往来核销操作手册

1、盈石往来核销操作手册适用流程：往来核销业务操作流程适用角色：往来核销业务操作人员版本V1.0建立日期2010-07-20修改日期UFIDA目录往来核销操作手册1目录21. 适用范围32. 业务操作32.1. 账龄区间设置32.1.1. 增力口32.1.2. 修改52.1.3. 删除72.2. 核销对象设置82.3. 期初未达录入102.4. 核销对象的启用与取消122.4.1. 启用核销对象122.4.2. 取消核销对象启用122.5. 核销处理142.5.1. 核销处理142.5.2. 反核销192.6. 查询统计分析222.6.1. 往来账龄分析222.6.2. 核销余额表272.6.3.

2、 核销情况查询33第2页共37页UFIDA1 .适用范围本手册适用于处理往来核销业务的用户；2 .业务操作【总账】-【往来核销】主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。2.1. 账龄区间设置账龄区间设置用于定义应收账款或应付账款分析的时间间隔，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或应付账款的账龄查询和账龄分析，清楚地了解在一定期间内所发生的应收款、应付款情况。注意：账龄区间由0001集团统一设置，下级公司可以直接使用，但是不能编辑。2.1.1. 增加(1)登录到集团(公司编码：0001);(2)打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点

3、，单击“增加”进入账龄区间编辑界面；第3页共37页UFIDA(3)录入账龄区间信息，录入完成，单击“保存”，保存新增的账龄区间;MOJ4MTFBUBE付E«S*心山口6VHilJB/f4BMMl，WTOWAhrSirGrv和BE.事事史*tfrirlMxmEF>由珏口置尾史口制制拉JKMN热可也社叼桂,RMfl单域词mr.ms日内生色或HlEh%4hMMB第，砧斑*值L甘尚附间曰科咒,需F”咐咂.调德呻0苗审才1学期作金.2.“灯L"笔口答口小£八出疆拿中第4页共37页UFIDA2.1.2,修改登录到集团(公司编码：0001);在列表中选择待(2)打开【客户

4、化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点,修改的账龄区间，单击“修改”，进入账龄区间编辑界面；(3)修改账龄区间信息，修改完成，单击“保存”，保存修改内容;,修改已录入的账龄总数;第5页共37页UFIDA插入行;删除行;第6页共37页UFIDA2.1.3.删除注意:已经被引用的账期不允许删除;登录到集团(公司编码：0001);(2)打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点,在列表中选择待删除的账龄区间，单击“删除”,并确认系统提示后，即可删除该记录第7页共37页UFIDA2.2. 核销对象设置(1)打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】

5、节点，单击“增加”，可以输入核销对象的相关信息；第8页共37页UFIDA*4*0用售KF1C回修超6用皆酒育用七,任用a以345a*E产地变HHMl,eEinEfflVS它住211i3聊邕说目pM34WOffVfliW<l-ll艮，日14Mli1感，q&WE*iJ»lW汨西EM47T0*Ji工E4而E!W吾问事"鼻高Wl-fflJDn9"K"Q14瑞M12d5HTgr否NW叩*/*，口皿日JS.ft闫It"即*12glnt2£tra-£-i41i是注佻#必蛆如，山工”4plsH410MaMDfrtHT41展值与

6、J讨窜三沱trcKr工$*f近审r3喃寸知修阜川力才，孽no*m型m+如4方C-辑aU量«1曾汨用事营毒<”吗!*-,.iali中匕rUE1两hM*£后上f-瑞；uWai”,鼻(2)核销对象相关信息录入完成后，单击“保存”第9页共37页UFIDA2.3. 期初未达录入期初未达录入指核销对象启用日期日未核销的明细数据。注意：期初未达未录入之前，该核销对象的总账期初与往来核销期初未达不平衡，核销对象不允许启用。(1)打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【期初未达录入】节点，单击“查询”，选择已设置的核销对象科目的末级科目，单击“确定”，进入期初余额录入界面；Tjfr

7、tHI-w卜立喃时母餐r.陆”-W#*StlfilQ-理-ri«n«，1Eti*TSiBiOU：方尸UroSM93心餐.阅。中也3逸SF姑Imfr.rfi升十-:轲事言计-(2)单击“导入期初余额”，导入总账期初余额，单击“导入”，导入总账启用期间与核销对象启用期间之间已录入的凭证记录；注意：若该核销对象的启用日期与总账的启用日期相同，则只需导入“期初余额”第10页共37页UFIDA(1)-(3)步骤，完成其他末级科(3)期初余额与总账凭证导入完成后，单击“保存”，完成期初未达明细数据的录入；(4)若该核销对象存在多个末级科目，请参照以上目期初未达明细数据的录入；第11页共

