UV产品培训销售管理模块学习教案

1、会计学1UV产品培训销售管理产品培训销售管理(gunl)模块模块第一页，共77页。产品概述产品综述(zngsh)应用角色接口说明应用准备基础(jch)数据期初数据业务流程配置第1页/共77页第二页，共77页。业务介绍客户管理业务员管理价格管理信用管理销售(xioshu)计划业务模式：普通销售(xioshu)业务模式：分期收款业务模式：直运销售(xioshu)业务模式：委托代销第2页/共77页第三页，共77页。业务介绍业务模式：零售(ln shu)业务销售费用其他业务第3页/共77页第四页，共77页。产品概述产品综述应用(yngyng)角色接口说明第4页/共77页第五页，共77页。第5页/共77

2、页第六页，共77页。第6页/共77页第七页，共77页。角色（或岗位）岗位职责应用系统功能销售主管1:定期起草销售计划、人员安排，并负责计划和安排的实施 2: 检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行 3: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议 4: 定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等 5: 定期向主管领导提交工作计划和总结 销售主管角色门户销售计划销售报价单、订单等销售单据审批销售统计、分析报表销售业务员1.积极完成规定或承诺的销售量指标。 2.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

3、3.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 4.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 销售业务员角色门户销售报价单销售订单销售发/退货单销售发票第7页/共77页第八页，共77页。第8页/共77页第九页，共77页。第9页/共77页第十页，共77页。应用准备基础(jch)数据期初数据业务流程配置第10页/共77页第十一页，共77页。p部门档案p人员档案p仓库档案p客户（客户分类、客户档案）p存货（计量单位、存货分类、存货档案）p币种p结算方式p收发类别p销售类型p收付款(f kun)协议p客户存货对照表销售(xioshu)管理模块涉及关

4、键基础档案第11页/共77页第十二页，共77页。l期初订单：已签订订单，但货物没有出库，没有开具销售发票。直接将订单在销售系统作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。l期初发货(f hu)单：已发货(f hu)已出库，但没有与客户开票结算。在销售系统期初发货(f hu)单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。l期初委托代销发货(f hu)单：委托代销货物已经发货(f hu)出库，但没有与受托方结算，在销售系统期初委托代销发货(f hu)单录入，审核后结算开票。l期初销售发票：销售已经发货(f hu)、开票，但未收款。在应收管理期初余额录入销售期初发票，收款核销。第12

5、页/共77页第十三页，共77页。按业务类型销售类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关(xinggun)的参数。启用(qyng)或者停用对应的业务流程第13页/共77页第十四页，共77页。业务介绍客户管理业务员管理价格管理信用管理销售(xioshu)计划业务模式：普通销售(xioshu)业务模式：分期收款业务模式：直运销售(xioshu)业务模式：委托代销第14页/共77页第十五页，共77页。业务介绍业务模式：零售(ln shu)业务销售费用其他业务第15页/共77页第十六页，共77页。l对于客户管理较为(jio wi)严格的企业，在接受一

6、个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案。申请类型分为新增、变更和删除三个大类。在新增客户的申请单上只能引用大类为新增的申请类型，在变更的申请单上只能引用大类为变更或删除的申请类型。当需要增加一个或多个新客户时，可以在这里填写新增客户申请单，审批通过以后转为有效的客户档案。需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单，审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单也可进行删除客户申请。第16页/共77页第十七页，共77页。第17页/共77页第十八页，共77页。l客户存货(cn hu)对照表：用于反映客户和

7、存货(cn hu)的对应关系，设置客户对应的存货(cn hu)的检验属性，以及存货(cn hu)在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货(cn hu)档案后，再设置客户存货(cn hu)对照表。设置对应存货在客户处所使用的名称。对于质检存货，可以设置客户对应存货的检验方式、方案等。第18页/共77页第十九页，共77页。 允限销管理(gunl)l允销：对于经营(jngyng)面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制销售单据时，只能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。l限销：对于经营(jngyng)面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制销售单据时，不能参照录入该

