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1、 UFSOFT 2003 Corporate用友用友ERP-U8企业应用套件企业应用套件V8.60销售培训销售培训 财务主管财务主管2004年10月http:/本节培训的主要目标本节培训的主要目标:1、了解财务管理的理念和一些关键名词、了解财务管理的理念和一些关键名词2、掌握向财务主管介绍、掌握向财务主管介绍860财务部份的方法和内容财务部份的方法和内容4、掌握、掌握U860与与K310.1的竞争优势的竞争优势5、了解、了解U860财务管理解决方案框架财务管理解决方案框架财务主管关心哪些问题？财务主管关心哪些问题？如何让财务主管购买更多的增值产品：管理会计、如何让财务主管购买更多的增值产品：管

2、理会计、决策支持？决策支持？如何让财务主管迅速选定用友而不是金碟？如何让财务主管迅速选定用友而不是金碟？ 面对熟悉的财务主管，怎么销售面对熟悉的财务主管，怎么销售U860？请您带着这些问题走进请您带着这些问题走进U860U860生产制造产品培训课堂生产制造产品培训课堂 日程日程本模块讲解用时本模块讲解用时2 2小时小时 财务主管在企业组织机构中的地位财务主管在企业组织机构中的地位 是中层干部中的一员，表面与销售、采购和生产、人事、行政主管平级。但是中层干部中的一员，表面与销售、采购和生产、人事、行政主管平级。但是作为掌握公司财政金融命脉的人（掌管钱），实则是企业二号（有时可能是作为掌握公司财政

3、金融命脉的人（掌管钱），实则是企业二号（有时可能排位在负责营销的主管后面作为三号）人物，对总经理的影响比较大，同时排位在负责营销的主管后面作为三号）人物，对总经理的影响比较大，同时总经理的关键管理控制环节基本上以财务和人事作为最后的底线、关卡，因总经理的关键管理控制环节基本上以财务和人事作为最后的底线、关卡，因此财务主管也是总经理管理思路的重要执行和体现人。此财务主管也是总经理管理思路的重要执行和体现人。 性格特征：性格特征：A A型脑，稳健、注重数字（可以强调型脑，稳健、注重数字（可以强调860860加密方式和报价策略）、加密方式和报价策略）、决策理性不易冲动。决策理性不易冲动。财务主管的职

4、责与切身利益（换位思考）财务主管的职责与切身利益（换位思考） 地位决定思考问题的方式和采取行动的准则地位决定思考问题的方式和采取行动的准则（提升部门地位形象）（提升部门地位形象） 财务主管的职责在于对四类人员提供不同的服务和监管：财务主管的职责在于对四类人员提供不同的服务和监管：对总经理：急总经理所急。关注利润、资产增长，成本降低，资金流正向增对总经理：急总经理所急。关注利润、资产增长，成本降低，资金流正向增加，预算执行恰到好处。（国企叫国有资产的保值增值，民企叫做大作强核加，预算执行恰到好处。（国企叫国有资产的保值增值，民企叫做大作强核心竞争力，股份制企业叫股东权益最大化），及时提供此类信息

5、和对策。心竞争力，股份制企业叫股东权益最大化），及时提供此类信息和对策。对业务经理（代表同级部门）：按照总经理意图进行监管（例如审核费用的对业务经理（代表同级部门）：按照总经理意图进行监管（例如审核费用的合理性、审计），即使筹措资金保障资金及时到位，提供财政服务（例如核合理性、审计），即使筹措资金保障资金及时到位，提供财政服务（例如核算记录、收付款提醒、信用核查、催账）和预算执行情况等管理考核报表。算记录、收付款提醒、信用核查、催账）和预算执行情况等管理考核报表。对部门员工：关注工作效率，降低记帐错误几率。对部门员工：关注工作效率，降低记帐错误几率。对普通员工：提供财政服务（例如发放工资奖金、

6、及时报销）对普通员工：提供财政服务（例如发放工资奖金、及时报销）日程日程本模块讲解用时本模块讲解用时2 2小时小时 我需要快速提供让总经理满意的财我需要快速提供让总经理满意的财务报告！务报告！ 快速提供让总经理满意的财务报告！快速提供让总经理满意的财务报告！ 问题表现为：问题表现为： 总经理要求分析报告不能只从企业自身出发，必须要结合市场、对手总经理要求分析报告不能只从企业自身出发，必须要结合市场、对手和主管部门的衡量标准综合考虑；和主管部门的衡量标准综合考虑； 总经理和其他主管抱怨我写的报告术语太多，文字太多，没有通俗易总经理和其他主管抱怨我写的报告术语太多，文字太多，没有通俗易懂，他没有时

7、间一一仔细阅读；懂，他没有时间一一仔细阅读； 另外，一旦我出差在外，我的财务报告他就不能及时看到，总经理常另外，一旦我出差在外，我的财务报告他就不能及时看到，总经理常常问我能否给他提供一个财务分析的专家助手，帮助他简易分析财务常问我能否给他提供一个财务分析的专家助手，帮助他简易分析财务状况。状况。n 问题在于问题在于: : 缺乏：全面广泛的财务分析数据来源；缺乏：全面广泛的财务分析数据来源； 图文并茂的显示形式，易于加工处理；图文并茂的显示形式，易于加工处理； 自动生成和共享分析报告的工具自动生成和共享分析报告的工具怎么，想累死我！怎么，想累死我！财务分析报告的系统实现财务分析报告的系统实现

