金蝶EAS财务系统操作手册

1、EAS操作手册金蝶EAS财务系统操作手册第一篇系统登陆错.误!未定义书签第一章金蝶EAS系统登陆错误!未定义书签第二章系统界面介绍错.误!未定义书签第三章切换组织及修改密码错.误!未定义书签第二篇总账系统错.误!未定义书签第一章总账系统初始化处理错.误!未定义书签第一节初始化的流程错.误!未定义书签第二节系统设置错.误!未定义书签第三节基础资料编码错.误!未定义书签第四节基础资料设置错.误!未定义书签第五节初始数据录入和结束初始化错误!未定义书签第二章总账系统日常操作错.误!未定义书签第一节凭证录入错.误!未定义书签第二节凭证的修改和删除错.误!未定义书签29第四节凭证过账第五节凭证打印错.误

2、!未定义书签错.误!未定义书签第三章常用帐簿报表错.误!未定义书签第一节总分类账错.误!未定义书签第二节明细分类账35第三节多栏账37第四章期末处理38第一节自动转账38第二节结转损益38第三节期末结账40第五章资产管理41第三节凭证审核第一节基础设置41第二节操作流程44第六章资产管理41第一节报表模板分配及引用步骤54说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅！第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端EAS服务器连接设置】桌面岀现【金蝶步骤：点击【安装程序】【程序】设置【金蝶迄疔HUfllCTUH工勲0工携I口mar轟曲

3、2抵I凸B¥4+Ilt淖粘駆己冋里（35I3TCFlTdLfiMl宇|0ill%AEujmu.litiAmh!>Ji.FlEAS客户端】登陆界面双击登陆奇強h耳車;bf-曲刘世出3=辛憧:ITfiFiJJWKR丿Jtt?W注恭戏文轻ILI妞（S）=J=1<L>._申HTMHRli网上拆r征嶋：且联叶Q伽却L；EIuq”山cm；粘我誉朵宜111匚.rntrwi卅rvtH时应忆珊冏：丿W古撫网木扫如I阻沂止U左殴I匚（*重用宠再（-叭f"：'I1协谀®TCPOSSLOHTTP眼勢爲埴址服务器涓口口Z22E.3冃.13411034比件更新脈盤徒

4、口?m虑拟机最大内存（m）256"按需更新ZKDN下载启动肋手门支持參个助手确定驭消1気全蛭EM系飯登录提示：EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种语盲i简体中文屜龙集团EAS昔理系统用,、哲销维护员密玛第二章系统界面介绍715说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面产祁帝罚财釦会计界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是出金躲EdS-也阳kIZEAi官理盃竦、对当前用户进行密码的设置及修改。riEiv1.伽回工具E垠芍亦帘创H）用芳F我Wf：5汗肺月2弔-静孫匹!！金蝶EAS二功耳漫单硝直屮心、5x.a苗业£抽申

5、晟卿合isiat丁匚1：寺尉亡&齿竽匚疔事最狂栏关陆気诗住JkhUPcbJLkiLjdcs.ccm界面三：【功能界面】这里分为三部分,中间是功能的最左面主要是功能的梗概，明细列表，最右边是常用功能列表。第三章切换组织及修改密码空步骤：切换帐套工具膽俗帘州沖皿帝五丹即：刈门年06冃“曰和欣皿咏F金KEAS-2WEi5rristShifi'r?|_3哥不焙话仙£重新年录曰叩ifclid手充包£出*rn1说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理，直接选择【系统】【切换组织】在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里选择【修改密码】，然后录入新密码。rM第二

6、篇总账系统第一章总账系统初始化处理第一节初始化的流程第二节系统设置EAS系统设置：1系统模块启用參步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入I；步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入I'njrxiI射社號单、'注：根据公司需求，选择模块启用期间慣空蝉弘£菲琳冈EAi官揮系*iififfii左畔（町Tam弄务的帝貯気科亦而2年o阴打日sXiw+wKjnt金SEAS泊息中怡2、参数设置2骑步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【参数设置】双击进入冷是中卫U劝圭峯羊双击【财务会计】进入进塗筛应然妣/财务相关参数设置。ifi附元【参数设置】【财

