安徽四创电子股份有限公司

1、安徽四创电子股份有限公司6009902013年第一季度报告600990安徽四创电子股份有限公司2013年第一季度报告目录§1重要提示2卫公司基本情况3§3重要事项4§4附录6600990安徽四创电子股份有限公司2013年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名吴曼青董事长工作在外陈信平曲惠民董事工作在外

2、陈信平1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名吴曼青主管会计工作负责人姓名韩耀庆会计机构负责人（会计主管人员）姓名韩耀庆公司负责人吴曼青、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600990安徽四创电子股份有限公司2013年第一季度报告§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）总资产（兀）1,145,283,290.871,294,952,685.43-11.56所有者权益（或股东权益）（兀）473,200,931.52473,580,42

3、9.41-0.08归属于上市公司股东的每股净资产（兀/股）4.02384.0270-0.08年初至报告期期末比上年同期增减（%）不适用经营活动产生的现金流量净额（兀）-140,142,764.79每股经营活动产生的现金流量净额（兀/股）-1.19不适用报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（%）归属于上市公司股东的净利润（兀）-379,497.89-379,497.89-137.41基本每股收益（元/股）-0.003-0.003-137.41扣除非经常性损益后的基本每股收益（股）元/-0.031-0.031不适用稀释每股U益（元/股）-0.003-0.003-137.41加权平均净资产收

4、益率（）-0.08-0.08减少31个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）-0.78-0.78不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益-1,981.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,333,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,651.17所得税影响额-20,190.00少数股东权益影响额（税后）-12,991.40合计3,304,488.182.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）14,13

5、1前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所）57,416,666人民币普通股中国工商银行一诺安股票证券投资基金3,042,478人民币普通股中融国际信托有限公司-融金37号资金信托合同2,075,581人民币普通股中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,971,742人民币普通股中国农业银行益民创新优势混合型证1,507,577人民币普通股券投资基金霍萌1,089,888:人民币普通股浙江恒顺投资有限公司1,062,500人民币普通股中国电子进出口总公司999,926人民币普通股中国工

6、商银行股份有限公司一诺安中小盘精选股票型证券投资基金889,172人民币普通股浙江天成项目管理有限公司723,309人民巾普通股安徽四创电子股份有限公司2013年第一季度报告§3重要事项6009903.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因，适用口不适用报表项目期末余额（或本期金额）期初余额（或上期金额）变动比率变动原因货币资金88,752,663.58264,547,550.61-66.45%主要系本报告期支付货款及偿还银行借款增加所致应收票据21,520,588.4335,782,963.83款所致-39.86%主要系本报告期应收票据用于背书预付款项27,855,

7、296.3615,240,879.9982.77%主要系本报告期公司采用预付款方式的货物采购增加所致预收款项30,312,677.5622,298,403.9335.94%主要系本报告期雷达及公共安全产业客户预收货款增加所致应付职，薪酬6,834,588.8125,082,761.10-72.75%主要系本报告期工资发放所致其他应付款17,834,032.1912,167,975.6646.57%主要系本报告期暂收客户的保证金增加所致营业税金及附加822,790.081,478,758.28-44.36%主要系本报告期随增值税进项税增加，增值税缴纳数下降，导致随增值税征收的附加税减少所致。所得

8、税费用521,493.67287,443.62主要系本报告期子公司利润总81.42%额增加，计提的所得税费用增加所致销售商品、提供劳务收到的现金96,032,928.79160,793,889.45主要系本报告期销售回款较上-40.28%年同期下降所致收到的税费返还1,704,612.66940,997.0381.15%主要系本报告期收到的出口退税款较上年同期增加所致收到的其他与经营活动有关的现金5,479,045.748,674,054.83-36.83%主要系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致支付的各项税费12,076,932.9721,060,057.16-42.65%主要系本报告

9、期缴纳的增值税较上年同期减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,894,410.271,069,458.27主要系本报告期公司加大开发170.64%项目投入，固定资产采购增加所致偿还债务所支付的现金30,000,000.0020,000,000.0050.00%主要系本报告期短期借款还款较上年同期增加所致分配股利、利润和偿付利息所支付的现金2,021,600.002,911,233.86-30.56%主要系本报告期短期借款较上年同期下降，利息支出降低所致600990安徽四创电子股份有限公司2013年第一季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明，适用口不适

10、用中国证券监督管理委员会发行委员会于2013年2月1日对本公司非公开发行A股股票申请事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得有条件通过，公司于2013年3月29日收到中国证券监督管理委员会关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2013281号），核准公司非公开发行不超过2,620万股新股，公司将在核准发行之日起6个月内完成本次非公开发行股票的工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况，适用口不适用承诺背景承诺类型承诺殍方（诺内容承诺是否有履行是否及时严时间期限格履行及期限与再P1目k|若其他中国1卜科令、中国电科下属各企业在产品定位及应