8、应用效果：应用效果： 得到了一个行业、竞争对手和标杆企业的财务信息情报库；得到了一个行业、竞争对手和标杆企业的财务信息情报库； 得到了一个分析报告的工具助手，减轻了专管的工作压力，生成的报告结果展得到了一个分析报告的工具助手，减轻了专管的工作压力，生成的报告结果展示友好，便于阅读；示友好，便于阅读； 可随时同步提供给需要的人员查看。可随时同步提供给需要的人员查看。提供一个图文并茂的专家分析报提供一个图文并茂的专家分析报告！告！财务分析报告和支持财务分析报告和支持OFFICEOFFICE编编辑辑自定义分析模版自定义分析模版管理驾驶舱的分析报告链接管理驾驶舱的分析报告链接重要提示重要提示 我需要让

9、预算编制不再成为预算管我需要让预算编制不再成为预算管理推行的拦路虎！理推行的拦路虎！ 让预算编制从三个月变成一个月！让预算编制从三个月变成一个月！ 问题表现为：问题表现为： 每到每到1010月份，各部门经理就要着手制定第二年的预算，往往精力大量月份，各部门经理就要着手制定第二年的预算，往往精力大量耗费在填报各种预算报表上，影响第四季度的工作表现；耗费在填报各种预算报表上，影响第四季度的工作表现； 还要保证这些表格中的数字逻辑关系正确，例如部门业绩预算表中的还要保证这些表格中的数字逻辑关系正确，例如部门业绩预算表中的的销售收入必须与产品、地区预算表中的销售收入数字吻合，一旦一的销售收入必须与产品

10、、地区预算表中的销售收入数字吻合，一旦一张表变化就要相应修改所有报表，否则万一遗漏就会出错；张表变化就要相应修改所有报表，否则万一遗漏就会出错； 俗话说俗话说“计划没有变化快计划没有变化快”，上年编制预算不适应今年市场的变化，上年编制预算不适应今年市场的变化，调整起来无异于又一次编制，费时费力，但是按照原有预算又无法执调整起来无异于又一次编制，费时费力，但是按照原有预算又无法执行，造成预算被束之高阁行，造成预算被束之高阁。n 问题在于问题在于: : 缺乏：方便智能的预算编制工具缺乏：方便智能的预算编制工具怎么，还要靠我催！怎么，还要靠我催！预算编制的系统实现预算编制的系统实现 应用效果：应用效

11、果： 编制的工作量大大减轻，从报表设计到编制、审核、发布的快速完成。编制的工作量大大减轻，从报表设计到编制、审核、发布的快速完成。方便灵活的预算编制！方便灵活的预算编制！预算报表格式设计预算报表格式设计预算假设预算假设预算调整、多版本编制预算调整、多版本编制预算报表汇总、查询、导航图预算报表汇总、查询、导航图重要提示重要提示 我需要一个永不出错的预算制度监控我需要一个永不出错的预算制度监控员！员！ 让预算控制从人工变成自动！让预算控制从人工变成自动！ 问题表现为：问题表现为： 差旅费用不同级别的领导享受不同的标准，例如部门经理每天住房标差旅费用不同级别的领导享受不同的标准，例如部门经理每天住房

12、标准是沿海地区准是沿海地区500500，内地城市，内地城市300300；普通员工则是；普通员工则是250250、150150； 不同的业务控制的方式不同，例如市场部门的日常运营费用按照季度不同的业务控制的方式不同，例如市场部门的日常运营费用按照季度控制，当季没有花完的费用可以累积到下个季度享用，但是不能超过控制，当季没有花完的费用可以累积到下个季度享用，但是不能超过预算额度；销售部门的销售费用按照月份控制，不能延续到下月继续预算额度；销售部门的销售费用按照月份控制，不能延续到下月继续使用预算额度，但是如果当月销售业绩良好的情况下，允许经总经理使用预算额度，但是如果当月销售业绩良好的情况下，允许

13、经总经理审批后超预算支出；这些条目不胜枚举，预算员背得好辛苦！审批后超预算支出；这些条目不胜枚举，预算员背得好辛苦！ 我的企业刚刚开始搞预算管理，有什么好的预算控制模式可以选择？我的企业刚刚开始搞预算管理，有什么好的预算控制模式可以选择？n 问题在于问题在于: : 缺乏：自动化的预算控制工具缺乏：自动化的预算控制工具怎么，错的又是我！怎么，错的又是我！预算控制的系统实现预算控制的系统实现 应用效果：应用效果： 预算控制方式根据不同的业务要求可以灵活变化，不需要人员死记硬背或者翻阅预算控制方式根据不同的业务要求可以灵活变化，不需要人员死记硬背或者翻阅查找；查找； 预算应用模式随着企业管理的深入可

14、以多种选择（例如凭证控制模式、单据控制预算应用模式随着企业管理的深入可以多种选择（例如凭证控制模式、单据控制模式和专项控制模式）。模式和专项控制模式）。自动化的预算编制！自动化的预算编制！预算控制规则预算控制规则预算控制报告预算控制报告多种应用模式多种应用模式重要提示重要提示 我需要随时得到预算执行情况，并能我需要随时得到预算执行情况，并能随时提供给相关领导查询！随时提供给相关领导查询！ 让经理们得到实时的预算执行报告！让经理们得到实时的预算执行报告！ 问题表现为：问题表现为： 业务部门的经理总是经常打电话给我，向我要当前他的部门预算执行业务部门的经理总是经常打电话给我，向我要当前他的部门预算

15、执行情况，真是不厌其烦；情况，真是不厌其烦； 预算分析报告需要结合企业内外的影响因素共同分析，而不是仅看完预算分析报告需要结合企业内外的影响因素共同分析，而不是仅看完成比例和绝对值，例如同行业平均增长率是成比例和绝对值，例如同行业平均增长率是15%15%，而去年底定的，而去年底定的10%10%的的目标，即使超额目标，即使超额20%20%完成，达到完成，达到12%12%，能给业务经理发超额奖金吗？，能给业务经理发超额奖金吗？n 问题在于问题在于: : 缺乏：预算执行分析的及时共享平台缺乏：预算执行分析的及时共享平台 科学地综合分析预算执行结果，结合绩效考核的工具科学地综合分析预算执行结果，结合绩

