财务审批权限表

1、 企企业业集集团团 财财务务审审批批权权限限表表（表表一一）经经济济业业务务分分公公司司分分公公司司各各职职能能财财务务负负责责人人总总经经理理财务系统资金管理超标准支付现金提报审核审核财务提现提报10万(含)同一公司不同帐户的调拨审核集团内部不同公司间资金调度提报付款计划提报审核对外担保、对外借款(各公司借资金给集团以外公司及个人)审核公司还贷款审核正常税金提报核准汇兑损失、补税、滞纳金、罚款提报审核审核贷款利率确定利息支出审核全额汇票（贴现）审核其他财务费用支出提报审核核准存出保证金审核2万元（含）退招投标保证金提报审核按合同无论金额大小退供应商/客户/车队保证金 提报审核5万元（含）一般

2、费用作业水电费、燃料费(单户单笔月)、运费（单户单笔月）提报审核5万元（含）物料消耗、低值易耗品、劳动保护费、环境保护费、研究发展费、技术合作费提报审核5万元（含）日常薪资、绩效考核、年度奖励人资提报审核标准内核准差旅费(单户单笔月)、交通费、养路费、邮电费、书报杂志费、文具印刷费、样品费、试验检验费、其他费用（单户单笔）提报审核5千元（含）租赁费提报审核5千元（含）装卸搬运费提报审核3万元（含）维修费用提报审核单项目1万元（含）装修、绿化提报审核单项目2万元（含）特别列管费用劳务费提报审核1万元（含）外部咨询评估审计财产保险费审核交际应酬费（单笔）提报审核1500元（含）诉讼费提报审核5千元

3、（含）捐赠赞助审核罚款、赔款提报审核审核职工福利费工伤医药费提报审核审核职工节日福利费、职工困难补助提报审核公司标准内无论金额大小降温取暖费、婚丧病产残慰问费、职工医药费、其他审核公司标准内无论金额大小职工教育经费职工外出培训、外出深造、进修审核其他内部培训、交流支出审核购书及培训文具费审核工会经费职代会费、职工活动费(含娱乐设施的购置)提报审核3千元（含）税务代收工会经费审核规定标准内无论金额大小探亲差旅费、工资/三八节补助/生育费提报审核公司标准内无论金额大小保险费劳动保险统筹费(单笔)提报审核国家规定标准内无论金额大小人身商业保险审核采购系统作业管理原物料之作业提报审核审核备品备件之作业

4、提报审核5万元（含）关联企业付材料款审核固定资产管理机器设备提报审核审核运输设备提报审核审核电子类设备提报审核审核土建类提报审核审核其他固定资产及资产采购发生的运输/装卸/安装支出提报审核3万元（含）集团资产调拨异动（单项）提报审核30万元（含）无形资产信息软体审核其他无形资产审核闲置资产出售出租（单月/指净值额）提报审核1万元（含）一般费用作业资产报废盘盈亏毁损减值（单月、净额）提报审核审核固定资产的处置（已到报废期）提报审核审核废旧物资出售(除固定资产)提报审核10万元投资类新建、扩建厂房、购买土地新事业、产业投资对外投资(长/短期投资)核核准准：谢谢庆庆奎奎审审核核：备注：1.表中审批额

5、度及范围，为公司已确定的预算或标准。2、分公司和总部各功能以及集团副总裁，依据各自分工和业务管辖范围，使用对应的各类经济业务权限。3、各层级可以根据业务需要进行二级授权，授权必须签订书面授权书并报备财务部门。4、核准权为业务最终裁决权，承担决策责任。5、财务系统审核的不同意见，不影响业务执行，但需同时呈报上级财务审核，如仍存在异议，可通知业务部门终止业务执行，由核准岗位的上级复议决定。6、集团所属单位统一执行总部下发的财务审批权限，其他版本的财务核决权限一律作废。文件编码：F-W-00-001生 效日:2012.3.1 集集团团总总部部各各职职能能财财务务部部资资金金管管理理业业务务分分管管副

6、副总总裁裁CEOCEO提报1万(含)1万元审核10万(含)审核核准审核1000万1000万元提报审核核准审核提报审核800万元（含）审核核准提报核准提报审核审核无论金额大小提报审核审核上浮10%审核按合同无论金额大小审核核准提报核准审核2万元提报审核审核提报审核核准提报审核核准提报审核核准15万元人资提报审核标准内核准 公司成长幅度内调整核准超出幅度核准年度奖励核准提报审核1.5万元（含）1.5万元提报审核2万元（含）2万元提报审核3万元（含）提报审核单项目1万元（含）(总部信息类归信息部、其他类归集团总裁办）单项目1万元 企企业业集集团团 财财务务审审批批权权限限表表（表表一一）提报审核单项

7、目2万元（含）（限集团总裁办办）单项目2万元提报审核1万元提报审核50万元50万元提报审核3000元（含）3000元提报审核1万元（含）1万元审核2万元（含）200万元（含）提报审核1.5万元（含）1.5万元提报审核审核(人资负责人）0.5万元（含）0.5万元提报审核公司标准内无论金额大小超出标准审核公司标准内无论金额大小超出标准提报审核审核(人资负责人）3万元（含）3万元及预算外提报审核2万元（含）2万元及预算外提报审核审核(人资负责人）1万元（含）1万元提报审核审核(人资负责人）1万元（含）1万元审核规定标准内无论金额大小非税务代扣或超标准缴纳提报审核公司标准内无论金额大小超出标准提报审核

8、国家规定标准内无论金额大小提报审核1万元（含）1万元提报审核核准提报审核核准提报审核核准提报审核按合同核准审核审核按合同核准提报审核1万元（含）(信息类归信息部、其他类归集团总裁办）1万元审核审核审核无论金额大小提报审核3万元（含）提报审核50万元（含）2万元（含）(仅信息部权限)审核2万元（含）(仅信息部权限)2万元审核无论金额大小提报审核10万元10万元提报审核10万元财务副总裁10万元提报审核无论金额大小，财务副总裁提报审核10万元10万元提报审核审核无论金额大小提报审核审核3000万元（含）提报审核审核3000万元（含）乔乔少少华华制制定定：马马娇娇珍珍1.表中审批额度及范围，为公司已确定的预算或标准。2、分公司和总部各功能以及集团副总裁，依据各自分工和业务管辖范围，使用对应的各类经济业务权限。3、各层级可以根据业务需要进行二级授权，授权必须签订书面授权书并报备财务部门。4、核准权为业务最终裁决权，承担决策责任。5、财务系统审核的不同意见，不影响业务执行，但需同时呈报上级财务审核，如仍存在异议，可通知业务部门终止业务执行，由核准岗位的上级复议决定。6、集团所属单位统一执行总部下发的财务审批权限，其他版本的财务核决权限一律作废。版次:A/8总页数:3董董事事会会100万元800万元5000万元集集团团1000万