7、务会计】双击进入0芬#或帘苗口垢U系堀.、：|基fti贽钊-FFH涉_|夷产皆哇如n人丈I贤isriSSbt(Tr1您余曽即3O*IV«W由-二崩箱IE旺二I主n造山心虞殆媲”1心备芳辱2.1财务会计参数设置步骤：点击【功能菜单】【系统平台】主要由【参数列表】页签中的64个参数和【其他参数】页签的复选项参数组成，还包括公共参数中对总账影响的2个参数。口功能荣軍消息中心參數逮直1：ml組觎类型财务组銀HD公共参数4-】荃础系统h”V动惡会计平台二J基础费料参数列表耳它参数I奉数編码|参数名称n16010核算顶目支持数量核建星参数主要包括参数编码、参数名称、参数值、是否集团控制、参数描述

8、、修改时间、修改人、使用后是否可以修改等内容。如果参数不是集团控制的参数，勾选“修改”、点击“控制方式”将出现以下界面来完成该参数的修改。默认参数值为“是”，实施客户下级有多个组织,需要将所有组织改成“否”，并且禁止下级擅自修改，这个时候，可以选择“包含下级”，然后统一修改参数值，同时取消“可修改”勾选，就可以快速完成。具体参数设置：详见EAS总账参数设置1、会计科目查询払3&«kASXfltaKAMAMl匚旷凶.?.rtCS)JLflCH聂鼻色H帕b也爭离冑致JU701JtFOBfl3T|=|护.、帥岀IF诃gfaDM金蟆旦£_LJ功館艺罩码鼻中心¥4z

9、?Srl:X毁步骤：操作路径【功能菜单】【基础数据管理】【主数据】->【会计科目】*i.enK)I洱厂中HSU；L.|碍产常弃广彳at-a*计耳朝汩ftJTTT*-I.王熬jb册口卜已刁二m+FJ旦_；巧刊口岩力和章孔它Xh-站m<”L'ifitfwlff客為lr治.俪北匚ILQRitut*语利曷二佰也VGIG1-','：L*z)说旧“：K打r1：-r-TUfT1IRH6*9州苗可強口n:?niffrtRm?"i=i金rusM"*臼*JF戸”:!'llx.対配！勰手用IN|牺时労雄妞裁龙*团F4目你g严H苦仲t曰T0O1庠17换H

10、t1I1O0T01<册亞tFi31&Q1g庠THQ.金J341口ODtiQ"101J斟也老巾處益iJ*EJ12012s寸F1012.01323&1口2.3.D3厂膵假征佥M39iDiNcrl.4SHJ*用3310口1Cl2OfJbBiHD：'aZ211ipBgi忻石*时¥1丰审11210112.03.02ra3Lk*5L-4feLEi£；331a1O"lClJ空1M101204TrEflilr231sIDI2恃石irss片跋ZJ1B1O12(J&1y10130?JJ吉叶料昌穴*1?t»IT14"W

11、:己曰冃JlvfaATtZtr.l2、会计科目分配理步骤：操作路径【功能菜单】【基础数据管理】【主数据】【会计科目】进行逐级分事喘工貝腮莓®帮刘宾LJJJL>tt.«丄（_亠稱Jfc甲心風蜒快血园壽甘握盘计进金鶯茸2AA贷泌理*；甘応曽曹-型.，一辭1曰X、2EZL3V'<宫須*肖則主码便-mkSdi-5加如戾切栓rLJ功能妙书启屮幽默认阳像找序百子股=-.曲删®注：科目分配尽量进行逐级进行分配，避免分配层级不明确蛊*u±s-世空世吐瞄理申a百訴鬥泮扫诙旧右看帖、n疇切丁巳口审丄舛wftVH1科冃分配X分K連引用默认酬覇性设宣吗退出口

