ERP系统财务模块操作指导说明书

1、海鸥卫浴ERP系统操作指导说明书创建日期：2020 07-01确认日期：2020- 07- 01当前版本：文档版本控制:版本日期撰稿编辑修改页码及条款修改审核批准模块2008- 03-13顾洪刚Eri cEr i c财务模块广州海鸥卫浴用品股份有限公司（版权所有翻版必纠）财务管理模块目录一、模块概述 . 错误!未定义书签。二、模块的运行机制和逻辑 . 错误!未定义书签。1运行原理 . 错误!未定义书签。2实现逻辑 . 错误!未定义书签。3流程讲解 . 错误!未定义书签。关键流程：. .错误!未定义书签。辅助流程：. .错误!未定义书签。4作用体现 . 错误!未定义书签。三 、基础设置、及基本资

2、料建立 . 错误!未定义书签。1公司基本信息设置 . 错误!未定义书签。2会计期间设置 . 错误!未定义书签。3基础日历设置 . 错误!未定义书签。4总账设置 . 错误!未定义书签。5维设置 . 错误!未定义书签。6号码串设置 . 错误!未定义书签。7责任中心设置 . 错误!未定义书签。8一般过账组设置 . 错误!未定义书签。9VAT过账组设置 . 错误!未定义书签。10部门过账组对应关系设置. .错误!未定义书签。11银行账目设置 . 错误!未定义书签。12汇率设置 . 错误!未定义书签。13会计科目表设置 . 错误!未定义书签。四、各作业详细描述 . 错误!未定义书签。1系统作业. .错误

3、!未定义书签。总帐日记帐作业：凭证制作、审核、复核、过账 . 错误!未定义书签。应收款核销作业. .错误!未定义书签。应付款核销作业. .错误!未定义书签。银行对帐. .错误!未定义书签。会计报表工具. .错误!未定义书签。汇兑损益. .错误!未定义书签。成本结转. .错误!未定义书签。已过账凭证修改. .错误!未定义书签。2会计报表. .错误!未定义书签。资产负债表. .错误!未定义书签。利润表. .错误!未定义书签。现金流量表. .错误!未定义书签。总帐明细帐. .错误!未定义书签。现金日记帐. .错误!未定义书签。科目余额表. .错误!未定义书签。银行日记帐（RMB）. .错误!未定义书

4、签。银行日记帐（外币）. .错误!未定义书签。供应商明细帐. .错误!未定义书签。客户明细帐. .错误!未定义书签。客户余额查询. .错误!未定义书签。供应商余额查询. .错误!未定义书签。3报表分析、查询 . 错误!未定义书签。按维分析. .错误!未定义书签。采购分析. .错误!未定义书签。采购分析维设置. .错误!未定义书签。分析类型设置. .错误!未定义书签。分析行模版设置. .错误!未定义书签。分析列模版设置. .错误!未定义书签。分析报告. .错误!未定义书签。销售分析. .错误!未定义书签。A销售分析设置 . 错误！未定义书签。a分析类型设置. .错误!未定义书签。b分析行模版.

5、.错误！未定义书签。c分析列模版. .错误！未定义书签。B分析报告. .错误！未定义书签。凭证查询. .错误！未定义书签。已过账凭证查询. .错误！未定义书签。4成本结转登记查询. 错误！未定义书签。5管理分析 . 错误！未定义书签。五、模块重点总结 . 错误！未定义书签。1设置的影响性 . 错误！未定义书签。2模块间的关联性（来源和对其他模块的影响）.错误！未定义书签。、模块概述财务模块集合公司所有财务的作业： 主要包含应收/应付款管理、客户/供应 商往来帐务管理、制造费用分摊、成本结转、银行管理、普通日记帐管理、财务 报表/分析报表等所有财务活动。、模块的运行机制和逻辑1运行原理根据公司的

6、实际财务作业模式及成本的计算要求进行系统实施。2实现逻辑1)ACIE(材料成本结转)：根据当期的实际入库成本结转实际的当期生 产领料成本2)制造费用分摊：当期的实际成本分摊到当期的生产入库产品上：根据产品的定额成本进行分摊，实际成本由财务汇总，实际生产入库 数量来自系统3)销售成本结转：根据当期的销售出库产品数量和对应产品的入库成 本进行结转4)过帐到G/L:根据以上产生的数据结果及对应的计算、归属分类过账的财务总帐表中3流程讲解关键流程：1)应收款流程2)应付账款流程3)财务总帐作业流程4)制造费用分摊处理流程5)财务成本结转流程6)物资转让/外卖流程7)固定资产清理流程辅助流程：1)采购入

