四环药业重组配套推介

1、四环药业股份有限公司非公开发行股票四环药业股份有限公司非公开发行股票募集重大资产重组配套资金推介材料募集重大资产重组配套资金推介材料2013年11月目目 录录1上市公司简介上市公司简介资产重组方案介绍资产重组方案介绍置入资产简介置入资产简介募集配套资金发行概要募集配套资金发行概要234募集资金应用募集资金应用5上市公司简介公司名称：公司名称：注册地点：注册地点：法定代表人：法定代表人：注册资本：注册资本：成立时间：成立时间：营业执照注册号：营业执照注册号：上市日期：上市日期：上市地：上市地：股票简称：股票简称：股票代码：股票代码： 四环药业股份有限公司四环药业股份有限公司北京市顺义区南法信地区

2、三家店村北北京市顺义区南法信地区三家店村北 张秉军张秉军 9,322.50 9,322.50万元万元 1996 1996年年9 9月月1010日日 110000009775625 110000009775625 1996 1996年年9 9月月1313日日 深圳深圳 四环药业四环药业 000605 000605 公司所属行业为医药行业，主营业务为生物制药、中公司所属行业为医药行业，主营业务为生物制药、中西药的研究开发；小容量注射剂、冻干粉针剂的生产和销售，西药的研究开发；小容量注射剂、冻干粉针剂的生产和销售，主要产品为盐酸芦氟沙星、主要产品为盐酸芦氟沙星、100u纤溶酶、复方甘草酸苷、促肝纤溶

3、酶、复方甘草酸苷、促肝细胞生长素等。受国内医疗体系改革、医药价格普降等因素的细胞生长素等。受国内医疗体系改革、医药价格普降等因素的影响，医药行业仍处于较为低潮的时期，行业内竞争激烈，加影响，医药行业仍处于较为低潮的时期，行业内竞争激烈，加之公司规模小、盈利能力弱，使生产经营面临较大压力。之公司规模小、盈利能力弱，使生产经营面临较大压力。 天津市国资委天津市国资委泰达控股泰达控股四环药业四环药业100%55.75%公司控股股东为天津泰公司控股股东为天津泰达投资控股有限公司。达投资控股有限公司。最近三年内，公司控股最近三年内，公司控股股东未发生变化。实际股东未发生变化。实际控制人为天津市人民政控制

4、人为天津市人民政府国有资产监督管理委府国有资产监督管理委员会。员会。上市公司财务数据 项目项目 2013.6.302012.12.312011.12.31 2010.12.31 总资产 17,376.86 13,787.49 13,250.79 13,028.33 流动资产4,460.94 4,389.59 3,459.25 2,743.55 非流动资产12,915.93 9,397.90 9,791.53 10,284.78 总负债 11,433.45 7,635.41 7,631.13 7,225.03 流动负债11,033.45 7,235.41 7,231.13 6,825.03 非流

5、动负债400.00 400.00 400.00 400.00 净资产 5,943.41 6,152.08 5,619.66 5,803.30 归属于母公司股东的所有者权益5,494.72 5,701.29 5,179.37 5,362.73 少数股东权益448.69 450.79 440.29 440.57 项目项目 2013年年1-6月月2012年度年度 2011年度年度 2010年度年度营业收入 3,377.17 5,823.98 3,864.83 3,374.58 营业利润-206.64 557.26 -218.61 -652.37 利润总额 -208.67 561.11 -183.64

6、 -676.35 净利润 -208.67 532.42 -183.64 -676.35 归属于母公司股东的净利润-206.58 521.92 -183.36 -653.98 经营活动产生的现金流量净额-152.95 316.30 -106.02 469.91 投资活动产生的现金流量净额-11.96 -134.87 134.71 -225.03 筹资活动产生的现金流量净额0.00 531.96 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额-164.91 713.39 28.69 244.88 目目 录录1上市公司简介上市公司简介资产重组方案介绍资产重组方案介绍置入资产简介置入资产简介发行概要发行

