SAP月结年结用户手册

1、管理会计用户操作手册（财务组）V1.002012/10/31作者修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2011-08-23V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本Word资料Word 资料目录1 月结 31.1 开、关物料账（物流集成） 31.1.1 业务操作说明 31.1.2 操作步骤（MMPV ） 31.1.3 操作步骤（MMRV ） 51.2 开、关财务账（集团统一维护） 61.2.1 业务操作说明 61.2.2 操作步骤 71.3 内部订单月结 81.3.1 业务操作说明 81.3.2 操作步骤（KO88 单个月结） 81.3.3 操作步骤（KO8G 批量月结） 101.4

2、 CO生产订单月结 121.4.1 业务操作说明 121.4.2 操作步骤（KO88 单个月结） 131.4.3 操作步骤（CO88 批量月结） 151.5 计提折旧 171.5.1 业务操作说明 171.5.2 操作步骤（AFAB 计提折旧） 171.5.3 操作步骤（AFBP 显示折旧日志） 201.6 GR/IR 自动清账（物流集成） 221.6.1 业务操作说明 221.6.2 操作步骤 231.7 外币评估 251.7.1 业务操作说明 251.7.2 操作步骤（维护汇率_集团统一维护） 261.7.3 操作步骤（外币评估） 281.8 月结驾驶舱 321.8.1 业务操作说明 32

3、1.8.2 操作步骤 322 年结 362.1 总账余额结转 362.1.1 业务操作说明 362.1.2 操作步骤 362.2 应收应付余额结转 382.2.1 业务操作说明 382.2.2 操作步骤 382.3 打开资产新会计年度 392.3.1 业务操作说明 392.3.2 操作步骤 402.4 资产余额结转 412.4.1 业务操作说明 412.4.2 操作步骤 41Word 资料?步骤描述：进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进 入开关物料账界面?路径：SAP菜单 后勤物料管 理 采购主数据后继结 算供应商折扣协议 环境 条件/安排环境物料其 它事务代码：MMPV1月结1.

4、1 开、关物料账（物流集成）1.1.1 业务操作说明每月月底， 财务需开、关物料账。通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统 同时关闭上一个期间。若存在对前一期间进行物料收发货、采购订单发票检验、库存盘点等操作，需记账在前一期间 则需要通过 MMRV ,允许“对前一期记账”。1.1.2 操作步骤（MMPV ）0后继结算,已供应商折扣你议 回扣协议 口业多量比较 消息 口清单显示 特殊功能 环境卜口供应商/ a条件，安林,口条件：采购，口条件：消售卜回中刖议,口其它/日坏情 定价白物抖卜口物料卜口色数文件 口伯格目录内向处理, 3）其它:gRjyBF二库

5、卢视宙，按.而标 美由蓟同，砂MMRS希莉f前期记帏；口一应商春售库存 口批次Word资料?操作说明物料主记录给算的期间输入公司代码、期间、 会计年度，选择“检查 并关闭期间”，点击& H3,开、关物料账。从公司码到公司代码输入下个期间（包括会计年度）或一个相关的日期（并m际入二者期间会计年度或日期不校查并美ifl期间 仅检查期间仅美团期m匚在前期中容许负的题里口在前期中容许负值21052105102012-ij?操作说明物科主记录结算的朗词程序成功运行，提示如右 图。r日志模式；枪查并美间期问集团:输入的期向（月/年）；1英012日志公司代理2106转换期蜂结算完或.日志已发出.结束1.1.

6、3操作步骤（MMRV ）?操作说明输入公司代码，回车。允许对前期记公司代码：处055?操作说明勾选允许前期记账，点击 0即可。允许前期记帐：是否允许 对上一期间记账。一般不允许冲帐：若设置 该标识，则期间结算中不 自动设置标识允许前一期 间的过帐无评对篱携记献善用代温包。5n里金山金才讪喉雨后车.与前期回L02013上一*阐032QL2上比J_-W1 同L2201上一阵回记琳了先订用dj记帷一事无包国陆1.2 开、关财务账（集团统一维护）1.2.1 业务操作说明每月月底， 集团统一开、关各单位财务账期。财务账期一旦关闭，即无法做账。1.1.2操作步骤?步骤描述：进入SAP界面后，通过填 写事务

