土木工程专业究与经济评价课程设计》报表范本

1、表1 建设投资估算表(单位:万元)序 号工程或费用名称估 算 价 值占建设资产投资比例（%）建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资1.1固定资产购建投资工程费用生产车间综合办公楼仓储设施辅助工程其他工程费用预备费基本预备费涨价预备费1.2建设期利息1.3投资方向调节税2无形资产投资3其他资产投资（开办费）合计(1+2+3)表2 流动资金估算表 (单位:万元)序号项 目最低周转天数周转次数投产期达到设计生产能力345121流动资产1.1现金1.2应收账款1.3存货外购原材料、燃料及动力在产品产成品1.4预付账款2流动负债2.1应付账款2.2预收账款3流动资金（1-2）4流动资金本年增

2、加额表3 建设期利息估算表 (单位:万元)序号年份项目建设期投产期达到设计生产能力12345121借款1.1建设期利息期初借款余额 当期借款当期应计利息期末借款余额1.2 其他融资费用1.3小计（1.1+1.2）2债券2.1建设期利息期初债务余额 当期债务金额当期应计利息期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计（2.1+2.2）3合计（1.3+2.3）3.1建设期利息合计（1.1+2.1）3.2其他融资费用合计（1.2+2.2）表4 项目总投资使用计划与资金筹措表 (单位:万元)序号年份项目建设期投产期达产期合计12341总投资1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2.1资本金

3、其中:用于流动资金2.2债务资金长期借款(含利息)流动资金借款表5 固定资产折旧费估算表(单位:万元)序号 年 份项 目合计投产期达到设计生产能力34567891011121房屋、建筑物1.1原值1.2当期折旧费1.3净值2机器设备2.1原值2.2当期折旧费2.3净值3合计3.1原值3.2当期折旧费3.3净值表6 无形资产和其他资产的摊销估算表 (单位:万元)序号 年 份 项 目合计投产期达到设计生产能力34567891011121无形资产1.1土地使用权1.1.1当期摊销费净值1.2专有技术和专利权1.2.1当期摊销费1.2.2净值1.3其他无形资产1.3.1当期摊销费1.3.2净值2其他资

4、产2.1当期摊销费2.2净值3合计（1+2）3.1当期摊销费3.2净值表7 外购原材料、燃料及动力消耗定额及价格表项目单位消耗定额单价（元）原材料A吨原材料B吨辅助材料C吨包装物吨低值易耗品吨其他材料吨水吨电度煤吨表8 外购原材料、燃料及动力费用估算表 (单位:万元)序号项目单位定额单价(元)投产期达产期345-12生产负荷1外购原材料原材料A原材料B辅助材料C包装物低值易耗品其他材料2外购燃料及动力水电煤3合计(1+2)表9 总成本费用估算表(单位:万元)序 号年份项目投产期达 到 设 计 能 力 生 产 期合计345678191011121外购原材料2外购燃料及动力3工资及福利4修理费5折

5、旧费6摊销费7财务费用(利息支出)8其他费用9总成本费用(1+2+8)9.1固定成本9.2可变成本10经营成本(9-5-6-7)表10 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(单位:万元)序号产品名称单位单价投产期达到设计生产能力34567891011121营业收入万元1.1产品吨2营业税金及附加万元2.1城市维护建设税(0.6%)万元2.2教育费附加(2%)万元3增值税（17%）万元表11 借款还本付息计划表(单位:万元)序号 年份 项目利率（%）建 设 期投 产 期达 到 设 计 能 力 生 产 期合计123456781借款及还本付息1.1年初借款本息累计1.1.1本金1.1.2建设期利息

6、1.2本年借款1.3本年应计利息1.4本年偿还本金1.5本年支付利息2偿还借款本金的资金来源2.1利润2.2折旧2.3摊销偿还本金来源合计（2.1+2.2+2.3）计算指标借款偿还期（从借款开始年算起）利息备付率偿债备付率表12利润与利润分配表(单位:万元)序 号年份项目投产期达 到 设 计 能 力 生 产 期345678191011121营业收入2营业税金及附加和增值税3总成本费用4补贴收入5利润总额（1-2-3+4）6弥补以前年度亏损7应纳税所得额8所得税9净利润（5-8）10期初未分配利润11可供分配利润（9+10）12法定盈余公积金13供投资者分配利润14应付优先股股利15提取任意盈余

