公司企业运作方案

1、公司运作方案目录：一、设立背景1、 公司分类2、 市场现状2、 目标与方向1、 经营目标2、 投资方向3、 投资管理及费用1、 赢利点2、 风险控制3、 场地设备等支出4、 预计月利润四、人员配备1、合伙人员2、职责分工3、人才培养1、 设立背景中国金融市场正在迅猛的发展，在证券投资领域有套T+0交易手法可实现稳定的收益，采取交易策略为日内回转交易，即当天买入当天卖出或者当天卖出当天再买入的高频交易。随着科创板的推出，科创板波动比主板股票波动及交易量大对T+0交易极为有利，未来市场人气会越来越高T+0模式会有一个很广阔的发展空间。1、 公司分类 公司主要投资证券市场帮助客户的证券账户做日内交易

2、降低有价证券的成本，从中获得提成。向证券公司或者基金公司借有价证券做日内交易。从而借出券方收取一定的利息，做日内交易方获得日内交易利润2、市场现状在厦门市场目前做T+0日内回转交易公司大概有15-30家，做的相对比较好的公司有（同亨资产管理有限公司）和（从益投资管理有限公司）。其他大部分公司缺少的是有价证券的来源，厦门甘特经济学院培养大量的证券交易人才，从这两点看在券源有限的市场，谁能拿到优势的券源即能快速的发展壮大。2、 目标与方向1、 经营目标 所谓不想当将军的兵不是好兵，公司目标是做厦门顶尖的交易公司，以帮助客户证券收益为目的不断的发展客户以及和券商、基金等机构合作实现资产增值。2、 投

3、资方向前期以跟券商合作模式，向券商借券，券商方收取利息，我公司获得证券日内交易差价，在这期间开发个体投资者，公司帮助个体投资者账户获得更大的收益从中或者提成，如果客户想要学习日内交易手法，公司可与投资者签订协议，给客户提供两个月的日内交易培训公司从中收取培训费用。三、投资管理及费用1、赢利点从普通客户账户交易获得利润，以五五开风险我公司承担模式合作，例如客户账户本月做T+0利润2万元，那么我公司可以或者50%的提成即1万元。如果客户账户发生亏损则我公司全部负责，稳定的交易员一个月以20个交易日算亏损天数不会超过3天，所以一个月内发生客户账户亏损的概率很低。从券商或者基金等金融机构获得券源，出券

4、方借出券，以收取券息。我公司根据出券方的券源质量决定是否跟出券方合作。例如借券方借出利息为年利率5%，我公司觉的合适借来1000万元。以一年为240个交易日算，每个交易日需支付1000万*5%/240=万元。按交易员做T+0每日收益为千1换算，1000万券每天可产生1万元毛利，扣取交易券息还有1万万=万元利润即日收益为7920元。客户培训利润，每人2个月的培训为期限收取8800元费用，例如一个月可以吸引2个客户来培训即公司可获得8800*2=17600元利润。交易手续费获取利润，公司以公司的名义跟出券方谈佣金，借的券量大手续费可以谈的比较低。例如我公司向券商谈的手续费为万，给交易员的手续费为万

5、2。如果公司交易员当天单边交易量为1000万，那么公司手续费日收益为（）*1000*2=1000元。2、风险控制交易产生的风险，根据每个交易员的能力限制每天最大亏损额度和单笔亏损额度，当交易员触及单日最大亏损额度和单笔最大亏损额度时暂停交易。如果交易员当天交易状态好可适当放宽交易员开单量以便产生更大的利润。公司向每个交易员收取万1的保证金。如果当月客户账户发生亏损，若一个交易员全部负责这个账户，那么交易员负责赔偿这个账户的损失，如果交易员获得利润，交易员获得25%-30%的提成。根据交易员的交易能力越强提成越高。若交易员交易的是券息账户，者交易员要承担全息，交易员从公司获利金额中抽取40%-6

6、0%的提成，根据交易员的交易能力越强提成越高。3、 场地设备等支出场地费60000元/年交易电脑5台（6屏）每台8000元，管理人电脑（1-2屏）3000元，43000元办公桌初步布局办公桌椅两套，每套可做四个人，一套价格为1500元，合计3000元管理人办公桌椅、茶具、接待客户的桌椅费用（管理人办公桌椅）。管理人桌椅2500元，茶具800元，接待桌椅1000元合计4300元其他杂费及小物件摆设等按3000元计算。挂靠其他公司费用每年按12000计算。软件服务费50000/年管理人员（1人）工资6000元/月第一个月投入合计60000+43000+3000+4300+3000+10000+50

7、000=179300元。4、预计月利润支出费用以每个月换算，场地费5000/月，电脑按三年寿命每个月为43000/36=1200元/月，办公桌及其他设备寿命5年，每个月为（1500+3000+2500+800+1000+4300+3000）/60=270元/月，挂靠费12000/12=1000元，软件服务费50000/12=4167元，管理人费用6000元/月合计每个月支出为5000+1200+270+1000+4167+6000=17637元。公司的利润点有客户账户产生的利润券息账户产生的利润培训产生的利润手续费产生的利润。以初成立公司初步预算拿到客户券500万，券息券2000万。（培训为中

8、期目标且不计入赢利点）（1） 交易员交易客户账户抽成为30%，公司者还有20%提成，客户账户为10个每个客户账户资金为50万总计500万资金，假设10个客户账户一个月平均10个账户赚钱一个亏钱，9个赚钱账户月盈利为2%，1个账户亏钱亏损为交易员承担，者可产生利润为500万*9/10*2%*20%=万即18000元。（2）券息账户产生利润，以每个交易员抽成50%计算，公司券息利润为1-50%=50%，2000万证券交易每个月收益以2%计算，则利润为2000万*2%*50%=20万，即200000元。（3）手续费产生利润以每天交易额度1000万计算月利润为 （）*1000*2*20=20000元。即月总利润为18000+200000+20000-17637=220363元