7、码或者点选路径进 入开、关财务账界面?路径：SAP菜单 会计核算 财务 会计 总账环境当前设 置?事务代码：S_ALR_87003642S 菜单, 口办必室* 次次应用期坤 口食“ a合讶荔宜 a财务合计，台电贴, 口单据录入 口凭证 口科自卜主记录 遍叶美濯指标 口好可处理，里王 报第, 信息系统白砰道* 口用户参数父当前设置 _8任_6000174-输入折茸比至:,，_BM_RSQg面-谦亍昨日单输久华而匚1 - 5/K82 -藉麻期间和已结过标期同:5JET-口7R据总所抖目分驾强打开和幽闲过期间?操作说明选择需要更改期间的公 司变式，修改期间。起始科目、终止账户： 表示起始和终止科目；

8、起始期间、年度一终止 期间1、年度（1号框）： 表示期间的起始时间；起始期间、年度一终止 期间、年度（2号框）：表 示特殊期间的起始时间， 共有4个特殊期间，审计 调整时，记账在特殊期 间。可以分开对科目类型 A 资产、D客户、K供应商、 M物类、S总账开关账。田*曲：例=/锦厂 1ft 51于表f rt *用时理或建第”二雷奥阿：曲叫做蚓齿：模继长MTU 1国曲显闻日我力良心户 如，洞1百愤跳蛔1 仙幽则 2w/mwawMcn(Ji +l：EDI /1 ：；1切13241216Qr111DL AZUlllUll LIJD1Z15及口M IB2012匚11DL DZmZEZ2Zip：lZQLZ

9、 LZZD1Z13301Z LBZ01211QL Kmimill LIZOLZ L22Q1Z133J13 16Z012HOL VLZllllUll 11301212& 1glM312 LB30121101 SLUUZUU 111212却3WfU说 11K2+k二叮工 LEZD1- 132Q12 It国12工工及配。督 LMtW LZWE门3IS331211CQLIZZIZZZZZ2 L2flt 122D12133J12 16.30121102 XL1ZUI1ZZ1 L20L2122D12112012 L-B2012K堆，1222222112 L却LN122012:2012 L& 12llCQ

10、gLUUUIU L空MM L22D1213就13 IE前 13111034k2012122012n212 IB制H】闪由侬32期EE I20121220Q213331216Q2ltC3D工皿的 11，20t2t2,201213S312160m11COK1111111111 1ZQ1Z1ZZD1Z133M.z 16301Nng*tUimill LJ0I2L22&1? 13Z01Z 16SOU1103 EZZlllUlll L2U2 LZ201J133J12 16双口A1104. t卜2QL21221213制12 16制11. . 4.你t q n e金。口男用 0竹肥必 回的 骑？H 却,干曰f

11、 .货m?事务代码：KO8G1.3 内部订单月结1.3.1 业务操作说明月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0,以确保所有内部订单都已结转。1.3.2 操作步骤（KO88单个月结）?步骤描述：进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进入 内部订单月结维护界面?路径：SAP菜单 会计核算 控 制 内部订单 期末结帐 单一功能 结算?操作说明此界面，是查看结算结果，点击33 ,可查看 结算明细清单。执行的结

12、算：编号的值代表有几行结算数据道拜11名群叮1110:0001D1号木大府mS期间ati上怅期也4L1妄g展2cm业原1自助讨事日串WiiMJO捺卡用国Znr鑫再CTT总日?操作说明输入内部订单号、结算期 间、会计年度。点击学, 执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运 行时，需把测试运行勾去 掉。回制t U城小转 口同拜悔R 制事曰却功好电：4门 心。QMA& 也QgI国的 弊号里却辅JF： “单 季承瘠甲B团处理总项IQ也行士与也由馆里*炯HV统计 WL -111r工如Atit击4集?步骤描述：进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进入 内部订单月结维护界面?路径：SA

13、P菜单 会计核算 控 制 内部订单 期末结帐 单一功能 结算?事务代码：KO8G?操作说明此界面，是结算明细清单。1.3.3 操作步骤（KO8G批量月结）=a会计核苜卜口财给衬卜匕财整件庖施窗里 m悻到，成本惠鑫拿计 口成本中,匕计 a内部订单, 口主数据 口计划，林H就 口实琼记帐“ e期末结帐+ SCMA -以憎理者 a单一功能宓KSW5 定期重稀过帐卜口模板分配1 0共实际价恪重相卜目接裳用挈，口利息计算 卜结果分析 曰第算 K086 -单个处理 M坦二稣中血回 K展-资矛行唉目 卜口当前喂置, g较第算&V4电1 0卷1热崛幻的圜肉1遏索标喊荔:讦事等好过足郦削金*遢艮IO1101:但