7、公积金16应付普通股股利（13-14-15）17各方投资利润分配18未分配利润（13-14-15-17）19息税前利润(利润总额利息支出)20息税折旧摊销前利润(息税前利润+折旧+摊销)表 13项目投资现金流量表(单位:万元)序号年 份 项 目建 设 期投产期达 到 设 计 能 力 生 产 期合计1234567891011121现金流入1.1营业（销售）收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加3税前净现金流量（12）4累计税前净现金流量5调整所得税（25%）6税后净现金流量（35）7累计税后净现金流量税前净现金流量折现

8、值税前累计净现金流量折现值税后净现金流量折现值税后累计净现金流量折现值计算指标所得税前所得税后 财务内部收益率：% 财务净现值（ic= 10%）：万元万元 投资回收期(静态)：年年投资回收期(动态)：年年表 14项目资本金现金流量表(单位:万元)序号 年 份 项 目建 设 期投产期达 到 设 计 能 力 生 产 期合计1234567891011121现金流入1.1营业（销售）收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5营业税金及附加2.6所得税3税后净现金流量（12）4累计税后净现金流量6税前净现金流量（3+2.

9、5）7累计税前净现金流量税前净现金流量折现值税前累计净现金流量折现值税后净现金流量折现值税后累计净现金流量折现值计算指标所得税前所得税后 财务内部收益率： % 财务净现值（ic= 10%）： 万元万元 投资回收期(静态)： 年年投资回收期(动态)： 年年表 15投资各方现金流量表(单位:万元)序号项 目合计计算期12345n1现金流入1.1实分利润1.2资产处置收益分配1.3租赁费收入1.4技术转让或使用收入1.5其他现金流入2现金流出2.1实缴资本2.2租赁资产支出2.3其他现金流出3净现金流量（12）计算指标投资各方净现值：投资各方财务内部收益率（10%）：表16财务计划现金流量表(单位:

10、万元)序号 年份项目合计建 设 期投产期达 到 设 计 能 力 生 产 期1234567891011121经营活动净现金流量（1.11.2）1.1现金流入营业收入1.2现金流出1.2.1经营成本1.2.2营业税收及附加1.2.3增值税1.2.4所得税2投资活动净现金流量（2.12.2）2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2流动资金3融资活动净现金流量（3.13.2）3.1现金流入项目资本金投入建设投资借款3.1.3流动资金借款3.2现金流出各种利息支出偿还债务本金4净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金表17 资产负债表(单位:万元)序 号 年份 项目建 设 期投产期达 到

11、设 计 能 力 生 产 期12345678191011121资产1.1流动资产总额应收账款存货货币资金1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形及递延资产净值2负债及所有者权益2.1流动负债总额应付账款流动资金借款其他短期借款2.2长期借款负债小计2.3所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率（%）流动比率（%）速动比率（%）附表1 项目投资现金流量财务内部收益率计算表序 号 年份 项目建 设 期投产期达 到 设 计 能 力 生 产 期合计12345678191011121项目投资内部收益率1.1税后净现金流量税后净现值（ %） 税后净现值（ %）税后净现值（

12、%）税后净现值（ %）税后净现值（ %）1.2税前净现金流量税前净现值（ %） 税前净现值（ %）税前净现值（ %）税前净现值（ %）税前净现值（ %）2项目资本金内部收益率2.1税后净现金流量税后净现值（ %） 税后净现值（ %）税后净现值（ %）税后净现值（ %）税后净现值（ %）2.2税前净现金流量税前净现值（ %） 税前净现值（ %）税前净现值（ %）税前净现值（ %）税前净现值（ %）附表2项目资本金现金流量财务内部收益率计算表序 号 年份 项目建 设 期投产期达 到 设 计 能 力 生 产 期合计12345678191011121项目投资内部收益率1.1税后净现金流量税后净现值（

13、%） 税后净现值（ %）税后净现值（ %）税后净现值（ %）税后净现值（ %）1.2税前净现金流量税前净现值（ %） 税前净现值（ %）税前净现值（ %）税前净现值（ %）税前净现值（ %）2项目资本金内部收益率2.1税后净现金流量税后净现值（ %） 税后净现值（ %）税后净现值（ %）税后净现值（ %）税后净现值（ %）2.2税前净现金流量税前净现值（ %） 税前净现值（ %）税前净现值（ %）税前净现值（ %）税前净现值（ %）附表3敏感性分析财务内部收益率计算表序 号 年份 项目建 设 期投产期达 到 设 计 能 力 生 产 期合计12345678191011121经营成本增加10%税后净现金流量税后净