7、库/退货流程2)销售出库、退货流程3)固定资产请购流程4作用体现1)销售应收款/采购应付帐款清晰、明了，采购应付账款可以明确追溯 到具体的采购入库单、退货单明晰，供应商对帐简洁、清晰、明了2)数据完全实现共享、极大地简化了财务作业流程和作业量，所有数 据来源一致，数据准确且透明度高：任何数据都可以明确地追溯到 源头3)完全符合国内的财务报表格式和打印格式4)可以按事业部出各类财务报表、管理分析报表三、基础设置、及基本资料建立1公司基本信息设置进入总帐界面 设置 公司信息栏位重点说明：常规栏设置：名称：公司的全称，必须要与公司公章的名称一致地址：公司的地址，必须要与公司注册的地址一致地址2:辅助

8、作用，一般不需要填国家代码、邮政编码/城市：需要子阿对应的数据表中选择正确的即可VAT登记号：企业的税务登记号，与企业注册的相同电话号码、行业属性：公司的联系电话和企业的登记属性通信、付款、发运等菜单栏位一般不需要填写2会计期间设置A创建年进入总帐界面 设置 会计期间，点击 进入如下窗口l存SEAGULL - nicrosoft Busness Solutions-haYhion -会计期问回文件(E)编墩曰视團型工具蔺口働哥助(H)M :;二.L1J k =3 K 4k hl起篩日期1新财欣年度已关厨I锁定日期名称lL艇疑紀瀧竝/寸JanuaryCE-02-01February05-03-0

9、1+March05-01-01.April05-05-01L/May5-06-01Dune05-07-01/July05-0&01&*August05-0912Septrnber0510-01October05-11-01/November05-12-017December06-01-017/Januar/nft-n?-ni&FshriiAtv点击创建年，进入以下界面后，输入起始日期，并确认后产生新的会计期间产生新的会计期间占叭.“Willi. Zwhlm 住计 JWH|1諒丈帯 編葫 iomemIROJ 曾口 iij 妬曲凹iifj*1塚英Qfnl豪彳帕H禱川 豪为$

10、口邊疔櫃軒4口订imu liFoa同阳迪f |a) )Mg歸|弓霽:四 慎嗅旧码.KFywiLsm Juw-vIi?o/I)l28叫oTgin nML-uL flT-irQLC7-1E-DtUH-DI-QL *oe-oe-otfle-n-aiOg-&4-ClL(1琢CIBH-QLQH-QB-DLca-aiVD-IO-DC dfill-OLOMMt flS-OJ-OL *1D-G1-DL*LIHi：叩LW-ObLiEHin占叭.“Willi. Zwhlm 住计 JWH|1B关闭年进入总帐界面 设置 会计期间，点击 关闭年，进入r如下的界面，系统默认是关闭当期的年份3讀文件日鑽绢C3视图C

11、d)工具口窗口帮敕tD越A乳睫越 C 丕兰事M彈 M !生心M d H T起鳩曰朗新阳政年度舉定曰期Ub-iUl-01*0E-02-01*February05-03-01*Marcbi05-04-01*April05-05-01*May05-C6-01*June05-107-011*JJyO5-C3-0H*Amigut05-09-01*5eptenriber05-10-01*October05-13-01*护Novennber05-1201*DecemberCg-03-QI7*Jsnu-ary06-02-01*February06 03-Q1*MarchOgiO-1-Oil*April05-0

12、5-01*MayQ60601*Juno06*07-01*|JiJy0000-01*肯luyiiytOfi.OQ-01*号色口temtier06*10-01*Octoter06-11-01*M*Nov&rriber 06-12*01*D或匚ember栏位说明:起始日期：系统生产完会计期间后自动按月产生每月的期间新财政年度：一般在新建会计期间时在本会计期间的第一个月需打勾stAGULL - Microsoft Business alutions-n-avision-会计期同已关闭：如果会计年度关帐后则对应的会计期间自动关闭3基础日历设置进入总帐界面 设置 基础日历维护界面中mps-jTid

