FI模块操作培训

1、三全食品信息管理部三全食品信息管理部 1 SAPSAP系统系统FI模块操作培训模块操作培训周周 清清 湘湘2008年06月30日三全食品信息管理部三全食品信息管理部 2 提纲提纲p总账管理总账管理p应收账款应收账款p应付账款应付账款p固定资产固定资产p成本核算成本核算p月末结账月末结账p年终结账年终结账三全食品信息管理部三全食品信息管理部 3 总账管理总账管理 现金银行现金银行 备用金备用金 承兑汇票承兑汇票 员工借款员工借款 员工报销员工报销 发放工资发放工资 缴纳税金缴纳税金 总账转账总账转账 冲销凭证冲销凭证三全食品信息管理部三全食品信息管理部 4 总账管理总账管理现金银行现金银行业务类

2、型：业务类型：提取现金提取现金 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司从公司从“农行长兴路农行长兴路1218” 提取现金人民币提取现金人民币50000.00元，用于费用支出。元，用于费用支出。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02业务类型：业务类型：存入现金存入现金 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司将当天剩余现金公司将当天剩余现金12050.50元存入元存入“农行长农行长兴路兴路1218” 。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财

3、务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02业务类型：业务类型：现金差异现金差异 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司对现金盘点时，出现公司对现金盘点时，出现“长款长款”，现金盈，现金盈余余340.00元。元。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02三全食品信息管理部三全食品信息管理部 5 总账管理总账管理现金银行（续）现金银行（续）业务类型：业务类型：银行之间转账银行之间转账 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司将人民币公司将人民币1000

4、000.00元从元从“农行长兴路农行长兴路1218” 转入转入“郑州市农行郊区支郑州市农行郊区支0040”。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02业务类型：业务类型：外币凭证外币凭证应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司支付渣打银行手续费公司支付渣打银行手续费600.00美元。美元。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02业务类型：业务类型：出具银行票据出具银行票据 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月

5、月XX日，日，1100公司从公司从“农行长兴路农行长兴路1218”开出人民币开出人民币100000.00元的银行汇票。元的银行汇票。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02三全食品信息管理部三全食品信息管理部 6 总账管理总账管理备用金备用金业务类型：业务类型：拨付备用金拨付备用金 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司郑州办事处拨付备用金公司郑州办事处拨付备用金50000.00元元 。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式

6、：快捷方式：F-02业务类型：业务类型：备用金清账备用金清账 应用举例：应用举例： 1100公司郑州办事处拨付备金公司郑州办事处拨付备金50000.00元；其中元；其中45000.00元用于购买办公元用于购买办公用品，用品，5000.00元人民币归还财务部。元人民币归还财务部。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-04或或F-32业务类型：业务类型：备用金查询备用金查询 应用举例：应用举例： 查询各办事处备用金清账情况。查询各办事处备用金清账情况。操作路径：操作路径：会计财务会计客户账户显示余额会计财务会计客户账户

7、显示余额 快捷方式：快捷方式：FD10N三全食品信息管理部三全食品信息管理部 7 总账管理总账管理承兑汇票承兑汇票业务类型：业务类型：承兑汇票转承兑保证金承兑汇票转承兑保证金 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司将农行长兴路分理处银行存款户资金转出公司将农行长兴路分理处银行存款户资金转出200000.00元，作为承兑保证金办理银行承兑汇票元，作为承兑保证金办理银行承兑汇票 。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02业务类型：业务类型：收客户冰柜押金收客户冰柜押金 应用举例：应用举例：X

8、XXX年年XX月月XX日，日，1100公司收到客户（公司收到客户（13100004）冰柜押金）冰柜押金15000.00元。元。操作路径：操作路径：会计财务会计客户凭证输入预付定金预付定金会计财务会计客户凭证输入预付定金预付定金快捷方式：快捷方式：F-29 业务类型：业务类型：退还客户冰柜押金退还客户冰柜押金 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司退还到客户（公司退还到客户（13100004）冰柜押金）冰柜押金15000.00元。元。操作路径：操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它对外支付会计财务会计客户凭证输入其它对外支付快捷方式：快捷方式：F-30三全食品信息管理部

9、三全食品信息管理部 8 总账管理总账管理员工借款员工借款业务类型：业务类型：张燕借款张燕借款 （1）应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，张燕（日，张燕（A403）从）从1100公司借款公司借款5000.00元，作为差元，作为差旅备用金。旅备用金。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02业务类型：业务类型：员工借款查询员工借款查询 应用举例：应用举例：查询张燕（查询张燕（A403）借款情况。）借款情况。操作路径：操作路径：会计财务会计客户账户会计财务会计客户账户显示显示/更改行项目更改行项目 快捷方式：