7、概要234募集资金应用募集资金应用5四环药业重组背景 四环药业因2010年、2011年连续两年亏损，根据深圳交易所股票上市规则的规定，公司股票自2012年3月12日起已被实行退市风险警示的特别处理。2012年，公司通过各种措施实现扭亏为盈，暂时摆脱了退市的风险，但盈利能力和持续经营能力并没有从根本上得到明显提升和有效改善。本次重组是上市公司改善资产质量，增强公司持续盈利能力，保护债权人及中小股东利益的重要举措。 水务建设作为重要的公用基础事业，与社会经济发展、人民生活息息相关。天津市滨海水业集团股份有限公司是天津市水务局旗下的骨干企业，随着公司业务的不断拓展，在资本实力、融资渠道、品牌效应、项

8、目建设等方面均面临更高的挑战。天津市水务局拟通过本次对四环药业进行重组，实现滨海水业的借壳上市。该项资本运作将进一步推动滨海水业的快速发展，并极大增强天津市水务类资产运营的资本实力、运营效率，适应天津市经济社会发展对水务建设的需要，是滨海水业乃至全市水务系统实现长期发展战略目标的必要步骤和可靠保障。重组方案简介四环药业以全部资产和负债（作为置出资产），与天津市水务局四环药业以全部资产和负债（作为置出资产），与天津市水务局引滦入港工程管理处持有的天津市滨海水业集团股份有限公司股引滦入港工程管理处持有的天津市滨海水业集团股份有限公司股权中的等值部分进行置换权中的等值部分进行置换入港处以现金方式收购

9、天津泰达投资控股有限公司所持有四入港处以现金方式收购天津泰达投资控股有限公司所持有四环药业环药业479.52479.52万股股份万股股份股份转让股份转让重大资产置换重大资产置换发行股份发行股份购买资产购买资产计划向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的计划向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%25%，即不超，即不超过人民币过人民币30,455.6730,455.67万元万元募集重组募集重组配套资金配套资金重大资产置换中置出资产价值与入港处持有的重大资产置换中置出资产价值与入港处持有的

10、滨海水业股权价值的差额，由四环药业向入港滨海水业股权价值的差额，由四环药业向入港处非公开发行处非公开发行5,177.655,177.65万股股份购买万股股份购买向水利经济管理办和渤海发展股权投资基金非公向水利经济管理办和渤海发展股权投资基金非公开发行开发行1,213.631,213.63万股股份和万股股份和784.77784.77万股股份，受万股股份，受让二者持有的滨海水业让二者持有的滨海水业14.97%14.97%和和9.68%9.68%的股权的股权通过上述资通过上述资产置换及发产置换及发行股份购买行股份购买资产，将滨资产，将滨海水业全部海水业全部股权置入上股权置入上市公司市公司本次交易构成

11、借壳上市2012年末滨海水业经评估资产总年末滨海水业经评估资产总额为额为155,016.68万元，占四环药万元，占四环药业业2012年度经审计的合并会计报年度经审计的合并会计报表期末资产总额的比例为表期末资产总额的比例为1124.33%，达到，达到100%以上。以上。根据根据重组办法重组办法，借壳上市是，借壳上市是指自控制权发生变更之日起，上指自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达会计报告期末资产总额的比例达

12、到到100%以上的重大资产重组，以上的重大资产重组，因此本次交易构成借壳上市因此本次交易构成借壳上市。股东名称股东名称交易前交易前交易后交易后股份数量股份数量(万股万股)持股比持股比例例(%)股份数量股份数量(万股万股)持股比持股比例例(%)泰达控股5,197.5055.754,717.9828.60入港处-5,657.1634.29经管办-1,213.637.36渤海发展基金-784.774.76其他公众股东4,125.0044.254,125.0025.00股份合计9,322.50100.0016,498.55100.00天津市国资委天津市国资委泰达控股泰达控股四环药业四环药业100%55

13、.75%天津市水务局天津市水务局经管办经管办四环药业四环药业34.29%入港处入港处7.36%实际控制实际控制权变更权变更泰达控股泰达控股28.6%本次交易的目的本次重大资产重组旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。通过本次交易，一方面，可提升公司整体资产质量，公司现有资产、负债、业务、人员均被剥离出上市公司，并将盈利能力较强的优质水务类资产注入，改变公司主营业务不稳定的局面，增强上市公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力，解决可持续发展问题，切实保障广大股东特别是中小股东利益。另

