季度运营分析会报告

1、0月度运营分析会月度运营分析会（三季度）（三季度）仓储物流中心仓储物流中心2016年10月08日1目目 录录 三季度重点三季度重点未完成工作分析未完成工作分析三季度经营三季度经营指标完成情况指标完成情况三季度重点三季度重点工作完成情况工作完成情况1234四季度重点四季度重点推进工作推进工作01 5下一步工作思路下一步工作思路2一、8月份经营指标完成情况1、8月份经营指标完成情况经营指标下半年目标累计达成年度指标完成率月度目标月度达成月度指标完成率固定年费160万00%16000%管理费374.86万00%00100%单位：万元固定年费说明：固定年费说明： 代建固定年费为代建固定年费为80080

2、0万，首年度计算周期为万，首年度计算周期为20152015年年8 8月月4 4日日 至至20162016年年8 8月月3 3日；日； 其中第一笔其中第一笔320320万元（万元（40%40%）于）于20162016年年3 3月收取；月收取； 第二笔第二笔320320万（万（40%40%）于）于20162016年年5 5月收取；月收取； 第三笔第三笔160160万（万（20%20%）计划于）计划于20162016年年9 9月收取。月收取。3一、8月份经营指标完成情况2、8月份经营指标完成情况分析：费用名称费用名称总投资额总投资额总代建费总代建费2016年年2016合计合计1月月2月月3月月4月月

3、5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月年费（预算） - 800.00 800.00 - - 320.00 - 320.00 - - 160.00 - - - - 代建费（预算） 37,893.51 1,159.54 585.53 237.66 - - - - - - - - 347.86 - - 实际支出 237.66 320.00 320.00 160.00 合计 37,893.51 1,959.54 1,385.53 237.66 - 320.00 - 320.00 - - - - 347.86 - - 管理费说明：管理费说明： 代建管理费：按实际投资额（含土地投资）的代建

4、管理费：按实际投资额（含土地投资）的3%3%支付；支付； 项目摘牌之日起项目摘牌之日起7 7日内支付代建日内支付代建 管理费的管理费的20%20%； 开工开工1010日内支付代建管理费的日内支付代建管理费的30%30%； 封顶之日起封顶之日起1010日内支付代建管理费的日内支付代建管理费的20%20%； 竣工交付之日起竣工交付之日起1010日内支付代建管理费的日内支付代建管理费的25%25%； 剩余剩余5%5%待项目结算完成后待项目结算完成后1515日内支付；日内支付；4二、8月份重点工作完成情况项目重点工作事项完成情况西安项目施工图外审施工图外审8月1日提前完成，已经取得外审报告。现场垃圾清

5、运现场垃圾清运8月25日按时完成。文物挖掘和拆迁文物挖掘和拆迁由于天气和当地特殊情况，工作有所滞后，但不会影响政府进场回填和我司正常开工。监理、桩基单位考察监理、桩基单位考察8月15日按时完成，并已发标。氡检测氡检测8月30日取得检测报告，无异常情况。5二、8月份重点工作完成情况项目重点工作事项完成情况宁波项目环境评估环境评估8月25日取得环评批复。强排方案强排方案8月26日得到安迅物流认可。代建协议签署代建协议签署8月29日签署。沈阳项目 强排方案强排方案8月26日得到安迅物流认可。代建协议签署代建协议签署8月29日签署。6未完成事项1：西安征地补偿和文物挖掘工作 未完成情况说明： 目前征地

6、补偿尚有80苗圃尚未与村民达成一致； 现场仍有100座村民坟墓未迁移； 10kv线杆待迁移； 文物挖掘工作仍有20%工作未完成。 以上工作除文物挖掘工作受天气制约外，均为政府工作的力度不够造成。 整改计划： 联系西安市港务区、拆迁办组织协调会，督促未完成工作； 具体沟通情况如下：9月8日完成文物挖掘工作；苗圃与坟墓迁移10月中旬完 成；线杆迁移10月底完成； 以上工作均不影响政府9月7日进场开始回填、场平工作和我司9月25日开工。协调事项：暂无三、8月份重点未完成工作分析7重点推进工作1：西安土方桩基单位单位进场施工。 重点推进工作专项计划： 9月5日桩基、土方、监理单位发标； 9月20日定标； 9月22日进场做施工准备； 9月25日正式施工。重点协调内容：支持单位：招采、成本部四、9月份重点推进工作8重点推进工作2：宁波、沈阳项目概念设计和审批 重点推进工作专项计划： 9月14日宁波概念设计出具第一版图纸 9月19日沈阳概念设计出具第一版图纸重点协调内容：支持单位：设计中心四、9月份重点推进工作9重点推进工作3：宁波、沈阳项目地勘单位招标 重点推进工作专项计划： 9月15日前完成地勘单位考察和入围评选 9月20日