12、待分吒的财务訥爼I显示所存选择下级财务组织及在未点击分配_击分口丁n冃三全谴Em全清名称臾乌市臭龙氏一义乌ZL；01ZL.2025H203匚匚亡ZL2045义乌市吉龙汽口往E核算注来il知Q被分配的节目厂'显示已分配斜目*显示未分配科目护全选-非全清+口一?选职I科目编码科目名聃控制顋次允许堆加下蝕科目an+1122.05应收往来2010回1221.06拆借往来2EU122107也柑款2回7IHfi说明：在下级财务组织未引用该科目的情况下,在已分配科目中将其勾去掉，然后点击分配，即可收回下发科目3、会计科目新增色步骤：操作路径【会计】【基础数据管理】【主数据】-【会计科目】双击会计科目

13、情况1：v允许公司増力吓颔科目打上勾的，下级财务组织可以进行增加下级明细，岀现如下提示：表明未选择科目下科目类别（例如资产类、资产负债类等科目类型）示选中节点不是科目类型叶子节点辛允许公司増加下皱科目情况2:未打勾且为灰色，则下级组织不允许新增下级明细，由集团控制®注：集团对控制科目，需要增加明细时，集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾；再进行增加。切记增加完成后，将勾去掉第三节基础资料编码详见EAS-ZL-003静态数据编码方案说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。第四节基础资料设置基础

14、资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料,一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。客户设置操作说明举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收账款】和【预收账款】科目下面的明细，根据要求，目前按照公司进行归类!1|期锁陶卜-口业毎轉扫陽略寻主翻II辱亡I科目(i"二吧/匚陆产育弓'IW<At+闷冃血分折彳，二五匸员工悟EC4金电A"赳It蒂動亞言理忝靖口回区予址型工具<1、略-6)哉助凹星劳育就朋：凶t毕ubflS/BSAWRJJ

15、R、K祚锂空金攥EAS!-I龙駆是单.茁启中业報恼瑞!1令计料目在这里增加【客户】qB益h魁步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【客户】。双击进入誇鑫步骤：选择【选择客户类型】【新增】【录入编码】【录入名称】【核准】【保存】O第六步：客户的基本信息录入完成后，点击"保存"第五步：客户的基本信息录入完成后，点击"核准"Q.第一步；选择你宴录入的容户"是那牛公现*ffiM忖団对ibt匸客户进行核准。芦右上角选择“核准”。第眾也t*rr-啊X*V)”像TJ豊舌尸vcrt*坤£噸少M吧厂rRiwL戏渎堂.糙悴就艇拥”拢邠己二甬霸强r谶斥讎択

16、貓国増m難迴嶄也強it®駆四履魏側四腌融期：测率妙阳金蝶EAS帥目厂用鼠标选择客户，然后在/濮唯护【选择对应客户】【核准】步骤：选择【选择客户类型】注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可匚亟2I-1薙寧勲X郦tdfl»XTPxazp二龙乌書尸+亡Kiiarp“二IM"-SWW.東阿户-二经事户二网事户»*»r-f*咅户-.*xt户j:逊I工塞户匚以迖雾户壮議卞口0-S?P厂锁?Fh-舉塞户k-范雄齬尸卜iomp3mn順野i!n兀沖常口二决逐包含=朗菲2L?抄叫ZL2T3EHYZL?疔QZL7兀IEZL21

17、-CFL56 M3CH蒔玉隴良二W第三步：根据基础<、第四步：在这里资料编码规则,在wr»mtisM这里录入编码。例录入客户的名这里录人编码。例针01力n：zl2o1Zdz<和y«?x._r_VKtw*ZU岀»IK*1TKJmrVS.iIKF«iKWN*p«*根war*啊貝1HZ强GB1Li选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。财务属性设置将基础资料的客户选择公司核算客户操作t殳步骤：选择【选择客户类型】【选择对应客户】双击界面上的【财务资料】【修改】EEaTImHFi-umM备