8、37页UFIDA.1. 启用核销对象打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】节点，选中待启用的核销对象，单击“启用”，完成核销对象启用；/这押4网tm=日虐U*J|*CWU：!tmt*OMNKIJVt£-w4国atw*“日坦IhiiMH工任用BAgd*也鬲rM看此他n5±呜II量呻晔*，一二W-M甘修同日麻如次配MTU*，口菁泡Mi43葬sat团篁"fl-皿Mln上值冷皿也4；HfHH0自耳制白箪2gM廊4臼*1人Mac4工EB时，4再维金*X口则当1_g舌产*B-I.i-KQEmBffiWE否K4邛节awM，时*烟5h*一&quo

9、t;HSJPtt,»n«?K问VH£V)jjiE”E中口_|MW2.4.2. 取消核销对象启用年未开始核销的核销对象取消启用；打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】节点，选中待取消启用的核销对象，单击“取消启用”，完成取消；第12页共37页UFIDA4-已开始核销的核销对象取消启用；(1)取消已核销记录的核销，请参照“2.4.2,反核销”步骤，完成已核销内容的反核销；(2)核销记录取消完成后，打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】节点，选中待取消启用的核销对象，单击“取消启用”，完成取消；第13页共37页UFIDA2.5.

10、核销处理2.5.1. 核销处理注意：坐进行往来核销时，请按月进行核销处理，本月核销完成后，再进行下月核销;4-核销标准，建议选择“按辅助项”和“按末级科目”核销；. 单辅助核算科目核销处理(1)打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销处理】节点，单击“查询”，弹出“查询”对话框，选择本次待核销的和核销对象，单击“确定”，即可查询出所有该核销对第14页共37页UFIDA象在查询日期范围内未核销的记录;*艮wU电，。相勤&aiWiFs?bWxe13彳处*rJM-盅;为衰卬学例，用禽市展C135&用EU工小£$一置尸”t.aiw-aei*二叶(2)自动

11、核销：单击“自动核销”，弹出的“核销标准”对话框，设置本次核销的核销标准,如“按照辅助项”核销，单击“确定”，即可完成核销；注意：使用自动核销时，建议核销标准选中“按辅助项”；若核销对象为非末级科目，建议核销标准选中“按末级科目”；第15页共37页UFIDAr尸*fc.AM*fit甲山政lia.WirMIII：M|HMraiqw¥9#f&flMHJfiEEU±9±AaV-串.皿掰I*WEF界可居餐”rfweginiraijafA1品亶由罐i卜七新*bE：tt=F&>0国&海贵£«-«f>3rainw

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15、DA墨Pitgil|WlgjWmW日就肛直时RFt»MfliTmiaSftst*Eftart|T2仁衿8呻二.二.血2刖叫HW2.阿曰2.m骨1J1"E一*甘，”笺*"琼mm1牛口口ximioidiitflWV11阴.randoim-.hidi;isi.TTSDao"（制.独耳口口aHJ-MIIWjj用电劈；1JL-1.-W-W-lJ-JQWWi£1i+HSft，同绛4B3.M51H-料WHM1k4日R；：,"仙那nnrMw-i'!pm-i-fMffljumMflrinw-rmwemimohmh>GaFSI口HNICH司

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18、3;再附建蜴营，曼13Ed,AID,00网g口1。口岫。J。咕QUH照工抑1u11】碑eu州1+岫嚣”中川1Wrffr%EMMWHIIKIWWNH电DNIB1HMm庙网EHi-itWHIDiniiiuiCmahPa寸内即qedididQ,ixKinivgqgniYa*nya：石上廿，卜*鼻. 多辅助核算科目核销处理(1)打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销处理】节点，单击“查询”，弹出“查询”对话框，选择本次待核销的和核销对象，单击“确定”，即可查询出所有该核销对象在查询日期范围内未核销的记录；第17页共37页UFIDA嗝*网百慢IHe»w*也蝴MH口的!E

19、色药曰i：本知“E耳*1/MNaiif：一个.品»|MeiThMantw/riH=F处工rhr强镭孽mU至-*»,PLiWS-<?ta，国mru-S*?TS讨（turn叵Ka©u值与香理(2)自动核销：单击“自动核销”，弹出的“核销标准”对话框，设置本次核销的核销标准,如“按照辅助项”核销，单击“确定”，即可完成核销;注意：使用自动核销时，建议核销标准选中“按辅助项”；若核销对象为非末级科目，建议核销标准选中“按末级科目第18页共37页UFIDA(3)手动核销：按照该核销科目所有辅助核算项，手动挑选出所有辅助核算项内容相同的记录，在挑选的待核销记录的最前列的

