2021年小企业现金管理制度

1、2021年小企业现金管理制度为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家现金管理暂行条例，结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于培训中心。一、使用现金范围1、培训中心广告费。2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。3、差旅费、培训费、业务招待费。4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。6、小型维修费及所需的零配件等其他材料费。除以上支付现金外，出纳员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。确需全额支付现金的，经校长审批。二、库存现金1、日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分和每天的培训收入必须及时

2、存入银行、不准从现金收入中直接支付款项（即坐支）。2、培训中心现金必须存放在保险柜内。3、出纳员到银行存、取现金时，经校长审批。4、工资以每月出纳人员用网上银行发到员工的工资卡。三、现金支付任何资金支付都须有完整的审批手续。1、公司员工（借款人）因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经借款人的领导签字，方后方可借支，借款金额超过元，须经校长批准。超过还款期限即转“应收款”，在借款人的当月工资中扣除；如借款人当月工资不足以扣还借款的，则在下月工资中继续扣除，依次类推，直至扣还全部借款时止。2、日常零星开支凭费用单经校长批准可以报销。四、财务部职责1、出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，

3、每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。2、会计应定期或不定期对出纳员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。3、不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。4、不准将单位收入的现金以个人名义存入。5、不准保留账外公款（即小金库）。2021年小企业管理制度范本篇一：小公司经典管理制度管理制度（简化版）档案管理：公司办公室时间：xx年xx月xx日第3页第4页第5页第5-6页第6页第6-7页第7页第7-8页第8页第8-9页第第9-10页第十第10页第十四第10-11页第十五章第一章总则第二章作息安排第三章考勤制度第四章室内规范第五章值日规定第六章行政规

4、定第七章会议规定第八章安全规定第九章印信管理第十章档案管理第十一章财务规定十二章用人制度三章培训办法章机构设置业务规范第11-14页第十六章薪酬制度第14-16页第十七章奖罚制度第16-17页第十八章补充说明第17-18页管理制度（简化版）第一章总则公司坚持“以人为本、司我合一”的企业管理精神，通过一套简洁、直观、实效的管理制度，规范公司经营操守和员工行为，全面提升公司整体服务水平和市场竞争能力，充分发挥公司团队的整体功能，以便更好的为客户服务。第二章作息安排第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2:00-6:00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。第二条周日全天和国家

5、法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。第三章考勤制度第一条公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间第三条第四条第五条第六条第七条第八条第一条30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。请假应提前书写请假条并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满

6、报到后须及时补写请假条，由上级签字后交办公室存档。请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。第四章室内规范办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。第二条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周至限经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。第三条客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；第四条第五条第六条第七条第八条第一条第二条第三条客人离开后，应及时收拾整

7、理。办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐；禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。第五章值日规定公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见卫生值日表。当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。第六章行政规定篇二：公司管理规章制度（中小企业）公司

8、管理规章制度第一章员工守则一、遵守公德第一条公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。二、爱岗敬业第二条爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。第三条尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。第四条服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。三、团结协作第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的

9、人际关系。第七条严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。第八条不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。第十条保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。四、遵守纪律第十一条下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。第十二条遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。第十三条公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及

10、私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。第十四条工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。五、诚实自律第十五条遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之第十六条不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。第十七条不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。第十八条对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。六、安全

11、保密第十九条要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。第二十条注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。第二十一条严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。七、仪表大方第二十二条员工必须仪表端庄、整洁一、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。二、指甲：应经常注意修剪指甲。三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。五、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。第二十三条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。八、言行文明第二十四条在公司内职业

12、应保持优雅的姿势和动作。一、站姿：会见客户站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸刖。二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