18、容WM-説鶯：翌口£%=武擢智蛮总启弟:扁焉卷U人千X9丁宁.:甞氢霜S番M菩需歳黑墨«*srEE爲聖溢由盂豐姜益乂二雷5二.尸已吕吕LlsaWiin界*r：mm212-Inr#1PF/*¥GU*h-Ml怙牛*1>2L下级财务组织需要进行维护lrH尸pLpuncWB-gagssrr门门IJm:Ji-iwwrfiI.5,P尸wj*fCnTm.rp¥»审外比彌*4.*=wI<*!ri-sw_ilMrtJl3TT冇fr3fcUt«i4刖鼻斑祸仙3eHJ|耳Pl内iS曲Qj-昨晤尸3躍尸忡E至严応寺Rl证K-S-WlP-S布kfr

19、w卅用bMuwj&lMK*IEW誤宦芬户尸旷1h盂聲工矗JIT第盂黑二ItSLTU征冬工W孔皋入供且冊P14®根据要求，将供应商分为4S供应商和赵龙重工供应商，由集团统一维护供应商信息。WHlfiW；片刊阳咄单孔JL幽Pl观TF话户3fc亦宾糾：侑左或斑.阳艮脣啊；愧讶威功.信息提示，财务核算客户添加成功必填项维护后，点击保存，出现如上渥雪戸営业横HI1iT|腑1内S3習尸匸后核准说明：基础资料必须进行核准;新增保存后，点击上一个客户；如果核准岀现灰色，点击修改再核准即可。供应商设置举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】和【预付帐款】科目下面的明细,如fl?禹匸m

20、0r-'in=ib峠也unvadE)wr-kfrrz1聊ii应*=打祕LWEFASl叱"町也7?*新尹|>尸杠疳用*-ff-4R*业£-fi4S3.ST*JEW1T-nkr-i7丿4能W何1軒%第四步录入具体供应商出【名称】。【编码】，例如:*rw&.巴坤严空F上4供住Z工肛前丰WteJtg沪WJUKia资料编码规则录ZL+简称A4腔E甘9步骤：选择【选择供应商类型】【选择对应供应商】【核准】上叵凶金蝶EASz期探二一誚底中仃匸關（為e左剧供更I甘烂煤fliRra.il基E弊，l丨却吿下綁节占.明细，核准。嘗口期HI止牙怫却>B!：紀二沁1HZR

21、hfQCm3621MIMIHL"甘牌谀檢曲欄环鴛牢：3i_ajBD-活15MT禺工揺狐隠4H涼囁車仔堀制耽可55FTF国】拎待应出司5ZLSJGH7HBJJLTj心拒陆晋县丹区司日JLBJJfeTnts繭航利t瞬彌擴眼翻93J3JKIE8:谅巩牝乍tl帀睥车9'knrH坯10ZLBMD¥:恬!二诂那內弃拎郃PIT司选择对应供应商rffliSEIZLflJEW注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供财务

22、组织核算使用的。财务属性设置同客户!职员设置禺举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细,以辅助帐进行核算步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细h*讥戶sin-a?-ttTII厂厂*fiffl«<Ay軌*厲巧门j、nmATTWHm-T-tsE-HtPam>sf山曲0&01于ITft*3严*双击【职员】进入，新增-n-ij才幻3主KM如Md77niiLL3-«TI必IR1千占'举例：对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款/其他货币资金】科目下面的明细,以辅助帐进行核算银行帐户设置筒f巴于兰1、金融机构维