20、方框中打勾，若核销记录金额不同，可以在“本次核销金额”列中修改为一致金额，然后单击“核销”，即可完成选中记录的核销；注意：当借方核销记录与贷方核销记录的本次核销金额相同时，方可进行核销；nllMtMW押©lun*，耽Z*口附,富M1TB7*的*wtMeP国货4中-mtm1Jl茄lE&t。肌iitin_adie*mi.-tib-'Hii*T蛭T.HTId丁2&IAHM-312D"D-a>3lf彳m：讨*2CxmM-j«ir不氏上31W£IE心用归初修：工：l«3I1&-AM&W1腌QICE哥仪闻)9Q

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24、，弹出“历史查询”对话框，选择待取消核销的核销对象，设置查询的“日期范围”，单击“确定”，即可查询出已核销的核销记录;七尔1体一*尸吐匕SJW晒息KI45it-*=1t»仁密口充霞E4E茄/nlja.八&tittibSfrIHW4EBEl小虻Mr3准不«一哲密聚,-I3E0swa|jjit«U回»中心r.j««s(3)选中某一批次核销的记录，单击“详细”，可以查看到本批次的所有核销明细;第20页共37页UFIDA将鼻后反的打雨堂会业*h«ng”R*MEM-m司eI?时新】1。知1附阳期1划也向X&邛212mt

25、用?I*Ma期KU黄1原庖，网制小-：iLELJ*Mi：iwir>?virHWk-的犯安串鼻海异，*»，！-总-S*BSdgtrfBsCWTiliRftP血itttlfti-揣.G工廿上iHrtiLL-WP日工温期度-it«lA9(4)选中本批次中待取消核销的核销明细，单击“反核销”，即可完成已核销记录的反核销;<Kttu.ru一#尸彳t.£!Wpi；ABH|冠晤掰I!«ET*囊壹曝折甲r3证§*砒E。近胃品垢Hi卜1网TcH才配'=海乘«-«*>PU.W9SWBflwrsfir»rH.i

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28、4Q“Emq33H-I1-DE3mi-ii:«li附iinIMAIX4M4Md*Mi>M11i萨，市用A时电>M岬M即M)xrMil，1M*1侬2I£4U-n1期打1过£|口14二加41-»m>»itmwan21知口融Od2：O3UM上Ul114.gJ21*11iOOMlfimmo.11胡小期iEX4UN£HIT由F网与照明JUWF92W3-I2-1I200卜11”；口”gUiIMMIt«M«n3MD>INM4码MIXim寸E"*"mFiHjaMa1E4Xim13193M

29、»T3blimpJ工时*打»上*：隼工4F加二iF«i»第21页共37页UFIDA2.6. 查询统计分析2.6.1. 往来账龄分析往来账龄分析用于对核销对象进行账龄分析。“商场管理费”往来账龄查询(1)打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【查询统计分析】-【往来核销分析】节点,单击“查询”，弹出“查询条件输入”对话框；日蚱训-事一口二事日事it上曰口Tih上uKHH!,支胃去事士睢-,yg由rS-再士*日I3P¥5fnmimFit4Mft-itKW&3RWlMS(2)设置查询分析条件，单击“确定”，即可看到账龄分析结果;第22页共

30、37页UFIDA一看尸或上氐密H总A而1l*l»整fl“FTHllliV曜WMW明一勺鼻nTr<WhiMld|EiWirri;一工：疏口事我，W3r曲II田">-wB由皿.廛建rVHP网金理Qfl?B氏x理s«va«A*(3)账龄分析结果;<rau.runL且聆式11«tM*l|r>加宇?GFw值8nilm门w41同市Ji±1.1见RA贸明小Hi?n于整也/王K；t.LlW#-tflPHIBiilzoretltMtntt«r1>14HL电晶重睁牖却由帕修网Hr*警察遇厅康艇>外«

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34、“明细”，显示明细账数据;第23页共37页UFIDA>tt«*艮irausw一雷尸城t里慝盛品时事:计启hmHAET*¥电鼎折品F期看的力MT幻。坦胃UraiJifA-夏型it之更H|-|nI尊仲*fl网电叵AHF*”【：叮。*r*vwii；*til*W»l»l肯*!内-fe酬id/*益重1KKV,3QM西修”,孑碑堂安理<fe-皿itttHUH#*ri£nwc£«"工点h氏工£>itr用gm工：rn1师ae：塞盘0二，1st涮b，晶拒诙Jh科i£3|内网iah中看正业lELL

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