工程项目成本分析模板

1、第X工程有限公司X项目经理部成本分析报告XX项目部责任成本分析报告目录一、项目概况-2-二、施工生产进度情况-2-三、验工计价情况分析-2-四、项目经营状况-3-五、责任成本完成情况-3-六、变更索赔进展情况-13-七、下步管理工作中拟采取的措施（明确完成时限及相关责任人）.-14-第-1-页共14页XX项目部责任成本分析报告XX项目责任成本分析报告一、项目概况本项目部为XX标段，建设单位为XX公司，设计单位为XX有限责任公司,监理单位为XX有限公司。（一）管段施工里程：（二）合同工期：（三）合同造价：（四）主要工程量：二、施工生产进度情况项目名称施工图数量本期开累剩余数量完上百分比完工数量完

2、成产值完工数量完成产值1234567=5/28=2-5三、验工计价情况分析（一）对上验工计价：截止月日，本期完成产值xx万元，开累完成产值xx万元，本期验工计价xx万元，开累验工计价xx万元（直委管项目应扣除集团公司管理费）第-2-页共14页XX项目部责任成本分析报告已完未验工xx万元。分章节完成产值如下：万元，已计价万元,第X章：本期完成万元，开累完成未计价万元。其原因：（二）对下（协作队伍）分包结算情况：截止月曰，共进场家协作队伍，共签订分包合同，本期结算万元，开累结算万元，已完未结算万元。其中：X协作队伍X号合同未结算万元，未结算原因分析：四、项目经营状况（一）项目实际成本盈亏情况：项目

3、本期收入万元，本期成本万元，本期实际盈（亏）万元；本期实际成本盈（亏）比例%。本期材料调差潜亏万元。截止月日，开累收入万元，开累成本万元，开累实际盈（亏）万元。开累实际成本盈（亏）比例%。开累材料调差潜亏万元。（二）项目责任成本盈亏情况：项目本期责任成本万元，实际成本万元，本期责任成本盈（亏）万元；本期责任成本盈（亏）比例。截止月日，开累责任成本万元，开累实际成本万元，开累责任成本盈（亏）万元，开累责任成本盈（亏）比例%。五、责任成本完成情况（一）实际成本与责任成本对比（单位：万元）本期实际成本与责任成本对比序号章节名总体情况分包费用材料费用机械费用第-3-页共14页XX项目部责任成本分析报告

4、称责任成本实际成本盈亏责任成本实际成本盈亏责任成本实际成本盈亏责任成本实际成本盈亏第一章拆迁及征地费用第二章路基第三章桥涵第四早隧道及明洞第五章轨道第九章其他运营生产设备及建筑物第十章大型临时设施和过渡工程第十一章其他开累实际成本与责任成本对比序号章节名称总体情况分包费用材料费用机械费用责任成本实际成本盈亏责任成本实际成本盈亏责任成本实际成本盈亏责任成本实际成本盈亏第一章拆迁及征地费用第二章路基第三章.桥涵第四早隧道及明洞第五章轨道第九章其他运营生产设备及建筑物第十章大型临时设施和过渡工程第十一章其他第-4-页共14页XX项目部责任成本分析报告X章比公司责任预算盈余（亏损）X万元1、XXX章比

5、公司责任预算盈余（亏损）XX万元。1、路基挖方比责任预算盈利XX万元，主要是挖石方是按土方给外协队伍结算，赚取差价。2、路基填方比责任预算盈利XX万元，责任预算XX万元，实际支出XX万元。XX章比公司责任预算盈余（亏损）万元。1.从劳务费、材料费、机械费、周转料责任预算组成分析：2、从章节细目与公司责任费用对比：（二）临建费用情况1、大临费用情况序号临时工程名称责任成本费用实际成本费用盈亏备注1钢筋场21#搅拌站3预制场4便道5便桥6分析原因：逐项进行分析（1）钢筋场（2）1#搅拌站2、临时用地情况序工点用地单单价本期责任本期实际本期节开累责任开累实际开累节超金额备号途类位成本成本成本成本注第