23、护参步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【金融机构】点击进入，录入明细*折和丈件=肃理曰奁看叨工具CT昱虽闊祸归HT.各有舔：的F年酮冃加日liECZl曙悴直看俺朝、IWPrB訓§押fe'fiT"：U彬中仃Fn丘二誘ir.q1ig=wfin卜敦圖冃打r-会华S術卜-J合帼陥?商11翔巧?'I眉;JiB卜口硼tt踽ii-I丁商旳j-_,言翟帽”:轴旳-屮H朴叮=中為戸j340809二行胃&江弟变3Sosja工行义弓市冋-.3CDS.113TD6.12二和賈鸟”空.h00弔国七崭旳说|【|全电机利（誓行*戎殆金SEAScm整用“|£出

24、Rt-*11011券注意：上级机构维护，需选择对应银行大类，如果是维护银行大类，则该项不用进行维护，待该银行大类下增加具体开户银行时，银行大类将在左侧金融机构下显示。汚步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。互相不能查看对方的银行帐户情况。劣益步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细qLn©"jw-35看兀冲fw.tiHa*母厂irrrtsfloni忸隹电鬣册-FlLtl1HJR0-1卅订口.尸怎.人洌

25、ft*5Rl±Eiffr/ST?71Lk®WW羽Q恤叼*d1*?；d士i沁略盒*r-it!ffl1S11*1业対帕町111上电屮F"缶lau-'li一艸F.I:w-LLr-lu:号-二总.陰J秤博msfj半農匸.-r3坪口临吃PIt4賢s?血YrHMdf#审目百片尸1步骤：选择【新增】【银行帐户】进行录入基础信息。第一步：占击“新增”JP抚JteLJIFZ;百肌旱垛店低0P畔朗1银行帐4鼻QTACD宦尊)冷thI)妙咚扇農t相mmr土5F尸卓血VK3E.m剝人希、H唄总呼心弃尸白剛fir住第二步：根据基础资H吐如塔華考/凰料编码规则录入银tRn»

26、Fth廿扯号丄*1灿4>壮u记陡分戎士兰M肘旧F卡洞阵F_JLH"X舌j第三步：录入真实的银行帐户。I!/祁”'"4-伙供尸3nDCI电章豐用疏尸途”即可。广第四步：录入真实的帐C户地址名后4位。卜银行帐号第七步：选择“用1SBF»岷号u年'tWtifft电称科=冊歩迓11行帐户编码。第五步：选择【金融机构】,在箭头所指姬选择“显示全部”。'建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。自定义核算项目1、新增核算项目步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【核算项目】双击进入说明：下级财务组织可以各自新增核算项目，下级维护，全局共

27、享用皇:芒屣MtHIM.乌千ME尽決-It烬-廿*it*.*?全tIEAS审.惰血TPB壽也归）1H#育廿碎s>01土辱勺白月&*0et-也雜电畫応<鼻T灶FL.畏禪FAMLiiBdUIj.fw心Hr艰0辛利目F讨円目rHll-k.WiMii：rTtl®U少c''.7±3Mi-r呈审搠-t.ian-imsI:ZJfEJt尸厂tnmna-a攻W囂itr兽期H*E!2二壹nd:RMI1岫切1.:皿2、新增辅助账类型步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【辅助账类型】双击进入趣ur熱曲畚从汁单:塞尸mrnHJJCA也上託SHE!4H-E

28、FMS=I阳址押：R會致St秤和口iim曲血wwTET5TJ44/俺曲fKr«*ifKh(v-">W4WWKR1:TTSI1冃nSFTWm-flSJCBK枠fclGSTfirn炳5八斗,TRdLll.'frq.rlr*.'t'r-rJtlrJE'r.-tfJt'c-IEJ-:胡跖财肿*丄站貂整叔屮*h-li'-空嚙中心1ZL017ZI23La34ZL&4号ZI=M5ZL3?nzlNl_g2L1CI11ZLM二ZLI2ELI3ZLkdZI-IS16JlLfeCi订ZLI71旧ZLIfl-J店E-f广卅鼻利*wx =

