公司Oracle-ERP操作手册-中文辅助版

1、成功是失-w祁足努力的钻果ERP系统 用户操作手册Account P ayables 模块文档作者: 创建日期:页W内#2确认日期:2005-10-11控制编码:AAVID/TR100/ AP10文档版本:审批:拷贝数成功是失ftZRh -W祁是努力的钻果文档控制记录更改日期作#版本更改參考2,0审阅人姓名职位分发»贝号1姓名职位234成功是失ftZRh -W祁是努力的钻果页W内客4文档控制目录编写说明使用对彖参考文档概述业务操作流程内容第一章、创建银行操作说明适用范用主要业务注意事项操作过程一 整理内部银行资料二银行资料录入三银行财务信息录入四左义银行付款单据五.整理外部银行资料六

2、外部供应商银行资料录入七.员工供应商银行资料录入 333333335799II第二章、创建供货商操作说明适用范困主要业务注意事项操作过程一 整理外部供货商信息资料 二供货商信息录入三供货商银行信息分配. 四.整理员工信息资料五员工信息资料录入六员工供货商资料分配.七员工供货商财务信息录入 八员工供货商银行信息分配1212121212121212181818182122第三章、预付款及付款操作说明适用范科主要业务注意事项操作过程232323232323成功兄失败z母.一切都足»力的結果页W内样1编写说明应付模块最终用户培训手册共分7章.毎章都按照I常业务中涉及的展本操作类型展 开，主耍

3、包括创建银行、创建供应商.预付款录入及付款.费用报销业务.发票事务 处埋及维护.付款申务处埋及调整、其它常用功能以及月末会计处埋等内容。本手册每章都将分两个步骤介绍，分别为:操作说明：对本帝操作内容逬行槪述。2操作过程：对本章操作内容进行按步骤的操作介绍。使用对象鼓终用户培训手册适应于爱美达电r的销售订单管理人员.库房管理人员、财务管理 人员以及其它需使用本系统相关功能的人员。参考文档AAVID TTOIO AP VI成功兄失败z母.一切都足»力的結果页W内#概述应付模块是整个Oracle财务系统的核心构成模块。应付款系统是供应链管理的鼓后个 环节，它使公m能够支付供应商提供的货物和

4、服务的费用。供应链管理的目标是保持 低库存鼠但又有充足的存货以满足箜求，仓库中的库存就等于钱 I刘此，应付款管理 的目标是尽可能地推迟付款，但同时又耍保证及时付款。应付模块(Oracle Payables)的目的就是帮助用户管理采购过程，使用户能够处理人量 地业务并对现金流虽进行控制，它还向用户捉供了史好地处埋与供应商地关系和进行 价恪比较地能力。通过配置和使用应付模块，用户可以利用以下策略节竹资金：按时向供应商付款，但只是在必须时才付，不能捉前 仔细地利用付款条款打折 防重复付账或开票避免n己的银行账户透支Oracle应付模块包播以下些主箜功能和特性:供应商管理 匹配、输入和审批发票 输入或

5、n动产生付款单据对应以上功能和特性.系统提供三个工作平台来带助用户进行操作:供应商工作台用來管理、调整客户信息发票工作台用来处理标准发票、借项通知单、贷项通知单、预付款等付款工作台用来复核供应商应付款项和开单付款业务操作流程内容创建银行 创建供应商 预付款录入及付款 费用报销业务 发票事务处理及调整 付款事务处理及凋整 其它常用功能以及月末会计处理 审批MRO成功兄失败z母.一切都足»力的結果页W内客3第一章.创建银行操作说明适用范圈本操作适用于所有类型的银行.包括内部银行、供应商银行和客户银行。主要业务整理内部银行资料；在ORACLE系统外，整理需耍新増的内部银行。2银行资料录入：

