现场审计实施系统2011版数据采集操作手册

1、第一步：登录系统。双击,输入用户名、密码，进入AO2011第二步：采集数据首先，在【项目管理】-【准备管理】-【建立项目】-【手动建立项目】输入项目编号、项目名称，选择报表类型，项目路径后完成目吾亠成目喷目輻芝:绅计楷様:项目嵋HI项目笆称，纟林甘飾決型，艸嘆伍I赠賂往均翊頓项201211111001 ODOOOOOOOCiOOO 000 WOD 云鸡国库焦中试点霰恚类型：何耳讥厅吊计竞轴櫃樞楼容称：:间分交頸板:“ 归档奏料务理愎板模核內容：i “匚J m计文书 i-O Si亠讎点 rO占计工作套蓿 k-O HT-iiF4S kBi司直了解记哥 乩口重要苣狸聿顶 :；D彳-ft冃育幻项吕陷徑

2、iE：郸肖I其次，打开【采集转换】 数据】如下图： 岛融韶东亠项目昔溼 剩鼬換 审计分析 議i痫样 审计離 融工具 施管理 窗口 超朋 退出【财务数据】【财务软件数据库数据】【米集8?彌転I业务魏g连接K羁换犀棋無言逼 轉合国家标港数旁卜屯务钦件話苗逝1-生越务站（OTS 夸十期闫及科目-融1自勺第皂空智:旦禿赞锻唾«11藹:审计文书:-审计讎虫! 由审计工作底稿:Qi 计证拥; 妙口调查了解记录 車Cj重要管理事项 卜Q审计信息简报 审计项目扌裱 i-o审计台账 -Q蓉阅资料 ；“O 文档 O自走义选择埶据源，用于复制数据数嶠曝 绻SQL Egrver -4诡释数据源郑QL SER

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8、;201212012-OL-012013-01-31201222012-02-01201202-29J201232012-03-012012-031201242012-04-012012-04-301201252012-05-012012-05-31201263012-0&-012012-06-3(201272012-07-01201207-31J201202012-00-012012-08-31120129Ml 2切生012012'09*3J2012103012-10-012012-10-312012112012-11-012012-11-3&2012133012-1

9、2-012012-12-31会计月陆诵 tut曰期；12012/1/31【科目余额表】导入，点击【辅助导入】，科目客輙表X'濡苛!#博與曰仝霸夷知托彦主蛊,一衽选择噸科目余点”处，清您从源数据裘中谨禅科g衾额克4=农“是音存*耆蚤年科目余IT处，如杲源科S余航表中隸1只存储您士 I所雪年的科目金颔，诸遞ft "ST雪则，选择“星“，并在下拉框中选樺 源科目余额羌中表示年磴的宇段，以泾填入会计年威I。选择兼科目金额夷!knTye同 IHI « 1 KJM » HJ » W BM IHJI LH la m HJ U HD I >IHn ” IM

10、 否昱迭捲令计年度宇段* /Z /< ZiZ丄_查看I关诃I下一缶选择余额表后，【下一步】，（注：该数据不存在多年数据，所以【是否存储多 年余额】选【否】）科目余輙表!X谙您选择余SS存储方式，其中“分别存储佶方期初余额和贷方朝初金额“表示谏科目余额表中 有期亍字卡芟别存储期初佶方余额和期初貸方余额。"分厠存储期初衾额和裳駆方向*義示爛科目棠额克中有一字段荐储 兰期初余额，另有一字段存储余额的方向。="只存储余额，根据翎林夬走余额借贷方向"克示源科目余额表中有一室片貫徉蜡期初金棘，金额的借贷方向田期初余颤的正负决迄P选軽科目余鮒存储方我C分别存储借方期初余毓

11、和贷方期初金额Ill IHIBIIH“ llllliHlllIBHIII IHI I©忙别存储金瓠扣余额借货方向!U"TI:T-'ll: 13：-T"" !nJ尺存储锚，很据余额正负决迄余额借贷方向I关诃查看选择【分别存储余额和余额借贷方向】，然后点击【下一步】I关诃Z选择期初金额审段balance- 1'-rZ选择借贷方向对旋值ZL借方:1-选择全额借贷方向段百 debit选择好字段，然后点击【下一步】科目象輙丟贷方：111>I关诃查看雲娶台并的字般IX谙您选择期初余霸和会辅方问宁段，衽选择期初衾额字段”处从源科目衾额表中选禅期初

12、余额字段4 杜歸信貨方向对应值“处，迭样源科e余颤表中表示余额方向的 宁F员，#将白们弓”借“、贷“对应。注意：如累源科目金额表中有1、-1 ' 0分别夷示衾额方向的借、贷 袖年.您只需将苴申的i对S右边下拉桓中的借.-说3应右边¥按框中 的貨，0不用对应9V下一缶X谙您选择会计艸目编码，如果源科目余额表冲使用一个宇段来存诸合计科目编码，请您选 样k个宇魏，并谨择科目余额表中表岳科S编码的宇啟如祟煉科目金额義中使用參伞拿段来存诸会计科目塢码，溝您将这 i独字段送到右边的列芸権中，并对之邊行先后排序，以翔威一个芫整的 科目编码°选桂科目编码的存祐方式 niiiBiLJ

13、M im - “-, 厲一t宇啟腿理暮哆个字段 余爺老中的字:段ascodeBALAMCE i5_debitSeRrcreaseldI上一爭I匸下一歩j 导八选择科目编码字段后点击【下一步】请您迭择期初余額的存储方式=如果源科目全额衷中表示金额的宇段只存储年初數福，®选 择k習"j如果煉科目余瞬巾存储余额的宝殷存储參月埶堀，清选择是 并迭择表示合计月份（或会计期间的宇段，以艮迭择或塡写年初余额 三在後宇段的值。确定输入宸举后-请您点击环=关诃 ILZ$S：Z!'II科目余颤是否按月存储诿"舌匸煌选择会计月字段该数据不存在按月存储，所以选择【否】，然后点击【