11、用非公域方面均有明确区分，与四创电子不存在开发H中国电科作为同一国有资产出资人及控行股股关系而构成的实质性同业竞争；2、本着票方充分保护四创电子全体股东利益的角度出案经k中国电科将公允地对待各被投资企业，中国不会利用作为国有资产管理者的地位及获证监d导的业务信息，作出不利于四创电子而功利会同于其他企业的安排或决定；3、若因中国电准后。网直接有关企业的具体生产经营活动何导致同业竞争，并致使四创电子遭受损失的，中国电科将承担相关责任。是苴他华东1、截至承诺函签署日，华东所及其他附属非公所企业未生产、开发任何与四创电子及其下属开发子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的行股产品，未单独直接或间接经营任何

12、与四创电票方子及其下属子公司经营的业务构成竞争或案经可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与中国四创电子及其下属子公司生产的产品或经证监营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他会核企业；2、华东所将不直接或间接经营任何准后。与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；3、如四创电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，华东所保证不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的

13、业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、在华东所与四创电子存在关联关系期间，承诺函为有效之承诺。600990安徽四创电子股份有限公司2013年第一季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明口适用，不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司2012年初未分配利润158,775,044.78元，加上本期归属于母公司所有者的净利润48,374,553.96元，减去本年提取的法定盈余公积金（按10%计提）4,145,885.97元，扣除应付普通股利9,408,000元（此为2012年中期分配利润，已经公司2

14、012年第二次临时股东大会审议通过，已实施完毕），期末未分配利润为193,595,712.77元，公司四届二十次董事会审议通过了2012年度利润分配预案，决定公司2012年下半年不实施利润分配，并已提交公司2012年度股东大会审议通过。600990安徽四创电子股份有限公司2013年第一季度报告安徽四创电子股份有限公司法定代表人：吴曼青2013年4月27日§4附录4.1合并资产负债表2013年3月31日编制单位：安徽四创电子股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货巾资金88,752,663.58264,547,550.61结算备付金拆出资金交易

15、性金融资产应收票据21,520,588.4335,782,963.83应收账款421,369,087.79429,286,937.79预付款项27,855,296.3615,240,879.99二应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款36,427,890.8930,589,178.98买入返售金融资产存货249,122,081.86220,899,655.98一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计845,047,608.91996,347,167.18非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期凡收款长期股权投资投资性房地产固定贫产148,

16、480,945.54152,395,720.37在建工程178,000.01工程物资固定资产清理生厂性生物资产油气资产口疗52,427,230.5454,740,456.55开发支出88,071,320.4480,048,488.06商誉长期待摊费用1,605,651.491,948,319.33递延所得税资产9,472,533.949,472,533.94其他非流动资产非流动资产合计300,235,681.96298,605,518.25资产总计1,145,283,290.871,294,952,685.43流动负债：短期借款140,000,000.00170,000,000.00向中央银行

17、借款吸收存款及问业存放拆入资金交易性金融负债应付票据93,097,004.12100,484,266.29应付账款327,048,337.97424,226,800.14预收款项30,312,677.5622,298,403.93卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职，薪酬6,834,588.8125,082,761.10P应交税费-1,035,425.649,270,087.60应付利息应付股利其他应付款17,834,032.1912,167,975.66一应付分保账款保险合同准备金一代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期日勺非流动贝债其他流动贝债流动负债合计614,091,215.017

18、63,530,294.72非流动负债：长期借款应付债券长期应付款P专项应付款预计负债r递延所得税负债其他非流动负债52,282,405.1352,112,405.13非流动负债合计52,282,405.1352,112,405.13负债合计666,373,620.14815,642,699.85:所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）117,600,000.00117,600,000.00资本公积118,540,130.46118,540,130.46减：库存股专项储备盈余公积43,844,586.1843,844,586.18一般风险准备未分配利润193,216,214.88193,5

19、95,712.77外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计473,200,931.52473,580,429.41少数股东权益5,708,739.215,729,556.17所有者权益合计478,909,670.73479,309,985.58负债和所有者权益总计1,145,283,290.871,294,952,685.43公司法定代表人：吴曼青主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：韩耀庆母公司资产负债表2013年3月31日编制单位：安徽四创电子股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额:流动资产：货巾资金55,949,307.81202,627,875.8

20、1一交易性金融资产应收票据20,600,588.4335,282,963.83应收账款374,699,597.40400,160,996.26预付款项17,346,903.548,999,589.26应收利息业假股利具他应收款35,955,591.5029,962,152.46存货174,075,327.58146,698,291.90一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计678,627,316.26823,731,869.52非流动资产：可供出售金融资产持有全到期投资长期应收款长期股权投资59,764,262.9259,764,262.92投资性房地产固定资产139,153,419.