6、在ORACLE系统中将整理好的银行资料录入系统。3银行财务信息录入；在ORACLE系统中.将内部银行的财务信息补充完整。4定义银行应付单据；在ORACLE系统中，定义应付单据信息。整理供货商银行资料：在ORACLE系统外，整理需耍新増的供货商银行。6供货商银行资料录入：在ORACLE系统中，将整理好的银行资料录入系统。7员匸供货商银行资料录入:与外部供货商银行录入样。注意事项银行信息的填写必须要符合操作手册的规范，需烫选择的字段必须全部选样正确。2.新增银行完成后必须进彳亍保存-睛在付款界面确认新增是成功的。操作过程一 整理内部银行资料业务背景：公诃在某个银行某支行新开设个账户，会拿到包含相关

7、账户信息的文件, 将这些信息整理成ORACLE需耍的搭式。操作步骤：系统外操作。二银行资料录入业务背景：应付会计人员拿到包伶银行账户信息的文件，确认无误后将其录入ORACLE 系统。操作步骤:从主菜单中进入银行录入界mi。进入的路径为：Navigator>Setup> Payment>Banks。Record i/i® Navigator-DGi«/P.9U / <<BanksIf ssc，兰叵区IORACLeiS& Oracle AppllcaHona - UAT iMtance - Created on 18 September,

8、2005FKG Etsrf wew Fielder Tools Wineow Melp2. 进入Banks窗口后，在Banks窗口中，录入银行的主耍信息，黄色区域为必填字段:*冈ORACLGISi Ovacta AppHcotions UAT Imlonce - Created on 18 September. 2M5File E前 y今wTil；也ndow HPbank lonchOBMU (06.05 BankAlfmrile NdmeNumberRFC Idgn価羽Address£313StateCountyPosisl CodeProvinceMernateAddi9ssRe

9、told-IZ?操作说明：Banks的主妥信息包括银行名称、支行名称.银行地址.银行代码等iKW内客4成功兄火败z母.一切祁足»力的結果页W内#53. 当完成Banks的填写后，进入Bank Accounts界巾U三银行财务信息录入业务背景：将要新增的银行账户的信息录入系统，并将财务信息补充完整L填写账户的離本信息操作说明:Banks Accounts的用本信息主箜包括账户名称、账户用途、账号、币种沬2.当完成Banks Accounts臭本信息的填写后，输入GL Accounts标签的财务信息:成功兄失败Z母.一力的結果S& Oracle AppllcaHona - UAT

10、 Inttance - Created on 18 September, 2005file Etsrf Wew 也!d钏 foob WincJow yelp口鱼区IORACLei、呀©3 00®：朋03总駅於由物滋i ?1"XBonch NameAgency Locilion CodeAlternate NameNumbeiCoffsncyAccoum lypc IBANInaclLve OnCheck DigitsUJIsy冷述妙洞谨仙帥apg也ppiim乃FFM JC-(00, Tiansaction complete. 1 records applied a

11、nd saved. Record ip操作说明：GL Accounts的主耍信息包括现金账户、现金结算账户（主要在现金模块 对帐用，为避免总弹出提示框，请将它填成与现金账户致）O3. 填SjMore Receivables Options标签的财务信息:页W内客6成功兄火ftZ母.一力的結果操作说明：More Receivables Options的主箜信息包括 未核销账户、未标识账户、预 收账户.未得折扣账户、已得折扣账户等。4. 还可根据需耍煩写加它几个标签的字段。填写好r以后，点击保存按钮或者快 捷键 Ctrl + S.操作说明：如是否允许多币种收款.内部账户联系人信息等。四定义银行付款

12、单据业务背景：在做付款业务的时候，选择银行账户后还婪选择相应的付款单据.如支 票等操作步骤:点击Payables Documents按钮逬入Payment documents界面页W内»7成功兄失败Z母.一力的結果2. 输入Document Information标签的信息:操作说明：Document Information的主耍信息包扌舌单据名称、支付类型（统选 Combined）、付款格式（统选Payment Method为Check的Payment Format）等。3. 输入Addi t i onal Informat ion标签的信息:页W内#9成功兄火KZ母.力的結果操作

