新设帐套初始化操作指南

1、新设帐套初始化操作指南设置启用期间在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】-【系统配置】-【系统状态控制】进入“系统状态控制”主界面，如下图查询錐度按公司名称查询公司名称重庆市供销集团叵系统名称启用启电朗间当前期间与总账联用联用期间关账1总账系统°q2出納管理3报表会计期间FT列表凶4预算管理查询內刷新'T；维护呵退出5固定资产I6应收系统期间編码Q快速查询叼模糊查询7应付系统期间編码会计年度会计期间开始日期结束日期会计季匡28库存管理112011112011112011-11-012011-11-309低值易耗品122011122011122011-12-012011-12-3

2、110成本管理13201201201212012-01-012012-01-3114201202201222012-02-012012-02-2915201203201232012-03-012012-03-3116201204201242012-04-012012-04-3017201205201252012-05-012012-05-31|a18201206201262012-06-012012-06-3019201207201272012-07-012012-07-3120201208201282012-08-012012-08-3121201209201292012-09-012012

3、-09-30222012102012102012-10-012012-10-31232012112012112012-11-012012-11-30242012122012122012-12-012012-12-312、选扌辭期间确疋完成初始化操作1.总账初始化1.在金蝶EAS主界面，选择功能菜单T财务会计T总账T初始化,双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面：辅助账初始化ASrh删除行（记账本位币）科目表供销社集团科目表a定位客户录入完成辅助核算的相关信息注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【全部结束初始化】2-在金蝶EAS主界面，选择功能菜单T财务会计T总账T初始化,双

4、击科目初始余额录入，进入到科目余额初始化界面宦全螳EAS-重庆农产品集团系统文件业务回工具服务過帮助®引入辅助账余颔厶结束初赠化厶反初始化|卫T退出功能菜单人民币矍打印郭打印预1、科目余颔初始化科目期初余额|1£M4訂代码名称方向原币本位币11001库存现金惜2100101人民币借3100102外币借2.录入无辅助41002银行存款借账科目余諏5100201人民币惜610020101工商银行借710020102农业银行借810020103中国银行借910020104建设银行惜1010020105兴业银行借1110020106中信银行借1210020107重辰银行惜13100

5、21：111：18重辰农商行借1410020109交通银行借1510020115民生银行借1610020116哈尔滨银行惜（记账本位币）塞结束初始化（B滋反初始化回毎试算平衡回全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。在“科目初始余额录入”界面，币别选择综合本位币或综合报告币时，选择菜单文件试算平衡或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行结束初

6、始化操作了否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。试算平衡后即可结束初始化注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】2.出纳初始化出纳系统初始化是指将出纳系统启用期间前的现金、银行存款、银行对账单、未达帐初始余额数据录入EAS系统。主要内容包括：现金/银行账户初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化，进入“出纳管理初始化”界面。如图注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】3.固定资产初始化在金蝶EAS主界面，选择功能菜单->资产管理->固定资产-

7、>初始化，进入“固定资产卡片初始化”界面通过新增按钮进行初始化卡片录入，然后结束初始化。部分参数设置1.总账参数在金蝶EAS主界面，选择功能菜单->系统平台->系统配置->参数设置，如图系统工具服务帮助凹礦于性化设置(I)呵退出E1功能菜单消息中心固定资产卡片初贻化参数设i管理会计资金管理益人力资源管理供应管理Q库存业务管理.岛销售与分销管理|质量管理窃生产制造进入界面后理+丄安全管理亍人信息坝设置编码规则预警平台工作疣管理对账中心I_.附件管理-系练酣晋_1乐前饭怂控制缓存配置消息接收组选择参数-财务会计亠总账方其他参数，如图1,金税接口保存14查看超刷新|呵退出功魏

8、單”消息中心固定资产卡片初始化参数设置组织类型财务组织叵|组织单元重参数i口公共参数匚“二基础资料匚“二协同平台-财务合计?多账縛|f口总账?口报表i口出納管理1i应收系统1i应忖系统1i口合并报表1i&存货核算匚“二资产管理S力资源昇二I管理合计昇二I资金管理匚丄供应链管理»二|成本管理+"PI生产制造二I质量管理2.出纳参数3.固定资产参数固定资产对账方案设置从金蝶EAS的主界面，选择资产管理-固定资产-期末处理-固定资产对账出现自动对账对话框：对相关信息进行设置，如下图：系统关联所有系统结束初始化后，进入系统平台在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】-【系统配置】-【系统状态控制】进入“系统状态控制”主界面，如下图：|强金鞍EA斗重庆农产品集团I莱练的立件fF)THm服落fAj帮时fH)唱保存g刷新E与总账关联旳退出自功能菜单消息中业系统状态控制z点击与总账关E查询维度按公司名称直询公司名称重庆市惠泽农业开发有限公司系统名称启用启用期间当前期间与总