10、快捷方式：FBL5N三全食品信息管理部三全食品信息管理部 9 总账管理总账管理员工报销员工报销业务类型：业务类型：张燕出差报销（有借款）张燕出差报销（有借款）应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，张燕（日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费）出差报销；其中差旅费3500.00元、元、用餐补助用餐补助500.00元，其它费用元，其它费用200.00元。元。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入过账并清账会计财务会计总分类账凭证输入过账并清账 快捷方式：快捷方式：F-04备注：备注： 借款与报销金额之间存在借款与报销金额之间存在3种情况，可用一张凭证实现种情况，可用一张凭证实

11、现业务类型：业务类型：张燕出差报销（有借款）张燕出差报销（有借款）应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，张燕（日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费）出差报销；其中差旅费1500.00元、元、用餐补助用餐补助300.00元，其它费用元，其它费用100.00元。元。操作路径：操作路径：会计财务会计客户帐户清账会计财务会计客户帐户清账 快捷方式：快捷方式：F-32业务类型：业务类型：张燕出差报销（无借款）张燕出差报销（无借款）应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，张燕（日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费）出差报销；其中差旅费1500.00元、元、用餐补助用餐补助300.

12、00元，其它费用元，其它费用100.00元。元。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02三全食品信息管理部三全食品信息管理部 10 总账管理总账管理发放工资发放工资业务类型：业务类型：计提工资计提工资 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司计提生产车间工人工资公司计提生产车间工人工资230000元、营销人元、营销人员工资员工资40000元、后勤部门工资元、后勤部门工资32000元。元。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：

13、快捷方式：F-02业务类型：业务类型：发放工资发放工资 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司发放工资公司发放工资200000元元 。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02三全食品信息管理部三全食品信息管理部 11 总账管理总账管理缴纳税金缴纳税金业务类型：业务类型：缴纳税金缴纳税金应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司向税局缴纳增值税公司向税局缴纳增值税1200000元、营业税元、营业税8210、个人所得税、个人所得税15000元，同时交纳印花税元，同时交纳

14、印花税10000元。元。 操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02三全食品信息管理部三全食品信息管理部 12 总账管理总账管理总账转账总账转账业务类型：业务类型：收到捐赠收到捐赠 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司收到美国公司收到美国XX公司无偿捐赠公司无偿捐赠2000万美元捐万美元捐赠。赠。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02业务类型：业务类型：银行贷款银行贷款应用举例：应用举例：XXXX年年XX

15、月月XX日，日，1100公司从农行长兴路分理处贷款公司从农行长兴路分理处贷款1000万元，期限万元，期限一年一年 。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02业务类型：业务类型：短期投资短期投资应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司进行短期投资，公司以银行存款购买南方公司进行短期投资，公司以银行存款购买南方开放基金开放基金2000000.00元元 。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02三全食品信息管理部三

16、全食品信息管理部 13 总账管理总账管理总账转账（续）总账转账（续）业务类型：业务类型：投资基金分红投资基金分红 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司收到南方基金的分红公司收到南方基金的分红200000.00元，款项元，款项已入账已入账 。操作路径：操作路径：会计财务会计供应商凭证输入发票一般会计财务会计供应商凭证输入发票一般 快捷方式：快捷方式：F-43业务类型：业务类型：支付银行贷款利息支付银行贷款利息 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司以银行存款支付农行长兴路分理处银行贷公司以银行存款支付农行长兴路分理处银行贷款利息款利息5000

17、0元元 。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02业务类型：业务类型：年度决算调整年度决算调整 应用举例：应用举例： 年末应收账款余额为年末应收账款余额为300万元，已提坏账准备万元，已提坏账准备10000元，按规定公司计提元，按规定公司计提比例为比例为0.4%,补提下一年度坏账准备补提下一年度坏账准备2000元，年末做调整凭证。元，年末做调整凭证。 操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02三全食品信息管理部三全食品信息管理部 14

18、 总账管理总账管理总账转账（续）总账转账（续）业务类型：业务类型：应收票据背书转让应收票据背书转让 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司将收到的应收票据（公司将收到的应收票据（20万元）背书转让给万元）背书转让给供应商天地人面粉实业有限公司（供应商天地人面粉实业有限公司（11000984）。）。操作路径：操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它会计财务会计客户凭证输入其它清算转账清算转账 快捷方式：快捷方式：F-30和和F-44业务类型：业务类型：跨公司交易跨公司交易 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司替公司替2710公司缴纳税款公司缴纳