8、客户在【允限销设置】中的存货。设置客户允许或者限制销售哪些存货设置客户是否启用允限销控制第19页/共77页第二十页，共77页。l为用户提供完整的客户交易(jioy)历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。选择客户,可以(ky)联查对应的客户档案选择客户,可以按时间范围联查对应客户的交易历史数据.选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。通过在客户列表中选择一个客户记录，点击【全貌】按钮，系统将把该客户的所有历史交往数据展现给用户第20页/共77页第二十一页，共77页。按业务员做信用控制(kngzh)时的相关信用设置。控制业务员停用，停用后的业务

9、员不能在单据(dnj)中引用。第21页/共77页第二十二页，共77页。l为用户提供完整的业务员工作全貌，包括负责的客户情况、业务员业务信息等。通过业务员列表导航，把该业务员的所有(suyu)业务数据展现给用户。选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。通过在业务员列表中选择一个业务员记录，点击【全貌】按钮，系统将把该业务员的所有历史交往数据展现给用户第22页/共77页第二十三页，共77页。l活动计划：销售过程中的一些关键性任务，需要提前安排执行人、目标(mbio)，并跟踪执行情况。l活动：在日常工作生活中必须完成的具有明确目标(mbio)、起止时间的各种事件，在活动中录入。审核后自动生成活动。

10、录入活动的优先级，高、中、低，执行人可以对在同一时间段内的活动按优先级进行取舍。设置未完成活动逾期报警，对于应完成而未完成的活动进行报警输入活动提前提醒时间。 根据活动计划（包括活动）设置的提醒标记，生成预警记录，并通过U8消息中心、邮件、短消息方式通知负责人。第23页/共77页第二十四页，共77页。价格管理-价类设置，销售价格类型最多可以分为10级，用户可以定义显示名称，可以使用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价格级别参照中不显示。l价类设置l 在销售过程中，对于不同级别的客户，同一种存货可能存在着若干种价格，用户(yngh)可以对此类存货定义不同级别的销售价格，即

11、销售价格类型，简称为价格类型。设置当前客户使用的价格级别。第24页/共77页第二十五页，共77页。l报价含税l报价指单据上的报价栏目的价格。l报价含税，含税单价报价扣率%扣率2%；报价不含税，无税单价报价扣率%扣率2%。l单据中存货的的最低售价、委托代销的结算单价、委托代销调整单金额(jn )是否含税也取决于这个选项第25页/共77页第二十六页，共77页。l取价方式l 销售开单时的销售报价(bo ji)取值方式。单选，可随时更改，报价(bo ji)根据报价(bo ji)含税选项带入无税单价或含税单价。在切换取价方式时，原设置所产生的单价不变。l最新售价l选中此选项，系统自动取最近一次的设置(s

12、hzh)单据上的报价，可修改。l最新成本加成选中此选项，从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价存货最新成本（1+销售加成率%），可修改。出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。l价格政策选中此选项，单据报价取价时按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价，可修改。 。第26页/共77页第二十七页，共77页。l价格政策l 增加客户调价单或者存货调价单，调价单审核后生成价格记录；取价方式选择“价格政策”时，单据取价按照生效的价格记录以及(yj)选项的价格设置优先级取价。定义数量(shling)区间。按价类设置启用的价格类型定义各类价格。定义价格记录生效的时间区间。可以对价格进行批量调整设置

13、客户+存货的最低售价。在单据上可以按照取价设置，按行或者整单重新取价。第27页/共77页第二十八页，共77页。l折扣设置l 在销售系统中，用户可以设置【大类折扣】、【批量折扣】；在客户调价单设置价格时，可以对客户大类存货、客户存货设置扣率；填制单据时可以手工录入折扣、也可以进行总额(zng )分摊商业折扣。选择进行扣率设置的方式，包括客户折扣、客户存货大类折扣、客户大类存货大类折扣。销售开单根据客户的价格级别取相应大类折扣带入扣率%。对存货的不同销售数量定义不同的扣率，销售开单时根据选项【是否使用批量打折】取批量折扣。如设置【是否使用批量打折】，取价时根据数量将【设置价格管理批量折扣】带入扣率