14、导入】。进入【会计科目表】导入,选择会计科目表字段，【下一步】选择【科目编码】，点击【下一步】百总H科口表I上一歩1 '下一曲丢阳 I I査看选择【科目名称】，点击【下一步】'X':请您选择科目借贷方向字段并导入:I如源会计科目衷中育科目借贷方向宇段（即科目性嵐，如现金例"信“，累计折旧为資“八 请您选择并将Z进行对应。硝定輪入至毕后，清惣宜击旬宀A杪|_|=入科目借贷方向对应借贷方向3".导入会计科目表咸卯点击【导入】。【生成】，后【保存】辅助导入【科目设置】，点击【批量生成】1 3曲8用目!t#非閑&壬fca戋耐.-拭则弟一树LE負3 2

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16、目5S555$CqtiClj环匚its如rt 310IQIDD:科吕w驗 &目I !巴I仝 CL'i l(hQl'I LOCOi'勺LM« L"亍LCaDI:ELWDS.TLMO3.LDLI Ltfl lJlc 上土 gm insn: 書 USM "Lt gg 讣 停lgl |和碍Hg玉轩4目 百卿目弋弱斜目D C>0I血DDDDDCa0C3舉科目十卿目十一朝目十;0D0a0也d00flfl00000辅助导入【凭证库】，KmZ关谢 I查看请您选择凭证主表和年度字段：在“迭择源貫证夷处简埶源埶据轰中迭择凭证表4 S"是

17、否 存储多年凭证胶h如黒煩凭证察申数据只存储您所需年的凭证，请选 择"雪；杏则，选择焜”，F在下樹E中诜择源凭证宾申喪示年度的字 段，以艮填入会i+年愷値。选择诉凭证轰IpS是否存§諮年凭证哥O是誌择会计年薛段iZI- (/*送z选择会计年度值上一占 I.下一步芍/选择好PZB后，点击【下一步】，请總诜择凭证日期： 如果源凭证表中肓一字用表示凭证曰期（邑括年月3）清选择J * -z个寧殷r如果凭证0期由源凭证夷中參个宇段拼成是否有记®标志无广韦3记贴诰择记账荷志却負SI未记瞰BI选择凭证日期学段 Q羊个宇段參个宇段車/ iZ zWt r / /年'SET

18、YEARV月V_MONT 卜7eV DAYV就第位到feI关谢上一半I I T步选择多字段凭证日期，选择年月日对应字段，【下一步】'/管您选g凭证类星和咒证潼水号：诣悠妣筋证垂中选15；11£委塑字瘦 旗证类型播观枚，纵讨、转 除壽；，如杲兼梵述虑烷有，睛聴自扫勾i直您MXidh*中逸择梵证壷秋号宇限厲计上，S平*侗记（h突 坐的凭融倍重鄒#S号，如毎月寡一莖收期宝业劳运为收-第1 号J。选择）证戏型和凭证濫水号亨段匸J2目70UCHtR_NO7 ?证奠型宇段建畑择）3V TVPE3烧证潇水悬宅评上一歩 H 下一歩I m选择凭证流水号字段和凭证类型字段，【下一步】请您迭择金锁

19、存储方式：其申”分别存諸借方金额和贷方衾额k襄示源证痕申有两个宇段廿 别存祐借方金额和贷方金额*吩另府祐金靳杓全靈方向嚷示源凭ii宠中肓一7段存储金额，乌 有一宇段存储金额的借赏方向；“只存诸余番，根据余额正员决定余議借贷方向"表示源凭证表中有 一宇我存储期初余额，金额的借贷方向由期初余额的正负块淀。诰择发生劭的存储方式分别存储潜方发i额刑贷方发生额0存猜岌生额和借舫向送k 1/0°在储岌±额，由岌生额正负决走借贷方勺上一歩I I下一歩I '导AI £3 I凭证库中分别存储了借方发生额和贷方发生额，所以选择【分别存储 借方发生额和贷方发生额】，点

20、击【下一步】凭证库请您迭择借方金額和贷方金裁=请您在下引下拉框中分别迭择源凭证表中表示借方金额和贷方金额 的宇）吏Q选閨首方发主额和貨方发主额借方发生範字段DEB MONEY贷方发生额字段CRE MONEY* / /< / 1/丄 亠I上一母I下一步"选择借方发生额字段和贷方发生额字段，然后点击【下一步】请您选择摘要字段及会计科目编码：如果源凭证克中使用一个宇段来存苗会计科目扁码，清您选择一个 字段二弄选择夷示科目骗码的討创如果源凭证喪中使用參个字段来存傭会计科目g腰，済您将迭岂宇 段选至佑边的列夷程中，并对之逆行宪肩排禺 以料成一个尧整的科目 编码。iZ$Z#迭择摘要字段5MMAR¥ 斜目骗码存储方式®单个字段asZcodF霍要舍拜的字段*关谢I :查看I上一步丘一步多个宇段 從证S中的孚段 VOUCHER_：D SETYEAR V_HONTH VOUCHER_NO选择摘要字段，科目编码存储方式后，【下一步】选择凭证号字段，【下一步】请您选择分录序号：i青您选择一牛越毗一标识凭证朋树品的7縊仃昭录库°:或 荀S择參亍孚段拼播成唯一的分录序号。如果您元法找到唯一分录序号标识，并且凭还障与凭证辅砸®表 均同一喘売，或者不雪專采重捕Bh咪信显，i音您当击"自