19、税款23000.00元。元。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02或或FB50业务类型：业务类型：总账凭证调整（成本中心之间）总账凭证调整（成本中心之间） 应用举例：应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司中，把济南办事处电话费公司中，把济南办事处电话费5000.00调整到调整到郑郑州办事处。郑郑州办事处。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02或或FB50三全食品信息管理部三全食品信息管理部 15 总账管理总账管理

20、凭证冲销凭证冲销业务类型：业务类型：清帐凭证冲销清帐凭证冲销 操作路径：操作路径：会计会计 - 财务会计财务会计 - 总分类帐总分类帐 - 凭证凭证 - 重置已结清项目重置已结清项目 快捷方式：快捷方式：FBRA业务类型：业务类型：资产凭证冲销资产凭证冲销 操作路径操作路径：会计：会计 - 财务会计财务会计 - 固定资产固定资产 - 过帐过帐 - 冲销凭证冲销凭证 - 其他资产凭证其他资产凭证 快捷方式：快捷方式：AB08业务类型：业务类型：在建工程结算凭证冲销在建工程结算凭证冲销 操作路径：操作路径：会计会计 - 财务会计财务会计 - 固定资产固定资产 - 过帐过帐 - 冲销凭证冲销凭证 -

21、 在建工程资本化在建工程资本化 快捷方式：快捷方式：AIST业务类型：业务类型：物料凭证冲销物料凭证冲销操作路径：操作路径：路径太深，省略。路径太深，省略。快捷方式：快捷方式：MBST业务类型：业务类型：其它凭证冲销其它凭证冲销操作路径：操作路径：会计会计 - 财务会计财务会计 - 总分类帐总分类帐 - 凭证凭证 - 冲销冲销 - 单一冲销单一冲销 快捷方式：快捷方式：FB08 发票校验凭证冲销发票校验凭证冲销 - MR8M三全食品信息管理部三全食品信息管理部 16 提纲提纲p总账管理总账管理p应收账款应收账款p应付账款应付账款p固定资产固定资产p成本核算成本核算p月末结账月末结账p年终结账年

22、终结账三全食品信息管理部三全食品信息管理部 17 应收账款应收账款 出具发票出具发票 账扣费用账扣费用 收到货款收到货款 客户清账客户清账 销售退回销售退回 费用分摊费用分摊 出口业务出口业务 配送费用配送费用三全食品信息管理部三全食品信息管理部 18 应收账款应收账款出具发票出具发票“标准销售标准销售”出具发票出具发票 业务类型：业务类型：出具虚拟发票出具虚拟发票 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VF01（该步骤为后台自动处理，无须认为干预）（该步骤为后台自动处理，无须认为干预）业务

23、类型：业务类型：取消虚拟发票取消虚拟发票 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 取消取消 快捷方式：快捷方式：VF11业务类型：业务类型：错误处理错误处理 使用说明：使用说明：取消虚拟发票时，系统没有产生会计凭证取消虚拟发票时，系统没有产生会计凭证操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 更改更改 快捷方式：快捷方式：VF02业务类型：业务类型：出具正式发票出具正式发票 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 -

24、出具发票凭证出具发票凭证 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VF01（该步骤为后台自动处理，无须认为干预）（该步骤为后台自动处理，无须认为干预）备注：备注： 请事先创建请事先创建“标准标准”销售订单，并实施交货操作销售订单，并实施交货操作三全食品信息管理部三全食品信息管理部 19 应收账款应收账款出具发票（续）出具发票（续）“材料销售材料销售”出具发票出具发票 业务类型：业务类型：出具正式发票出具正式发票 应用举例应用举例：XXXX年年XX月月XX日，日，1100公司向公司向SQ2710出具材料销售发票（出具材料销售发票（请事先创请事先创建材料销售订单，并实施交货建材料销售订单，并实施交货）。

25、）。操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VF01三全食品信息管理部三全食品信息管理部 20 应收账款应收账款出具发票（续）出具发票（续）“代售销售代售销售”出具发票出具发票 业务类型：业务类型：出具客户虚拟发票出具客户虚拟发票 / 公司间虚拟发票公司间虚拟发票 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VF01（该步骤为后台自动处理，无须认为干预）（该步骤为后台自动处理，无须认为干预）业务类

26、型：业务类型：取消客户虚拟发票取消客户虚拟发票 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 取消取消 快捷方式：快捷方式：VF11业务类型：业务类型：取消公司间虚拟发票取消公司间虚拟发票 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 取消取消 快捷方式：快捷方式：VF11业务类型：业务类型：出具客户正式发票出具客户正式发票 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 创建创建 快捷方式：快捷方式

