收支业务管理制度管理办法_第1页
收支业务管理制度管理办法_第2页
收支业务管理制度管理办法_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、收支业务管理制度收支业务管理制度 第一条 单位的各项收支，统一纳入全局经费管理，由局财务室具体负责，未经局长批准，股室不得另设帐户。各股室不得设立小金库或公款私存，不得截留、转移或挪用单位资金。第二条 财务预算。每年年初，有财务人员根据上年度经费收支基本情况和本年度工作计划，就全局全年各项经费收支作好年度经费预算，本着量入为出、专款专用的原则做到先紧后松、备有余地、不搞赤字，合理做出经费收支计划安排、编制财务收支预算，报局长办公会研究。第三条 经费开支报告程序。1、经费开支须事先报告，5000元以下(含5000元)的直接向局长报告，超过5000元的经局领导班子研究决定。2、经费开支实行“一支笔

2、审批”制度，即由各股(室)报告办公室协同分管领导负责审核、局长负责审批。第四条 报销程序。1、为对经费支出事项的真实性、合规性、合法性负责，所有报销凭证均必须有经办人签字、办公室与分管领导一起审核，局长审批。2、报销程序：报销人(填写原始单据)分管领导与办公室(核对原始材料、旅差)局长(审批)报账员( 报账)。第五条日常开支的管理。1、旅差费(1)干部职工需要出差或下乡的，必须预先告知办公室，办公室要如实登记，以便日后核对干部职工旅差费的报销。干部职工报销旅差费日期、天数以办公室记载的日期、天数为准。(2)司机差旅费：属本局因公用车的，旅差费在本单位报销;下属单位、外单位用车或私人用车的，由用

3、车单位或个人负责(含油费、过路费、食宿费)。(3) 报销时间：所有旅差要在一个月内报销。(4)其他费用的报销标准：按有关规定执行。2、办公用品、印刷品的开支(1)各股室需购买办公用品和印刷品的由各股室列出购买清单，交分管领导审核后由办公室统一购买，各股室印刷的材料由办公室负责。(2)日常办公室用品实行定点挂账，由办公室人员签字购买，其他人员不得擅自签单。3、维修费(1)电脑、复印机等维修由办公室报告，经领导同意后维修。(2)车辆维修、清洗按车辆管理制度执行4、公务接待费(1)接待原则：本着热情、周到、节俭的原则，按照廉政、务实的要求，从严格控制，对口接待。(2)坚持事先报告制度：凡来客需要局里安排用餐的，必须经局长同意，未经局长同意的，均不予报销。(3)用餐标准：来客接待标准按县委、县政府有关规定执行。(4)报销程序：凭“菜单”和餐票或发票，由经办人签字、分管领导审核后，报局长审批。5、其他(1)会议经费：局里召开较大会议或举行有关活动需要的专项支出，由局办公室实施统一管理和支付结账，费用按政府的有关规定执

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论