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文档简介

1、用友用友T6-企业管理软件企业管理软件年度数据的结转课程目标课程目标 了解年度数据结转的准备工作了解年度数据结转的准备工作1 掌握年度账建立方法掌握年度账建立方法2 掌握年度数据结转操作掌握年度数据结转操作3课程内容课程内容年结前准备年结前准备年结流程图年结流程图年结具体操作过程年结具体操作过程年结后的对账年结后的对账年结前准备年结前准备1、应收、应付、采购、销售、库存、核算、成本和固定资产模块均期末处理并12月份月结各模块结转状态检查各模块结转状态检查2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等

2、工资年度结转后再做总账12月份月结。年结前准备年结前准备账套备份账套备份用户名：admin课程内容课程内容年结前准备年结前准备年结流程图年结流程图年结具体操作过程年结具体操作过程年结后的对账年结后的对账年结流程图年结流程图开始建立年度账固定资产工资供销链应收应付总账结转网上银行成本管理结束课程内容课程内容年结前准备年结前准备年结流程图年结流程图年结具体操作过程年结具体操作过程年结后的对账年结后的对账年结流程年结流程建立年度账建立年度账年结流程年结流程登陆系统登陆系统用户名：用户名：账套主管账套主管年度：年度：新年度新年度年结流程年结流程供销链结转供销链结转年结流程年结流程应收应付系统结转应收应

3、付系统结转年结流程年结流程固定资产系统结转固定资产系统结转年结流程年结流程工资系统结转工资系统结转年结流程年结流程总账系统结转总账系统结转注意注意选择按选择按余额方式余额方式 ：系统只将该往来账按个人、客户、供：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年应商的余额结转至下年选择按选择按明细方式明细方式 ：系统会将该未两清的往来账按个人、：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。客户、供应商数据按明细结转至下年。年结流程年结流程网上银行系统结转网上银行系统结转年结流程年结流程成本系统结转成本系统结转课程内容课程内容年结前准备年结前准备年结流程图年结流程图年结具体操作过程年结具体操作过程年结后的对账年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没问题，年度结转的工作才算完成。要确认年度结转的数据没问题，年度结转的工作才算完成。大致需要核对的数据为：大致需要核对的数据为：年结后的对账年结后的对账 总账总账工资工资 固定资产固定资产应收应付应收应付业务业务成本成本总结总结思考：思考：1、为何年度账菜单是灰色的，不能使用？、为何年度账菜单是灰色的，不能使用？2、对总账进行年结的时候，提示、对总账进行年结的时候，提示“

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