14、2。根据相应价格设置带入，可以手工修改。用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的所有货物按同一折扣率进行打折，可以修改。第28页/共77页第二十九页，共77页。l价格政策l 取价方式价格政策，则根据(gnj)【价格政策】的设置取价；报价参照设置各类报价，则参照时根据(gnj)【价格政策】显示相应的报价。l使用批量(p lin)打折l选中此选项，在单据按价格政策取价时按数量将价格管理-批量(p lin)折扣对应的扣率带入到单据上的扣率2字段。l使用促销价选中此选项，在单据按价格政策取价时可以使用【存货价格】、【客户价格】中的促销价格 。l按数量阶梯取价选中此选项，单据在取价时，录入数量后才进行

15、取价，根据客户+币种+存货+自由项+数量到价格列表中找相应的价格。不选中此项，单据在取价格时，不根据数量取价，按客户存货自由项币种进行取价，输入存货后即带出价格，修改数量时，价格不变。l价格政策可设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价。双击改变当前行是否启用。第29页/共77页第三十页，共77页。l报价参照(cnzho)l 在销售单据中输入存货后，在表体项报价处按参照(cnzho)按钮或F2，可以参照(cnzho)该存货的历史报价或存货价格 。l报价参照设置l各类报价：选中此选项，参照时根据(gnj)【价格政策】显示相应的报价。 。l历次售价：选中此选

16、项，按设置的单据来源显示历史报价，设置单据来源单选，可选择：销售订单、销售报价单、销售发货单、销售发票。l按客户过滤选中此选项，参照价格时，只显示当前单据上客户的历史交易价格。按照选项设置的历次售价单据来源，在单据报价处参照来源单据的历史交易价格。第30页/共77页第三十一页，共77页。l最低售价控制l在保存销售订单、发货单、销售发票、委托代销发货单、委托代销结算(ji sun)单时，系统检查当前存货的实际销售价格是否低于最低售价，如果低于最低售价，则需要输入口令。如果口令输入正确，方可确认操作，否则不可保存。最低售价在取值时，如果设置了客户存货的最低售价，则取客户存货的最低售价，如果未设置，

17、则取存货的最低售价。对于参照来源单据生单的单据，最低售价取来源单据的最低售价，而不再重新(chngxn)从客户价格表和存货档案中取。第31页/共77页第三十二页，共77页。相关(xinggun)选项-信用控制l信用控制对象(duxing)l选择信用控制的对象(duxing)，复选，可以控制客户、部门、业务员的信用。 l信用控制纬度下拉选择，可以选择控制信用额度、信用期限和信用额度+信用期限。选中后，系统将按所选的信用纬度进行信用控制。l根据账期控制信用期限只有当信用控制纬度的选择包含信用期间时，才可选此项。选中此选项，表示控制信用期限时，只对立账单据检查公式中选中的单据进行检查。l需要信用审批

18、选中此选项，则超信用时需要信用审批人进行审批，在该审批人的权限内，当前单据可保存或审核。不选中，单据超信用只弹出提示，不严格控制。l信用检查点选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。选择单据审核时，在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。设置当前审批人有权审批的超额度数和超期间天数。第32页/共77页第三十三页，共77页。 l 信用额度控制l销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信用对象的信用额度0通过(tnggu)检查。l销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信用对象的信用额度0弹出提示

19、。l在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中额度最小的。l 信用期间控制 l当前单据日期销售选项期间检查公式中选中的最早未执行完毕的单据日期信用期限0时通过(tnggu)检查；0报警。l在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中期间最小的l信用期间检查时不考虑红字单据。第33页/共77页第三十四页，共77页。 l 按账期控制信用期限l销售选项信用控制纬度的选择包含信用期间时，可以选中根据账期控制信用期限。表示控制信用期限时，只对销售选项立账单据检查(jinch)公式中选中的立账单据进行检查(jinch)l当前单据日期-销售选项立账单据检查(jinch)公式中选中的立账单据最早的到期日-信

