昊之友行政助理流程

1、办公用品采购流程图办公用品采购流程图出纳付款与银行对帐编制银行对帐单税务机关申报税,提供相关资料,配合税务检查,了解相关政策发票领购,保管,纳税资料整理,归档报刘总配合行政部做好用工,工商等执照年审工作代理保致,日天两个公司的基本帐务依入款状况编制财务资金报表,分析资金运用成本利润项目部提交销售明细开具发票向开发商收款审查各部门收支状况,接受各部门查阅,咨询抄报应收应付明细帐送相关部门相关部门相关部门相关部门编制记帐凭证登记现金,银行存款日记帐,往来帐汇总,登记总帐编制汇总财务报表,税务报表等装订凭证报表,帐簿等会计资料,归档并记录与保管与开发商核对帐目并依据合同有关条款,向开发商请款去银行策

2、划工作流程策划工作流程策划立项保持沟通,了解开发商意图成立项目组,确定工作时间目标市场分析项目组动脑会议竞争楼盘分析 调查报告撰写消费者群体分析思路整合调整调研进行销售管理模式市场分析产品定位撰写策划报告市场调研调研准备策划方案构思,创意研讨工作具体内容,计划制定推广计划营销策略合作方式内部研讨,修订向开发商提交策划案开发商审定,提出补充或修改意见方案再调整直至确认项目实际操作中跟进执行不断总结经验和教训 结案报公司管理部及总经理制定削控计划并执行制定煤体宣传计划客户的归类对项目现场销售控制及人员的管理阶段项目销售分析报告报公司财务部及总经理项目结束案例分析总结分析(内部)日常 费用的预算中期

3、项目销售分析宏图项目销售工作流程宏图项目销售工作流程部门事务制定营销推广计划部门日常销售管理工作对项目销售业务计划的规划与执行是确立竞争对手的优劣势项目财务工作服务跟踪处理报告交开发商确认执行电费电话费其他费用等员工工资,佣金的预报申领项目佣金的预报,审核,向开发商申领制定相应计划及提出修正建议其他市场调研和谈判工作同类楼盘的市场调研及动态追踪分析销售任务制定执行资金回笼任务的制定案场销恐媒体的确认宣传思路的确认宣传推广的执行报公司管理部及总经理部分通报开发商已签客户的建档及归类来电来访客户的建档及归类售后相关客源的维护每周例会贯彻工作要求及具体事务与开发商的例会沟通对媒体公司的例会负责每周总

4、公司会议精神的传达销售报表(已售,未定未售状况)资金回笼报表工程状况沟通及市场分析报告其他相关报告分析日常事务的处理工程状况沟通及市场分析报告其他相关报告分析向开发商提取项目财务工作华泰项目经理工作流程华泰项目经理工作流程初次接触房屋买卖流程付清房款合同见鉴办理产权客户培训信息数据库确定发布正式发布交付定金办理交房向公司领导打报告申请确定广告发布计划客户看房广告申请流程服务网点接收与维修流程服务网点接收与维修流程维修接待员收到用户报修信息维修接待员填写报修单维修接待员判断是否使用不当是否使用不当?是客户服务部客户服务部委派维修人员开始修理待修机维修接待员判断是否符合保修政策维修接待员指导用户正

5、确的使用方法维修接待员记录处理结果并输入数据库客户信息数据库是否符合保修政策?是参见终端维修报价收款流程维修人员分析故障原因并报价根据实际情况更换元器件维修人员自行检测修理状况故障是否存在?维修人员将维修清单交维修接待员维修清单维修接待员每天汇总维修数据报网点主管维修人员清点使用过的备件，汇总维修备件使用情况报网点主管网点主管每天核实、汇总相关信息报总部否是否否维修点接收与维修流程维修点接收与维修流程1客户服务部客户服务部1.客户报修 2.经销商报修3 总部通知维修各网点维修接待员收到报修单报修单维修接待员将报修单送维修人员维修员做好维修准备维修接待员在送修单上给返修号维修接待员根据维修人员安

6、排表确定维修人员及维修时间维修人员工作安排周表维修接待员判断是否符合维修条件是否符合？维修接待员通知报修方，并给予解释维修接待员根据报修情况，通知合适的维修人员否是参见维修点接收与维修流程2维修接待员给客户回复维修点接收与维修流程维修点接收与维修流程2维修人员判断是否符合保修政策是否符合保修政策？是 否 维修分析员分析故障原因后报价参见维修报价收款流程维修报告单维修分析员分析故障原因，填写需更换的元器件名称和故障点维修人员将旧元件及报告定期送客服部 维修人员自行修理，排除故障维修报告单维修报告单维修人员将维修报告单交维修网点并申请元件维修人员拆下故障元件，更换新元件维修人员填写维修报告单分析员