13、 _ 1 o JE? ttB进入功能模块下，维护基础日历变更StALULL - Microsoft Business Solution-NaviEion - 1基硝HJS -基硝日历憂更1文件（巳扁缉（D视图（幽 工咼窗口（W）帮助妁S11rn + =咔K 1輩复规则日期日菲工件日|说明k05-05-04星期三06-05-14星期日06-12-24星期日707-01-13星朗卉07-01-15星期一07-ai-16星期二p70117星期三D7-01-1B星期四按周经常化星期日74总账设置进入总帐界面 设置 总帐设置维护界面中A常规设置A SEAGULL - VicrosoTt Business

14、 5oLutj-ons-Havieicm -【总张设置畐盘件輪绢 视图TM（r）窗口迥帮助常规I编号I建II报告II应用允许过呢从.fie-04-cigEMU贺币，.， 允许过账至.06-04-30Lcr代码.RHB校日允许过账时间不含VAT的付歌折扣. 藏貌忧优吋间.( (J8-OM3 10：3C忖款折扣调整口登记时间.未实现的州T ,. 圭地地址格式.邮政編码十城币（3允许的垠犬WT差额,0.10本地联系人地址格式在公司名称和T舍入娄型.擾接近0|蜒舍入精度（LCT）.,.Q.OL金靓舍入精度*1110.91炭票含入类型耻匚哲棗接近回Allor C/L Acc. Deletio.05-01

15、-01匚h电匚k G/L Account Us.,r栏位说明：允许过账时间设置：设置本系统所有业务类型的过账时间范围，正常情况下是本月的期初到期末，也可以根据具体的业务进行客户化设置次日允许过账时间：主要是根据公司实际业务的过账时间需求， 设置的次日过前 日的帐务时间规定发票舍入精度(LCY:该项设置主要是对系统各类发票的舍入金额的控制发票舍入类型：一般设置默认类型，最接近EMU弋码：如果打勾则表示使用外币作为结算标准LCY代码：系统用的本位币，海鸥用的RMB乍为本位币允许的最大VAT差额：设置本系统对应含税发票的允许的调整范围VAT舍入类型：含税类型的选择，默认为最近接金额舍入精度：表示整张

16、发票或凭证的最大调整金额范围B编号、维、报告设置I SEAGULL一Bicrosoftsiness Solutions-Navisiordg立件编韻视图 tt)I常規I編号I维II报皆I应用银行慌国摘号.(Bl总账已过呢端号号码串GL|r SEAGULL - VjcrooftSpluti_pn?Navxsion-总雜设矍1請文件迥 漏绢 视图世）工具 窗口 帮肪TwriTnTTri rfiFrim nr TiTfrwTi i VUJUi I.PROJECTm银行账目编号：设置银行对应的编码规则总帐已过张编号号码串：设置财务会计凭证的编号规则，一般遵循公司财务要求 设置GL-年月+流水号，系统自

17、动根据流水号递增 如GL-08032364全局维1:PROJEC,T事业部维全局维2：DEPARTMEN部门维快捷维1代码.快捷维8:系统同时可以使用8个快捷维，根据公司实际业务 需求，我们依次设置为事业部、部门、现金流量、产品类别等4个常用的维额外报告比别、VAT汇率调整：这两项设置是表示系统出的财物报表是否需要用 非本位币方式和对应的非本位币是否要做汇率调整，如我们可以按欧元或美元等币别方式出相应的财务报告C应用设置讪滋心血岭甸XR血常规輪琴报告应用全局錐2代码. 快捷袒fW.怏 捷 罐 代码， 提径维3代码. 捱徑雉斗代码 挺 轻 錐 占 代码 捷 径 维 石 代码 挺径錐7代码整径缱代

18、码.DEPARTMENTPROJECTDEPARTMENT3)CASHFLOWITEMCATEGORY gffi全局錐1代码-.壬主要栏位说明：应用舍入精度：默认宽限过帐付款折扣宽限期间付款宽容度%最大付款宽限金额：成本结转时间设置：该设置时设置本期做财务成本结转的时间范围， 一般都是当期的实践范围，如。5维设置进入总帐界面设置公司信息A事业部设置恤4盹工1窖二酗翟（Ka 8蹈|B门；Z* : Hi + = M*1 T惘|已1_ PROECT.TPROJECTNECN州卿卫滤占跚百馳司腓PHOHCTFIA5甄爭业邹_ PROJECTSWULLF 矚甜胭腳有聡訥销_ PROJECT啲竝礴1SB部