27、：VF01业务类型：业务类型：公司间公司发票公司间公司发票 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VF01三全食品信息管理部三全食品信息管理部 21 应收账款应收账款出具发票（续）出具发票（续）发出商品对账、预开发票发出商品对账、预开发票业务类型：业务类型：账单确认及打印账单确认及打印 应用举例：应用举例：客户（客户（20200003）进行数量回执确认（或任一所选时间），发货单与发）进行数量回执确认（或任一所选时间），发货单与发货金额对账。货金额对账。操作路径：操作路径：会计会计 - 三全食

28、品自定义三全食品自定义 - 对账确认标识对账确认标识 - 对账确认标识对账确认标识-对账单打印对账单打印 快捷方式：快捷方式：ZF09A业务类型：业务类型：账单打印查询账单打印查询 操作路径：操作路径：会计会计 - 三全食品自定义三全食品自定义 - 对账确认标识对账确认标识 - 对账确认标识对账确认标识- 对账单查询对账单查询 快捷方式：快捷方式：ZF09B业务类型：业务类型：对账标识确认对账标识确认 操作路径：操作路径：会计会计 - 三全食品自定义三全食品自定义 - 对账确认标识对账确认标识 - 对账确认标识对账确认标识-做对账标识做对账标识 快捷方式：快捷方式：ZF09C三全食品信息管理部

29、三全食品信息管理部 22 应收账款应收账款出具发票（续）出具发票（续）发出商品对账、预开发票（续）发出商品对账、预开发票（续）业务类型：业务类型：对账差异处理对账差异处理 操作路径：操作路径：采购采购 - 主数据主数据 - 后继结算后继结算 - 供应商折扣协议供应商折扣协议 - 环境环境 - 条件条件/安排安排 - 条条 件件: 销售销售 - 价格价格 - 其它其它 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VK11业务类型：业务类型：显示更改对账标识显示更改对账标识 操作路径：操作路径：会计会计 - 三全食品自定义三全食品自定义 - 对账确认标识对账确认标识 - 对账确认标识对账确认标识-更改、显示

30、更改、显示 快捷方式：快捷方式：ZF09D业务类型：业务类型：预开发票清单预开发票清单 操作路径：操作路径：会计会计 - 三全食品自定义三全食品自定义 - 对账确认标识对账确认标识 - 对账确认标识对账确认标识-预开发票清预开发票清单单 快捷方式：快捷方式：ZF09E三全食品信息管理部三全食品信息管理部 23 应收账款应收账款出具发票（续）出具发票（续）发出商品导出、对账发出商品导出、对账业务类型：业务类型：检查交货单是开具虚拟发票是否产生会计凭证检查交货单是开具虚拟发票是否产生会计凭证 应用举例：应用举例：在在1100公司检查公司检查SQ2010客户虚拟发票。客户虚拟发票。操作路径：操作路径

31、：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 -已冻结出具发票凭证已冻结出具发票凭证 快捷方式：快捷方式：VFX3业务类型：业务类型：导出按客户的发出商品导出按客户的发出商品 应用举例：应用举例：在在1100公司导出公司导出SQ2010客户发出商品明细。客户发出商品明细。操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 自定义报表自定义报表 - 前台操作前台操作 -财务操作财务操作-发出商品查发出商品查询询 快捷方式：快捷方式：ZF04B 业务类型：业务类型：发出商品对账发出商品对账 应用举例：应用举例：核对核对1100公司中发出商品金额。

32、公司中发出商品金额。操作路径：操作路径：会计财务会计总分类账帐户显示余额会计财务会计总分类账帐户显示余额快捷方式：快捷方式：FS10N 三全食品信息管理部三全食品信息管理部 24 应收账款应收账款出具发票（续）出具发票（续）批量取消发票、批量出具发票批量取消发票、批量出具发票业务类型：业务类型：批量取消虚拟发票批量取消虚拟发票 应用举例：应用举例：客户（客户（12050008）XXXX年年XX月虚拟发票全部取消月虚拟发票全部取消 。操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 自定义报表自定义报表 - 前台操作前台操作 -财务操作财务操作-批量取消发批量取消发票票快捷方式：快捷方

33、式：ZFIQXFP 业务类型：业务类型：批量开具正式发票批量开具正式发票 应用举例：应用举例：客户（客户（12050008）XXXX年年XX月批量开具正式发票月批量开具正式发票 。操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 自定义报表自定义报表 - 前台操作前台操作 -财务操作财务操作-批量开具正批量开具正式发票式发票 快捷方式：快捷方式：ZFIVF01 三全食品信息管理部三全食品信息管理部 25 应收账款应收账款账扣费用账扣费用业务类型：业务类型：处理账扣费用处理账扣费用应用举例：应用举例：2260公司收到公司收到“紫映东方紫映东方”超市（超市（12130011）费用发票）费