6、-5-页共14页XX项目部责任成本分析报告数量金额数量金额超金额数量金额数量金额1#取土场（三）重点工号成本分析（XX特大桥）本期分工点重点工程责任成本与实际成本对比序号项目名称完成数量责任成本实际成本责任成本节超备注分包费用材料费用机械费用分包费用材料费用机械费用分包费用材料费用机械费用小计一XX大桥11.0桩基2C30承台3墩身一XX大桥11.0桩基2C30承台3墩身三XX隧道1c25喷射硅2C30二次硅开累分工点重点工程责任成本与实际成本对比序号项目名称完成责任成本实际成本责任成本节超分包材料机分包材料机分包材机小第-6-页共14页XX项目部责任成本分析报告数量费用费用械费用费用费用械费

7、用费用料费用械费用计一XX大桥11.0桩基2C30承台3墩身二XX大桥11.0桩基2C30承台3墩身三XX隧道1c25喷射硅2C30二次硅责任成本与实际成本对比，盈亏原因如下:1、XX第-7-页共14页XX项目部责任成本分析报告（三）现场经费分析公司责任费用与实际发生费用对比（单位：元）序内容本期费用未入账本期合计本期责任费用本期实际与责任节超对比开累责任费用开累实际与责任节超对比1工资奖金2工资附加费3劳动保护费4经营活动费5车辆使用费6.oOOOO合计数占收入比例截止XX年X月XX日现场经费超支X万元，主要节超项目情况如下：1、工资奖金超支XX万元，一是责任预算中人数为X人，工资薪酬以X元

8、/月/人、而实际生产工程中第-8-页共14页XX项目部责任成本分析报告X年平均人数X人，X年平均人数X人，平均工资X元。2、工资附加费超支X万元，由于人员比预算多，工资超支，而工资附加费是按工资奖金总额提取，所以也超支。六、成本要素分析（一）已完工程劳务结算成本分析1、已完工作量的主要量差分析：总体来看，数量基本无富余，数量控制较差。具体量差情况如下：已完工作量的主要量差分析序号项目名称单位施工图复核数量已完设计数量队伍结算数量节（+）超（-）备注路基工程'2、已完工作量的单价差分析：已完工作量的单价差序号项目名称单位公司限价实际结算单价价差队伍应结算数量合价小计总合计元超限价原因分析

9、：（二）材料成本分析1、主要材料量差及盈亏分析第-9-页共14页XX项目部责任成本分析报告序名称规格单位应耗支出情况盈(+)亏(-)实际损耗率已完成设计数量定额损耗应耗数量进料总量临建扣款及其他用库存实耗数量数量单价（元）金额（万元）损耗率数量截止X年X月X日主要材料进场消耗说明：（1）钢筋进场XX吨，用于临建XX吨，扣协作队伍XX吨，库存XX吨，实际消耗XX吨，应消耗XX吨，亏损XX吨，亏损金额为XX万元；其中I级钢筋亏损XX吨，计XX万元，II级钢筋亏损XX吨，计XX万元。钢材实际损耗是XX（2）XX盈亏原因分析：（1）盘条C8临建时代1112螺纹钢用了，111螺纹钢代1112的螺纹钢用了

10、，/18螺纹钢代/16的螺纹钢用了，炉1212的螺纹钢用于非图纸外的没有全部计算。2、主要材料价差分析序号材料名称单位开累实际采购情况与投标书比较与公司指导价比较开累采购数量开累采购金额加权平均价投标单价单价差价差（力兀）公司指导价单价差价差（万元）价差合计1I级钢筋吨2n级钢筋吨3钢绞线吨第-10-页共14页XX项目部责任成本分析报告分析说明：与投标价对比，价差为X万元。与公司责任预算价比，价差为X万元其主要价差原因：与业主调差情况：3、混凝土材料分析（1）混凝土制品原材料核算分析序名称单位实际数量水泥（吨）砂（吨）碎石（吨）粉煤灰（吨）外加剂（公斤）定额应耗数量定额应耗数量定额应耗数量定额