21、73142,554,347.47在建工程178,000.01工程物资固定资产精埋生产性生物费产油r货厂无形资产51,256,895.5953,527,765.61开发支出82,461,589.0574,627,797.67冏管长期待摊费用1,431,582.321,739,436.41递延所得税资产9,408,007.339,408,007.33其他非流动资产非流动资产合计343,653,756.95341,621,617.41资产总计1,022,281,073.211,165,353,486.93流动负债：短期借款140,000,000.00170,000,000.001交易性金融负债应付票

22、据79,830,832.1382,046,876.99应付账款258,140,389.20352,681,544.45P预收款项26,590,108.1718,270,081.00应付职，薪酬5,079,504.3218,514,511.99应交税费1,033,498.3112,010,688.30应付利息应付股利其他应付款9,314,109.336,911,027.59一年内到期的非流动负债其他流动负债519,988,441.46660,434,730.32流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券P长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债49,923,917.0049,753

23、,917.00非流动负债合计49,923,917.0049,753,917.00负债合计569,912,358.46710,188,647.32:所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）117,600,000.00117,600,000.00资本公积148,860,392.56148,860,392.56减：库存股专项储备r盈余公积37,235,877.1537,235,877.15一般风险准备未分配利润148,672,445.04151,468,569.90所有者权益（或股东权益）合计452,368,714.75455,164,839.61一'负债和所有者权益（或股东权益）总计1

24、,022,281,073.211,165,353,486.93公司法定代表人：吴曼青主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：韩耀庆4.2合并利润表2013年13月编制单位：安徽四创电子股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入86,055,630.18103,572,630.86其中：营业收入86,055,630.18103,572,630.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本89,272,120.94106,706,541.38其中：营业成本57,820,536.7677,459,375.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

25、提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加822,790.081,478,758.28销售费用16,594,397.1213,785,115.70管理费用11,727,612.7711,375,236.92财务费用2,306,784.212,608,054.98资产减值损失力口：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）投资收益（损失以“”号填列）必“其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“一”号填列）-3,216,490.76-3,133,910.52力口：营业外收入3,341,576.293,628,241.90减：营业外支出3,90

26、6.718,644.68其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）121,178.82485,686.70减：所得税费用521,493.67287,443.62五、净利润（净亏损以“一”号填列）-400,314.85198,243.08归属于母公司所有者的净利润-379,497.891,014,461.95少数股东损益-20,816.96-816,218.87:六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0030.009（二）稀释每股收益-0.0030.009;七、其他综合收益:八、综合收益总额归属十母公司协Erh勺综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合

27、并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。公司法定代表人：吴曼青主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：韩耀庆母公司利润表2013年13月编制单位：安徽四创电子股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入51,058,909.2869,821,375.28减：营业成本营业税金及附加29,703,298.72822,790.0847,145,824.381,373,526.31销售费用15,737,771.6713,149,427.68管理费用8,441,297.678,087,065.58财务费用2,347,162.892,743,846.20资产减值

28、损失力口：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,095,795.43入以其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“一”号填列）-5,993,411.75417,480.56力口：营业外收入3,201,976.293,168,485.86减：营业外支出3,906.718,644.68其中：非流动资产处置损失4三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）-2,795,342.173,577,321.74减：所得税费用782.69;四、净利润（净亏损以“一”号填列）-2,796,124.863,577,321.74五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每

29、股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人：吴曼青主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：韩耀庆4.3合并现金流量表2013年13月编制单位：安徽四创电子股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营沽动广生日勺现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金96,032,928.79160,793,889.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银仃借款净增加额向具他金融机构加入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业行现金净额保尸情堂及投贲款件增加额处育父易'庄外融区厂守增加欲收取利息、手续费及佣金的现金折人费上净增加额回购业务资金净增

30、加额收到的税费返还1,704,612.66940,997.03收到其他与经营活动有关的现金5,479,045.748,674,054.83经营活动现金流入小计103,216,587.19170,408,941.31购买商品、接受劳务支付的现金165,271,626.29146,418,561.42客户贷款及垫款净增加额:存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职，以及为职，支付的现金39,410,531.8340,260,490.18支付日勺各呗机费12,076,932.9721,060,057.16二支付其他与经营活动有关

31、的现金26,600,260.8921,694,510.66二经营活动现金流出小计243,359,351.98229,433,619.42经营活动产生的现金流量净额-140,142,764.79-59,024,678.11:二、投资活动产生的现金流量：一收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,055.10435.90r处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有美的现金投资沽动现金流入小计6,055.10435.90购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,894,410.271,069,458.27投资支付的现金r质押

32、贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,894,410.271,069,458.27投资活动产生的现金流量净额-2,888,355.17-1,069,022.37二、筹资沽动产生的现金流量：吸收投资收到日勺现金;其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金:发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金182,708.881,761,808.60筹资活动现金流入小计182,708.881,761,808.60偿还债务支付的现金30,000,000.0020,000,000.00二分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,02

33、1,600.002,911,233.86;其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金63,100.001,787,320.00筹资活动现金流出小计32,084,700.0024,698,553.86p筹资活动产生的现金流量净额-31,901,991.12-22,936,745.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91,537.47105,170.85;五、现金及现金等价物净增加额-175,024,648.55-82,925,274.89加：期初现金及现金等价物余额246,986,554.35127,980,351.69六、期末现金及现金等价物余额71,961,905.8045,055,076.80公司法定代表人：吴曼青主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：韩耀庆母公司现金流量表2013年13月编制单位：安徽四创电子股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额二、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金76,450,770.79136,183,584.51收到