16、效考核的工具怎么，老说我慢！怎么，老说我慢！预算分析的系统实现预算分析的系统实现 应用效果：应用效果： 相关预算责任人可以方便查看各自负责的预算执行情况，减少财务部门的工作量，相关预算责任人可以方便查看各自负责的预算执行情况，减少财务部门的工作量，提高服务满意度；提高服务满意度； 预算和决算数据可以导入到专家财务评估系统，与外部情报结合得出综合分析。预算和决算数据可以导入到专家财务评估系统，与外部情报结合得出综合分析。有效的预算分析！有效的预算分析！预算分析查询预算分析查询自定义分析自定义分析U8U8门户、权限分配门户、权限分配与专家财务评估结合与专家财务评估结合重要提示重要提示 我需要马上知

17、道资金头寸到底是多少！我需要马上知道资金头寸到底是多少！ 资金头寸的及时掌握！资金头寸的及时掌握！ 问题表现为：问题表现为： 公司在工行、招行和建行开设了公司在工行、招行和建行开设了8080多个账户，每次让会计提供给我银多个账户，每次让会计提供给我银行余额表，会计就会说行余额表，会计就会说9 9月份的要等到月份的要等到1010月月1010号才行，因为到拿到所号才行，因为到拿到所有银行的对账单，特别是外地办事处开设的项目帐号更是如此，需要有银行的对账单，特别是外地办事处开设的项目帐号更是如此，需要报账员传真过来；报账员传真过来； 往往由于不清楚银行帐面到底有多少资金可以动用，导致不能有效地往往由

18、于不清楚银行帐面到底有多少资金可以动用，导致不能有效地盘活资金，白花好多冤枉钱！盘活资金，白花好多冤枉钱！ 问题在于问题在于: : 缺乏：时刻反映企业资金头寸的系统缺乏：时刻反映企业资金头寸的系统做到胸中百万兵甲，牛！做到胸中百万兵甲，牛！资金头寸掌握的系统实现资金头寸掌握的系统实现 应用效果：应用效果： 随时掌握最新资金头寸情况，做到心中有数；随时掌握最新资金头寸情况，做到心中有数；资金头寸一览无余！资金头寸一览无余！网上银行对账单下载网上银行对账单下载银行存款动态余额表银行存款动态余额表重要提示重要提示 我需要确保资金的安全！我需要确保资金的安全！ 资金头寸的安全无忧！资金头寸的安全无忧！

19、 问题表现为：问题表现为： 职位高低不同可以签字支付的金额应该不同，大额款项的支出必须层职位高低不同可以签字支付的金额应该不同，大额款项的支出必须层层把关；层把关； 万一出现支付错误，能否挽回？万一出现支付错误，能否挽回？n 问题在于问题在于: : 缺乏：严格控制费用支付的流程工具缺乏：严格控制费用支付的流程工具终于放心了！终于放心了！资金安全的系统实现资金安全的系统实现 应用效果：层层把关，防止意外流失；应用效果：层层把关，防止意外流失；资金支付严格管理！资金支付严格管理！金额权限设置金额权限设置单据复核单据复核单据审批单据审批支付变更支付变更凭证金额权限凭证金额权限重要提示重要提示 我需要

20、随时了解资金头寸的变化！我需要随时了解资金头寸的变化！ 让你知道未来某一天的资金头寸！让你知道未来某一天的资金头寸！ 问题表现为：问题表现为： 总经理问我是否可以保证一个新项目的资金投入，我总不能告诉他需总经理问我是否可以保证一个新项目的资金投入，我总不能告诉他需要要1 1个月的研究；个月的研究； 采购部要求给供应商结算，信贷员提醒该换贷款了，而销售回款不知采购部要求给供应商结算，信贷员提醒该换贷款了，而销售回款不知何时可以到账，这是要考虑短期贷款吗？何时可以到账，这是要考虑短期贷款吗？n 问题在于问题在于: : 缺乏：快速预测资金头寸的工具缺乏：快速预测资金头寸的工具叫我拍脑袋担保？叫我拍脑

21、袋担保？资金预测的系统实现资金预测的系统实现 应用效果：应用效果： 相关预算责任人可以方便查看各自负责的预算执行情况，减少财务部门的工作量，相关预算责任人可以方便查看各自负责的预算执行情况，减少财务部门的工作量，提高服务满意度；提高服务满意度； 预算和决算数据可以导入到专家财务评估系统，与外部情报结合得出综合分析。预算和决算数据可以导入到专家财务评估系统，与外部情报结合得出综合分析。灵活的资金预测！灵活的资金预测！预测指标预测指标预测模版预测模版资金预测资金预测投资收益分析表投资收益分析表重要提示重要提示 我需要成本精细核算到每个产品！我需要成本精细核算到每个产品！ 告诉你哪个产品真正赚钱！告

22、诉你哪个产品真正赚钱！ 问题表现为：问题表现为： 公司产品众多，生产线工序复杂，财务核算员人手有限，不能核算到公司产品众多，生产线工序复杂，财务核算员人手有限，不能核算到具体工序和产品，只能提供产品大类成本，难以对成本控制提供关键具体工序和产品，只能提供产品大类成本，难以对成本控制提供关键环节；环节； 成本核算不精细，就无法回答总经理关于那些产品真正赚钱，需要更成本核算不精细，就无法回答总经理关于那些产品真正赚钱，需要更多的资源投入，那些产品亏欠太多应该砍掉？多的资源投入，那些产品亏欠太多应该砍掉？n 问题在于问题在于: : 缺乏：实现单品成本核算和盈亏平衡分析的相应工具缺乏：实现单品成本核算