14、一方面，滨海水业实现借壳上市，随着天津市经济社会的不断发展、滨海新区的开发开放及天津水务一体化管理体制改革的实现，天津水务事业已进入一个高投入、高增长的跨越式发展时期，用水需求和水务项目投资不断增长，为滨海水业的快速可持续发展提供了广阔的空间，滨海水业可充分发挥天津水务系统整体优势，借力资本市场，将上市公司打造成国内一流的水务企业，为公司股东带来丰厚回报。预计本次重组完成后，上市公司国有股成分将大大提升，并根据未来公司发展前景和二级市场估值情况，赋予较高的估值水平，促进天津市国有资产证券化水平的提高，并有力推动天津市国有资产的保值增值。目目 录录1上市公司简介上市公司简介资产重组方案介绍资产重

15、组方案介绍置入资产简介置入资产简介发行概要发行概要234募集资金应用募集资金应用5滨海水业简介公司名称：公司名称：注册地点：注册地点：主要办公地点：主要办公地点：法定代表人：法定代表人：注册资本：注册资本：成立时间：成立时间：经营范围：经营范围： 天津市滨海水业集团股份有限公司天津市滨海水业集团股份有限公司 天津宝坻九园工业区一号路天津宝坻九园工业区一号路5 5号号 天津市南开区红旗南路天津市南开区红旗南路325325号号 刘逸荣刘逸荣 25,500 25,500万元万元 2001 2001年年7 7月月2525日日 管道输水运输；生活饮用水供应（集中式供水）管道输水运输；生活饮用水供应（集中

16、式供水）（开采饮用水除外）；供水设施管理、维护和保养；（开采饮用水除外）；供水设施管理、维护和保养；工业企业用水供应以及相关水务服务；水务项目投资、工业企业用水供应以及相关水务服务；水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务；对设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务；对水土资源开发及水务资产利用服务产业进行投资；市水土资源开发及水务资产利用服务产业进行投资；市政公用工程项目施工；机电设备安装（国家规定许可政公用工程项目施工；机电设备安装（国家规定许可证资质或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证证资质或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证或审批为准）或审批为准）经营范围滨海

17、水业共拥有控股子公司滨海水业共拥有控股子公司8家，主营业务及经营范围情况如下：家，主营业务及经营范围情况如下：公司公司具体业务具体业务经营区域经营区域滨海水业原水供应主要为滨海新区及永定河、永定新河以北区域。龙达水务集中式供水滨海新区北部地区（包括汉沽城区、泰达现代产业区、中心渔港、旅游区、慧谷园区等），供水服务面积168平方公里，用水人口15万人。泰达水务城市供水及相关服务滨海新区天津开发区及中心生态城。安达供水工业用水供应和集中式供水大港经济开发区东区、西区、中塘镇及古林街；供水面积共计82.75k，服务企业213家，居民17319户。宜达水务工业企业用水供应和集中式供水大张庄镇示范风电产

18、业园、西堤头镇、双街镇（永定新河以北，京山铁路以东区域），供水辐射41个行政村，用水人口约7万。德维津港自来水供应海洋石化园区，供水面积7.5平方公里，服务用水企业56家。（该部分经营区域已由安达供水负责）瀚博管道供水管网和供水设施安装龙达水务提供供水服务的区域。润达环境水环境治理及再生利用，污泥处理处置根据需求情况进行业务开发，无固定区域。多源供水城市用水供应和管道供水管理服务根据需求情况进行业务开发，无固定区域水务行业竞争状况水务行业竞争状况 国有区域水务公司国有区域水务公司外资水务公司外资水务公司国内环保上市公司国内环保上市公司民营企业民营企业定位定位当地水务项目大型自来水厂大中型自来水