34、用发票1000元冲货款元冲货款 。操作路径：会计操作路径：会计 - 财务会计财务会计 - 客户客户 - 凭证输入凭证输入 - 贷项凭证贷项凭证 - 一般一般快捷方式：快捷方式：F-27备注：备注： 误将凭证类型误将凭证类型“DG”改为改为“DA或或DZ”， 借方：费用科目借方：费用科目 贷方：预收账款贷方：预收账款后果是：后果是：无法冲减客户的应收账款，相反，多记录了客户回款。无法冲减客户的应收账款，相反，多记录了客户回款。凭证要求：凭证要求：行项目只能是多借一贷，不能出现多借多贷行项目只能是多借一贷，不能出现多借多贷即：即： 借：营业费用借：营业费用-管理费用管理费用 或者为：或者为： 借：

35、营业费用借：营业费用管理费用管理费用 借：营业费用借：营业费用-促销费用促销费用 贷：预收帐款贷：预收帐款客户客户 贷：预收帐款贷：预收帐款客户客户三全食品信息管理部三全食品信息管理部 26 应收账款应收账款收到货款收到货款业务类型：业务类型：客户预付定金客户预付定金应用举例：应用举例：1100公司收到思达超市预付定金公司收到思达超市预付定金100000.00元元 。操作路径：会计操作路径：会计 - 财务会计财务会计 - 客户客户 - 凭证输入凭证输入 - 预付定金预付定金 - 预付定金预付定金 快捷方式：快捷方式：F-29业务类型：业务类型：客户付款客户付款应用举例：应用举例：1100公司收

36、到思达超市货款公司收到思达超市货款200000.00元元 。操作路径：会计操作路径：会计 - 财务会计财务会计 - 客户客户 - 凭证输入凭证输入 - 收款收款快捷方式：快捷方式：F-28业务类型：业务类型：预付定金清算预付定金清算应用举例：应用举例：1100公司对思达超市预付定金公司对思达超市预付定金100000.00元进行清算元进行清算 。操作路径：会计操作路径：会计 - 财务会计财务会计 - 客户客户 - 凭证输入凭证输入 - 预付定金预付定金 - 预付定金预付定金 快捷方式：快捷方式：F-39三全食品信息管理部三全食品信息管理部 27 应收账款应收账款客户清账客户清账业务类型：业务类型

37、：客户清账客户清账应用举例：应用举例：对对1100公司客户思达超市实施清账操作公司客户思达超市实施清账操作 。操作路径：会计操作路径：会计 - 财务会计财务会计 - 客户客户 - 帐户帐户 - 清帐清帐 快捷方式：快捷方式：F-32业务类型：业务类型：客户之间清账客户之间清账应用举例：应用举例：1100公司下，思达超市公司下，思达超市100000.00元应收账款转账到郑州丹尼斯。元应收账款转账到郑州丹尼斯。操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它清算转账清算转账 快捷方式：快捷方式：F-30或或F-32业务类型：业务类型：同一客户、供应商间清账同一客户、供应

38、商间清账应用举例：应用举例：1100公司下，客户公司下，客户SQ2010、供应商、供应商SQ2010间应收应付清账。间应收应付清账。操作路径：会计操作路径：会计 - 财务会计财务会计 - 客户客户 - 帐户帐户 - 清帐清帐 快捷方式：快捷方式：F-32或或F-44三全食品信息管理部三全食品信息管理部 28 应收账款应收账款客户清账（续）客户清账（续）业务类型：业务类型：不同客户、供应商间清账不同客户、供应商间清账应用举例：应用举例：1100公司下，客户思达超市公司下，客户思达超市50000.00元应收账款冲销供应商元应收账款冲销供应商SQ2010应付应付账款账款50000.00元。元。操作路

39、径：操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它会计财务会计客户凭证输入其它清算转账清算转账 快捷方式：快捷方式：F-30和和F-44三全食品信息管理部三全食品信息管理部 29 应收账款应收账款销售退回销售退回业务类型：业务类型：退回税务发票退回税务发票 应用举例：应用举例：1100公司，对客户（公司，对客户（41009637）销售）销售800G 白菜水饺白菜水饺10件，物料号件，物料号11113333，每件，每件120元，已开具正式发票，将发票和货物全部退回元，已开具正式发票，将发票和货物全部退回 。操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具