13、说明：Additional Information的主耍信息包括单据編号从L0000开始、帰后 可用的编号、Document Category C W务必检代此了段是否已成功分配Gh据序列）泳上述操作完成并确认无谋后，点击保存按钮或者Ctrl+S保«操作。五整理外部银行资料业务背景：采购 »?11新增供应商需求，并提供已核准的供货商及银行资料，财务据以录入系统操作步骤：系统外操作。六外部供应商银行资料录入业务背呆：应付会计人员拿到包含银行账户信息的文件.确认无決后将其录入ORACLE 系统.操作步骤:1 从主菜单中逬入银彳了录入界面进入的路径为：Navigator>S

14、etup> Payment >Banks.2进入Banksil-I后，左Banks窗口中录入银行的主箜信息，英色【X域为必填字段，包括 银行名称分行名称地址点Ji Bank Accounls帐户信息：页W内客9成功兄火敗z母一切祁足«力的結果兰刿XBank BianchNameNameAl t A mat A NdmAl ternateNirmbeiNumberTypeRFC Idonti flGrIns t i tat ionEDI ID NumberDescriptionEDI LocationInactive OnEFT NimberBICAddressStateC

15、ountyPostal CodeCityAlternateAddressO Banks (DGIJDU)BankCount ryP rovlnce3进入Bank Accounts 口后，在此窗【1中，录入银行的主耍信息，黄色区域为必填了段. 包括帐号在Account Use中选择Supplier,分彳亍名称币别及电话等倍息后点di Account Contact输入电话号码后再点 Ji Account Holder进入银彳亍地址输入OBank Accounts (DGl.OU)Bank Name也；J:Bank AccoontsOpera t ing Uni INameAccount UseN

16、uitibe rCurrencySSB"XBranch NameAccount TypeIBANInactive OnCheck DigitsAgency Location CodeAlternate NameLastTitleP honeDdSCript ionAllow Assigiwent io Multiple Su.First I Prefix I07693377651E£yab：es Documents3L Accounts J Account Cbm tact | Account Holder Receivables | More Rsceiva | P Ey

17、ablss Options | Sixppl ier Assi Middle Itfahk Cedes页W内»#4进入Account Holder 口后，在此窗口中，录入银行的地点信息后按Ctrl+S保存.成功兄失ftZ母.一力的結果O Baxik Accounts Q)G1_OU)Bank NameBranch NamecourtsS.Operating UnitNameAgency Location Code Alternate NameAccount UseAccount TypeHumberIBANCurrencyInact ive OnDescriptionCheck Di

18、gitsAccomtHollerAlternate AccourrtHolarEFT Requester IDrajables DocurientsBank .odesBl Allow Assignment to MultipleSu.Il呂灣台北市民生gg三段 115号2楼(2F,Na 115,Sec. NKfirfihaRAT0ipeiRlGL Aucoujtts I Aucoimt Contout J Account Holier RecexvAles . | Hoy。 Receive, Options | S%pliey Ass:七员工供应商银行资料录入业务背杲：应付会计人员拿到包介员

19、匸供货商银行账户信息的文件-确认无谋后将加 录入ORACLE系统。操作步骤：与供货商银行信息的录入方法相同，故略.页脚内春11成功兄失败z母.一切都足»力的結果页内样12第二章.创建供货商操作说明适用范圈本操作适用于所有供货商录入.包括外部供货商、员匸供货商的录入。主要业务L整理外部供货商信息资料：在ORACLE系统外，整埋需烫新增的外部供货商。2供货商信息录入：在ORACLE系统中将整理好的供货商信息录入系统。3.供货商银行信息分配：在ORACLE系统中，将已录入的银行信息分配到对应的供货 商中.4整埋员工信息资料：在ORACLE系统外.整理需箜新增的员工信息。5.员L信息资料录入