23、和盈亏平衡分析的相应工具唉，完全是雾里看花？唉，完全是雾里看花？成本单品核算的系统实现成本单品核算的系统实现 应用效果：应用效果： 快速得到每一产品品种、批次的实际生产成本；快速得到每一产品品种、批次的实际生产成本； 快速得到每一产品和成本中心的利润情况。快速得到每一产品和成本中心的利润情况。精细的成本单品核算！精细的成本单品核算！成本核算设置成本核算设置定义工作中心定义工作中心完工产品成本明细表完工产品成本明细表成本中心内部利润分析成本中心内部利润分析重要提示重要提示 我需要准确核算和预估订单成本！我需要准确核算和预估订单成本！ 让销售经理也听听我的意见！让销售经理也听听我的意见！ 问题表现

24、为：问题表现为： 销售部门往往为业绩拼命接单，怎么低的价格都敢应承，完全没考虑销售部门往往为业绩拼命接单，怎么低的价格都敢应承，完全没考虑成本，所以需要对订单的生产成本进行预估，防止亏损；成本，所以需要对订单的生产成本进行预估，防止亏损； 同样的道理，销售部门也会关心每个订单的生产成本是多少，方便参同样的道理，销售部门也会关心每个订单的生产成本是多少，方便参考报价，不能让他们等的时间太久，笑话财务部门的工作效率。考报价，不能让他们等的时间太久，笑话财务部门的工作效率。n 问题在于问题在于: : 缺乏：快速预估和事后准确核算销售订单生产成本的工具缺乏：快速预估和事后准确核算销售订单生产成本的工具

25、看你服不服？看你服不服？订单成本核算与预估的系统实现订单成本核算与预估的系统实现 应用效果：应用效果： 避免盲目接单，造成损失；避免盲目接单，造成损失； 快速准确地销售订单成本核算，为业绩评估提供依据。快速准确地销售订单成本核算，为业绩评估提供依据。快速准确地订单成本核算与预估！快速准确地订单成本核算与预估！成本预测成本预测销售订单关联生产订单成本销售订单关联生产订单成本重要提示重要提示 我需要确切分析成本计划与实际的差我需要确切分析成本计划与实际的差异原因！异原因！ 提供降低成本的指路灯！提供降低成本的指路灯！ 问题表现为：问题表现为： 公司已经推行了标准成本和成本计划管理，但是还是不能阻止

26、成本的公司已经推行了标准成本和成本计划管理，但是还是不能阻止成本的飙升，生产部门和采购部门都有各自的理由，如何评价分析？公司产飙升，生产部门和采购部门都有各自的理由，如何评价分析？公司产品多，靠人工分析实在有心无力。品多，靠人工分析实在有心无力。n 问题在于问题在于: : 缺乏：成本计划分析的科学工具缺乏：成本计划分析的科学工具听我一席话，胜读十年书！听我一席话，胜读十年书！成本差异分析的系统实现成本差异分析的系统实现 应用效果：应用效果： 快速了解计划与实际成本的差异；快速了解计划与实际成本的差异； 准确定位不同成本要素对差异的影响程度准确定位不同成本要素对差异的影响程度全面的成本差异分析！

27、全面的成本差异分析！产品成本差异分析产品成本差异分析材料消耗差异分析材料消耗差异分析成本控制报告成本控制报告重要提示重要提示 我需要随时掌握外地分支机构的财务我需要随时掌握外地分支机构的财务状况！状况！ 消除财务监管的盲区！消除财务监管的盲区！ 问题表现为：问题表现为： 为简化手续，对外地办事处通常采用备用金制度，额度给得少了，三为简化手续，对外地办事处通常采用备用金制度，额度给得少了，三天两头喊不够用要领钱，但是不到月底我不知道他们是如何花钱的，天两头喊不够用要领钱，但是不到月底我不知道他们是如何花钱的，额度给得多，万一有个什么情况，责任责任可都在我这里，实在难办额度给得多，万一有个什么情况

28、，责任责任可都在我这里，实在难办! !n 问题在于问题在于: : 缺乏：投入少见效明显的异地财务监管系统缺乏：投入少见效明显的异地财务监管系统敢蒙我，踢他！敢蒙我，踢他！异地财务监管的系统实现异地财务监管的系统实现 应用效果：应用效果： 远程账簿查询，时刻监管财务情况；远程账簿查询，时刻监管财务情况； 网上支付减少外地现金存量，降低资金风险；网上支付减少外地现金存量，降低资金风险； 远程凭证单据审核，监控业务发生的合理合法性。远程凭证单据审核，监控业务发生的合理合法性。高效益的异地财务监管！高效益的异地财务监管！webweb收付单据录入收付单据录入webweb财务账簿查询财务账簿查询网上支付网

29、上支付webweb凭证、签字凭证、签字重要提示重要提示 不再为是否需要违反财务规定而烦恼！不再为是否需要违反财务规定而烦恼！ 从此摆脱左右为难的境地！从此摆脱左右为难的境地！ 问题表现为：问题表现为： 业务经理出差在外，销售员要求申请一张支票作为客户招待费，但是业务经理出差在外，销售员要求申请一张支票作为客户招待费，但是按照规定必须业务经理签字才行，不答应吧销售员怨声载道，说是耽按照规定必须业务经理签字才行，不答应吧销售员怨声载道，说是耽误了抢单让我负责，答应吧公司的规程放在那里，实在难办！误了抢单让我负责，答应吧公司的规程放在那里，实在难办！n 问题在于问题在于: : 缺乏：支持异地审批的工

30、具缺乏：支持异地审批的工具危险，跳还是不跳！危险，跳还是不跳！网上报销的系统实现网上报销的系统实现 应用效果：应用效果： 保证报销业务处理的及时性，合理性，减少资金占用。保证报销业务处理的及时性，合理性，减少资金占用。方便严谨的网上报销！方便严谨的网上报销！报销标准报销标准借款单借款单报销单报销单网上支付网上支付借款统计表借款统计表借款到期报警单借款到期报警单重要提示重要提示日程日程本模块讲解用时本模块讲解用时2 2小时小时 竞争优势竞争优势 参考参考860与与K310.1的竞争分析文档的竞争分析文档 重点在于资金管理、预算管理、网上报销对重点在于资金管理、预算管理、网上报销对K3的优势比较明

