投资技术分析报告-以同仁堂为例课案

1、安徽财经大学证券实验室实验报告实验课程名称证券投资实验开课系金融学院13级金融五班20132275金亮州指导教师黄华继实验名称技术分析实验组成员实验准备实验目的1、根据证券投资中技术分析的内容，对你所关注的上市公司在近三年内的K线走势进行分析。（2013年1月1初至当前）具体可用大智慧软件或东方财富通软件来进行分析。2、要求：分析你所关注的股票的日线、周线、月线及年线图；找出不少于四个典型的K线组合图，并加以分析说明；根据形态理论，找出至少三个典型形态，并分析其对投资决策的指示意义；截取近两年MA提供的行动指示信号图，并分析其成功率。实验设计方案实验的分析思路和步骤大致如下：一、选定某只股票，

2、了解该公司的基本信息二、对该股进行分时图分析1、内盘与外盘2、量比3、委差与委比三、对该股进行K线分析：1、对单根K线的分析2、对两根K线的分析3、对三根K线的分析四、对该股进行形态分析：对该股形成的符合要求的形态进行分析五、对该股进行指标分析，选取较熟悉的指标：趋势类指标：MA；六、对该股进行综合分析，得出实验分析结论数据资料及分析方法一、选定股票：600085同仁堂基本信息：上海证券交易所A股；行业：医药制造业公司背景：北京同仁堂是全国中药行业著名的老字号。创建于1669年（清康熙八年），自1723年开始供奉御药，历经八代皇帝188年。在300多年的风雨历程中，历代同仁堂人始终恪守炮制虽繁

3、必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力的古训，树立修合无人见，存心有天知的自律意识，造就了制药过程中兢兢小心、精益求精的严细精神，其产品以配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著而享誉海内外，产品行销40多个国家和地区。二、对该股进行分时图分析5.115I5JT1-34WU內甘頁即焕乎13lD(E漁演?TR:sult13ZhSHuii?reithi珑上1EI偉肚Blb4HJ3IU1SJ21辄ntIffiistfflfl.jjl黴+mRMRK电厘Hj上勒*盗1FV.lcrriEwaUnwg?-2J3F?1524.4心穴应ndh.:卷应膏5tbtK益臬14WI2VLncEOu2tt-匕bG百Ln=hsB

4、Bt需？l-IItIEz.2,LAt.5-.tfffbHJIU1056*&IflCFfljBnSitXXA-flStl画|4-I割311*f3血aiITiT&EI1UI15J176月6日，从该股的分时图可以看出，平均价格线基本比较稳定，但是每分钟成交价格线波动较大，且与平均价格线的趋势不吻合，甚至出现背离，说明股民对该股票的价格争议较大,或者有被炒作的可能性。说明持有该股的成本比较大，要防跌。600085同仁堂委比-43.46%委差-2071卖卖卖卖卖15.2515.2415.2315.22563438783974价跌幅量盘买买买买买现涨涨总外15.2011915.1939815.181361

5、5.1755315.161殆15.210.020.13%9571344690开高低比盘今最最量內15.2015.3915.071.015102315.21换手1.64開股本口0亿淳资2.79流通5.83亿收益0.117PE动32.5由图可知，6月6日内盘大于外盘，说明持有该股的股民的心态是看跌的，持有的意愿下降，是买方市场，初步判断接下来可能会出现下跌。量比略大于1,说明收盘时的成交量较过去几天的变化不大委差与委比均为负，且数值较大，进一步验证了股民持有的意愿下降，卖方的意愿较强。要防跌。三、对该股进行K线分析：K线分析的本质，就是分析市场中多空双方力量的对比，按照惯性原理从原来的趋势推断其未

6、来的市场走势，从而决定买与卖。1. K线组合中的阴线阳线数量；2. K线实体的长短；3. 影线长短。1、对单根K线的分析交易未登录同仁堂周月指标|模板|全部MACD|DMTDMA|FSL|TRIX|BRAR|CR|VRQBV|ASTEMV|VOL-TDXBSIWR|SAfi|KBj|CCT|ROCMTM|BQLL|PSYMCST扩展iz|关联抿a系统功能报价分析资讯工具帮助圈同仁堂【曰线前复权)園s刚030=-15.39、行惜J.资讯J.交易J，网600085同仁堂委比-43.46材15.3515.3015.2515.2015.1515.25!15.2415.2315.2215.2115.20

7、15.1915.1815.1715.1615.1015.0515.00sJ上证2309-55-2-370.10%5852557,40-1,44-0,06%413.2|创业715.24-090.10%61.36世纪证券现价15.21涨瞇0.02涨幅0.13?d总量95713)外盘励690换手1.6伙股本13.乙净资2.79流通5.8刘乙收益0.117PE动32.514.9514.9014.8514.8014.75WZ|-|0：5814:5814：5814:5914:591/5914:5914：5914:5914:5914:59“：弹15：q3J15.2015.2015.1915.2015.201

8、5.2015.2015.2015.2115.2015.228B52B319S167B54B42S22S93S178B210S50B25S67B248SJ2Q.4K/56月6日这天形成的K线虽说是根阳线，但是实体过于短因而可看成一个十字星，说明空方和多方的力量基本平衡，不利于该股接下来的上涨。2、对两根K线的分析曰JM凤BLH卜一IffllsIBIrlajjIEallsl回-曰IB-a*lfflll#l-回1kbirsiHMRK同仁It邯iILZE.埶IIS少ISS3IItJIUJd买住I5U9U-U1klOlfrilHl?軋1测3Fli工MJ悼赛brsJultJSjZIfSHo.ilJPEiE

9、hi良血陆BJlfSIFFB15t1EtlCV苗已1*591cE1*GI川1,S*pl5iT=rt*t15-ZI论但IWltEI151521i2f424zr3914IT*B1*1etfiaffinFwnw斛秋rat站卓c门唄啕*xc-rBki酥汕m忙ivr僅ku.FfrrnrRE.nMi-i.上走IMS心孔戈叽知岡边托5匚斗二t.M?152+.44ZO%农iBViri/T讪6月5日和6月6日形成的两根阳线可以看出，6日开盘价略为高开，消耗了多方力量,要提防形成黄昏之星.3、对三根K线的分析图中6月5-7日三天形成的三根K线形成了一个不算很标准的黄昏之星.投资者在此时应该尽快出手卖出手中的股票.