20、用对象的信用期限0时通过检查(jinch)；0报警。l信用期间检查(jinch)时不考虑红字单据第34页/共77页第三十五页，共77页。 第35页/共77页第三十六页，共77页。超信用额度( d)提示超信用(xnyng)期间提示录入信用审批人密码第36页/共77页第三十七页，共77页。销售(xioshu)计划编制销售计划(jhu)方案设置销售计划审核销售计划变更l 销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。l 系统为用户提供多种编制方式，通过设置不同的计划方案，可以

21、分别按照地区分类、销售部门、业务员、存货大类、存货、客户分类、客户编制销售计划。l 销售计划简要操作流程：销售计划执行报告第37页/共77页第三十八页，共77页。选择对应销售计划编制的维度系统预置的三个销售计划编制方案新增销售计划方案时，选择单据模版保存后，系统根据销售计划编制维度自动调整单据模版的显示项与必输项。选择计划模版，编制不同维度的销售计划可以录入年度销售额、回款额、销售定额等数据后按比例分摊到每个月也可以录入每个月的销售额、回款额、销售定额等数据后，汇总为年度数据第38页/共77页第三十九页，共77页。在期末可查询销售计划的执行情况，将实际销售情况与计划销售金额、计划回款金额等进行

22、(jnxng)对比可以按月或者按季查询各自然月或者各季度销售计划执行情况可以按订单、发货单或者发票金额分别查询销售计划执行情况通过切换视图，可以分别查询计划金额执行情况和计划回款金额执行情况只能查询已审核的销售计划第39页/共77页第四十页，共77页。第40页/共77页第四十一页，共77页。报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格(gug)、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。（见其他业务说明）销售订单：销售订单反映

23、由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。第41页/共77页第四十二页，共77页。 可以(ky)根据售前分析的模拟报价结果，得到存货价格。第42页

24、/共77页第四十三页，共77页。 通过多阶ATP模拟，计算订单的交期，以确定(qudng)是否满足。详见其他业务-预订单专题说明。第43页/共77页第四十四页，共77页。销售订单(dn dn)相关选项 l必有订单l选中选项：填制发货单、发票时需要控制必有订单。l不选中此选项：发货单、发票可以手工(shugng)录入，不必控制必有订单。 l销售订单自由项必输选中选项，如销售订单表体有自由项管理的存货，所有存货自由项都必输。不选中此选项，销售订单表体存货，只有结构性自由项必输。l订单变更保存历史记录选中选项，则系统记录变更历史供查询。l订单非追踪型存货预计库存量查询公式在保存或审核订单时，可以对可

25、用量进行检查，并提示用户，但不强制控制。对于预计库存量检查，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。订单非追踪型存货预计库存量检查公式：预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。支持引用报价单、销售预订单、进口订单、合同生成销售订单支持查询库存可用量占用情况支持按销售选项设置的取价方式整单或者单行取价第44页/共77页第四十五页，共77页。ATO、PTO件 lATO件l对于按订单装配，系统提供了ATO模型和ATO标准(biozhn)两种存货属性。lATO标准(biozhn)件：存货属性选中ATO，在销售订单中不需要选配，直接按BOM装配。ATO标准(biozhn)件既可以自制，也可以委外。l

26、ATO模型件：存货属性选中ATO ，模型；在销售订单中需要选配，选配后的结果保存在订单上。ATO模型件只支持自制。lPTO件l对于按订单发货的情况，在下达销售订单时，可以通过PTO选配，将需要的子件选配出来(ch li)，系统将选配后的子件带入到订单表体记录中。l存货属性选中PTO，在销售订单中根据BOM做PTO选配。记录ATO件存货属性及选配状态右键菜单，选配ATO模型件子件清单。对于非ATO模型件，该菜单不显示。ATO模型件下达生产生成生产订单；ATO标准件下达生产或委外，生成生产订单或委外订单。ATO模型件，供选择的子件清单第45页/共77页第四十六页，共77页。 选配完成后，可以查询选