19、厂、污水处理厂以新建水务项目为主，全国范围市场营销市场营销当地资源优势外资、政府引资竞标、洽谈竞标、洽谈技术水平技术水平通用型领先主流技术、通用型通用型、改良型管理管理国企改制领先裁减冗员、控成本裁减冗员、控制成本战略战略取得当地项目，靠资源优势获利投资大型自来水厂，以质取胜，优质项目为主抢占市场，较好的项目即可，以量取胜，越多越快越好努力抢占市场资金运用资金运用融资渠道畅通投资、融资投融资品牌品牌当地知名外企形象上市公司，实力强多年积累综合实力综合实力较强最强强强滨海水业竞争的优势滨海水业竞争的优势 滨海水业拥有上下游一体化的完整产业链滨海水业拥有上下游一体化的完整产业链 滨海水业具有厂网一

20、体化的优势。滨海水业具有厂网一体化的优势。 滨海水业拥有先进的水处理技术及高效的产业化能力滨海水业拥有先进的水处理技术及高效的产业化能力 滨海水业自来水业务的地域优势明显滨海水业自来水业务的地域优势明显 滨海水业拥有较强的品牌影响力与企业信誉度滨海水业拥有较强的品牌影响力与企业信誉度 滨海水业拥有坚实的经济基础滨海水业拥有坚实的经济基础 滨海水业拥有较强的综合实力滨海水业拥有较强的综合实力主营业务模式供水业务供水业务水环境治理业务水环境治理业务BT业务业务原水供应、自来水生产及输送。目前主要面向天原水供应、自来水生产及输送。目前主要面向天津市滨海新区及永定河、永定新河以北区域进行津市滨海新区及

21、永定河、永定新河以北区域进行原水供应，同时向区域内部分企业及居民提供工原水供应，同时向区域内部分企业及居民提供工业用水、饮用水及其他用水服务业用水、饮用水及其他用水服务滨海水业的水环境治理业务主要是对工业及生活滨海水业的水环境治理业务主要是对工业及生活污水、污泥进行无害化处理，满足一定区域内污污水、污泥进行无害化处理，满足一定区域内污水排放户的污水净化处理需要，使之符合环保要水排放户的污水净化处理需要，使之符合环保要求求采用采用BT模式经营水务基础设施投资及建设管理业模式经营水务基础设施投资及建设管理业务。以现有的水务业务为平台，通过招投标方式务。以现有的水务业务为平台，通过招投标方式取得相关

22、水务等基础设施的投资建设任务，待项取得相关水务等基础设施的投资建设任务，待项目建成后向业主方进行移交并收取回购款目建成后向业主方进行移交并收取回购款滨海水业业务包括原水开发供应、区域间调水、粗质水、自来水生产及输送、优质地下滨海水业业务包括原水开发供应、区域间调水、粗质水、自来水生产及输送、优质地下水高附加值经营、直饮水、海水淡化利用、水环境治理、河道水资源化、城镇集中式供水高附加值经营、直饮水、海水淡化利用、水环境治理、河道水资源化、城镇集中式供水、水务新技术研发应用、水务基础设施投资建设及运营管理等。近年来，在立足现有水、水务新技术研发应用、水务基础设施投资建设及运营管理等。近年来，在立足

23、现有供水业务的基础上，滨海水业逐步向水环境治理及供水业务的基础上，滨海水业逐步向水环境治理及BT业务等水务一体化服务领域拓展业务等水务一体化服务领域拓展 滨海水业股权结构14.97%9.68%75.35%49% 0.6%51%85%100%100%9 6 . 7 2%100%60%100%56.72%天津市滨海水业集团股份有限公司天津市滨海水业集团股份有限公司泰达水务泰达水务龙达水务龙达水务多源供水多源供水宜达水务宜达水务安达供水安达供水润达环境润达环境德维津港德维津港德维担保德维担保瀚博管道瀚博管道南港水务南港水务滨海投资滨海投资控股子公司控股子公司参 股 公 司参 股 公 司天津市水务局天