7、查看机器和服务合同若需更换元器件维修人员根据故障情况开始维修无需更换元器件客户服务部客户服务部各维修点各维修点维修工程师定期总结维修工艺情况，提出改进计划上交客户服务部经理根据客户服务部经理意见，维修工程师开始改进维修工艺维修人员进行拆机检查，判断是否为人为损坏是否人为损坏？是 否维修网点或客服部确认并发送材料客服部接收旧料，定期编制报表备件使用量和库存量服务网点建设和巡视、监控服务网点建设和巡视、监控销售部销售部客户服务部客户服务部各区域销售人员提出建立维修网点的需求网点规划和业务发展人员定期与销售部联系，掌握销售计划和各区域销售量网点规划和业务发展人员根据收集的信息和网点建设标准确定候选地

8、区网点规划和业务发展人员到当地进行实地考察网点规划和业务发展人员拟定/修改网点建设的可行性报告客户服务经理和维修经理审阅可行性报告是否通过？否营销中心总监审阅可行性报告是否通过？否是是客户服务部根据可行 性报告制定下月滚动月管理计划参见客户服务管理计划制定及滚动修正流程客户服务部依照经审批的月管理计划建设维修网点网点巡视、监控人员定期检查各网点的维修量、返修率，客户满意度等信息网点巡视、监控人员判断是否有重大问题是否有重大问题？网点巡视、监控人员及时与客户服务经理和维修经理联系，解决问题网点巡视、监控人员汇总巡视情况，处理结果，并整理相关资料备案否是网点巡视、监控人员定期编制网点业务发展报告客

9、户服务经理，维修经理和营销中心总监审阅网点业务发展报告提出指导意见网点业务发展报告网点巡视、监控人员根据指导意见进一步监督和改进网点工作网点巡视、监控人员定期巡视各网点的实际运作情况，并帮助改进工作统计分析员将有关网点的投诉信息和回访信息定期报至客户服务经理，维修经理和网点巡视、监控人员参见维修统计分析流程参见投诉、服务跟踪流程客户服务中心客户服务中心退换机器流程退换机器流程财务部仓库管理员接收坏机财务部仓库财务部仓库参见入库流程营销中心总监批准维修人员鉴定待换机，判断可否换机是否换机？维修人员通知客服经理，要求退换机是否维修人员拒绝退换方，并解释原因退换机鉴定报告参见运输流程维修人员办理退换

10、机手续客服经理通报品质部品质部派专项调查小组到现场鉴定退换机申请单是否符合退换机规定？鉴定人员拒绝退换方，并解释原因否是退换机通知单用户退货入库流程用户退货入库流程收到质检单，递交仓库产品出厂抽检流程质检单（一式3联）质检单核对退货单，正式办理退货签字完毕的退货单签字完毕的退货单更新财务库存帐签字完毕的退货单在退货单上签字并交财务一联财务库存帐接销售退货流程经批准的客户退货通知单经批准的客户退货通知单（一式4联）是否合格是否是否相符 是否退货暂存台账销售员安排退货的质检质检单技术质量部技术质量部营销中心营销中心财务部仓库财务部仓库财务部财务部存档存档 终端维修报价收款流程终端维修报价收款流程否

11、是决定是否维修？财务开具发票，并将一联交给接待员维修接待员接收报价单，通知维修人员开始维修终端维修报价单维修人员根据待修机故障，结合维修价目清单计价，填写报价单，客户签字认可，判断有无无报价器件终端维修报价单客户服务部客户服务部用用 户户参见网点接收与维修流程维修人员核对维修报价单后，根据规定交给/传真给用户确认用户判断是否接受报价继续维修接待员登记发票，并将发票交给用户维修人员离开用户在维修报价单上签字确认付款，并交给/传真给维修接待员是否有器件无报价维修主管审核确定报价否是终端维修报价单(已签字）参见收款流程维修主管将报价单交维修人员维修接待员收到维修清单，通知用户按维修清单的价格付款用户

12、付款财务部财务部财务人员每周编制收款汇总表和费用汇总表报至网点维修主管和维修经理终端收款汇总周表费用汇总周表客户服务需求调查客户服务需求调查客户服务中心客户服务中心市场部市场部销售部销售部开发部开发部每月初将当月举行的市场活动信息详细地传递给客户服务部信息员每月初将当月要推出的产品的详细资料，如使用手册，性能介绍，同类产品资料等传递给客户服务部信息员每月将最新研制的新产品信息和详细资料传递给客户服务部信息员客户服务经理将收到的各部门信息下达到客户服务部各级相关人员，并进行即时的培训维修接待员接受客户的各类查询，及时回答客户的各种问题，并将相关信息输入数据库客户信息数据库维修接待员判断能否满足客