27、配结果，或者删除选配结果重新选配ATO模型件，选配结果查询第46页/共77页第四十七页，共77页。 右键，支持选配(xun pi)PTO件的子件清单列出所有PTO存货，选择需要选配的PTO件选中PTO存货供选择的物料清单删除或者查询、修改已有的PTO件选配结果将PTO件的子件清单带入订单表体第47页/共77页第四十八页，共77页。LP件 LP件：对于一些接单生产的企业，某些产品需要根据接单原单进行物料的备料、计划安排，生产跟踪，对于这类的产品，其供需政策为“LP”。 需求跟踪方式：根据LP跟踪需要，系统提供三种需求跟踪方式（相当于需求合并(hbng)的方式），包括：订单行号、订单号、需求分类代

28、号。具体内容参见跟单专题介绍。在销售订单中，可以针对每一个订单行，默认带入其存货档案中的需求跟踪方式，可以修改，以确认后续的跟单模式。在设置存货档案时，PE物料不选中销售跟单需求跟踪方式不作设置，如果选中，需求跟踪方式设置同LP物料。第48页/共77页第四十九页，共77页。订单(dn dn)BOM、客户BOM l订单BOMl有些企业(qy)由于产品的特殊性，在接单时，需要根据客户要求，确定产品对应的一些子件，这样可以通过订单BOM进行处理。l对于非模型的LP件，系统提供指定订单BOM的功能l对于指定了订单BOM的订单行，在进行MRP运算、下达生产时，都直接取当前订单行对应的BOM，如果没有指定

29、订单BOM，则取标准的BOM。l客户BOM对于某一个客户经常定购的产品特性，可以建立对应的客户BOM，在销售订单中选定客户、选定产品后，如果有客户BOM存在，在销售订单中先选择使用订单BOM，然后可以选择使用客户BOM。第49页/共77页第五十页，共77页。维护订单BOM子件清单右键功能，可以指定、查询订单BOM订单BOM是否完成：未维护、已维护、已完成；订单BOM完成后订单才可以审核3.6.5 普通销售(xioshu)-销售(xioshu)订单第50页/共77页第五十一页，共77页。 定金(dn jn)管理l针对粮油等食品生产企业，其面向的客户多，交易方式多，对于货款的控制要求很严，由于产品

30、的价值比较高，发货数量大，一旦出现问题，企业损失较大。l鉴于粮油产品有保质期管理、价格波动比较频繁的特点，企业对客户是否能执行完一个相对数量比较大，发货周期比较长的订单比较关注，所以会要求客户提交(tjio)一定数量的订单执行定金，而该定金在最后的发货金额等于或小于定金数额的时候才会转化为货款。第51页/共77页第五十二页，共77页。 定金(dn jn)管理定金(dn jn)类型收款单销售订单（未生效）销售订单生效发货、出库、开票销售订单：录入销售订单，计算：订单应收的定金金额=订单整单价税合计*定金比例%。收款单：参照销售订单录入“销售定金”类型的收款单。销售订单生效：销售订单审核时判断实收

31、定金金额是否等于应收定金金额，如果定金金额不足审核不通过。注意事项： 只有普通销售业务类型才有定金管理 定金类型的收款单不参与信用额度计算定金管理不支持先开票后发货流程发货单参照销售订单，只能选择“是否必有定金”相同的订单实收定金金额，由销售定金类型收款单金额回写，不可编辑应收定金金额：订单整单价税合计*定金比例%客户档案定义客户对应的定金比例，带入订单后可修改第52页/共77页第五十三页，共77页。 ATP模拟(mn)运算l在销售订单中，如果在存货档案中选中了检查售前ATP，则在销售订单中，对于未关闭的订单行，点击右键，可以(ky)进行ATP模拟，展现模拟的结果。订单ATP模拟优先取存货档案

32、设置的ATP方案如果存货档案未设置ATP方案，则取销售选项设置的模拟方案第53页/共77页第五十四页，共77页。 内控操作(cozu)日志l如果内控-内部审计操作日志启用选项选择销售订单的修改、审核、弃审、变更，销售订单，通过(tnggu)右键联查操作日志，选择对应的菜单联查内控报表，跟踪销售订单的操作日志。选择记录销售订单的哪些操作日志显示可以联查的操作类型，选择后展现对应的操作日志报表第54页/共77页第五十五页，共77页。 工作(gngzu)流l信用审批l在审批流中设置进行信用审批，挂接相应的信用审批服务节点，可以设置超信用额度/期限(qxin)且超信用额度/期限(qxin)值不同时进入

