用友存货库存对账专题——对账技巧

1、库存存货对账专题库存存货对账专题用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 高斌高斌2008 年年 5 月月 11 日日库存与存货对帐货位卡片表和货位汇总表对账帐表对账 前提：前提：库存取自库存取自Rdrecord/s表数据；存货取自表数据；存货取自Ia_subsidiary表数据表数据库存数据是业务发生时的单据记录和数量统计；存货数据是客户根库存数据是业务发生时的单据记录和数量统计；存货数据是客户根据业务核算的需要对库存数据的分期间统计据业务核算的需要对库存数据的分期间统计库存存货模块当月全部结帐（期末处理后月末结帐前）库存存货模块当月全部结帐（期末处理后月末结帐前）存货模块没有没记帐单据存货

2、模块没有没记帐单据存货采用出库单进行核算存货采用出库单进行核算提示：提示： 直运业务由于不涉及库存，会造成对账不平。直运业务由于不涉及库存，会造成对账不平。 对账范围：对账范围：进行成本核算的仓库的存货（进行成本核算的仓库的存货（warehouse. bincost=1）有数据权限的有数据权限的期初标识。存货参与对账的期初期间的非暂估单据，库期初标识。存货参与对账的期初期间的非暂估单据，库存主要是期初标识的单据（存主要是期初标识的单据（rdrecords.bisstqc=1）提示：提示： 1、按存货核算可能会影响对账、按存货核算可能会影响对账 2、870以上增加了按自由项核算，对账期间自由项因

3、素是以上增加了按自由项核算，对账期间自由项因素是要忽略掉的要忽略掉的 3、87以前版本通过试图对账，以前版本通过试图对账，87以上直接按原单据进行以上直接按原单据进行 4、期初主要特点？期初主要特点？日常对账日常对账 对账范围：对账范围：进行成本核算的仓库的存货（进行成本核算的仓库的存货（warehouse. bincost=1）有数据权限的有数据权限的和总帐数据对比和总帐数据对比库存非期初的单据库存非期初的单据非假退料非假退料非预留非预留代管业务不参与对账代管业务不参与对账 问题现象：问题现象：库存存货对账，库存存货对账，demo对账平衡，库管员对账不平，库管对账平衡，库管员对账不平，库管员

4、拥有所有权限员拥有所有权限 前提：前提：库存账取自库存账取自Rdrecord/s数据；货位账取自数据；货位账取自InvPosition数据数据货位卡片账不包括货位调整单据货位卡片账不包括货位调整单据库存账包括期初单据单据，但不包括假退料库存账包括期初单据单据，但不包括假退料有货位管理的仓库业务单据都指定货位（有货位管理的仓库业务单据都指定货位（87与以前版本与以前版本有差异，单据审核时有选项控制是否检查货位）有差异，单据审核时有选项控制是否检查货位）特点：千错万错都是特点：千错万错都是InvPosition的错的错 实例实例1仓库编码仓库编码04，存货编码，存货编码004，货位编码，货位编码0

5、1，对应的货位卡片表和货位，对应的货位卡片表和货位汇总表不一致汇总表不一致实例实例2999演示帐套货位卡片不一致演示帐套货位卡片不一致,02仓库仓库,010104存货存货 库存账表类型：库存账表类型：单据账，如出入库流水帐，代管账，跟踪表单据账，如出入库流水帐，代管账，跟踪表类存货账，特征：期初本期入本期出库结存，如类存货账，特征：期初本期入本期出库结存，如库存台帐库存台帐 实例实例存货查询现存量和库存台帐、收发存不一致存货查询现存量和库存台帐、收发存不一致可能原因：可能原因：查询库存选项：审核或保存时修改现存量查询库存选项：审核或保存时修改现存量查询库存期初：保证所有记录均已审核查询库存期初

6、：保证所有记录均已审核年结问题：年结问题：870年结没有更新年结补丁，如果在上年做了下年的业务年结没有更新年结补丁，如果在上年做了下年的业务单据可能会出现问题单据可能会出现问题 实例实例采购结算余额表和未完成业务明细金额不一致采购结算余额表和未完成业务明细金额不一致 前提：前提：入库汇总表的数据来自于入库汇总表的数据来自于IA_Subsidiary（包括未记账单据（包括未记账单据特殊）特殊）非期初的单据非期初的单据非服务属性的存货非服务属性的存货期初数据主要是期初数据主要是imonth=0和以前年度的非期初单据和以前年度的非期初单据 数据来源：数据来源：明细账来源明细账来源Ia_subsidi

7、ary,总帐数据来源总帐数据来源ia_summary明细账汇总数据和总帐对应数据直接比较明细账汇总数据和总帐对应数据直接比较 明细账和总账不一致明细账和总账不一致总帐入出库合计数据和结存数据不等总帐入出库合计数据和结存数据不等年结期初对账不成功年结期初对账不成功年结上下年度数据不一致年结上下年度数据不一致库存收发存汇总表和存货收发存不一致库存收发存汇总表和存货收发存不一致小工具（单据来源不一致）小工具（单据来源不一致）简单对账（来源对比）简单对账（来源对比）select coutno_id,ia_subsidiary.cpzid as iacpzid,ia_ensubsidiary.cpzid as encpzid,coutsysname,coutsign,* from gl_accvouchleft join ia_subsidiary on gl_accvouch.coutno_id=ia_subsidiary.cpzidleft join ia_ensubsidiary on gl_accvouch.coutno_id=ia_ensubsidiary.cpzidwhere (ia_subsidiary.cpzid is null and iperi