19、门设置7f*l.D炕丘）科團吵lMtll蘭U畑）帘垃C产品类别设置OLPAF.rMEJJTceoowDE PM TMEFdTC2M3CDEPMLTMEMIceau*呦三J用OrPWTMthTTM3P40DFPTMFNTC241OEiPWTMENTceaon刊皿诗港一科nrpwiTMrNT0230+blDEPORTMEMT脱刃时它制酣港二科DEPWiTMENT023041-3制匹筋毘二羽爭科OFPAIF TMFMT0230 住t?lWltn-MDEPftFiTMEFJlCGM43DEPW.TMEMTceaoM舟控関耐卩門DE PPF fMEfJT匡鸟I隹邑匸壬口肃洛三卡三专M彳卜H 症临t，碓壷

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22、挣龍g计CASHFLOW200二*投竇沼动产生的現全帝量CA3dFL0k201收叵拒賠收竝1艦安唯fhi Iri niliTfrriJ-*!*6号码串设置进入总帐界面设置公司信息5啟小F Ffimll Hr临叶SHHTIK.ywjJrpn jj聲?码脚山凶审縫j您型上丄員（D呼色 我耽u-191 l記3H葩电“壬耳想箱囂+ = v Hd * H * IfflLM尺5：即iU.倉Il戊1丸产邑初冋单娴 b爭 3廿貓g 阿乩*TvirCWflOO回Qg轧.恥相：鈿乔内臟甘单KruKfliraimTV*KE3I阴躺删酎車w舉俪琬H护屮少血冲,.BUC3 工 F 呵讨fyAwk啊占即琼，*TUAKW4

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28、科9 VAT过账组设置进入总帐界面设置公司信息wl歸代码 卜瞬除目 i十怕T业务|WT产品WT标识符|gT常啊计销售皿采血诩T嗾目反向收GST1.3ADJU5TM.ADJ1313正第帕T22210103130110G5TL3MG5T1313正常帕T222101032221010101G5T13SUBG5T1313正當曲T222101032221010101GST17G5T1717正常伯T222101032221010101G5T17AOJUSTM.ADJ1717正常gT22210103130110( (55T17B2G5T1717正常VAT222101032221010101G5TL7吊G5T

29、1717正幣VAT222101032221010101GST17MGST1717正常伯T222101032221010101G5T175PGST1717正常鸥T22E1O1O32221010101G5T17SUBGST1717正常WT222101032221010101G5T4ADJUSTM.ADJ4斗1EX VAT22210103130110GST4BZG5T4正VAT222101032221010101GST4FGG5T4斗正常gT222101032221010101G5T4MG5T4斗正常伯T222101032221010101CT45PG5T44正VAT2221010322210101

30、01GST4SUBG5T4斗止常VAT222101032221010101G5T60正常VAT22210103222101010110部门过账组对应关系设置进入总帐界面设置公司信息E）文件（巳视国（Y）工具 窗口（也 帮肋也部门普诵业無逮719-1000000001*1ZUUUUUUUIJUAUMIIM3000000003ADMIN40000 1 OOQCIADMIN50000iaoc-iADMIN600000110100ADMIN70000口11QL2ADMIN80000110L3ADMIN11银行账目设置进入总帐界面设置公司信息说明：借款帐户是指短期借款，如果不打勾则在进行汇兑损益计算时不

31、计算 汇兑损溢，否则将计算。12汇率设置进入总帐界面设置公司信息_U_ a 1国瘁间卜1転惟文本代码 並政編码地域SS且记账穆狠VAT报恚欖抵fflP垩更日志设置宣币寵门过瞰銅对应关系设置bEAGLJLL - Mjcrosoft Business- SolutiiDns-NaiviAori益市卫中巳歸绸ItJ祗囱:。工臣D丙 N 曲哥白IIR# H&甩輕Z Z* ft E m + =手H M +点击汇率进入汇率设置LAUJLL MifiMAlt iliJM*trr舒JRt常百代耳會ff 1#理汇空老銅汇室鉀苗1用心r ST =rtfl030-0V50HJ*B；JIO.Q:昭时.BZ7.

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