33、不同的审批分支。l设置完成后，该单据进入审批流，并按审批流中设计的分支分别提交给了审批人。审批人根据实际情况，确认是否审批通过。l如果单据设置了工作流并且销售选项启用了信用控制，如果单据超信用，会在终审时弹出信用控制窗口。l价格审批l控制价格审批流程，可以在审批流中设置条件，当报价低于最低售价不同额度值时提交到不同的流程分支，由不同的审批人审批。l单据设置了价格审批流程，销售选项仍然可以选择最低价控制，在单据保存时弹出最低售价控制窗口。按照不同的信用控制对象和信用控制维度，在流程中挂接不同的活动节点不同的活动节点之后，按信用控制对象超信用额度值或者超信用期限值不同时，走不同的流程分支条件设置，

34、最低售价-价格值不同时走不同的流程分支。第55页/共77页第五十六页，共77页。 销售发货单相关(xinggun)选项-业务控制l允许超订量发货l选中选项：参照订单生成(shn chn)发货单，累计发货数不能超过订单数量（1+存货档案的发货超额上限%）。l不选中此选项：参照订单生成(shn chn)发货单时，累计发货数不能超过订单数量。l销售生成出库单选中选项，由销售生成销售出库单，发货单或者发票、零售日报、销售调拨单审核时自动生成出库单，传到库存管理。不选中此选项，销售出库单由库存参照销售发货单生成。选中此选项，销售必填批号自动选中，且不允许取消。l近效失效检查选中选项，在发货单、发票中，对

35、于保质期管理的存货，如果有存货达到近效期或失效时，系统给予提示。检查时，如果单据日期存货的失效日期/有效期至保质期预警天数（存货档案），则给认为当前存货属于近效失效存货。不选中此选项，对于保质期存货，不进行近效失效检查。l发货单变更保存历史记录选中选项，则系统记录发货单变更历史供查询。第56页/共77页第五十七页，共77页。 销售发货单相关选项-其他(qt)控制l自动指定批号l近效期先出：发货单自动指定批号时，如果批次管理存货同时为保质期管理存货，按失效日期顺序(shnx)从小到大进行分配。l批号顺序(shnx)发货：按批号顺序(shnx)从小到大进行分配。l发货质检选中选项，如果发货单表体存

36、货为质检存货，则发货单需要报检，检验完成后才可以出库。l新增发货单默认不参照单据，新增发货单时，默认为手工增加，不弹出参照过滤条件窗体。参照订单，新增发货单时，默认为参照订单，弹出参照订单过滤条件窗体。统一更新客户端：选中此选项，某一客户端更新修改新增默认参照选项时，所有客户端都同步更新。l订单批量生成发货时表体记录全部，订单批量生成发货单时同一张订单的表体记录生成一张发货单。一条，订单批量生成发货单时一条订单表体记录生成一张发货单。l自动匹配入库单先进先出：发货单自动指定入库单号时，先入库的先出库，按入库日期从小到大分配。后进先出：后入库的先出库，按入库日期从大到小分配。第57页/共77页第

37、五十八页，共77页。 发货单相关(xinggun)选项-可用量控制l可用量控制l销售系统的可用量控制可以按仓库进行设置，在仓库档案中，可以设置某仓库是否允许超可用量出库，当设置为取销售系统选项时，由可用量控制选项来决定是否允许起可有量出库。l销售选项，批次存货和非批次存货超可用量需要分别设置。l批次管理的存货，需要检查存货的批次可用量。l出库跟踪入库存货不可超可用量发货。l若设置不允许超可用量发货，则系统进行严格控制，按“仓库存货自由项批号”进行控制；当超可用量时，发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售(ln shu)日报不能保存。l发货单/发票非跟踪型存货可用量控制公式可用量现存

