HAND_Consultants_hardskill_AR001_应收基础_V10

1、www.hand-客户客户logo上海汉得信息技术股份有限公司版权所有上海汉得信息技术股份有限公司上海汉得信息技术股份有限公司HAND Enterprise Solutions Company Ltd.www.hand-AR001.AR001.应收模块：应收基础应收模块：应收基础Oracle EBS Oracle EBS 标准功能培训标准功能培训 Date：Version：Author: 汉得顾问 汉得公司版权所有课件版本更新记录课件版本更新记录S/N变更日期变更日期课件制作课件制作版本版本变更说明变更说明120120215李岳阳0.0 1.0初始版本2 汉得公司版权所有课程目录课程目录应收模

2、块：应收基础应收模块：应收基础应收模块概述应收模块概述应收模块基本概念应收模块基本概念应收模块主要业务流程应收模块主要业务流程练习题练习题3 汉得公司版权所有4应收模块概述：模块简介应收模块概述：模块简介uOracle Receivable 是功能完备地应收款管理系统，它能够有效地管理客户、发票和收帐过程，因此是财务模块的重要组成部分，是财务系统中较为核心的模块之一。对于一个公司来说，是否能够与客户保持良好的跟踪，及时收取应收的款项，是衡量财务管理好坏的一个重要标志，而Oracle应收模块则为企业在管理应收款方面提供了强有力的帮助。p提高运营效率和增加现金流p简化发票处理及显示p促进应收帐款尽

3、快回收，提高流动性p提高机构工作效率和强化访问控制p强化企业及财务纪律p促进强有力的内部控制p管理收入政策p遵守会计法规、简化全球税务管理 p扩展全球市场 汉得公司版权所有5应收模块概述：主要功能和作用应收模块概述：主要功能和作用u应收模块的主要功能：应收和收入的确认、收款管理、往来帐务管理，客户管理等。p控制开单和收帐过程，包括自定义的催款信、对帐单、帐龄和关键指标报表等p用最小的输入产生标准发票、贷项通知单、经常性发票以及定金、保证金p对所有的交易和杂项收款自动记帐p跟踪、监控、收回应收帐款以减少坏帐p紧密地和其他模块集成在一起u对应以上功能和特性，系统提供五个工作平台来帮助用户进行操作：

4、p事务处理工作台：在应收款管理系统中创建新的发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、拖欠款项和承付款，并更新现有的项。此外，也可以使用事务处理工作台输入、复查或完成事务处理、复制发票、创建调整、贷记事务处理以及复查发票的分期付款。 p收款工作台：创建收款批，以及输入、核销、冲销、重新核销和删除单个收款，也可以人工输入收款、使用自动加密箱导入收款或自动创建收款。还可以使用收款工作台来结算贴现收款或解除贴现收款风险、汇入自动收款、创建拖欠款项和调整以及提交过帐快速收现，以自动更新客户的帐户余额。p应收票据工作台：使用应收票据工作台创建、更新、汇入以及管理应收票据。可以创建应收票据并可以人工或自动为

5、票据分配事务处理。也可以使用该工作台复核应收票据、更新票据状态以及创建和维护应收票据汇款批。应收票据工作台也能管理收款的创建和核销以及已汇款应收票据的风险解除。p收帐工作台：采用多种方法查看客户的事务处理和帐户余额方面的信息。也可以使用收帐工作台将客户帐户设为信用暂挂状态、将项设为争议项、查看事务处理的催款历史记录以及根据客户催缴记录与客户联系。 汉得公司版权所有6应收模块概述：与各模块关系应收模块概述：与各模块关系6 总帐总帐现金现金项目会计项目会计应付应付 汉得公司版权所有7应收模块概述：与各模块关系应收模块概述：与各模块关系u和销售模块集成p在销售模块发货过程记录发送给客户的货物和更新存

6、货清单，发货信息如数量、出售价格、支付条款和业务往来日期都通过自动开票（Auto Invoice）接口转到应收模块中，应收模块为销售业务生成发票并计算营业收入。u和应付模块集成p应收模块的收款注销，可以通过与应付模块的接口，自动生成应付发票并做进一步的退款付款。u和现金模块集成p利用应收模块的收款和杂项收款信息与银行对帐单进行对帐调节，并利用应收模块的收款信息进行现金流入的预测。u和总帐模块集成p应收模块的GL传递将检查应收中所有新的业务，并在总帐模块创建日记帐。应收中每种业务类型都会产生相应类别的日记帐。u和项目模块集成p项目开单通过自动开票（Auto Invoice）接口传送至应收模块生成