13、户的咨询要求是否能满足？维修接待员通过热线与相关部门联络，解决客户问题，并跟踪解决情况市场部人员解答客户问题销售部人员解答客户问题，并发展潜在客户开发部解答客户问题客服监察根据客户类别对客户作满意度调查（针对产品、营销活动和售前/售后服务质量）如：对使用过昌升产品的客 户进行详细的满意度调 查 对未使用过昌升产品的 潜在客户 ，进行需求调 查客服监察将调查结果输入数据库客户信息数据库客户服务部统计分析人员每月按一定规则，整理、归类、分析信息客户服务部客户需求调查报告客户服务经理审阅报告，并将重要信息传递给各相关部门，有重大问题上报营销中心总监如：市场部，销售部、制造部客户服务经理监督数据库的维

14、护情况否是客户服务部解答客户问题并发展潜在客户包括：常见技术问题解答 产品和服务信息 保修政策 维修程序 促销信息 市场活动信息 投诉处理信息各部门经理根据经营需要每月24日编制/修改部门下月度工作计划，若超季度预算，附原因说明一天内主管副总裁审批每月25日预算稽核高级专员收集各部门月度工作计划，与预算比较、数据分类，检查勾稽关系资金会计经理每月26日审核（整体现金流量，签署意见）资金计划表是否是否同意否是月度工作计划资金管理专员根据资金计划表进行融资、筹资参见贷款申请和贷款合同的签订流程参见担保的申请及担保合同的签订流程参见担保的跟踪和终止流程参见银行承兑汇票管理流程参见收款管理流程参见付款

15、管理流程资金会计经理根据月度工作计划及经审核的超预算工作计划编制周资金计划每月27日财务总监审批是否同意是否每月28日抄送预算稽核高级专员、资金管理专员、财务部经理及相关部门经审核的月度工作计划经审核的月度工作计划经审核的月度工作计划各部门总经理根据月度工作计划执行情况根据需要周三编制/修改工作计划，附超预算原因说明一天内部门主管副总裁汇总审核是否同意否是超预算工作计划周四资金会计经理收集各部门超预算工作计划，与月工作计划比较、数据分类，检查勾稽关系，结合现金流签署意见财务部经理每周四审核是否周五抄送预算稽核高级专员、资金会计经理、财务部总经理及相关部门经审核的超预算工作计划退回相关部门做修改

16、，附修改意见月资金计划资金会计经理每月编制月资金计划经审核的月度工作计划每月26日财务部经理审批是否在预算内并符合特定政策4.1,4.2是否权限内？是每月27日总经理审批是否同意是否财务总监审批是否同意是否经审核的超预算工作计划退回相关部门做修改，附修改意见是营运总裁审批否否是否权限内？是否同意是否权限内？视权限报至战略委员会以至董事会审批是否同意是否否是是否同意是是否权限内？视权限报至总裁、总裁办公会以至董事会审批是否同意是否否是否申请人填制预支款申请单预支款申请单 部门经理根据申请原因审核是否合理，填写是否规范应收会计查询个人预支款明细是否批准预算稽核高级专员审批是否超部门相关费用预算是否

17、加上本次预支款其总额是否在个人预支款规定限额内退回相关部门否是个人预支款明细账出纳据单付款，往来会计进行具体凭证处理结束预支款申请单入帐附：相关支持文件否是预支款申请单附：相关支持文件 上级经理审核费用发生的合理性预算稽核高级专员复核报销金额及凭证的合法性，审核是否在预算同项同金额内，并将报销款项同公司标准比较往来会计判断有无个人借款是否批准是申请人填制/修改明细报销申请单，并附上相关单据否是否有个人借款往来会计根据预支款申请单上的预支款金额，利用差额法冲销个人借款否往来会计登记费用帐入帐明细报销申请单费用发票等单据明细报销申请单费用发票等单据是否同意是否是根据受理单查询报销情况没收相关单据，

18、并内部通报预算稽核高级专员开立受理单受理单受理单退申请人通知部门经理超预算未报销费用明细，内部通报，并视预算执行具体情况结转下月报销不合规超预算出纳根据余额判断通知薪资专员扣款出纳定期打入个人帐号应收应付 部门经理审核批准是否批准否是收款业务收款通知一天内出纳到银行核对资金是否到帐，并与收款通知核对当天应收会计通知部门经理是否到帐当天往来会计判断收款类型当天往来会计出具收款收据当天销售管理专员出具发票收款收据发票合同出库单往来会计登记预收帐款往来会计登记销售帐往来会计登记应收帐款收款收据业务经办人交给客户区域经理敦促相关销售人员催款合同合同银行进帐单（外汇收款则为出口收汇凭证否是预收款现销赊销