38、量冻结量预计入库预计出库。 销售发货单保存时数量占用预计出库待发货量，销售退货单保存时数量占用预计入库的到货/在检量。l发货单/发票非跟踪型存货预计库存量查询公式预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。 销售发货单保存时，数量占用预计出库待发货量；销售退货单保存时，数量占用预计入库的到货/在检量；退货检验完成之前占用库存冻结量；销售订单保存时，数量占用预计出库的销售订单量。选中做预计库存量查询，在发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报保存时检查库存占用量，小于零弹出提示，不严格控制。只按存货检查，不考虑仓库、批次、自由项。第58页/共77页第五十九页，共77页。 发货单审核(s

39、hnh)手工(shugng)录入发货单销售出库单销售发票自动生成发货单销售出库单销售发货有两种模式：先发货后开票开票同时发货参照订单生成发货单销售发票复核手工录入发票参照订单生成发票质检存货，选项选择发货检验，在发货单可以按整单或者明细报检。按价格设置，单行或者整单重新取价。表体合同号为分阶段合同的发货单，可以推式生成合同执行单。具体说明见分期收款专题。序列号管理存货，可以在发货单按发货数量指定序列号明细。第59页/共77页第六十页，共77页。 现款(xinkun)交易发货单（现销）销售(xioshu)订单（现销）发货单审核现款结算类型收款单销售发票销售出库手工增加现销类型的销售订单。参照订单

40、生成现销发货单。录入现款结算类型的收款单，收款单上录入发货单号后，对应发货单会带入收款单号。也可以录入现款结算款项类型的预收款单，再在订单或者发货单上录入对应的收款单号。现款结算类型发货单审核时判断，发货单发货金额必须小于等于对应收款单金额之和，否则不允许审核通过。审核后的发货单销售出库，开票。销售发票复核时，自动与发货单相关的现款结算收款单核销。注：现款结算类型的订单、发货单、发票不参与信用计算，不做信用控制。在订单可以录入现款结算类型的收款单号，带入到发货单的收款单号参照录入现款结算类型的发货单号，会将收款单号自动带入到发货单上参照录入现款结算类型的订单号，在发货单上可以参照收款单号收款单

41、上的订单号与发货单对应的订单一致，在发货单收款单号处，可以参照该收款单。或者在有发货单号的收款单保存时自动带入收款单号。第60页/共77页第六十一页，共77页。 发货(f hu)检验l如果销售选项勾选了发货(f hu)检验，并且销售发货(f hu)单表体存货为质检存货，则发货(f hu)单必须报检、检验才可以销售出库。发货单的检验合格数量、件数由发货检验单的合格接收数量和件数回写，不可编辑。销售选项选中发货检验，且存货为质检存货时，“是否质量检验”为是，可修改为否。第61页/共77页第六十二页，共77页。 立账(l zhn)单据l销售业务在收付款协议(xiy)中，可以选择按发货单立账，也可以选

42、择按发票立账。l手工新增发货单时，如果选择的收付款协议(xiy)中的立账依据是发货单，则发货单就会自动计算立账日、到期日。如果选择的收付款协议(xiy)立账依据是发票，则在发货单中立账日、到期日为空，不会计算。在参照发货单生成发票时，在发票中计算立账日、到期日。可以参照立账单据为销售发货单或者销售发票的收付款协议。根据选择的收付款协议设置，计算立账日、到期日；并可按到期日控制信用期限，详见信用管理专题。第62页/共77页第六十三页，共77页。 发货(f hu)签回相关选项l发货签回需要损失处理l选中此选项：对于发货签回业务，如果存在非合理损耗数量，需要做损失处理。此选项选中，“发货签回处理完成

43、才能开票(ki pio)”才可以选中。l发货签回处理完成才能开票选中此选项，如果发货签回需要损失处理，则损失处理完成后发货单才可以开票。不选中此选项，即使发货签回需要损失处理，不管处理是否完成，发货单都可以开票。录入客户实际签收数量，回写发货单累计签回数量/件数参照需要签回并且已出库的发货单有非合理损耗数量且签回完成，做损失处理签回完成后修改为“是”，回写对应发货单行第63页/共77页第六十四页，共77页。 损失(snsh)处理l销售选项选择“发货签回需要损失处理”，发货签回完成后有非合理损耗数量，可以对发货单做损失处理，处理超出正常范围的损耗数量。l损失处理共有三种方式：企业自担，运输商承担

