数据集中系统核心业务培训材料之九汇划业务学习教案

1、会计学1数据集中数据集中(jzhng)系统核心业务培训材料之系统核心业务培训材料之九汇划业务九汇划业务第一页，共55页。第1页/共55页第二页，共55页。第2页/共55页第三页，共55页。第3页/共55页第四页，共55页。第4页/共55页第五页，共55页。1102/4140/4152/4162/7002等渠道(qdo)4142往账直接(zhji)借记业务汇出系统自动编押汇出加急跟单4732电子汇划往帐跟单录入4733跟单文件发送生成汇划信息第5页/共55页第六页，共55页。客户提交电汇(dinhu)凭证柜员(u yun)审核凭证4140汇兑汇出回单交客户第6页/共55页第七页，共55页。现金(

2、xinjn)4212凭证出售客户填写凭证4140汇兑汇出审核回单第7页/共55页第八页，共55页。交换提入电汇(dinhu)凭证柜员审核凭证4140汇兑汇出4601交换票据提入登记第8页/共55页第九页，共55页。到期(do q)凭证柜员审核凭证汇出4152委托收款到期付款4162托收承付到期付款第9页/共55页第十页，共55页。电汇(dinhu)凭证柜员审核凭证7002传票录入7003传票复核第10页/共55页第十一页，共55页。银行汇票柜员(u yun)审核凭证1102单位活期存入4114银行汇票付款汇出第11页/共55页第十二页，共55页。经审核后凭证(pngzhng)4142往账直接借

3、记业务汇出第12页/共55页第十三页，共55页。第13页/共55页第十四页，共55页。4701汇划(hu hu)事务查询（事务退回待查）4768标志(biozh)错误事务4769取消错误事务4751电子汇划事务往函录入4702汇划报文查询（报文退回待查）0088冲正交易7087传票错账当日冲正重新录入4760电子汇划往来账清单凭证打印（退回待查报文清单）4760电子汇划往来账清单凭证打印（退回待查事务清单）第14页/共55页第十五页，共55页。4741电子汇划来账联机(lin j)核押入帐4744/4117/4141/4163/4609/4153/7002等交易(jioy)手工入帐4760交易

4、打印未入帐业务补充报单4743电子汇划来账人工清分转发成功4742电子汇划来账人工判别入帐启4760打印入帐回单电子汇划来账联机核押入账是否联机核押YY4760交易打印核押清单YN4760交易打印人工判别入帐清单N汇入信息成功N第15页/共55页第十六页，共55页。4702汇划(hu hu)报文查询联机核押入帐4760打印核押清单4741电子汇划来账联机核押入帐（人工确认）入帐成功第16页/共55页第十七页，共55页。入帐(r zhn)不成功4760打印人工判别入帐清单4760打印未入帐业务补充报单4742电子汇划来账人工判别入帐4744/4117/4141/4163/4609/4153/70

5、02交易手工入帐4743电子汇划来账人工清分转发第17页/共55页第十八页，共55页。需查询(chxn)时4751电子汇划事务往函录入报文发出第18页/共55页第十九页，共55页。4701汇划(hu hu)事务查询（事务未处理）4760电子汇划往来账清单凭证打印汇入业务(yw)查询查复书4751电子汇划事务往函录入4754电子汇划事务人工清分需答复需转发第19页/共55页第二十页，共55页。第20页/共55页第二十一页，共55页。第21页/共55页第二十二页，共55页。第22页/共55页第二十三页，共55页。第23页/共55页第二十四页，共55页。第24页/共55页第二十五页，共55页。414

6、0汇兑汇出 4152付款行委托收款到期(do q)处理4162付款行托收承付付款处理7002传票录入天地对接汇总(huzng)清单汇划信息录入直接记客户账（1102）头寸清算（7002）汇入资金记入相关机构（7002）汇入记客户账（1102）第25页/共55页第二十六页，共55页。第26页/共55页第二十七页，共55页。第27页/共55页第二十八页，共55页。第28页/共55页第二十九页，共55页。（各相应机构）n营业机构：n借：31400000XXXXXX （本机构）n贷：科目 户（开户行）第29页/共55页第三十页，共55页。行）n汇差为贷方n借：11200000000001存中央银行存款

7、n（开户行）n贷：31400000200006人行天地对接(du ji)清算户n（统一汇出联行机构）第30页/共55页第三十一页，共55页。第31页/共55页第三十二页，共55页。第32页/共55页第三十三页，共55页。第33页/共55页第三十四页，共55页。第34页/共55页第三十五页，共55页。第35页/共55页第三十六页，共55页。第36页/共55页第三十七页，共55页。第37页/共55页第三十八页，共55页。第38页/共55页第三十九页，共55页。第39页/共55页第四十页，共55页。第40页/共55页第四十一页，共55页。第41页/共55页第四十二页，共55页。第42页/共55页第四十三页，共55页。第43页/共55页第四十四页，共55页。第44页/共55页第四十五页，共55页。第45页/共55页第四十六页，共55页。第46页/共55页第四十七页，共55页。第47页/共55页第四十八页，共55页。第48页/共55页第四十九页，共55页。第4