31、显；特的优势比较明显；特别是资金管理和网上报销属于别是资金管理和网上报销属于K3没有的产品没有的产品 对于有外地分支机构的企业，结算中心、网上结算和网上银行产品对于有外地分支机构的企业，结算中心、网上结算和网上银行产品也具有较大的优势；也具有较大的优势； UFO的功能非常强大，而且成为了合并报表的客户端，减少了客户的功能非常强大，而且成为了合并报表的客户端，减少了客户部署的复杂和相关软件投资，保护了老客户的利益。部署的复杂和相关软件投资，保护了老客户的利益。日程日程本模块讲解用时本模块讲解用时2 2小时小时 网上报销的应用和主要功能网上报销的应用和主要功能 产品目标：产品目标：主要是处理各类企

32、业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业主要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制务，以及在报销时的费用控制 。 简单应用：简单应用：网上报销总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理网上报销总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理 远程应用：远程应用：网上报销网上银行总账，满足网上填单、网上审批、网上款网上报销网上银行总账，满足网上填单、网上审批、网上款项划拨的业务处理。项划拨的业务处理。 费用控制：费用控制：网上报销预算管理总账，满足费用控制的业务处理。网上报销预算管理总账，满足费用控制的业务处理。 产品特点：产品特点： 精细管理：精细管理：多级审批权

33、限、借款核销业务处理灵活（一对多）、引入报销标多级审批权限、借款核销业务处理灵活（一对多）、引入报销标准管理控制准管理控制 全面控制：全面控制：部门、职员信用控制，报销标准控制和预算费用控制，借款和报部门、职员信用控制，报销标准控制和预算费用控制，借款和报销时的双重预算控制；销时的双重预算控制； 技术先进：技术先进：B/S结构，客户端零维护，支持异地网上报销，与网上银行配合结构，客户端零维护，支持异地网上报销，与网上银行配合使用实现实时转帐。使用实现实时转帐。 个性化：个性化：单据模板设计、审批流程设计单据模板设计、审批流程设计网上报销应用流程网上报销应用流程其它新增功能其它新增功能 参照参照

34、860新增功能新增功能PPT 总账：实时核销、预算控制、自定义结转比例总账：实时核销、预算控制、自定义结转比例 固定资产：盘点、导入导出变动单固定资产：盘点、导入导出变动单 应收应付：合同类型和合同号作为查询条件、应收应付：合同类型和合同号作为查询条件、web单据核销单据核销 网上银行：工行、招行、光大和建行数据接口网上银行：工行、招行、光大和建行数据接口 预算管理：预算目标、预算控制、预算附表预算管理：预算目标、预算控制、预算附表 成本管理：工序成本核算、定义成本中心（允许末级部门）成本管理：工序成本核算、定义成本中心（允许末级部门） 结算中心：内部支票、银行拨付业务清单、结算中心：内部支票

35、、银行拨付业务清单、 网上结算：委托收款、委托付款单网上结算：委托收款、委托付款单 集团帐务：虚拟企业及账簿集团帐务：虚拟企业及账簿 合并报表：另外系统还提供灵活的集团单位树设置、报表审核、报合并报表：另外系统还提供灵活的集团单位树设置、报表审核、报表汇总、指标检索、导出表汇总、指标检索、导出Excel 难以在短时间内得出让总经理满意的财务分析报告难以在短时间内得出让总经理满意的财务分析报告没有需要投资行业近几年的经济数据，无法分析投资的收益前景，进而不能没有需要投资行业近几年的经济数据，无法分析投资的收益前景，进而不能对是否投资进行评估；对是否投资进行评估；没有同行业的平均财务数据，无法分析

36、评价企业经营是否达到了行业的平均没有同行业的平均财务数据，无法分析评价企业经营是否达到了行业的平均水平；水平；无法及时获取同行业内的龙头企业或对手公司的经营数据，无法对比分析本无法及时获取同行业内的龙头企业或对手公司的经营数据，无法对比分析本企业的经营水平和改进的方向；企业的经营水平和改进的方向；主管部委要求按照国有资产保值增值的角度结合其他综合发展指标的分析方主管部委要求按照国有资产保值增值的角度结合其他综合发展指标的分析方法对企业经营结果进行分析，而海外投资者以及机构券商要求以更加反映投法对企业经营结果进行分析，而海外投资者以及机构券商要求以更加反映投资者高于平均资本收益率的额外收益分析方

37、法，对企业财务情况进行分析，资者高于平均资本收益率的额外收益分析方法，对企业财务情况进行分析，造成分析的工作量大大增加，难以按时提交报告。造成分析的工作量大大增加，难以按时提交报告。总经理要求对预算执行结果，以及关键指标和管理报表进行因素分析，即回总经理要求对预算执行结果，以及关键指标和管理报表进行因素分析，即回答造成结果的原因，需要提供影响经营表现的重大影响因素和与之对应的异答造成结果的原因，需要提供影响经营表现的重大影响因素和与之对应的异常业务事项，如何快速和准确的定位就成为难题。常业务事项，如何快速和准确的定位就成为难题。为了进行领导报表的报送，每次都要向各个分支机构和部门进行催要，如果