20、：在ORACLE人出系统里.将整理好的员工信息录入系统.6员工供货商资料分配：在ORACLE财务系统中将人事系统里的员匸信息分配到员 L供货商信息中操作过程7&员1：供货商财务信息录入：在ORACLE系统中将员L的财务信息补充完整.员r供货商银行信息分配：在ORACLE系统中.将已录入的银行信息分配到对应的 员r供货商中注意事项L供货商信息的填写必须箜符合操作手册的规范，需耍选择的字段必须全部选择正 确。2.新增供货商完成后必须进行保存，请在发票界血确认新增是成功的。一 整理外部供货商信息资料业务背呆:采购部捉出新增供应商需求（备注:按照财务部提供的固定格式）将已核准的 供货商及银行资

21、料财务据以录入系统。操作步骤：系统外操作。二供货商信息录入业务背景：应付会计人员拿到包介供货商详细信息的文件，确认无谋后将其录入 ORACLE 系统。操作步骤:1从主菜单中进入供货商录入界而。进入的路径为J Navigator>Suppliers> Entry .成功兄火WZ母.足努力的結果珈aYigdtoi - DG1_AP_USER3 :J：V XEatnr页内»132.逬入Supplier Entry 口氐 在Enlry窗口中，录入供货商的主耍信息，黄色区域为必 填字段.包括供货商名称.别名税务豐记I；等信息后.点lb- Classification的弹性域进入 供

22、货商的分类设置：oSuppliers (Dgi_0U) ：«Supplier NameAlternate NameTaxpayer IDInactive OnSupplier NumberTax Registration Number3.逬入Classification的弹性域窗口后在窗口中，录入供货商分类的1浚信息 Situalion 录入供货商所处地理位置.Type录入此供货商供应的产需类别.Status录入地点.这些资 料由采购部新增供货向时捉供按Ctrl+S保存并点山Sites逬入供货商地址录入：成功兄失ftZ母.一Wffi足努力的結果O VendorsSi tuafionT

23、ypeStatusLocalCuOSuppliers (DGIJDU)：Jf XSuppHatt )IatnAlternate NameTaxpayer IDSupp Her WumbArTax Registration Nunber =9QInactive On段，包括地址洋细地点所属市区、省区邮编电话等信息还需标注是否为主15：付款 地址，是否是采购地点.是否是只询价地址点后按Clrl+S保仏并点击Contacts进入供货 商联系人录入：Site NameAlternate NameCount ryAddressCityStateP r evinceCountyInactive OnOSu

24、pplier Sites (DGIJDU) 東凳横瀝愛羹達電子New 上vAUerniteAddress页内»17Genera 1 Contacts AccountirgT Control T Payment Bank AccountsT EDI T InvoicT Vithh > >_ Site Usc3Pur chasingCustoner Number|Shipping No twork LocationSupplier Notification Mothod厂 Efimary Pay 厂 BFQ Only厂 Procuremcnt CardVoicG07fi933

25、77651ToloxFax07693733525E-mailOSupplier Sites (HGIJDU) 東凳橫瀝愛羹達電子慰，New工Site NameCount ryM刁XNameQAddressAlternateAddressCityProvinceStateCountyPos 1 a 1 CodeInactive OnAlternate Telephonegeneral J Contacis AccountirgT Control Payment Tsank AccountsTEDIT Invoic T Withh1 jaiidyhnang1NameMailF i rs tM P

26、rJix Titleinactive OnLastPeDartmentStopTelephoneE-mail076933776511Alternate Contact WameFaxURL6逬入Accounting囱口后在Accounting窗口屮，变更关联公诃应付帐款的内往段关5逬入Contacts (Sf口后，在ConMcls窗口中，录入供货商联系人的主鉴信息黄色区域 为必頃/段，包摘姓名电话.部门.email地址.如果此人失效.并頃'口失效H期后按 Clrl+S保存如果新増的供货商是关联公此需点占Accounting变更往来段.外部供货商 则不需变更：联公诃的内往段（第四段）如下

27、农:SupplierName (English)SupplierName (English)ftAVID THERMALLOY LLC Trading Co (Trading)303,000.100100.105.0000.0000AAVID THERMALLOY LLC - Laconia (Laconia)303.000J00100J0t0000.0000AAVID THERMALLOY LLC Canada (Canada)303.000J00100J 10.0000.0000AAVID THERMALLOY LLC ETS Division (AC)303.000J 00100.100

