财务部本部会计岗位工作说明书

1、工作说明书岗位名称财务部本部会计岗位编码所在部门财务部现任者薪资等级科员现任职人数批准人(自行填入 )填写人刘永刚制表日期2019 年 3 月 14 日星期四批准日期填写日期组织中的位置直接上级财务部会计主管副部长直接下级内部关系集团各部门外部关系税务局晋升与职务轮换晋升岗位财务总监、财税主管、预算与报表分析主管轮换岗位出纳、资金管理员、报表会计工作概要在财务管理部部长的领导下，主要负责汇总上报货币资金流量日报监控表和资金收支预算表；进行帐务处理并出具资产负债表、利润表、现金流量表、各种税收报表及缴纳各项税款；对发票进行综合管理；审核费用报销单据并登记台账等工作，保证各部门对下属公司进行管理所

2、需的各项财务支持，最大限度地满足各部门对财务所涉及方面的需求，最大限度地提高本身的业务水平和管理水平。岗位职责、工作清单1、税收返还(1)、税收返还资料账务处理 承办 2、集团本部账务核算(1)、签收单据填制会计记账凭证承办 (2)、计算摊销无形资产，登记无形资产摊销台账承办 (3)、对当天记账凭证进行打印粘贴整理承办 (4)、月末结账前科目分析并落实承办 (5)、对月末综合审核中存在问题进行调整承办 (6)、月末结账，并进行软件数据备份承办 (7)、编制上报资产负债表、利润表和现金流量表承办 (8)、编制上报集团本部税收指标快报表承办 (9)、进行集团本部财务指标情况、税收情况进行综合分析承

3、办 (10)、按照会计制度规定时间打印会计账簿承办(11)、根据会计账簿性质分类装订承办 (12)、定期对微机账进行数据备份承办 (13)、给各职能部门查询提供相关数据承办 (14)、配合财政局检查并准备资料承办 (15)、接收固定资产转资单并按照规定程序审核承办 (16)、登记固定资产台账承办 (17)、计提固定资产折旧，并审核折旧清单承办(18)、月末结转固定资产台账 承办 (19)、组织集团实物资产的盘点协办 (20)、定期盘点固定资产承办 (21)、编制固定资产盘点表承办 (22)、出具盘盈盘亏固定资产报告承办 (23)、对盘盈盘亏固定资产情况进行账务处理承办 (24)、集团总公司发票

4、申请领取、开具、核销及保管的综合管理承办 (25)、办理总公司增值税一般纳税人年检承办 (26)、办理总公司税务登记证年检工作承办 (27)、编制上报各种税收报表 承办 (28)、填写申请，计算缴纳税款承办 (29)、对税务远程申报软件的使用与维护承办 (30)、对税务局代开发票所需资料进行准备并开具发票承办 3、集团本部账务核对(1)、核对集团本部现金账务，并调整未达账协办 (2)、集团本部内部往来账务核对与并补制未达账单据进行账务调整承办 (3)、集团总部及各单位之间内部往来账务冲突的协调与落实承办 (4)、核对集团总公司与食堂之间往来账务承办 (5)、对固定资产总帐与台账进行定期核对与调

5、整承办 4、集团本部会计档案管理(1)、对集团本部会计档案进行整理分类承办 (2)、对集团会计档案交接 承办 (3)、对集团本部会计档案进行日常保管承办 (4)、对集团本部会计档案及前期已移交档案室的各项会计档案借阅进行审批承办 (5)、会计档案借阅登记 承办 岗位职责、工作清单(6)、对超过规定期限的会计档案移交集团综合档案室承办 5、集团本部费用审核与控制(1)、审核集团各部门各项费用报销单据承办 (2)、对各项审核中的不合格单据进行处理承办 (3)、对特殊费用事项进行请示并处理承办 (4)、每周四给集团各职能部门报销费用单据承办 (5)、设计、修订集团费用控制台账承办 (6)、登记费用台

6、账，并统计特殊费用事项承办 (7)、登记审核费用台账及费用发生情况承办 (8)、到公司领导公室报送、批签费用单据承办 6、部门内部管理事宜(1)、参加公司内部组织培训及访谈承办 (2)、处理各单位及部门征求意见反馈承办 (3)、复印及传真资料相关资料承办 (4)、 OA 系统文件查阅与处理承办 (5)、公司领导安排的临时性工作承办 特定能力任职资格和条件（招聘要素）项目必备要求学历本科专业教育学职业资格证书计算机国家一级或二级、助理会计师个性因素独立性、责任感运动能力（无）管理能力（无）一般能力（无）特定行业职业要求及特定经验要求1、财务管理 2 年以上到4 年，包括4 年的相关工作经验主要考

7、核要项（考核要素）关键工作职责考核要项1、集团本部账务核算(1)、签收单据填制会计记账凭证承办 (2)、月末结账前科目分析并落实承办 (3)、对月末综合审核中存在问题进行调整承办 (4)、月末结账，并进行软件数据备份承办 (5)、编制上报资产负债表、利润表和现金流量表承办 (6)、进行集团本部财务指标情况、税收情况进行综合分析承办 (7)、出具盘盈盘亏固定资产报告承办 (8)、集团总公司发票申请领取、开具、核销及保管的综合管理承办 (9)、编制上报各种税收报表 承办 (10)、对税务局代开发票所需资料进行准备并开具发票承办 2、集团本部账务核对(1)、集团本部内部往来账务核对与并补制未达账单据进行账务调整承办 (2)、集团总部及各单位之间内部往来账务冲突的协调与落实承办 3、集团本部会计档案管理(1)、对集团本部会计档案进行日常保管承办 4、集团本部费用审核与控制(1)、审核集团各部门各项费用报销单据承办 (2)、对各项审核中的不合格单据进行处理承办 (3)、对特殊费用事项进行请示并处理承办 (4)、登记审核费用台账及费用发生情况承办 主