29、nV4VKK1*口号KH-饶01番尸口口*I2a3戸口4口S>RF-B口Hmn7口1/说明：根据系统默认的核算项目及自定义的核算项目，建立辅助账类型，进行会计核算。'注：如果自定义辅助类型，下级组织建立的辅助类型如果系统提示已存在，说明某公司已建立该辅助类型，则只需“引用”即可=1引用13、自定义核算项目维护签桑说明：自定义核算项目是EAS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是EAS子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作

30、提供了基础资料的查询和获取。对于子定义核算项目的类别，可以进行浏览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目，系统提示不允许修改和删除。台讨曲尢HEJfq识J陛営庄3±4业弟？f理tjBi*世.曲严*耀卫呂垂全计»pi-*1百血直T£亘冲口I在这里增加F面的明细“自定义核算项目”（双击）LX僮#tJU山巡诞理孚誹_mm'HJMTJ脏蓉&卅肋凹离鼻有也邯：空那2毎貝茁日*旅»e金魄EAS鼻fliEtrteflf粟红®文件(E)MCE)晝看309)TM(D服务固帮助*新増JK新增下级H查看/修改*删除囱剛新定血編码1013

31、4142402117303-4AL?WCM615MAL?5GM66666OQ113R6Q7QT葛*8订抽申gYT1油丰Q巴甲泄冥:二白丰灾核質顶目管幫L09-车牌全部展开U功粟单艮消息中也核算项目赭助贴类型ZL10-车型ZL11-外鄢单应ZL12-联討象EL13.資全折佶往来ZL14-X程项目ZL15-保险公司憑说明：自定义核算项目维护同客户、供应商第五节初始数据录入和结束初始化当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据如何录入。切注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统

32、已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。录入初始数据步骤：点击【功能菜单】【财务会计】【总帐】【初始化】【科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入】注意：初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分，辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入。、口辅助帐科目初始化余额录入I注意：录入完成所有辅助帐初始化余额后，全部结束初始化,将辅助帐余额引入科目初始化余额表中科目初始化余额录入说明：辅助帐初始化余额录入完成后，进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入。民全莹eas-琳赴sthUisEr承披手境问工Rrr并缶舛附肋旧鼎5寺吩対；汕-;年cif冃

33、冲曰才w前m科f金蟆EAS3译；1站±4巾思中右QE山;母訂牲JJQj.ntTiT14临产'甘宦M嗨苣计FUtiilM；，汩.硝从肿E、.1口住耒底科扫柯焙冷额皐人_址kJ必程-r-ifBiffl+二财务拒乔'畫步骤：点击【业务】【引入辅助帐余额】弓I入完成。；r-口锲注意：科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测试平衡。石步骤：点击【币别】【综合本位币】【试算平衡】。m金WEAS®孕*+«匕遮审哲币化厶-*W_|功皐耳珀口常舫初期ft4八X詛空桂E酹-电龙集凶EAS巻理至统军強也肓申巳业务E工貝匚？軒母®

34、;帮股但U時有帕别"阵nr冃訂FJ人民F科日汞也心冒和.*冃冉期创；.一*耳一阳F削±-i.港不障*湎|净台邛专市I哦万rfi尿肯帀方冋衣位币55b385.D0.900$工羽気叩$5詡055.83GDD站吊時皿惜関衽和冥际t施甦列'注意：【试算平衡】后，先结束【科目余额初始化】，然后在进入【辅助帐科目初始化】，结束辅助帐初始化，然后【全部结束初始化】。结束科目初始化这里“结束科目初始化”。f狼4<fas-j.iitjprfiiaf戏迎右絶处帀斑世文件£业蛊E?X&Q；旺约凹夢帀印評打幻社琉ffftp互*f就*赭卿片乙：r.-.nBimLJUM