28、.0000.0000AAVID THERMALLOY (S) PTE LTD303.000J 00100.301.0000.0000AAVID THERMALLOY TAIWAN INC.303.000J 00100.300.0000.0000ftAVIO THERMALLOY(SWINDON UK)303.000J 00100.200.0000.0000Hotmon International Corporation AAVID303.000J 00100.305.0000.0000"Xsite NatnAltPrnd t NdmaCount ryAddressInactive O

29、nLanguageGeneral I Contacts | Accounting | Cont rol I Payment I Bank Accounts I EDI I Invoic. I Vi thh.OSupplier Sites (DGl_01f) - AAVID THSRMAL TECH. INC (DALLAS), 2199Distribution Set_GL AccountsLiability303.000.100100.105.0000.0000AavidThenoalloy China.Defaolt.AP - TRADE.Tradiog EndsDe&oIt.De

30、fkoltP repasnient03.000.040100.1Aavid Thermalloy China.DefkoIt.PREFD - OTHER.DefkoIt.D 虽ok.DeftFuture Dated Paynent外部供货商:OSupplier Sites (DG1_OU)-東凳桜瀝愛美達電子憊，2240工Site Name 彗ryAddiessKT?StateP rovinceCounty |u|l"XNameQAlternateAddressGeneral Contacts j Account ing| Cont rol | Payment Bank Accoun

31、ts | EDI | Invoic. | Wi thh.Distribution Set_ GL AccountsLiability303.000.100100.000.0000.0000Aavid Thennalloy ChinaDdaoIt.AP - TRADE.Defkolt.Defkolt.DefkoItP repayment303.000.040100.000.0000.0000Aavid Thennalloy China .Ddaoit.PREFD OTHER.Def沁t.DefaoIt.DefkoltFuture Dated Payment7逬入Paymem窗口后.在P叭mcm窗

32、口中录入供货商付款条件的主姿信息，黄色区 域为必填字段.包描 Terms, Invoice Currency, Payment Currency, Payment Priority. Terms Date Basis. Pay Date Basis, Payment Method 等匸箜信息后按Ctrl+S保存并点击 Bank Accounts进入供货商银彳j分配：OSupplier Sites (DGIJDU) 東凳横蘇美達電子慰，NewSite NamenameS3Coant ryAddressAlternateAddressCityProvinceStaleCouniy 1Postal

33、CodeLanguageInactive OnGenera | Contacts | Accounting | Control | Payuent | Bank Accounts | EDI | Invoic. | Withh.TermsDGl_0 DaysInvoice CurrencyCNYPay GroupPayment CurrencyCNYPayjnenl PriorityRenittance E-mail1 InvoiceDisocxmt1 CheckTerms Date BasisPay Cate BasisPayment Method厂 Always Take Discount

34、厂Exclude Freight From Discount厂 Pay Algne厂 AtteuUon AR成功兄火KZ母一Wffi足努力的結果三供货商银行信息分配 业务背铢:将已录入的供货商银行信息分配到对应的供货商信息中.操作步骤:O Suppl is Sites (DGl-OU)東彙横瀝愛美達電子甌2240si te NdjneAl ternate NameCount ryAddressGT?AlternateAddressMR X |i eaCityProvinceLanguageStateCounty 1Inactive OnPosttl Code页W内»19General

35、 Contacts Accounting! Control P ayxent Bank Account s I ED 11 Imo i c r BankName中国養行Number"BranchName嘗殴行Number |012299001M0003913帧萎葬甫子ISCNY 足O7-DEC-2OO5r厂NuinbexNameFromToPrimary _ Effective DatesCurr四整理员工信息资料 业务背最:新逬员匚人出部整理成ORACLE需耍的格式包播部门 1月职务等信息操作步骤：系统外操作。五员工借息资料录入业务背呆：人出部系统操作员根据核对无決的员匸依息资料，

