U产品培训资金预测学习教案

1、会计学1U产品产品(chnpn)培训资金预测培训资金预测第一页，共25页。 Unit1 资金(zjn)预测概述 Unit2 应用说明 Unit3 操作习题第1页/共24页第二页，共25页。1、业务场景介绍2、基本概念3、应用价值(jizh)分析4、业务流程图5、数据接口图第2页/共24页第三页，共25页。 为了(wi le)适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资金管理问题。如何预知企业未来的资金流向和流量，以保证资金的合理流动，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。第3页/共24页第四页，共25页。 没有人能够预知未来，我们所能做的只是收

2、集、整理、分析历史数据，并在此基础上对未来可能的情况作出合理(hl)的假设和推断。第4页/共24页第五页，共25页。 资金预测就是要对现有的业务单据进行收集和整理，并分析每一笔业务在未来(wili)的收付款日期以及金额，据此推算出企业在未来(wili)各时点资金的流向和流量。第5页/共24页第六页，共25页。 然而面对海量的单据、复杂的业务，完全(wnqun)依靠资金预测人员手工计算，早已使得他们不堪重负，最后也只能是望单兴叹了。第6页/共24页第七页，共25页。 资金管理系统立足于用友ERP_U8，为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能。通过资金预测，用户可以随时掌握企业(qy)未

3、来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机。 第7页/共24页第八页，共25页。 资金预测指标：即进行资金预测的依据或数据源，包括(boku)系统预置预测指标、总账预测指标和自定义预测指标 资金预测模版：即资金预测指标的集合，是资金预测的方案 资金预测：依据资金预测模版，计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额第8页/共24页第九页，共25页。 全面：资金预测的数据源覆盖了整个用友ERP_U8系统，涉及12个业务系统以及51个业务对象 高效：可以随时从各业务系统中抓取所需数据，并依据预设的模型自动进行资金预测（

4、分币种） 准确：充分考虑了各业务对象之间的勾稽关系(gun x)，极大地避免了重复预测第9页/共24页第十页，共25页。 灵活 支持同一日依据不同的预测模版进行多次预测 支持手工补录业务数据 支持对业务数据进行手工剔除 资金(zjn)调度和资金(zjn)计划完成后，可以进行模拟资金(zjn)预测第10页/共24页第十一页，共25页。录入数据预测定义期初余额采集数据余额预测数据分解资金预测资金风险预警单资金分析资金调度资金计划自定义预测指标1、手工录入2、总账取数设置预测模版选项第11页/共24页第十二页，共25页。销售合同采购合同应收合同应付合同其他合同合同结算单销售订单发货单销售普通发票销售

5、专用发票待垫费用单销售费用支出单资金预算审批表资金使用计划审批表内部定期存款单银行定期存款单内部贷款单银行贷款单担保单资金流入流出额销售管理合同管理应收款管理采购订单普通采购发票专用采购发票采购管理资金管理委外管理委外订单普通委外发票专用委外发票出口管理订单销货单出口发票信用证费用单进口管理订单进口发票信用证销售发票合同结算单银行承兑汇票商业承兑汇票其他应收单收款单应付款管理采购发票合同结算单银行承兑汇票商业承兑汇票其他应付单付款单结算中心网上报销借款单总账手工录入科目余额债权筹资单债权投资单担保单第12页/共24页第十三页，共25页。1、数据接口描述2、重点操作(cozu)内容3、操作(co

6、zu)注意事项第13页/共24页第十四页，共25页。资金管理系统数据(shj)接口描述第14页/共24页第十五页，共25页。 基础设置 资金预测指标 系统预置(y zh)预测指标 自定义预测指标 录入数据 设置预测模版第15页/共24页第十六页，共25页。 开始预测 预测定义 期初余额 采集(cij)数据 数据分解第16页/共24页第十七页，共25页。 预测结果 余额预测 资金预测 资金风险预警(y jn) 系统选项 资金风险预警(y jn)单第17页/共24页第十八页，共25页。 后续处理(chl) 资金分析 资金调度 资金计划第18页/共24页第十九页，共25页。 请严格按照业务流程图中描

7、述的步骤操作(cozu)，一旦发生误操作(cozu)请逆向逐一进行删除 由于每一笔业务单据的变动都可能影响最终的预测结果，因此资金预测结果可能在每次授课过程中会有所不同第19页/共24页第二十页，共25页。1、设置如下(rxi)预测模版其包含的预测指标(zhbio)与“周资金预测”保持一致预测模版编号预测模版名称预测间距XZJYC0001旬资金预测旬第20页/共24页第二十一页，共25页。2、进行如下预测(yc)定义 预测编号预测模版编号预测模版名称预测间距预测日期预测期间2006100003XZJYC0001旬资金预测旬2006-10-312006-11-01-2006-12-31第21页/共24页第二十二页，共25页。3、在“系统选项”中设置期初余额手工(shugng)录入4、按照业务流程图中的操作步骤重新进行资金预测第22页/共24页第二十三页，共25页。第23页/共24页第二十四页，共25页。NoImage内容(nirng)总结会计学。然而面对海量的单据、复杂的业务，完全依靠资金预测人员手工计算，早已使得他们不堪重负，最后也只能是望单兴叹了。资金管理系统立足于用友ERP_U8，为用户提供了全面(qunmin)、灵活