38、为了进行领导报表的报送，每次都要向各个分支机构和部门进行催要，如果管理上报报表的人不在，就没办法及时得到报表；而且有时候他们又不停地管理上报报表的人不在，就没办法及时得到报表；而且有时候他们又不停地要求重报和修改，造成经常在经理会召开前的最后一分钟，还在重新计算和要求重报和修改，造成经常在经理会召开前的最后一分钟，还在重新计算和填写、打印报告，非常被动，一不小心还有各种各样的错误数据报上来，导填写、打印报告，非常被动，一不小心还有各种各样的错误数据报上来，导致汇总的结果成了笑话；致汇总的结果成了笑话；总经理常常不定期的要求得到即时的有关资金、成本等各种报表，所以必须总经理常常不定期的要求得到即

39、时的有关资金、成本等各种报表，所以必须随时可以提供各种报表。随时可以提供各种报表。财务分析报告的问题与财务分析报告的问题与860解决办法（解决办法（1/10） 专业的分析报告与标准报送报表汇总体系专业的分析报告与标准报送报表汇总体系专家财务评估系统提供某个行业长达专家财务评估系统提供某个行业长达7 7年的主要财务指标的数据，为企业对年的主要财务指标的数据，为企业对某个行业的经济前景评价提供依据；某个行业的经济前景评价提供依据；专家系统提供企业与行业标准进行对比分析的功能，为企业定位自身的经营专家系统提供企业与行业标准进行对比分析的功能，为企业定位自身的经营绩效体供参考；绩效体供参考；专家系统提

40、供多达专家系统提供多达15001500余家上市公司的财务数据，以及据此计算的行业经济余家上市公司的财务数据，以及据此计算的行业经济指标，企业可以从中选取行业内的标杆企业和竞争对手，系统提供自动对比指标，企业可以从中选取行业内的标杆企业和竞争对手，系统提供自动对比和初步的原因分析；和初步的原因分析；专家系统提供按照财政部要求的功效系数法和国际上通行的专家系统提供按照财政部要求的功效系数法和国际上通行的EVAEVA评价方法对评价方法对企业的财务状况进行评估，使得企业及时检验自身的经营业绩，确定改进的企业的财务状况进行评估，使得企业及时检验自身的经营业绩，确定改进的目标。这些分析都是以图文并茂的分析

41、报告形式存在，可以直接上传给总经目标。这些分析都是以图文并茂的分析报告形式存在，可以直接上传给总经理的管理驾驶舱系统进行领导决策查询；理的管理驾驶舱系统进行领导决策查询；专家系统可以将预算和决算数据，以及其他分部管理报表数据以专家系统可以将预算和决算数据，以及其他分部管理报表数据以UFOUFO格式和格式和EXCELEXCEL格式导入，使得分析数据的来源更加广泛和操作简便；格式导入，使得分析数据的来源更加广泛和操作简便；UFOUFO报表提供了从报表到账簿，从总账到明细帐、追溯到凭证、原始业务单报表提供了从报表到账簿，从总账到明细帐、追溯到凭证、原始业务单据的功能，使得内部财务审计非常简便，多种多

42、样的帐簿查询条件提供了重据的功能，使得内部财务审计非常简便，多种多样的帐簿查询条件提供了重大事项和异常业务快速定位的工具，例如查询支出金额超出大事项和异常业务快速定位的工具，例如查询支出金额超出5 5万元以上的业万元以上的业务，以及产品利润为负（前提是本年利润按照产品核算）的情况；务，以及产品利润为负（前提是本年利润按照产品核算）的情况；860860的合并报表除能处理集团企业的合并外，还提供了强大的汇总分析、检的合并报表除能处理集团企业的合并外，还提供了强大的汇总分析、检索功能，并且提供网上报送报表、报送管理、催报和各种检测公式，并可设索功能，并且提供网上报送报表、报送管理、催报和各种检测公式

43、，并可设置不同表页之间的计算公式，保证数据逻辑关系正确和报送的及时性；置不同表页之间的计算公式，保证数据逻辑关系正确和报送的及时性；860UFO860UFO中所有的报表都可以在凭证没有审核记帐的情况下出具，同时提供多中所有的报表都可以在凭证没有审核记帐的情况下出具，同时提供多种多样的业务函数支持从采购销售库存等业务系统取数，保证报表数据的及种多样的业务函数支持从采购销售库存等业务系统取数，保证报表数据的及时性，而且这些报表可以通过时性，而且这些报表可以通过U8U8门户和管理驾驶舱随时提供给各级部门的管门户和管理驾驶舱随时提供给各级部门的管理者和总经理浏览察看；同时，数据分析模块提供对关键指标的

44、逐级分解，理者和总经理浏览察看；同时，数据分析模块提供对关键指标的逐级分解，提供分析模型寻找业务规律，以及报表订阅和移动办公的支持功能，让财务提供分析模型寻找业务规律，以及报表订阅和移动办公的支持功能，让财务数据更加易被利用。数据更加易被利用。财务分析报告的问题与财务分析报告的问题与860解决办法（解决办法（2/10） 预算管理难以在企业中实行，流于形式预算管理难以在企业中实行，流于形式各业务经理普遍认为预算管理就是对业务进行控制，限制他们的权利，因此各业务经理普遍认为预算管理就是对业务进行控制，限制他们的权利，因此对推行预算管理兴趣不大，预算往往变成财务预算，或者只是财务部门负责，对推行预算

45、管理兴趣不大，预算往往变成财务预算，或者只是财务部门负责，工作被动，不配合；工作被动，不配合；企业发展的战略目标与预算指标没有挂钩，总经理的经营目标难以落实，一企业发展的战略目标与预算指标没有挂钩，总经理的经营目标难以落实，一切都是秋后算账；切都是秋后算账；预算编制的过程时间过长，耗费各部门大量的精力在填写多种多样的预算表预算编制的过程时间过长，耗费各部门大量的精力在填写多种多样的预算表格，还要保证这些表格中的指标逻辑关系正确，例如部门业绩预算表中的的格，还要保证这些表格中的指标逻辑关系正确，例如部门业绩预算表中的的销售收入预算必须与产品、地区预算表中的销售收入预算数字吻合等；销售收入预算必须