36、包括中文名字卩英文名字 等.将其录入ORACLE系统 操作步骤：略六员工供货商资料分配业务背景：应付会计人员拿到人中部捉供的新进员1：详细资料,包括姓轻L号部门 等据此将员工信息新增成员匸供货商， 操作步骤:成功兄火«2母一Wffi足努力的結果1从主菜单冲进入供货商*入界lfli进入的路径为J Navigator>Supp!iers> Emry.页内»232逬入Supplier Entry W口后，在Supplier Entry 口屮 入的员L的详细信息黄色区 域为必填字段，包括姓名（匸U+中文姓名）.别名（英文爼了）等后按Ctrl+S保存.并点击 Classi

37、fication进入员匸供货商分类：OSuppliers (DGIJDU) ：«Supplier NumberSupp NameNameTaxpayer IDInactive OnTax Resist ration Number黄色区域为必頃字段包拆Type.并选择员I：姓&保存后点击Sites进入地点录入谢口:OSuppliers (DGLOU)Supplier NumberTax Registration NumberTaxpayer IDInactive OnSupplier NameAlternate Nineiploy4进入Sites窗口后-在窗口中录入员匸供货商地

38、址的主鉴信息黄色区域为必填字 段，包括地址（统沟东莞市.洋细地点（统为东莞市槌沥镇裕宁匸业区）.所属市区、 省区邮编电话等信息后按Clrl+S保后点击PaynKiit进入付款条件录入窗口：Jf刿XAltGmale NameCount ryAddressSite Name力公室General | Contacts Accounl ingj Cent rol Payment T Bank Accounts T EDI T Invcic, T thh,"Site UsesQpay(Purchas ing厂 Erinary P2y1 BFQ Only厂 Procurement CardCus

39、tomer Nuiiber| Shipping Network Location!Supplier Notification Method E-mail_ CommxuDicatisArea CodgVoiceMumberTelexOSupplier Sites (DGIJDU) 3029長小妍，1930FaxE-mail5逬入Payment 口辰 在Payment 口中，录入员L供货商付款条件的生要信息，黄 色区域为必填段，包W Terins（统为 DG1-0 Days）. Invoice Currencyf统 为 CNY）.Payment Currency（统为 CNY）. Payment

40、 Priority, Terms Date Basis. Pay Date Basis.Payment Method等详细信息后按Ctrl+S保存.七员工供货商财务信息录入业务背杲：变也员匸供货商的会计科L1操作步骤;1,从主菜单中进入供货商比入界1仏 进入的路径为：Navigator>Suppliers> Entry >Sites > Accounting.将应付科11变更"100109'' H它应付款，将预付款变史为 'T 20043”其它预付款.C GL AccountsjfRXSite NameAlternate NameCou

41、nt ryAddressLangu ag eInactive OnGeneral I Contacts J Accounting Control I Paynent | Bank Accounts I EDI I Invoic I 肌thh, L二OSipplier Sites (KIJDU) - 3029予小妍，1930 ：Distribution Set !lLiabilityP repaymentSuppHer NumberInactive On303.000.100109.000.0000.0000Aavid Thenaalloy ChinauDefolt.AP - OTH ER.De

42、faalt.DefaQltDe$aiilt 303.000.120013.000.0000.0000Aavid Thermalioy China.Defaalt.AOC ADVANCE TO E&Defaolt.Defaolt.DefaiFuture Dated Payment八员工供货商银行倍息分配业务背铢:将已录入的员L供货商银彳亍信息分配到对应的供货商佶息中.操作步腺：与供货丽银行信息分配方法相同故略OSuppliers (DG1_OU)Sup pl ier NameAlternate NameTaxpayer IDTax Regi5 t id t ion Nujnbei11页脾