10、四、对该股进行形态分析价格移动过程中在某个价格区域停留了一段时间（短暂平衡状态）后，价格曲线在图表中会呈现出一定的图案或花样，我们把这些图案或花样称为价格的形态。F面我们对对该股形成的符合要求的形态进行分析:系统功能报价分析资讯工具帮助交島未登录同仁堂，集合理财j19.IJU18.0017.0016.0015.0014.0013.0012.0010.009.008.00VOLUME：70877.00MA5：96774.40MA10：89804.80-100007500$153060N同仁堂（日线前复权）回RSI團E30国圄S-20.00600085同匸堂委比卖卖卖卖卖38S画钱工具叵14.98

11、14.9714.9614.9511.9114.9314.9214.9114.9014.8914.93-0.28-1.84%70877/力30GPGA5HIIIIIIIIII墜26716H盘4416111.00换手1.22%13忆净资2.79流通5.83收益D.117PE动31.9iXI0012U1L4|4|5|6|7|89|1O|li|応|1|2|：3|4|5|6|7|8|9|1OIi|-li|1|2|3|4|5|6日线指标槿板|全部MACDDMIDMAFSLTRIXBWLCRVROBVASIEMVVOL-TDXRSIWRSARKBJCCIROCMTMBOLLPSYMCST+1-105000扩

12、展区|关联报价日周月上证22933-16.42-0.71%59E.5亿慄证9丁55一64-57.34-0.58%542.4亿|中小4535.86-35.92-0.79%214亿-=世纪证券14:5814:5814:5814:5814：5814：5914:5914:5914:5914:5914：5914:15:15：10.03K/5.0.0/Se秀t14.9214.9214.9214.9314.9214.9314.9314.9414.9414.9414.943535261302749016A2511181320BSBBBBBBSB从图中可以看出该股价形成了一个头肩顶形态，颈线对股价有一定的支撑作

13、用。但是要密切关注该颈线，股价已接近颈线，当颈线一旦被突破，必须果断卖出。EI系统功能报价分析资讯工具帮助交島未登录同仁堂行gj一资讯.交易j一网站j集合理财j匚“耳x同仁堂（日线前复权）-20.00600085同匸堂19.5019.0018.50委比18.0017.5017.0016.5016.0015.5015.0014.50卖卖卖卖卖14.9814.9714.9614.9514.94画钱工具函38S14.9314.9214.9114.9014.8914.93-0.28-1.84%7087726716GPGAIIIIIIIIII墜4AX沢內盘4416130-1LIUUU换手1.22%13.

14、吃净资2.79流通5.83收益D.117PE动31.914:58149235B14:5814.9235B1/5814.9226S1尘581J.93130B14：5814.9227S14：5914.934B14:5914.9?90B14:5914.9416B1/591494ABU：59A4.9A25B14：5914.9411B2山1年|67118|9|10|111|12|1|2|3|4|5|6日线指标欖扳|全部|macd|d肛DMAFSLTRIXBEARCRVROBVASIEMVVOL-TDXRSIWRSARKBJCCIROCMTMBOLLPSYMCST+Ho扩展区1关联报价1上证2293/I3

15、-16.42-0.71%59E.5亿|沪深2542-18-15.22-0.60%420.5亿|创业711一43-3.81-0.53%M.29亿世纪证券40.03K/5.0.0：600085同仁堂0刚BE!園囿Elgls一回RSI色琢a-15.40-15.35-15.30-15.25-15.20-15.15-15.10-15.05-15.00-14.95-14.90-14.85-14.80-14.75卖14.981卖14.97卖14.96I卖14.95卖14.94买14.93买14.92买14.9ll买14.90买14.89现价14-93|涨迭-0.28涨幅-1.84冲总量70877外盘113”

16、画践工具囤/力2GPgS時MIIIIIIIIII墜“AX送2671644161换手1.22%13.0亿净资2.79流通5.834乙收益0.117PE动）31.914.62VOLUME：70877.00MA5：96774.40MA10：89804.80153060月汕字，目多IMACDIDMIIDMAFSL|TRIX|BRAfi|CR|VR|OBV|ASI|EMV|VOL-TDX|RSI|WR|SAR|KBJ|CCI|ROCMT亟|扩展iz|关联抿曲IIIIII1上证2293/13-16.42-0.71%5甩5亿慄证9殆5一64-57.34-0.53%5424亿|中小45356-35.92-0.79%214.0=世纪证券-14.70-10000-500014：5814:5814:5814:581/5814:5914：5914:5914:591/5914:5914.9214.9214.9214.9314.9214.9314.9314.9414.9414加14.9435B35B26 S130B27 SAB90B16B4B25B11B由图可以看出短期MA线处于小幅上升后的走平阶段，股价虽未跌破均线，但是MA10向下穿破了MA20，可能是下跌的预兆，最近要密切关注。六实验结论由以上分析可得出结论：同仁堂的股票段时间内，如果没有重大利好消息的