14、率诩LU邨月注。UI-焦耳胆团11 |金计kit2012也臼克理结出Lg司处H西贡省地理睦中啜 *啮记北工#1511J号审仃，屣:F：特下：G；用I：七FFJHIV）辛附：）删帆j:?操作说明输入选择变式、结算期 间、会计年度。点击学, 执行月结。选择变式：选择本单位的 变式（变式已预先定义 好，也可自己定义）测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运 行时，需把测试运行勾去 掉。明细清单：是否显示月结 明细清单检查业务数据：打勾后， 系统不检查没有余额的订 单?操作说明此界面，是查看结算结果，点击H ,可查看 结算明细清单。执行的结算：编号的值代 表有几行结算数据?操作说明此界面，是结算明细

15、清单。&聊（D *觑0四 曲0 刑醐雷侬e IF 4 M QNM实融结裳;“学塌墙桑单耳工百甲 0即目交万 软即、H 1常独则 H 总号雷南 姆马的7号橇明细列表-已结算值境送力4妲文葩:度送方接收名X VaEOAJtUr 信息RD U1131 GC-OlOfRCfi. HOllDOOOOOJ/O KOOO.OC1.4CO生产订单月结1.4.1 业务操作说明CO订单：日常产成品入库按标准价入库，月底时将生产成本转至CO订单，通过KO88/CO88 结转标准成本与实际成本的差异。1.4.2操作步骤（KO88单个月结）?步骤描述：进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结界

16、面?路径：SAP菜单 会计核算 控 制 产品对象控制 按定单 划分的产品成本 期末结 算单一功能 结算?事务代码：KO88?操作说明输入CO生产订单号、结 算期间、会计年度。点击 ,执行月结。测试运行：打勾代表测 试，不生成凭证。正式运 行时，需把测试运行勾去 掉。卜口财务供应链管理日控制，口成本要需会计* 成本申心合计，口内部亡单卜口星干作业的底本梗常，a产品成弱至制卜口衣品成本计划，修对复控制, 协作项目 口桂期间i+道的声3成本白接定单划方的产品成本，口订单，口计划其际道帐 a期末结苴 口计划管理育口单一功黛，口模板分配，口核实际价格重估，口间接直用卜口联产品,重加工的预结算,口在产品，

17、口差异! c小诉Jft旺 1法至 脚加（备 环鼻:T褶即000* 450D何忸七七口 却因国单箕痂型身:犷，等斗耳反创匚单;721 501(1：nt 卜?操作说明此界面，是查看结算结果，点击血，可查看 结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据公苴华山国腾到 者右连味口因 Wv 至蝴出占用出& V Foin 名。gmh 豹钻口股 牌的悔单实际皓舞：咬争茅拿直单画加选择选以翅力H者他0*2C210SODOOOI：SR期同Oil说T町由Oil言小王云2012井机:1自4】班日12012. ii.am例幽EOT号里二哥叫2二划一出矫CNT中以人际昵日2012J1.30处理选项出库孰佰IAA

18、山口11也i-wr患&在百M跣计.g以气壮讦Jj看，型也 毡不濡当片时烹蜡?操作说明此界面，是结算明细清单。写出Q 喻宙坦珏川乐itSll 雨1 环名 犀麻力行崛出e -1 会计核算 财务 会计 固定资产 定期处 理折旧运行?事务代码：AFAB炉吉底二 蟀加三区到/ i建册U HiSM 至恐 钻丈iE 酬 口储用 丁 g区,田田喀照实际结茸：生产,好也订单跟领落单豺苟平日 母调对方 痔接防 BI浩期副 后可更时 序号厢 由F明细列表-已结算值次去芭卫京夏展方 WE工VdOOArCjr信息：ORD ZC21D53GOOD 11金精犷MAT 21。或 10CC000。1140.DM.C6 4000

19、.00-1.5计提折旧1.5.1 业务操作说明月末，财务按公司代码运行 AFAB程序，计提本公司折旧。系统按资产主数据成本中心，将折旧费计提至相应部门。如果有折旧费需分摊到各个不同的 部门，需要在计提折旧后，手工做账调整。运彳T AFBP程序，可查看折旧运行情况。1.5.2 操作步骤（AFAB计提折旧）g n卞9八 ZgTUIVEa sap靠单* 口办公室，口交叉应用组件 口后助 a会计榜境 a财劳会计，口总账 口应收瓶教卜口的翔蔚,口中防口固蔻产卜口过幡 口黄产 S1定期如里 SCMA-计划富鳄 松 AFAB 修AFBP - 示日志 口国家特定 0ASKB-曲PC价值过晚 /AR11H 资本

