-本年利润6001-主营业务收入(数量核算数量核算)600101-娃哈哈125ml600102-娃哈哈225ml6401-主营业务成本(数量核算数量核算)640101-娃哈哈125ml640102-娃哈哈225ml6601-销售费用660101-工资（部门核算部门核算）660102-水电费（部门核算部门核算）6602-管理费用660201-工资（部门费用部门费用）660

6、202-水电费（部门费用部门费用）2.12.1、基础数据、基础数据_ _科目科目2.22.2、期初数据、期初数据期初数据期初数据年初启用年初启用年中启用年中启用科目账录入年初余额录入期末余额；录入累计借方贷方发生额；*系统反算年初余额；辅助账录入年初余额录入辅助核算的期末余额；录入辅助核算的累计借方发生额、累计贷方发生额；*系统反算年初余额； *需要跟踪往来未两清记录以便日后往来两清时，可点击往来明细进行期初往来明细录入并可按汇总按钮自动汇总并给出客户(或供应商)的辅助期初余额。现金流量期初不需要需要银行对账期初需要需要2.22.2、期初数据、期初数据科目科目方方向向年初余额年初余额累计借方累

7、计借方累计贷方累计贷方期初余额期初余额1001-库存现金借￥5000￥12000￥11000￥60001002-银行存款借￥505000￥30000￥35000￥500000100201-建行借￥203000￥20000￥23000￥200000100202-农行借￥302000￥10000￥12000￥3000001405-库存商品借￥6000￥10000￥11000￥5000 -娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥6000￥2000 -娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥5000￥30002202应付账款贷￥11000￥11000 -旭日集团贷￥5000￥5000 - -娃哈哈贷￥

8、6000￥60004001-实收资本贷￥400000￥4000004103本年利润贷￥100000￥100000提醒：期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证。若存在已记账凭证，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能，期初余额的状态显示为【浏览只读】。试算结果平衡期初对账相平2.22.2、期初数据、期初数据_ _往来核算往来核算点击往来明细双击期初余额录入期初往来明细期初往来明细汇总支持从应收、付引入期初往来明细。p提醒：p为了保证账表对账相平，往来类的科目录入期初余额时请务必通过往来明细录入，而后进行数据汇总。p辅助期初余额支持增行，是为了兼容以前版本升级数据。目

9、录三、业务介绍3.1、日常业务3.1.1、填制凭证3.1.2、出纳签字3.1.3、主管签字3.1.4、审核凭证3.1.5、凭证查询3.1.6、凭证打印3.1.7、记账3.1.8、账簿查询3.1.9、账簿打印3.1.10、结账3.1.11、关账3.1.13.1.1、填制凭证、填制凭证_ _选项选项3.1.1、填制凭证_凭证选项3.1.4、凭证审核、凭证审核l 审核范围：所有凭证l 审核方式:对照式审核、单张审核、批量审核l 提醒：审核人和制单人不能是同一个人；凭证一经审核，就不能被修改、删除。取消审核签字只能由审核人自己进行。作废凭证不能被审核，也不能被标错已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先

10、按取消取消标错后才能审核；凭证审核日期应大于等于凭证日期；3.1.53.1.5、凭证查询、凭证查询凭证查询支持查询其他年度的凭证；凭证号支持凭证范围查询；通过辅助条件可以按照摘要、科目、金额等条件进行查询如果允许操作员查询他人凭证，则选项中选择【可查询他人凭证】如果需要控制允许查询那些人凭证，则选中【控制到操作员】，并需要在【数据权限】设置中设置用户权限。则在凭证查询时，操作员只能查询具有相应人员的凭证查询权限。3.1.63.1.6、凭证打印、凭证打印p凭证打印时打印出凭证边框，适合在白纸上打印，称为普通打印；p凭证打印时不打印出凭证边框，适合在特殊印刷凭证纸上打印，称为套打；3.1.73.1

11、.7、记账、记账l 记账：记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等3.1.83.1.8、账表查询、账表查询3.1.93.1.9、账簿打印、账簿打印3.1.103.1.10、结账、结账p上月未结账，则本月不能记账，但可填制、复核凭证。p本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。p已结账月份不能再填制凭证。p若总账与明细账对账不符，则不能结账。产品版本12.0产品培训：固定资产目 录l 产品概述 产品综述 应用角色l 业务介绍 日常业务 固定资产采购 固定资产增值税 对事业单位资产管理支持1.1、产品综述-应用框架资产购置 资产采购 资产建卡资产折旧

12、折旧设置 工作量统计 计提折旧 资产调整 账务调整 使用状况调整 减值准备调整资产盘点 盘点 盘亏处理 盘盈处理资产处置 资产报废 资产拆分1.2、应用角色角色（或岗位）角色（或岗位）岗位职责岗位职责应用系统功能应用系统功能固定资产主管会计1.按照财务制度规定，正确划分固定资产与低值易耗品的界限。会同有关部门制定固定资产目录，分类方法，使用年限，加强固定资产管理，正确进行固定资产核算。2.对购置、调入、出售、封存、清理、报废的固定资产，要办理会计手续，进行明细核算，要按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。3.参与固定资产清查盘点，发现盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，明确责任，按规定的审批程

13、序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。4.按照公司财务管理制度规定的折旧率，按月正确计算和提取固定资产折旧。固定资产选项、基础设置等固定资产管理员1.熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理的法律、法规和制度掌握本单位（部门）固定资产的存量及增减变动情况；2.参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；3.负责本单位（部门）资产的帐、卡、物的管理，按使（领）用人建立固定资产卡片，监督使（领）用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；4.对本单位（部门）的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；5.对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单