24、津市水务局入港处入港处经管办经管办渤海发展基金渤海发展基金滨海水业业务展望滨海水业业务展望公司的总体发展战略是：以供水主业为基础，大力发展污水和环境治理业务，积极培育和公司的总体发展战略是：以供水主业为基础，大力发展污水和环境治理业务，积极培育和拓展产业链相关业务，实现水务环境领域一体化协同发展；立足天津，依托既有的供水与拓展产业链相关业务，实现水务环境领域一体化协同发展；立足天津，依托既有的供水与污水处理项目，不断扩大业务覆盖区域及业务规模，整合区域内水务市场；积极推动产业污水处理项目，不断扩大业务覆盖区域及业务规模，整合区域内水务市场；积极推动产业并购重组，拓展跨区域水务环境市场，最终成为

25、具有核心竞争力的国内一流大型综合水务并购重组，拓展跨区域水务环境市场，最终成为具有核心竞争力的国内一流大型综合水务环境企业集团。环境企业集团。公司公司3-5年内的发展目标如下：年内的发展目标如下： 1、供水业务：完善产业功能区（工业区）水务一体化解决方案；积极承接供水管理运、供水业务：完善产业功能区（工业区）水务一体化解决方案；积极承接供水管理运营服务外包业务；以环渤海及海河流域为重点进行跨区域产业布局；加强品牌营造和对子营服务外包业务；以环渤海及海河流域为重点进行跨区域产业布局；加强品牌营造和对子公司的控制能力。公司的控制能力。 2、污水处理业务：从乡镇污水处理市场入手，立足天津，面向全国；

26、重点关注工业废、污水处理业务：从乡镇污水处理市场入手，立足天津，面向全国；重点关注工业废水处理项目；适时进军污泥处理、中水回用、水环境治理等相关业务领域。水处理项目；适时进军污泥处理、中水回用、水环境治理等相关业务领域。 3、BT业务：加强团队品牌建设，不断增强公司在水务市场业务：加强团队品牌建设，不断增强公司在水务市场BT业务领域的竞争实力；积业务领域的竞争实力；积极参与水务投资建设，重点关注天津地区的供水旧管网改造、水环境治理、城市排水系统极参与水务投资建设，重点关注天津地区的供水旧管网改造、水环境治理、城市排水系统建设等项目。建设等项目。 4，、人力资源与技术研发：打造一支能够有效执行公

27、司水务现代化服务模板的人才梯，、人力资源与技术研发：打造一支能够有效执行公司水务现代化服务模板的人才梯队的同时，加大研发投入，组建专业化技术和管理团队；加强与科研机构和知名高校在专队的同时，加大研发投入，组建专业化技术和管理团队；加强与科研机构和知名高校在专业领域的合作，借助外部专业力量，推动供水和污水处理技术进步和产业升级。业领域的合作，借助外部专业力量，推动供水和污水处理技术进步和产业升级。 5、资本运作：未来通过定向增发、收购资产及吸收合并等方式进一步整合水务资源，、资本运作：未来通过定向增发、收购资产及吸收合并等方式进一步整合水务资源，向全国布局，向中部、西部各主要经济功能区域推进，实

28、现供水和污水处理业务异地扩张。向全国布局，向中部、西部各主要经济功能区域推进，实现供水和污水处理业务异地扩张。滨海水业财务数据 项目项目 2013.6.302012.12.312011.12.31 总资产 189,488.35178,536.35155,411.41流动资产26,948.0833,116.2435,913.06非流动资产162,540.27145,420.11119,498.35总负债 122,164.15113,161.70101,786.71流动负债65,960.2062,760.3362,007.72非流动负债56,203.9450,401.3739,778.99净资产

29、67,324.2065,374.6553,624.70归属于母公司股东的所有者权益54,016.5552,358.5037,917.69少数股东权益13,307.6513,016.1515,707.02项目项目 2013年年1-6月月2012年度年度2011年度年度营业收入 31,387.3069,264.7461,931.96营业利润1,796.128,263.386,778.47利润总额 1,864.727,983.296,607.62净利润 1,449.316,049.593,806.55归属于母公司股东的净利润1,434.905,830.544,138.17经营活动产生的现金流量净额6