44、(chngdn)，不处理。l不处理：超出正常范围的损耗数量不做后续处理。l企业自担：l运输商承担(chngdn)：损失处理销售发货单（签回完成）退货单（发货单客户）红字销售出库单损失处理销售发货单（签回完成）退货单（发货单客户）红字销售出库其他出库单发货单（责任承担客户）销售出库单第64页/共77页第六十五页，共77页。 设置发货合理损耗率带入发货单后，可修改设置损失处理生成的其他出库单收发类别合理损耗数量=发货数量*合理损耗率；非合理损耗数量=发货数量-累计签回数量-合理损耗数量系统回写，选项选中发货签回需要损失处理，发货签回完成且有非合理损耗数量时，为是。发货单如果在业务流程中则按照业务流

45、程设置取值；否则根据表头客户档案取值，可修改。选择损失处理生成的退货数量，对应发货单的已开票数量还是未开票数量批次管理存货选择损失处理的批次，跟踪存货选择损失处理的入库单根据对应发货单行带入各种比例和数量信息。签回差额=发货数量-累计签回数量下拉选择三种损失处理方式第65页/共77页第六十六页，共77页。 销售(xioshu)发票相关选项l允许超发货量开票l选中选项：参照发单生成发票，累计开票数量可以(ky)超过发货单数量。l不选中此选项：参照发单生成发票，累计开票数量不能超过发货单数量。l红字单据允许红蓝混录选中选项，红字销售发票表体允许录入数量、金额为正的记录。不选中此选项，红字销售发票表

46、体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。l近效失效存货检查见发货单选项说明l可用量控制见发货单选项说明。l销售生成出库单见发货单选项说明l新增发票默认不参照单据：发票新增时，默认手工录入参照订单：发票新增时，默认弹出订单过滤条件参照发货：发票新增时，默认弹出发货单列表过滤条件。第66页/共77页第六十七页，共77页。 l作废l对销售发票有严格管理的情况下，当销售发票录入有错但已进行套打印时，销售发票不能删除，这时可以使用作废销售发票的功能。l作废发票的效果相当于销售发票被删除，按作废后，发票左上角注明“作废”红色标记。l已作废销售发票，不能修改(xigi)、复核。已复核的销售发票不

47、能作废。l现结l在销售发票、销售调拨单、零售日报等收到货款后可以随时对其单据进行现结处理，现结操作必须在单据复核操作之前。l一张销售单据可以全额现结，也可以部分现结。 第67页/共77页第六十八页，共77页。 l换票业务：上期已经结账，本期发现上期发票有错误，需要重新开。l首先新增一张红字销售发票，然后点击右键“拷贝蓝字单据”，找到原来的错的蓝字发票，带入到当前红票中，将表体明细行全部置为退补（退补存货不需要出库）。保存(bocn)此红票。此票用于冲抵原来的蓝票。l然后新增一张蓝字销售发票，录入正确的发票信息，将表体明细也全部置为退补。此票作为正式的发票记入销售收入。l换票过程中的红票、新开的

48、蓝票以及以前的蓝票都不会记录关联关系，只是能将账冲平，如果想记录原来的票号，只能通过备注或自定义项来记录。第68页/共77页第六十九页，共77页。 可以根据发票推式生成代垫费用(fi yong)单和费用(fi yong)支出单。分段执行合同的合同执行单，可以与销售发票(fpio)结算，详见分期收款专题参照立账依据为销售发票的收付款协议，或者由发货单带入。第69页/共77页第七十页，共77页。 销售退货(tu hu)单相关选项l红字单据(dnj)允许红蓝混录l选中此选项，销售退货单表体允许录入数量、金额为正的记录。l不选中此选项，销售退货单表体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。l可用量控制见发货单选项说明。l退货质检选中此选项，销售退货单表体有质检存货时,在生成红字销售出库单后需要报检。不选中此选项，退货红字入库不做报检。l