20、投资补助S_ALR_B7 09991B -初皴就本痫制订划：折I 口仔照 重估案声自倡去 0AJRW -会讣年度更改 K?操作说明输入公司代码、会计 年度、过账期间，勾选“列出资产”。计划内记帐运行：正常 折旧，选此项重复：当资产有计划外 折旧时，需运行重复计 提折旧。重启：当折旧计提因各 种原因中断时，选择此 项，继续计提折旧。计划外过帐运行：不使 用。列出资产：在测试运行 时，列出资产编号。?操作说明测试运行，如右图4 由通 口触）口心上 OE曲跑上既当号?洞用的秋代写/曲弓二至6S下8测试运行他*旧跖* iM 巾=也用钠版n 1 口 K，nU Zicioqi式陶词械5QD0WWW虫般ii

21、dUWin才中.扑fl=IEEDS0M1q加耐b21(62M40JiS3CO999996d正卓折旧MDWOO。g工11七2043小999996西；一也 1 *3 ii JMOW）毓。23】MSW口酒* 一逸1/# VTWJW lgaJ021O0aQww：1：4厂机电：小小瑞柳WDCMIKWa9WW6面苜二时选iWiW饵施用皮精：1。工时33 2ioao21(6Z-MlG-i40009TOWEjfij*-1234567HJl(62J04aD$0rtr-iri u 器匠CjJDM山a二1也!14则。WMX】D=垠照JILJIML 口1】。质稼?1HiM?a力陶;mwW46曾鹏用F ；一】21CJO

22、IK1a镖例。加惟酎、1 r74C3DDCOQ 2-130021(fi23flOCJl99936u考门啥vw皆七千2日GQlK2g 2BaftMirUh，便u二上 w立litirEtacrRM 隘MlRWf *地屈S .贴用t口 I ,身产工3L9.甘如虞Ji卮勒诉电讦蚪曾理IE性再期出费产C手J_ift日叁军S -i 7 -IXic，口 .而Qfi评曰=atLU.DXmBIflSnlZMSTEEDULUl-.回电触 口21D9ZHM*D0?99!耦T一起1例%11息ISHTSHlamaonnf*噬JMVokHLPWMQ I2304Z3Q3M讨吭/ 依应物必AWM）M2 上l*Q3典*1。明!

23、（金吗（T-4jp-7闻山 uIMMMil4MM，mb*IJMlMOMiMo 0拓皿工吟aaga里昭iMRf卡看重mn-亚u Q2BODQllM230E!Cn网蝴丁珞融马电加琦声LXftB-正丽E 凸,*MgEWa 1R- H3BJH3 n- HLWWOQQ 1 ZEQin却K! NFil通3 Irfr蝴41r日5OT W-?育彳日*尊1.6GR/IR自动清账（物流集成）1.6.1 业务操作说明采购流程中，凭证如下：物流收货，借：原材料贷：应付暂估/其他应付暂估发票校验，借：应付暂估 /其他应付暂估借：进项税贷：应付账款/其他应付款因应付暂估/其他应付暂估科目采用未清项管理，生成上述凭证后，会

24、产生一正一负未清 项，需在月底运行 F.13自动清账，将应付应付暂估 /其他应付暂估清掉。注：清帐运行时，只生产凭证号，不产生凭证行项目。1.6.2操作步骤?步骤描述：进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进入自动清账界面?路径：SAP菜单 会计核算 财务 会计 总账定期处理 自 动清帐?事务代码：F.13T台出藏丧国OB_GI Am?-合计核算八财苓合计八总账J主记最一总帐科目- 需申处国OR.GLACCll -竽傩苴- 也势会计- .邮斗主记录。总帐科目堂巾处卫* S M2-输入盘帐卦巨记帐dSAP群卜口如处室卜口交叉应用蛆件卜口后勒,自会计核算 a时劳会计飞融卜单据索久卜口凭证卜

25、口科目卜王记录, 口统计关键指标一自定期处理宓号CMA-计鬼管理者 口利息计算.空f 3 F.13 -无清算货市说明|:M1 FI3E百清算货币说明 口打印盾函 口用相检策入 口王T宙;4?操作说明输入公司代码、会计年 度、总帐科目、清算日 期。总帐科目：暂估科目共有4个科目，2121020100应付帐款-暂 估款、2121020200应付帐 款-寄售款、2181050100 其他应付款-暂估、2181050110 其他应付款- 暂估-寄售款测试运行：勾选表示测试 运行，不勾选表示正式 运行，产生凭证。?操作说明纲M如右图所不，绿色行表 示系统将自动结清的行项 目。白色行表示系统不结 清的行项