30、,367.7917,056.5517,914.93投资活动产生的现金流量净额-15,836.21-38,102.68-13,475.01筹资活动产生的现金流量净额2,171.4523,146.77-598.28现金及现金等价物净增加额-7,296.972,100.643,841.65本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料 项目项目 2013.6.302012.12.312011.12.31 总资产 189,488.35 178,536.35 155,411.41 流动资产26,948.08 33,116.24 35,913.06 非流动资产162,540.27 145,420.11 119,4

31、98.35 总负债 122,164.15 113,161.70 101,786.71 流动负债65,960.20 62,760.33 62,007.72 非流动负债56,203.94 50,401.37 39,778.99 净资产 67,324.20 65,374.65 53,624.70 归属于母公司股东的所有者权益54,016.55 52,358.50 37,917.69 少数股东权益13,307.65 13,016.15 15,707.02 项目项目 2013年年1-6月月2012年度年度2011年度年度营业收入 31,387.30 69,264.74 61,931.96 营业利润1,7

32、96.12 8,263.38 6,778.47 利润总额 1,864.72 7,983.29 6,607.62 净利润 1,449.31 6,049.59 3,806.55 归属于母公司股东的净利润1,434.90 5,830.54 4,138.17 盈利预测及补偿方案为保证本次重大资产重组的拟置入资产盈利切实可靠，切实保障上市公司及其广大股东的利益，入港处愿意就滨海水业预测年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润数达到该协议约定的净利润预测数作出承诺。如果在预测年度内经负责四环药业年度财务报告审计的注册会计师审计确认的滨海水业实际净利润数不足入港处承诺的净利润预测数，

33、入港处同意向四环药业做出补偿。入港处确认并承诺，滨海水业2013年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润预测数为59,139,669.36元。管线管线/科目科目2013年度年度净利润净利润2014年度年度净利润净利润2015年度年度净利润净利润引滦入港管线7,987,3038,293,9348,540,768引滦入逸仙园管线2,114,5502,439,5312,740,579引滦入开发区及备用管线5,075,6365,731,9246,301,312南水北调津滨管线6,779,5047,487,869引滦入汉管线3,554,4684,522,8935,835,892合计合计25,511,

34、46128,476,15123,418,5512013年5月27日，上市公司与入港处就受托运营管理管线运营权签署了受托运营管线专项利润补偿协议，其中就利润补偿期限内上述管线运营所产生净利润与利润预测数差异，以及管线委托管理及维护协议期限内，委托方撤销协议、违约等情形出现，导致滨海水业丧失管线运营权的情形均制定了补偿方案。滨海水业受托运营管线预测实现净利润数如下：目目 录录1上市公司简介上市公司简介资产重组方案介绍资产重组方案介绍置入资产简介置入资产简介发行概要发行概要234募集资金应用募集资金应用5募集配套资金发行概要不低于定价基准日（不低于定价基准日（20122012年年9 9月月2727日

35、）前日）前2020个交易日公司股个交易日公司股票均价的票均价的90%90%（即（即10.1510.15元元/ /股）。股）。最终发行价格将在取得中最终发行价格将在取得中国证监会核准批文后，根据市场询价结果确定。国证监会核准批文后，根据市场询价结果确定。募集资金总额不超过本次交易总额的募集资金总额不超过本次交易总额的25%25%（交易总额为置入（交易总额为置入资产交易金额与重组配套资金募集额之和），即不超过人民资产交易金额与重组配套资金募集额之和），即不超过人民币币30,455.6730,455.67万元万元不超过不超过1010名特定对象名特定对象发行对象发行对象发行价格发行价格发行数量发行数量

36、限售期限售期投资者认购的股份自发行结束之日起投资者认购的股份自发行结束之日起1212个月不得转让，个月不得转让，之后按中国证券监督管理委员会及之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所深圳证券交易所的有的有关规定执行。关规定执行。 目目 录录1上市公司简介上市公司简介资产重组方案介绍资产重组方案介绍置入资产简介置入资产简介发行概要发行概要234募集资金应用募集资金应用5募集资金应用募集资金应用 本次发行募集资金总额不超过本次发行募集资金总额不超过30,455.6730,455.67万元。万元。本次非公开发本次非公开发行股票募集资金拟全部投资于以下项目：行股票募集资金拟全部投资于以下项目：序号序号项目