40、发票凭证 - 取消取消 快捷方式：快捷方式：VF11全额退货、退回税务发票全额退货、退回税务发票三全食品信息管理部三全食品信息管理部 30 应收账款应收账款销售退回（续）销售退回（续）业务类型：业务类型：退回税务发票退回税务发票 应用举例：应用举例：1100公司，对客户（公司，对客户（41009637）销售）销售800G 白菜水饺（白菜水饺（11113333 ）10件，每件件，每件120元，元，已出具发票，客户退回税务发票，同时退货已出具发票，客户退回税务发票，同时退货4件，重新出具发票。件，重新出具发票。操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发

41、票凭证出具发票凭证 - 取消取消 快捷方式：快捷方式：VF11业务类型：业务类型：创建销售订单（创建销售订单（ 800G 白菜水饺白菜水饺6件）件）操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 销售销售 - 订单订单 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VA01业务类型：业务类型：销售订单交货销售订单交货操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 装运和运输装运和运输 - 外向交货外向交货 - 创建创建 - 单个凭证单个凭证 - 含销售订单参考含销售订单参考快捷方式：快捷方式：VL01N业务类型：业务类型：出具正式发票（出具正式发票（ 800G 白菜水饺白菜水饺6件

42、）件）操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 装运和运输装运和运输 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VF01部分退货、退回税务发票部分退货、退回税务发票三全食品信息管理部三全食品信息管理部 31 应收账款应收账款销售退回（续）销售退回（续）收到退货、无税务发票退回收到退货、无税务发票退回 （无后继业务）（无后继业务）业务类型：业务类型：退货退货 应用举例：应用举例：1100公司，与经销商（公司，与经销商（13009601）不合作，应收账款）不合作，应收账款2000元，收到退货元，收到退货800G 白菜水饺（白菜水饺（11

43、113333 ）10件，每件我公司标准成本价件，每件我公司标准成本价80元，无发元，无发票退回，其中票退回，其中5件已不能用。件已不能用。 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 物料管理物料管理 - 库存管理库存管理 - 货物移动货物移动 - 发货发货 快捷方式：快捷方式：MB1A（移动类型（移动类型Z95）业务类型：业务类型：质检转报废质检转报废 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 物料管理物料管理 - 库存管理库存管理 - 货物移动货物移动 - 发货发货 快捷方式：快捷方式：MB1A（移动类型（移动类型553）业务类型：业务类型：库存商品待处理冲应收库存商品待处理冲应收 操作路径：操作路径：会计

44、会计 - 财务会计财务会计 - 客户客户 - 凭证输入凭证输入 - 其他其他 - 清算转账清算转账 快捷方式：快捷方式：F-30三全食品信息管理部三全食品信息管理部 32 应收账款应收账款销售退回（续）销售退回（续）收到退货、无税务发票退回收到退货、无税务发票退回 （有后继业务）（有后继业务）业务类型：业务类型：创建退货订单创建退货订单 应用举例：应用举例：1100公司，经销商（公司，经销商（13009601）销售）销售800G 白菜水饺（白菜水饺（11113333 ）10件，件，每件每件120元，已出具发票，客户退货元，已出具发票，客户退货6件，无发票退回。件，无发票退回。 操作路径：操作路

45、径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 销售销售 - 订单订单 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VA01业务类型：业务类型：退货交货退货交货操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 装运和运输装运和运输 - 外向交货外向交货 - 创建创建 - 单个凭证单个凭证 - 含销含销售订单参考售订单参考快捷方式：快捷方式：VL01N业务类型：业务类型：出具发票出具发票操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 装运和运输装运和运输 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VF01三全食品信息管理部三全食品信息管理部 3

46、3 应收账款应收账款销售退回（续）销售退回（续）客户倒开发票客户倒开发票业务类型：业务类型：退货退货应用举例：应用举例：客户（客户（20200003）退货）退货15件，同时为公司开具发票；但实际只有件，同时为公司开具发票；但实际只有10件货件货退回，每件成本退回，每件成本80元元 。 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 物料管理物料管理 - 库存管理库存管理 - 货物移动货物移动 - 发货发货 快捷方式：快捷方式：MB1A（移动类型（移动类型Z95）业务类型：业务类型：客户倒开发票入账客户倒开发票入账 操作路径：操作路径：会计会计 - 财务会计财务会计 - 客户客户 - 凭证输入凭证输入 - 其

47、他其他 - 清算转账清算转账 快捷方式：快捷方式：F-30业务类型：业务类型：5件报废，总账手工入库件报废，总账手工入库 操作路径：操作路径：会计会计 - 财务会计财务会计 - 客户客户 - 凭证输入凭证输入 - 其他其他 - 清算转账清算转账 快捷方式：快捷方式：F-30三全食品信息管理部三全食品信息管理部 34 应收账款应收账款销售退回（续）销售退回（续）无退货、重新开票无退货、重新开票业务类型：业务类型：取消发票取消发票应用举例：应用举例：已向客户出具发票已向客户出具发票10件货件货1200元，客户要求发票金额元，客户要求发票金额1100元。元。操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分