46、与产品、地区预算表中的销售收入预算数字吻合等；俗话说俗话说“计划没有变化快计划没有变化快”，上年编制预算不适应今年企业经营的变化，调，上年编制预算不适应今年企业经营的变化，调整起来无异于又一次编制，费时费力，但是按照原有预算又无法执行，造成整起来无异于又一次编制，费时费力，但是按照原有预算又无法执行，造成预算被束之高阁；预算被束之高阁；总经理要求根据市场部门给出的不同市场预期，组织编制几套预算，以适应总经理要求根据市场部门给出的不同市场预期，组织编制几套预算，以适应不同的市场变化，这样的工作量更大了，各部门都叫苦连天的；不同的市场变化，这样的工作量更大了，各部门都叫苦连天的；各部门都抱怨预算执

47、行的情况不能及时反映，无法根据已经执行的情况对目各部门都抱怨预算执行的情况不能及时反映，无法根据已经执行的情况对目前发生的业务进行考量，也无法及时采取后续业务策略；前发生的业务进行考量，也无法及时采取后续业务策略；预算在业务过程中的控制困难，财务审核往往在事后或者业务进行到最后一预算在业务过程中的控制困难，财务审核往往在事后或者业务进行到最后一步，难于实时监控和防患于未然，浪费人力物力；步，难于实时监控和防患于未然，浪费人力物力；预算控制的方式多种多样，相对于财务核算科目来讲：有按年、按月的，有预算控制的方式多种多样，相对于财务核算科目来讲：有按年、按月的，有当月和累进控制的，有绝对不能突破预

48、算也有可以审批后可以突破预算的，当月和累进控制的，有绝对不能突破预算也有可以审批后可以突破预算的，财务人员往往难于一一铭记在心，后者实时查阅相关规定，造成错漏；财务人员往往难于一一铭记在心，后者实时查阅相关规定，造成错漏；预算执行结果的原因分析复杂，有内有外，不能提供清晰的分析。预算执行结果的原因分析复杂，有内有外，不能提供清晰的分析。预算管理的问题与预算管理的问题与860解决办法（解决办法（3/10） 全面的预算管理解决方案全面的预算管理解决方案860860提供提供3 3种预算管理的方案，一种是通过专家财务评估的科目、部门项目预种预算管理的方案，一种是通过专家财务评估的科目、部门项目预算功能

49、与总账结合实现凭证预算控制；一种是通过预算管理与总账、网上报算功能与总账结合实现凭证预算控制；一种是通过预算管理与总账、网上报销结合实现的凭证预算控制和报销单据控制；一种是通过结算中心中的资金销结合实现的凭证预算控制和报销单据控制；一种是通过结算中心中的资金使用计划对收付结算单据作控制（只适合结算中心单位使用），报账中心资使用计划对收付结算单据作控制（只适合结算中心单位使用），报账中心资金预算对资金报销单据的控制（只适合财政单位的会计中心使用），项目管金预算对资金报销单据的控制（只适合财政单位的会计中心使用），项目管理中的项目预算对项目收支单据作控制（适合建筑施工、专项服务事务所等理中的项目预

50、算对项目收支单据作控制（适合建筑施工、专项服务事务所等企业使用）；这些方案适合不同行业和不同管理程度的企业；企业使用）；这些方案适合不同行业和不同管理程度的企业；860860的预算管理为企业推行全面预算提供了平台，预算管理提供了预算目标、的预算管理为企业推行全面预算提供了平台，预算管理提供了预算目标、预算编制、预算控制、预算调整和预算分析的全过程管理，特别是预算编制预算编制、预算控制、预算调整和预算分析的全过程管理，特别是预算编制过程实际上是个部门对企业资源的预先分配，设定预算是为了财务部门更好过程实际上是个部门对企业资源的预先分配，设定预算是为了财务部门更好地保证业务部门的业绩达成，而不是对

51、业务部门的控制和约束；地保证业务部门的业绩达成，而不是对业务部门的控制和约束；860860增加了预算目标的功能，使得企业的短期经营目标与各责任部门的预算增加了预算目标的功能，使得企业的短期经营目标与各责任部门的预算指标紧密联系和落实责任人，避免了战略目标的架空；指标紧密联系和落实责任人，避免了战略目标的架空；预算编制提供了类似预算编制提供了类似EXCELEXCEL的预算表格设置、预算指标的公式设置、表间公的预算表格设置、预算指标的公式设置、表间公式设置、多张表编制流程自动生成，以及预算附表的编制发布功能，同时还式设置、多张表编制流程自动生成，以及预算附表的编制发布功能，同时还提供了各部门报送数

52、据的自动汇总和变化调整的功能（实现提供了各部门报送数据的自动汇总和变化调整的功能（实现“牵一发而动全牵一发而动全身身”，使得预算编制简单；，使得预算编制简单；预算调整以调整单这种有痕迹的方式进行，保证了预算管理的严肃性，同时预算调整以调整单这种有痕迹的方式进行，保证了预算管理的严肃性，同时利用上述功能，调整编制的过程简单，利于贯彻执行预算；利用上述功能，调整编制的过程简单，利于贯彻执行预算；预算管理的问题与预算管理的问题与860解决办法（解决办法（4/10） 全面的预算管理解决方案全面的预算管理解决方案预算编制功能可以针对一套预算报表编制多个预算版本，例如分成乐观、正预算编制功能可以针对一套预

53、算报表编制多个预算版本，例如分成乐观、正常和悲观版本，可以在执行过程中根据市场环境的变化，随时切换对比分析常和悲观版本，可以在执行过程中根据市场环境的变化，随时切换对比分析和控制的预算版本；和控制的预算版本；预算分析功能提供的预算完成情况和预算执行情况分析，可以让各业务经理预算分析功能提供的预算完成情况和预算执行情况分析，可以让各业务经理随时在网上查看本部门的预算执行情况，而不必等到月末财务报表；随时在网上查看本部门的预算执行情况，而不必等到月末财务报表；预算控制方式功能提供按照时间频率（年、月、季）、控制范围（总额、明预算控制方式功能提供按照时间频率（年、月、季）、控制范围（总额、明细）、控