35、E£鼬U'!«?f|it*a=心；俳晰皓七1-.*:（1?时位帀）V岸弟轴间2（1072本込用IB5丰即川"蛍方说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部结束。进入日常业务处理环节。反初始化步骤：点击“反初始化”注意：当总账系统的初始化工作结束后发现问题时，可以点击“反初始化”修改数据。1DC1第二章总账系统日常操作是处理凭证*期末第证录a|“凭证审核宦证过OF燒证j匚总匸宰调整凭证+自动转脈凭证*结转插益里正¥总账业务流程图目fr结动4转转损>!36十|调汇十T往来管理f账博查询*-报表辅出*朗末结眯第一节凭证录入Q：|菅理Bit弐.一人力

36、城腺甘魅供环昏長3阵存业备首珑井电肖售与守牯管:檢牛产制造财需会i+i百:毎|i鼎-二凭iiKt崔;IJ妊证新増?-|I氏征莹诃1_|聲:征垃眯丨II席II汇菽病-口嫌唯悔证引人L口标准転证引出-I.仪式凭证在这里进行日常凭证的处理,如：凭证新增等功能的应用。-劈步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】龄金MhiA斜屈倉骨卉兼块SinttS1)TB(T):201WAThS?W片、弋71jJyli'rV1r冃CJfeV1W70|sH亠11口d眄瓯个性出少蛊伸吗EU二I功盅尹单稍局中心釜步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】生注!W山:AUtjiL&h"

37、EirLBit(s事也:厂夷悴对塑'f-：i,:A：11+X:a：MHz非昱青"帚ni.TrRiipff-:>iRMI-vi|dg讥"!？蠢瞬EAS仙1曽ItLt|H*Hl窈BJM.b!*加蓝L>BPHr®*聲吟邇FMJEfltP1tF城EFTE刚孰上出1目1功和=眉直屮心a叫诃丹且弼uKS!®:MET1«S：盲援nufcnr«HSWirai=t2-OB-1S卫口123记a口站aasr呢工J4E=戸5*齬1.11B1J33內押住来二金讯拮APm*2見丽2JfflprA1DD7用巧秤IT#P；rt4強杆铁ire亦2-

38、J41.DSI啤H；祗阪弋jLP1河5ZZfli.CDW北鱼血巧#-内an一-JLFiTh&»41J»14jl,T<oiPi*?-airi10D?a禹ni日口4口1户F?AS'Jo1C'DZARTS0I*紬毛医良尷应*1康一内Jk咼rn凭证内容详解：1. 【新增】：用于新增凭证。2. 【暂存】：用于暂时保存录入的凭证内容（建议直接提交，不进行凭证暂存）。3. 【提交】：用于保存录入的凭证内容。4. 【修改】：用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。5. 【删除】：用于对凭证的删除。6. 【流量】：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目

39、，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。7. 【关闭】：退岀凭证录入界面。8. 【日期】：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给岀上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。9.【凭证字】:从下拉菜单中选择用户需要的凭证字，本举例为“记”、费。10.【凭证号】:凭证会按号自动产生。11.【附件数】:直接录入凭证后原始单据的数量。12.【摘要】：对凭证分录的文字解释，可以直接录入。13.【会计科目】：录入科目代码，

40、可以按F7查询。则会根据下挂的辅助帐14.【辅助帐】:在凭证界面正下方的中间，如果会计科目下挂了辅助帐，类别自动显示岀来，辅助帐内容可以按F7查询15.【金额】：录入发生额的地方。第二节凭证的修改和删除凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行，凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能。在单击【凭证查询】后，系统弹出【凭证过滤窗口】（过滤窗口有“高级”、“条件”、“排序”和“自定义”四种。对于过滤条件，在“凭证查询”中可以修改已录入的未过账凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此窗口中对记账凭证进行修改，其操作