11、应耗数量定额应耗数量1硅C1123m2硅C112m3合计开累进场量其他用量库存实际用量节+/超-节超分析：XXXX（2）混凝土分工号核算序工程项目工程部位单位硅标号盈亏核算实际损耗率应耗数量实耗数量盈亏已完设计量损耗率数量合计自拌硅商硅合计数量单价金额/万元合计混凝土节超分析：XX硅超方C112C120主要是结构物下面垫层用量，图纸没有给设计量，桩基超方主要是扩孔系数超过设计系数，灌桩时标高超过规范高度，工地有浪费硅，桩基C1212的使用商混是C30。第-11-页共14页XX项目部责任成本分析报告（三）机械管理情况分析1、机械结算情况：2、机械油料消耗情况：3、项目合计承担计机械费及燃油费共计

12、XX万元。对机械费租赁费及油料消耗单机核算如下:序机械名称规格型号月租单（元）公司限价（元）开累结算金额（元）开累用油量（L）燃油金额（元）机械费燃油费总合（元）单位时间油耗（L/H）利用率备注利用率计算1挖掘机2挖掘机合计注：机械利用率以每日8小时计算机械管理分析说明：项目部租赁机械的月租单价均严格执行公司限价要求，控制在规定限价范围内。各台套设备油耗基本在定额消耗范围内，设备利用率有高有低，部分利用率较高的设备，是因为核定利用率套用的是额定台班8小时制，但该部分设备的确使用频繁，日常工作时间超过8小时。造成项目部机械设备租赁费和燃油费较高的主要原因有：（1）拌和站和制梁场的备用发电机、起重

13、设备及挖掘机均按月租用。（2）由于项目迎检频繁，为了形象需要，利用挖掘机、装载机进行场地、便道的修护。（四）周转材料费用情况项目自购各类定型钢模板XX吨XX元，其他钢构件XX元，方木XX元，木模、竹胶板及其他周转材料XX元，合计采购费用XX万元。扣除预计残值XX万元；扣除包含在分包单价中预计应扣回金额XX万元；已完工作量应摊销XX万元。外租周转材料（公司物资租赁中心）XX万元。合计前期承担周转材料成本XX万元，按公司责任预XX万元，此项超额支出XX万元。周转材料摊销情况表材料名称单位数量单价购入金额预计残应扣外应摊成前期应第-12-页共14页值协队本摊成本定型钢模板吨其他钢构件方木根木模、竹胶

14、板及其他采购合计周转料租金摊销合计XX项目部责任成本分析报告已完工作量责任成本预算-周转材料细目号工程项目单位单价开累完成工作量责任成本数量金额周转料1012-1钻孔灌注桩、桩径m-b桩径1.12mm-c桩径1.12mm-i桩径1.6mm-e-12预应力箱梁-C120m3合计元超支的主要原因：六、变更索赔进展情况（一）设计变更截止年月日，项目共发生变更项，预计批复万元，已上报项，上报万元（其中上报至监理XX项，上报XX万元，上报至业主XX项，上报XX万元），已计价项，计价万元。其各章节变更情况如下：万元，已上报项,万元，已上报项,万元，已上报项,万元，已上报项,万元，已上报项,1、路基工程，共发生变更项，预计批复上报万元，已计价项，计价万元。2、桥梁工程，共发生变更项，预计批复上报万元，已计价项，计价万元。3、涵洞工程，共发生变更项，预计批复上报万元，已计价项，计价万元。4、隧道工程，共发生变更项，预计批复上报万元，已计价项，计价万元。5、附属工程，共发生变更项，预计批复第-13-页共14页XX项目部责任成本分