48、销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 取消取消 快捷方式：快捷方式：VF11业务类型：业务类型：调整对账差异调整对账差异 操作路径：操作路径：采购采购 - 主数据主数据 - 后继结算后继结算 - 供应商折扣协议供应商折扣协议 - 环境环境 - 条件条件/安排安排 - 条条件件: 销售销售 - 价格价格 - 其它其它 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VK11业务类型：业务类型：重新出具发票重新出具发票操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 装运和运输装运和运输 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 创建创建快捷方式：快捷方式

49、：VF01三全食品信息管理部三全食品信息管理部 35 应收账款应收账款销售退回（续）销售退回（续）无发票、无实物退货无发票、无实物退货业务类型：业务类型：退货订单退货订单应用举例：应用举例：客户（客户（20200003）退货）退货5件，无发票、无实物。件，无发票、无实物。操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 销售销售 - 订单订单 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VA01业务类型：业务类型：退货交货退货交货操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 装运和运输装运和运输 - 外向交货外向交货 - 创建创建 - 单个凭证单个凭证 - 含销含销售订单参考售订

50、单参考快捷方式：快捷方式：VL01N业务类型：业务类型：退货转报废退货转报废 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 物料管理物料管理 - 库存管理库存管理 - 货物移动货物移动 - 发货发货 快捷方式：快捷方式：MB1A（移动类型（移动类型553）三全食品信息管理部三全食品信息管理部 36 应收账款应收账款费用分摊费用分摊公共成本要素费用分摊到成本中心公共成本要素费用分摊到成本中心 业务类型：业务类型：费用查询费用查询应用举例：应用举例：武汉三全公共成本中心发生冷藏费武汉三全公共成本中心发生冷藏费36000元，月末将冷藏费分摊到元，月末将冷藏费分摊到80502021-80502052成本中心成本中

51、心 。操作路径：操作路径：会计会计-控制控制-成本中心会计成本中心会计-信息系统信息系统-成本中心成本中心-会计的报表会计的报表-计划计划/实实 际比较际比较 快捷方式：快捷方式：S-ALR-87013611 业务类型：业务类型：建立循环分配建立循环分配 操作路径：操作路径：会计会计-控制控制-成本中心会计成本中心会计-期末结账期末结账-单一功能单一功能-分配分配-分销分销 快捷方式：快捷方式：KSV5三全食品信息管理部三全食品信息管理部 37 应收账款应收账款费用分摊（续）费用分摊（续）业务类型：业务类型：建立分配建立分配应用举例：应用举例：月末沃尔玛超市发生的未能细化到单品配送费月末沃尔玛

52、超市发生的未能细化到单品配送费2000元，销售费元，销售费800元，共元，共计计2800元元 。操作路径：操作路径：会计会计-控制控制-获利能力分析获利能力分析-实际记账实际记账-期末结算期末结算-定期的调整定期的调整-自上而自上而 下的分配下的分配 快捷方式：快捷方式：KE28 单品利润相关费用分摊到单品单品利润相关费用分摊到单品业务类型：业务类型：分摊凭证查询分摊凭证查询 操作路径：操作路径：会计会计 - 控制控制 - 获利能力分析获利能力分析 - 实际记账实际记账 - 显示行项目显示行项目 快捷方式：快捷方式：KE24三全食品信息管理部三全食品信息管理部 38 应收账款应收账款出口业务出

53、口业务出口业务出具发票出口业务出具发票 业务类型：业务类型：创建销售合同创建销售合同 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 销售销售 - 合同合同 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VA41业务类型：业务类型：生成销售订单生成销售订单 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 销售销售 - 订单订单 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VA01业务类型：业务类型：订单交货订单交货 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 装运和运输装运和运输 - 外向交货外向交货 - 创建创建 - 单个凭证单个凭证 - 含销售订单参含销售订单参考考 快捷

54、方式：快捷方式：VL01N业务类型：业务类型：出具客户正式发票出具客户正式发票 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 创建创建 快捷方式：快捷方式：VF01业务类型：业务类型：取消虚拟发票取消虚拟发票 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 取消取消快捷方式：快捷方式：VF11三全食品信息管理部三全食品信息管理部 39 应收账款应收账款出口业务（续）出口业务（续）税金转成本税金转成本业务类型：业务类型：税金转成本税金转成本 操作路径：操作路径：会计会