41、方法与凭证录入相似。选中要删除了凭证，选择文件菜单中立律旧ftff®业寡空梯IBT匪雾3hi:顽诈那倒两日孫金蝶EAS刘垮标！F：暫丄b=空Ift豐抽噺堪a吉护、玉黠&淹辟E>-打即B打趣空14第一亠爺一亠启1亠爱官!?3OM2-F-15二酣251M-15和吒护询（fjM之两典T卿网“删除”选项可以删除此凭证。选择凭证，然后点击“修改”来进行修改凭证。修改完成后,步骤：点击【凭证序时薄】【选择凭证】【删除】U|tiX乍呻任i*WMP*少T>iC円ffWiitfirthiTtrniRnH.*r!»ti，-qprnqMF>swuiFinuw事栄e耳if

42、ft：和审VIM2鼻a4moin1；&1£DE在这选择你要删除的凭证,点击“删除”，删掉凭证。10023If*iDai亍橫占3W33«1.1»Q<耳1mm5i屋<書tts玄fi戢为b戟ETh尸*.区豊J然后毅注意：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且,“反审核”后在进行修改。未过账的凭证才允许修改。如果想修改可对凭证进行"反过帐”第三节凭证审核凭证审核是对录入凭证正确性的审查。凭证审核的操作有两种：-騒步骤1:一种是对单张凭证一一进行审核，在凭证查询界面，将光带定位于需要审核的凭证上,然后在最右侧

43、【凭证处理】中选择【审核】。郭塔丁盟丈M孑桂改*示斗宣询»uETtrt聲庄打印秒覽C-M+H逊日阳期间J012.82012-Dt-ltidAlHR，守主蓟E："ItHClrl-UHlrrP在这选择“凭证处理”然后进行1-B103iS赳I002IDDZ224105042J4105D47：TI«Sh1t+U3对凭证的审核。步骤2:成批审核，进入“凭证查询”中用鼠标选择所有凭证，鼠标右键选择“审核”。则将会计序时簿中所有凭证成批审核了（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）'j.Wta»-n貯冊.虽kii-"fa.rr%tjkKtEcfA

44、MMlhurtIk(MlIWiti-H-iIHI«-KtriJHfe-握立+*>a*-JffirwjiBi»Jsfcli*«!£：岂!SdrWHr20t玄存D&BIO3E13T1气IBli7J-fcKTOC20EM騷，土和如|!5吋I-S/tiSMJj*悴Ll£摊出i'l20迟ttd*iPI-JWcN)十*05din*IMAllKl15E杆旧i?1*7Ifliin、迅flKtF5Clrl+HhlFAH*P顫ylT磊g.wiwr*it-4Z土石口REZtelHr1*>解亚Z扭土mW大在这选择“J*賈冋曰R»”

45、匚口.臣说岛胴11E7书夕曰尸仆帘帛1口心工-B瑯*1占K-曲说.榔71r-t!咳”g屮111.04.0口屯口1厂'片皿S|Oicm2nahi戸事maii-i2V±0ki申ItJT曲=*"如HlTTElW!曲ir.uiJtdH三？怙帕丹.N畔硝¥PM9Ul；UU电越F匮母沮鈿.宅屮*仙-rey-fHOO1.ClI00S11fi1039UU1.Ll1ini口白a第四节凭证过账凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证

46、的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带领下，轻松的完成过账操作。用户可以在“凭证查询”选择一张凭证或多张凭证，利用鼠标右键选择“过账”和“反过账”来操作。IH疋尸atMlEfii4SUM|».电也MR1-IB39MMtiEEklchiE曰Ifllvnn無iiE号i501迂-衫曰巧7*JG1.99dijiJf3曰Fgm23UI3-CB1d-li1012.«vMtooo+也3E13Il415162012-0B-QTI-5OOl0空MW*、irriw日尸竹何*MH5_!=.口Ah*-I'-B墅母*m牴玮九a史电rttPtr鼻”:z空q怦码轴入H护他cmr畔t用天柯詳r州f:帰甲聽之甘枫atS3Srt.KWF杭I曰n3*IIi匚i4E-wr-fed'Q第五节凭证打印注意：凭证的打印主要可以