19、业务经办人查明原因银行进帐单（外汇收款则为出口收汇凭证）发票银行进帐单（外汇收款则为出口收汇凭证业务经办人填写收款通知相关附件银行进帐单（外汇收款则为出口收汇凭证9月20日市场部经理根据总体市场营销规划方案汇总分析，编制/修改预算9月25日市场执行副总裁审批总经理签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标值10月初销售部经理根据相关资料初步分解制定区域销售计划主导区域产品销售计划10月上旬，销售部经理与区域经理商讨并确定产品区域销售预算销售收入预算-各地区销售部经理汇总10月15日营销中心总监审批10月20日销售部、客户服务部、市场部完成预算的编制工作，将销售预算交生产部经理；固定资产预算中所含

20、电脑需求预算交开发部计算机中心；其他固定资产需求预算和低值易耗品需求预算交总经办，部门人员相关变动计划及部门员工培训申请表报人力资源部，所有预算交财务部预算稽核高级专员销售收入预算-各地区新产品销售计划9月30日前市场部总经理将总体市场营销规划方案交系统设备/终端产品营销总部总经理10月10日各区域经理召集销售负责人召开区域销售及服务预算任务分解会议销售收入预算-分销售负责人销售收入预算-各地区分产品销售收入预算- 各地区分产品客户服务中心总经理设计客户服务规划客户服务规划设计产品广告宣传费预算产品展览费用预算企业形象费用预算公共关系费用预算市场调研费用预算会议费预算差旅费预算业务招待费预算其

21、他费用预算是否同意？否市场部总经理将上述预算交财务部预算稽核高级专员总体市场营销规划方案是是否同意？否是销售收入预算-分销售负责人销售费用预算会议费预算差旅费预算业务招待费预算其他费用预算系统终端备品备件需求预算客户服务中心总经理编制预算终端维修费用预算固定资产需求预算低值易耗品需求预算固定资产需求预算低值易耗品需求预算市场部总经理将新产品市场营销计划交中央研究院副院长系统维修费用预算客户满意度调查预算会议费预算咨询费预算差旅费预算业务招待费预算其他费用预算固定资产需求预算低值易耗品需求预算总裁签发的预算专题会议纪要附：年度经营目标值是否同意？10月12营销中心总监审批是否否其他预算其他预算客

22、户培训计划和费用预算每日区域订单处理与发货流程每日区域订单处理与发货流程否是销售部销售部 财务部财务部商务支持商务支持- -配运配运财务部财务部- -仓库仓库区域销售经理审批客户订单是否执行？区域销售经理将订单信息递交销售总部商务会计审核区域销售经理与客户洽谈修改订单或取消订单是是否通过？商务会计开具发货单据是否发货单据提货单递交销售部，发货单递交仓库提货单商务会计编制日销售报表日销售报表日销售报表仓库保管员每日查询库存库存报表仓库保管员核对发货单发货单是否通过？签收发货单，仓库保管员发货否是 编制日库存报表及日出库报表日出库报表日库存报表配运组长核对报表配运组长理处理差异报表销售配运计划流程

23、销售配运计划流程销售部销售部销售计划销售经理拟制配货建议书，并随同上述计划一起递交配运部配运组长综合日销售报表、供应商通知出货计划、区域库配货申请及库存报表制定配货计划配运组长审核配货计划与配货建议书是否一致是否一致？反馈销售部要求变更配货建议书并阐明原因 是否销售经理分析并制定新的配货建议书外部订单促销活动计划书重大销售政策配货建议书配货计划配货建议书配运组长组织制定配运计划配运计划运输计划执行运输作业递交销售部商务支持组商务支持组- -配运配运配运订单处理流程配运订单处理流程商务支持组商务支持组- -配运配运外部订单发货单据录入系统是否自备车？是否配货计划销售配运计划流程选择运输途径填写信息单填写货物托运书托运书传真给承运商或通知承运商提货打印地址标签发货单、地址标签递交发货组数据处理产、成品出库流程货物托运书填写任务单、送货单任务单、送货单递交车队出车任务单货运信息单递交客户货运信息单送货单第三方运输管理第三方运输管理商务支持组运输商务支持组运输第三方第三方合同的编制与审核流程