基本面和技术面交易方法综述

1、 期货投资方法漫谈和要领技术篇September 20132Huishang Futures Co.Ltd期货投资技术三要素：量仓 盘口价技术篇September 20133Huishang Futures Co.Ltd量成交量成交量是对手资金的阻抗力度，代表对当前价格的分歧程度，成交量的骤然放大说明市场一方主动性意愿很强，同时对手盘也敢于承接（如果不敢承接就不会有较大的量），所以，我们要把这个“量”放到一定的空间里去看，相对高位和相对低位所代表的意义是不同的，在这其中也产生了很多组合和演变。可用于短线交易和趋势判断，短线交易效果较好从成交量角度谈日内交易入场技术篇September 2013

2、4Huishang Futures Co.Ltd（一）、开头入场怎么做？选择日内活跃品种（如橡胶，股指，螺纹的等），打开3F线图，如果不能有效读懂外盘和宏观大势，并且想在开盘的第一时间就想入场掘金的投资者，可采用以下方法：First K Line (3F)低（平）（高）开高走中阳或大阳（满足上影线长=实体长，观望或入空 ；不满足，入多）低（平）（高）开低走中阴或大阴（满足下影线长=实体长，观望或入多 ；不满足，入空）参考止损：第一根K线的高点或低点（可加减2个变动点）技术篇September 20135Huishang Futures Co.Ltd（二）、盘中入场怎么做？1.成交量关键点位入场

3、关键点位之前说过，此处不再赘述，可选择成交量异动或放大点作为关键量能点，从而这个量能柱对应的K线的高低点便成为入场依据。如何判断成交量异动点：=当日第一根量柱的1/2 且在成交量相对萎靡区间内产生。技术篇September 20136Huishang Futures Co.Ltd技术篇September 20137Huishang Futures Co.Ltd2.成交量缩放量组合入场：可选1F线图，如下：带量红柱+缩量黑柱（相对上升高位，入空）带量红柱+缩量黑柱（相对平位或低位，观望或入空）带量黑柱+缩量红柱（相对下降低位，入多）带量黑柱+缩量红柱（相对平位或高位，观望或入多）带量红柱+带量黑

4、柱（入空）带量黑柱+带量红柱（入多） （注：带量 、缩量均为相对而言，可根据与相邻柱形的比较，诸如放大两倍并接近或超过当日量柱次低值等）技术篇September 20138Huishang Futures Co.Ltd技术篇September 20139Huishang Futures Co.Ltd仓持仓量利用持仓判定一日游行情利用持仓判定主力做盘意愿利用持仓判定多空对垒程度利用持仓看席位筹码集中度技术篇September 201310Huishang Futures Co.Ltd价收盘价 最高价 最低价 开盘价所有价格构成了K线形态，二级衍生就是构成指标，所以说要理解指标的本质所有价格都是真

5、金白银打出来的要选取有效的价格，交易不是连续的，而是由若干个关键点位构成的价格形成了持仓成本技术篇September 201311Huishang Futures Co.Ltd技术篇September 201312Huishang Futures Co.Ltd技术篇September 201313Huishang Futures Co.Ltd技术篇September 201314Huishang Futures Co.Ltd简单的方法参照点理论选取一个合适的参照点，价格最终会偏离这个参照点参照点之上做多 / 参照点之下做空 埋单进入 / 埋单离场交易并非一个连续的过程，而是有诸多关键的点位构成

6、的，它是分散的，很多的价格都是无效的不具备参考意义的，一个即时价格突破了这些关键点位，将在大概率上延续这个方向继续运行量能关键点位 中枢关键点位 档口关键点位基本面篇September 201315Huishang Futures Co.Ltd假如基本面欺骗了你，不要悲伤，不要心急！ 你所知道的基本面信息基本上都是二手的或过时的，要辩证理性的看待“基本面现象”。可悲的是，这些杂乱的信息还会被主力资金所利用，他们所作的就是把正确的人赶出去，把错误的人留下来！如何利用基本面？如何避免陷入芸芸的基本面信息导向？万事皆会留痕，我们所做的就是要发现这些角落里的东西基本面篇September 201316

7、Huishang Futures Co.Ltd反向信息：糖南宁糖业 （正向） 徐福记（反向）石油埃克森美孚NYSE-XOM（正向） 道琼运输（反向）基本面篇September 201317Huishang Futures Co.Ltd边缘信息：铜：FCX美国自由港铜业，世界第一大铜业公司，以及欧洲的 加拿大的 中国的有色股豆粕：秘鲁鱼粉 (用量大，饲料价格） TSN(泰森食品）橡胶：生胶市场，法国米其林，日本普利司通，德国大陆综合边缘信息和反向信息可以有效识别多头陷阱和空头陷阱基本面篇September 201318Huishang Futures Co.Ltd基本面篇September 20

8、1319Huishang Futures Co.Ltd若伦铜创出新高，国外铜业股票不涨反跌，国内铜业股也跟随下跌，很有可能这个新高就是假新高，是为了掩护庄家出货而拉动的若日胶大涨，内盘橡胶高开低走或冲高折返，可能是为掩护出货而做的盘若世界最大矿产品出口国澳综指数和必和必拓等走弱，即使外盘金属走强，也需要谨慎 拉涨焦炭，螺纹减仓慢跌。打压PVC，塑料减仓慢涨。 诸如此类现象需要注意外盘信息的筛选：欧盘信息价值较低，北美市场下半场走势可以借鉴，日本和澳洲股市走势意义较大资金面篇September 201320Huishang Futures Co.Ltd主力席位的跟踪主仓 国外：机构或大户的持仓头寸报告 国内：期货公司的持仓头寸报告分仓主仓和分仓每隔一段时间可能发生改变，曾经所向披靡的空头大佬或多