54、制程度（严格、提醒、允许超预算审批）等多种方式设置预算控制细）、控制程度（严格、提醒、允许超预算审批）等多种方式设置预算控制体系；体系；预算和决算的数据可以导入到专家系统形成分析报告；预算和决算的数据可以导入到专家系统形成分析报告；预算管理的问题与预算管理的问题与860解决办法（解决办法（4/10）资金管理的问题与资金管理的问题与860解决办法（解决办法（5/10） 资金头寸难以掌握，安全性不够资金头寸难以掌握，安全性不够为了方面获取银行贷款，或者其它金融服务的需要，公司在多个银行开户，为了方面获取银行贷款，或者其它金融服务的需要，公司在多个银行开户，不到月底银行的对账单来了，根本不知道真正可

55、以动用的资金头寸是多少；不到月底银行的对账单来了，根本不知道真正可以动用的资金头寸是多少；公司资金收支的业务发生非常频繁，出纳几乎天天跑银行，非常耽误时间，公司资金收支的业务发生非常频繁，出纳几乎天天跑银行，非常耽误时间，但是如果去的少，又会让会计对收支情况不能及时入帐，资金帐簿就会与银但是如果去的少，又会让会计对收支情况不能及时入帐，资金帐簿就会与银行实际账面差距太大，参考价值不大；行实际账面差距太大，参考价值不大；公司使用了银行提供的网上银行服务（银企直连），出纳是方便了，但是会公司使用了银行提供的网上银行服务（银企直连），出纳是方便了，但是会计人员及时入帐的问题还是没有解决，而且一笔业务

56、多录入一次就多一次出计人员及时入帐的问题还是没有解决，而且一笔业务多录入一次就多一次出错的机会；错的机会；公司在不同银行的贷款和定期、协议存款的笔数一多，信贷员根本记住清楚，公司在不同银行的贷款和定期、协议存款的笔数一多，信贷员根本记住清楚，或者专管人员出差在外，就没人知道，导致延迟还款支付罚息，或者错过第或者专管人员出差在外，就没人知道，导致延迟还款支付罚息，或者错过第一时间支取或转存到其存款，损失潜在收益；一时间支取或转存到其存款，损失潜在收益；n 资金头寸未来的变化难以预计资金头寸未来的变化难以预计财务部最头疼的就是当目前帐面资金不足以支付业务部门所有的资金请求的财务部最头疼的就是当目前

57、帐面资金不足以支付业务部门所有的资金请求的时候，不知道到时能否按时支付，也不知道那些款项可以提前收款或者推后时候，不知道到时能否按时支付，也不知道那些款项可以提前收款或者推后付款，常常故此失彼，得罪业务部门；付款，常常故此失彼，得罪业务部门；总经理要求对项目可行性报告中提供资金保障的说明，但是先期投入的资金总经理要求对项目可行性报告中提供资金保障的说明，但是先期投入的资金是否都需要贷款解决，还是可以通过正常经营支持，是个难题。是否都需要贷款解决，还是可以通过正常经营支持，是个难题。 灵活准确的资金预测和资金信贷管理灵活准确的资金预测和资金信贷管理网上银行模块提供针对工行、建行、招商银行、光大银

58、行等多家商业银行的网上银行模块提供针对工行、建行、招商银行、光大银行等多家商业银行的数据接口功能，可以在线获取企业在这些银行开设的帐户收支余的实时变化数据接口功能，可以在线获取企业在这些银行开设的帐户收支余的实时变化情况，方便会计随时根据银行记录调整资金帐簿，既减少了月末调整的工作情况，方便会计随时根据银行记录调整资金帐簿，既减少了月末调整的工作量，又方便的查询到企业所有的资金头寸情况，而不限于单一银行提供的网量，又方便的查询到企业所有的资金头寸情况，而不限于单一银行提供的网银服务只能显示一家银行的数据银服务只能显示一家银行的数据; ;注意：如果是集团公司，需要配合结算中注意：如果是集团公司，

59、需要配合结算中心的帐户管理一同使用。心的帐户管理一同使用。网上银行提供的网上支付功能，不但可以按照金额权限设置不同的审批流程，网上银行提供的网上支付功能，不但可以按照金额权限设置不同的审批流程，而且网上转帐减少了出纳到银行的现场办公；同时提供与多家银行的接口，而且网上转帐减少了出纳到银行的现场办公；同时提供与多家银行的接口，也使得出纳人员可以同时处理多家银行的支付业务，提高工作效率；也使得出纳人员可以同时处理多家银行的支付业务，提高工作效率；资金管理模块提供的资金存贷款单记录，以及配合资金管理模块提供的资金存贷款单记录，以及配合860860的预警平台提供的预的预警平台提供的预警功能，使得收付及

60、时性大为提高，减少意外财务费用；注意：集团企业使警功能，使得收付及时性大为提高，减少意外财务费用；注意：集团企业使用结算中心，还可以得到计息功能，可以帮助企业按照权责发生制核算财务用结算中心，还可以得到计息功能，可以帮助企业按照权责发生制核算财务费用；费用；资金管理模块提供非常全面的资金预测数据来源：包括应收应付单、发票、资金管理模块提供非常全面的资金预测数据来源：包括应收应付单、发票、收付款单，结算中心资金收支计划、内部存贷款单、银行存贷款单、担保单，收付款单，结算中心资金收支计划、内部存贷款单、银行存贷款单、担保单，合同管理中的应、收付款合同，资金管理资金筹投资单据，总账资金科目，合同管理