55、计 - 财务会计财务会计 - 总分类账总分类账 - 凭证输入凭证输入 - 一般过账一般过账 快捷方式：快捷方式：F-02业务类型：业务类型：成本转入单品成本转入单品 操作路径：操作路径：会计会计 - 控制控制 - 获利能力分析获利能力分析 - 实际记账实际记账 - 创建行项目创建行项目 快捷方式：快捷方式：KE21N外币付款外币付款业务类型：业务类型：外币付款外币付款应用举例：应用举例：收到韩国三亚商社汇来收到韩国三亚商社汇来USD100000.00元，当天银行汇率元，当天银行汇率7.078 。操作路径：操作路径：会计会计 - 财务会计财务会计 - 客户客户 - 凭证输入凭证输入 - 收款收款

56、快捷方式：快捷方式：F-28三全食品信息管理部三全食品信息管理部 40 应收账款应收账款配送费用配送费用按数量计算配送费按数量计算配送费业务类型：业务类型：维护条件数据（维护条件数据（ZPS1）应用举例：应用举例：经销商咸阳昊天经销商咸阳昊天400G黑芝麻汤圆黑芝麻汤圆40件，价格是件，价格是90元元/件。件。 操作路径：操作路径：后勤后勤物料管理物料管理采购采购主数据主数据后继结算后继结算供应商折扣协议供应商折扣协议环境环境条件条件/安排安排条件销条件销售售价格价格其他其他创建创建 快捷方式：快捷方式：VK11业务类型：业务类型：虚拟退货订单虚拟退货订单 操作路径：操作路径：后勤后勤销售和分

57、销销售和分销销售销售订单订单创建创建 快捷方式：快捷方式：VA01业务类型：业务类型：退货交货退货交货操作路径：操作路径：后勤后勤销售和分销销售和分销装运和运输装运和运输外向交货外向交货创建创建单个凭证单个凭证-含订单参考含订单参考 快捷方式：快捷方式：VL01N业务类型：业务类型：取消虚拟发票取消虚拟发票/出具客户正式发票出具客户正式发票 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 销售和分销销售和分销 - 出具发票出具发票 - 出具发票凭证出具发票凭证 - 取消取消/创建创建 快捷方式：快捷方式：VF11/VF01业务类型：业务类型：差异调整差异调整 操作路径：操作路径：会计会计- 自定义报表自定义

58、报表 - 应收模块自定义查询应收模块自定义查询 - ZSDVK11快捷方式：快捷方式：ZSDVK11三全食品信息管理部三全食品信息管理部 41 应收账款应收账款配送费用（续）配送费用（续）按百分比计算配送费按百分比计算配送费业务类型：业务类型：正规配送费发票结算配送费正规配送费发票结算配送费 操作路径：操作路径：会计会计财务会计财务会计总分类账总分类账客户客户其他其他-清算转账清算转账 快捷方式：快捷方式：F-30业务类型：业务类型：替代发票结算配送费替代发票结算配送费 操作路径：操作路径：会计会计财务会计财务会计总分类账总分类账客户客户其他其他-清算转账清算转账 快捷方式：快捷方式：F-30

59、“无发票配送费无发票配送费”处理过程与处理过程与“按数量计算配送费按数量计算配送费”三全食品信息管理部三全食品信息管理部 42 提纲提纲p总账管理总账管理p应收账款应收账款p应付账款应付账款p固定资产固定资产p成本核算成本核算p月末结账月末结账p年终结账年终结账三全食品信息管理部三全食品信息管理部 43 应收账款应收账款 发票校验发票校验 员工押金员工押金 预付账款预付账款 付款建议付款建议 其它应付其它应付 付款清账付款清账三全食品信息管理部三全食品信息管理部 44 应付账款应付账款发票校验发票校验业务类型：业务类型：收货发票校验收货发票校验 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 物料管理物料管

60、理 - 后勤发票校验后勤发票校验 - 凭证输入凭证输入 - 输入发票输入发票 快捷方式：快捷方式：MIRO业务类型：业务类型：发票冲销发票冲销 操作路径：操作路径：后勤后勤 - 物料管理物料管理 - 后勤发票校验后勤发票校验 - 进一步处理进一步处理 - 取消发票凭证取消发票凭证 快捷方式：快捷方式：MR8M业务类型：业务类型：无收货发票校验（无收货发票校验（1） 操作路径：操作路径：会计会计 - 财务会计财务会计 - 供应商供应商 - 凭证输入凭证输入 - 发票一般发票一般 快捷方式：快捷方式：F-43业务类型：业务类型：无收货发票校验（无收货发票校验（2）操作路径：操作路径：会计会计 -