26、目。1.7 外币评估1.7.1 业务操作说明系统使用两种汇率：M汇率：平时做账的汇率， F-02、FB60用的汇率就是M汇率。集团总部统一维护每天 的汇率。Z 汇率：外币评估时用到的汇率，一般会维护成月末最后一天的汇率。在进行外币评估时，系统对两类账户进行评估：（ 1 ）客户、供应商的未清行项目，系统会对每个未清项进行评估，但是系统会根据统驭科 目、币种余额产生凭证。相同的统驭科目、币种会放在同一张凭证上面。例：月末评估：借：应收账款-评估调整贷： 汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：应收账款-评估调整（ 2 ）总账科目余额，是指现金、银行存款等科目，系统会根据总账账户的余额进行评估月末评估：

27、借：银行存款贷： 汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：银行存款Word 资料?步骤描述：进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进 入维护评估汇率界面?路径：SAP菜单 会计核算 财务 会计 总账环境当前设 置?事务代码：FAGL_FC_VAL1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） F.0-输入总幡稗目记帐含5Ap菜单 赤必富 交叉应用第件 后期 61会计楼苴 a财务会计一a总账 年据录入 口凭证，口科目 生记最，筑计关键指标，口定期处理匚更正 口抠表, 信息系统6ms* 用户季数居期as上 用5_此J53QM1F 输入折茸北在I;口市53蜜目工作辞?藉入货而汇率， 5_ALR_g

28、70g542-未潦过雕期间和已堵过赃期间。5_Pni_05030L30 -阻摺生解料自左色位象打开和美汾过帐期话,仑&_ALR_S70）2Sia -喻人同利息条款,5_AL.fi7002&76 -输入首照利息货值1 D lALRRm必1S -推护木拍青项昌处理的工作青隼Word资料?操作说明点击新条目。?操作说明输入汇率类型Z有效从：输入月底最后一天从直接报价 到:填写 从一个币种到另一个币 种的直接汇率。如：USD对CNY ,汇率为 7点击口，保存汇率。巨旧印fi 标柄 产语苫 复利市即承前门荏助（Ti Bea哂口式肾 的钻，诗的itr 勤里remIit 叫Am琳并忖I比窣璃用F201Z,

29、11. 30Vusg.7rEEfXEf-XET回1回-XEfKEf-X：回区X百-I度*工B-XEf过I国I出国X0-X回出&一X囹国XBX国Ef3f回.X因EfT回X回?事务代码：FAGL_FC_VAL1.7.3操作步骤（外币评估）?步骤描述：进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进 入外币评估界面?路径：SAP菜单 会计核算 财务 会计 总账定期处理 关 账评估?操作说明输入公司代码、评估关键 日期、评估范围。执行测试运行：测试运 行，不产生凭证立即过账评估：正式运 行，产生凭证批输入会话中的地点评估：不使用重置评估：勾选表示要冲 销外估评估重置原因：冲销的原因自动确定：勾选，自动

30、确 定凭证日期、过账日期。副，也岂*抵福国就 立即一般挂由三方关相Hl+t就七AJ误工粉受3怪法=E.FI lj典Q.。岫(K L 皿 CO- ig3 帅31, 口叫 DDD, CO L帅.口口值DO 1,髀2瓦口。屯g 1.即 口 g co口如 露D DSP LSD USD 眈 BED BED 唧 osd OSD 州口 SD USD HKD 反即6, ODDi. D0- 6. D00- 口T1 i.国口 A 1&1 56L - 0i6. DOO. OU 队皿Q0Ariix 000. DO-重电 DOD. 0 麻也务和上QA 印 T12 300. OO- 6H,2S- A71. SS- 瓦 7

31、12. 3DO, DD fi, 712, 3DO. DO L 4G0, 000- DO 1蚂 ng gey mC3Y 邓 即 lSY 加*，&25M ao公1 口口电的OSD&42. 76L?T邓 q |心也方OMAfi也1口拈1 0S 学疑外币他也SA2. U竹委”胴S3展用总蜴科目州V* 嵬城曲洪K事?用看毒位千去热本应市二台1S本位5M 雪而 事而 基市2 Tr63翼郡 3主制立事11阍soeistiaF1GL JETlKJiIlEL IhCtr-ftllo led才门井浩苫 1L 1X305 li. 3QS Hki11*1构 550 TRWSO ICKM?帅M *6却】工】L；*OSD CWY而-24134139上评牯-Mini/ 上讦 a口28TjTM.B 儿擂力忖儿00.00 一砧1002000