43、内溶22成功兄失败z母.一切都足»力的結果第三章.预付款及付款操作说明适用范圈 本操作适用于所有付款此入，包括预付款、正常付款及费用报销录入。主要业务L核对预付款资料：在ORACLE系统外，相关业务部门捉供需要预付款的付款单据。2预付款发票录入及核销：在ORACLE系统中将已核准的预付款发票录入及核销系 统。3整理到期付款资料:在ORACLE系统外，整理到期需箜支付的货款信息。实际支付到期付款: 整批支付。5.实际支付到期付款: 单张支付。4在ORACLE系统中将实际已经支付的货款信息在系统里采用在ORACLE系统中将实际已经支付的货款信息在系统里采用页内»23注意事项L预

44、付款及付款后必须再次核对付款金额及供货商币别址否正确2预付款及付款后必须核对付款银行是否正确。3预付款及付款后必须核对现金或银行存款的余额是否正确。4预付款及付款后必须将支票号码反写到系统里。操作过程一.核对预付款资料业务背最:相关业务部捉出预付款申请并经批准后送应付会计人员支付核&后入帐并 支付。操作步骤：系统外操作。二.预付款发票录入及核销业务背景：应付会计人员拿到核准后的预付款发票，经检査后将其录入ORACLE系统。操作步骤:Invoice Batches。1从主菜单中进入预付款发票录入界面。进入的路径为：Navigator >1 nvoices> Entry>

45、成功兄火WZ母.足努力的結果iMftvigatQr - DG1-AFJJSER3Functions 1 Documents ProcessesInvokes4- Entx9InvoicesQuick Loivoioes Expense Reports Recaxihijg Invokes Open laterihce Invoices liiqabyAccnxal Write-Off+ Payments+ AccowolWoiJf XTop Tn ListQpen页W内溶242新增B亦h Name浚求:固定资产采购 年只建个批名（如2OO5FA）费用报销 次 新建个批紇年+丿1 + LI+现金

46、报销贞它的按需要-个丿1新建个批名年+月+ 11 + 说明./.Illi Invoices 进入 Invoices 录入窗 口：O Iwoice Batches (IG1_OU)Batch Nanepate07-DEC-2005Control Count|：2005120?CASH20051207Cash07-DEC-2005Cieate AccountingValidate 1ActInvoices8003进入Invoice录入窗口后在Invoice中录入预付款发票.黄色字段为必输区域包播Type, Supplier Name, Invoice Date. Invoice Num. Invo

47、ice Currency, Invoice Amount.Po No. Description等信息后点击Distributions进入侦付款发票分配窗口：成功兄火败Z母.一力的結果、0M*Ch Control TotalChe八Z ：M：:忧-；：0：07NSHAcnu ToulSupplierSis】roK DlteInvoi" DoitInvoi" Cuj：Ifivoi" AnountiPnoBymoixauN19J0办&z(W-DEC-2005100CHYl.OOO.OO|PipayiDeil%2EH43OT-DBC2005血USDI/XUlOOV

48、uhhlld Aooimt1 General2 Ho MilThe sequence BGl_AP v“ used ia assign a vlne of 303100034.y">dMOojPrepaid AuaA X 畑爾 HWIOIAccountedPending ApproverPefCTiption"ffammaryNdRcqucdHold$isribiiiion To*al jOve mew空31 4c，io"$12Sfdtch4进入Distributions进入预付款发票分配窗口后在Distribulions中录入预付款金额.黄色字段为必输区域

49、并确定侦付款会计科目是Of正确按cm+s保存后记录系统n 动产生的编号并关闭此窗口页内»25vX ”X|oilieinMions (DW.OU) WO,台;<?JSEtR傍有tt公司:>：< ：Accogl DescxlpdonStatus HeferValidawdAccouuudM1PO tojibexInvoice TotalDi$tisbiation TotiJ他 000.0401 OO.QOO.OOOQ.QOCfl .12Lli冗10 厂5验证预付款发票会计主管拿到预付款发票后进入Invoice金询窗口将此笔发票找 出來后核对无误后进行验证，点击Actions进入验证谢口并点击Validate并OK.成功兄火败z母.一切都足»力的結果OInvoice Actions页内»#QValiditevalidate Eelated InvoicesRelease Nam