7、销售发票，项目模块再将应收模块中的发票联接到项目开单，这样就使项目模块和应收模块中的发票保持一致。 汉得公司版权所有课程目录课程目录应收模块：应收基础应收模块：应收基础应收模块概述应收模块概述应收模块基本概念应收模块基本概念应收模块主要业务流程应收模块主要业务流程练习题练习题8 汉得公司版权所有9应收模块基本概念应收模块基本概念u客户p客户是指通过购买产品或接受劳务来满足其某种需求，而与企业有直接经济关系的实体。u客户往来明细p与客户发生的各类事务处理时明细记录，一般列示应收发票、应收收款等内容，用以考核与客户明细的往来交易情况。u客户余额p某客户“应收账款”的余额与“预收账款”余额的差，用来

8、考核与客户的经济往来的金额方向及大小。u客户帐龄p客户所欠账款按照期间的分布。账龄越长，发生坏账损失的可能性就越大。u事务处理p在 Oracle Receivables 中，这些包括输入的 GL 日期介于期初和期末 GL 日期之间的发票、借项通知单、贷项通知单、存款、保证金和拖欠款项。u收款p收到的付款，收款是货物或服务的交换所得。这些包括在您指定的 GL 日期范围内输入的已核销和未核销收款。在 Oracle Payments 中，Oracle Receivables 根据发票接收为付款的资金。 汉得公司版权所有课程目录课程目录应收模块：应收基础应收模块：应收基础应收模块概述应收模块概述应收模

9、块基本概念应收模块基本概念应收模块主要业务流程应收模块主要业务流程练习题练习题10 汉得公司版权所有11应收模块主要业务流程应收模块主要业务流程帐龄分析及对帐订单模块订单模块总帐模块总帐模块结束坏帐处理应收发票管理收款管理催款开始销售订单总帐日记帐应收模块应收模块 汉得公司版权所有12应收模块主要业务流程应收模块主要业务流程u应收发票管理p在应收模块创建应收事务处理。u收款管理p对于客户的应收收款、预收收款的处理，以及收款与发票的核销。u帐龄分析及对帐p查询并分析由事务处理、收款形成的客户帐龄，并依据往来明细与客户方对帐。u催款p基于分客户帐龄与收款条件制作催款单。u坏帐处理p依据帐龄分析，经

10、认真核实，确认无法收回的贷款。 汉得公司版权所有13应收模块主要业务流程应收模块主要业务流程- -应收发票应收发票（N）应收事务处理transactions 汉得公司版权所有14应收模块主要业务流程应收模块主要业务流程- -收款收款（N）应收收款收款 汉得公司版权所有15应收模块主要业务流程应收模块主要业务流程- -帐龄帐龄（N）应收collections collections 汉得公司版权所有课程目录课程目录应收模块：应收基础应收模块：应收基础应收模块概述应收模块概述应收模块基本概念应收模块基本概念应收模块主要业务流程应收模块主要业务流程练习题练习题16 汉得公司版权所有17练习题练习题作

11、业类型作业内容参考资料成果物课堂应收模块有哪些功能？讨论课堂应收模块可以与哪些模块集成？讨论课堂应收模块的主流程是什么？讨论课后设想一下应收模块与其他模块的关系中，会有哪些数据流的共享？传输方向是由哪个模块传递到哪个模块？会传递哪些数据信息？word文档 汉得公司版权所有课程结束课程结束 - END -18 汉得公司版权所有上海总部上海总部地址：上海市淮海中路381号中环广场1339室总机总机）传真编：200020Email：Saleshand- 张江分部张江分部地址：上海市张江高科技园区科苑路151号3-4楼电话或总机）传真编：201203 海外事业部海外事业部地址：上海市浦东张衡路290号12楼电话总机）传真邮编：201204 北京办事处北京办事处地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦910室电话总机）传真编：100022汉得信息（汉得信息（300170）是国内成立最早、规模最大、经验最丰富的IT咨询服务公司，始终坚持以高端ERP实施