SAP-FICO常见问题及解决方案要点

1、版本：2010V1课时：4课时CO-AD-3001CO模块常见问题及处理课程概述课程内容：CO模块常见问题、对应的处理方法及如何避免问题的发生。培训对象：本课程适用中国石化炼化企业CO模块支持人员。软件信息:本课程基于SAPR/34.6C总部ERP支持中心|1课程架构总部ERP支持中心|2初级教材中级教材课程要求先期课程要求：CO-KN-1001成本中心会计操作指南CO-KN-1002利润中心会计操作指南CO-KN-1003内部订单会计计操作指南CO-KN-1004产品成本控制操作指南总部ERP支持中心|3课程目标通过完成本课程的学习，你将可以做到：掌握CO模块常见问题的处理方法如何规范业务的

2、操作以避免问题的发生总部ERP支持中心|4课程内容 存货计价的相关规定 物料账介绍 常见问题及处理总部ERP支持中心|5课程内容 存货计价的相关规定 物料账介绍 常见问题及处理总部ERP支持中心|6存货计价规定存货计价规定新会计准则企业会计准则第1号-存货规定，企业应当采用先进先出法、加权平均法或个别计价法确定发出存货的实际成本加权平均法包括移动平均法和月末加权平均法。总部ERP支持中心|7中石化存货计价方法MAP:移动平均价炼化生产企业销售8企业管道企业销售总1大区那ERP酷视18MRO备品/备件/辅料MAP-MAP-MAPMM生产用原料WAP（标准成本+物料账）MAP-WAP（标准成本+物

3、料账）半成品（含外购）WAP（标准成本+物料账）-WAP（标准成本+物料账）产成品/商品WAP（标准成本+物料账）MAPMAP/售价转成本MAPWAP（标准成本+物料账）WAP:标准价课程内容 存货计价的相关规定 物料账介绍 常见问题及处理总部ERP支持中心|9物料账介绍物料账是基于期间进行核算的平时以物料的标准价记账，月末计算物料的实际价格（周期单位价格）并重估库存值重估部分按照本期库存累计占总调整数量的比例，分别在本期及未分配中分摊在本期承担的差异中，再按照期末库存和消耗量比例，分别分摊到这两个部分。总部ERP支持中心|10物料账介绍期初库存成本+本期增加库存成本=本期减少库存成本+期末库

4、存成本由于在一个期间内，物料的标准价是不变的，所以：期初差异+汇本期收货差异=讣期消耗差异+项末库存承担的差异物料本期的实际价格根据期初库存（数量、金额）加上本期增加的库存（数量、金额），计算出本期的单位成本，做为本期消耗和期末库存的成本。总部ERP支持中心|11课程内容 存货计价的相关规定 物料账介绍 常见问题及处理总部ERP支持中心|12常见问题1.结算生产订单时提示错误：订单xxxxxxxx的订单历史不完整。2.结算CO生产订单时提示错误：没有为物料XXXX设置估价类型3 .运行多层物料账时，出现物料周期价格将为负”的错误4 .执行多层价格确定时提示错误：计算出前一期间XXXX物料的期末

5、结算5 .执行物料账多层价格确定，系统长时间无反应。6 .通过CKM3查看，物料出现没有分配”差异7.物料账不包括差异-物料计算成本方式矛盾8 .物料账不包括”差异-盘亏差异9.记账期间的问题10.执行分摊循环的时候，提示错误：因运行组_XXXX被锁定，不能开始循环13总部ERP支持中心|13常见问题11、结算生产订单时提示错误：订单xxxxxxxx的订单历史不完整。一般情况下，是由于对订单进行了手工记账（比如说通过FB01做进订单一笔费用），系统认为这个业务是不正常的，所以会出这个错误提示。总部ERP支持中心|14常见问题1对于此问题，NOTE363601提供了一个程序：ZMLCCS_KO8

6、8_TREATMENT,执行此程序，可解决这个问题。SA38输入程序名：ABAP/4：执行程序冬冬带费苴&变式假院后台程序fcMLCCS_K088_TREATMENT总部ERP支持中心|常见问题1执行后出现以下界面:notey363601notey363601P_KOKRSP_KOKRSSIWPJGJAHRPJGJAHR2009P.POPERP.POPER9PSPRICEPSPRICEPKSTARPKSTAR总部ERP支持中心| 16R RAUFNRAUFNR100000022100000087叵包PDISPP PDELEDELE常见问题1执行结果:注意：执行后要再次结算生产订单!m山

7、1700白闾陶侵驷SERP支持中心17notes3636Q1notes3636Q1何凸管司画啰置皆Controlda.taControlda.ta：ContToIlingarea=SINOPostingperiod=008Fiscalyear=2006LegendforritElTMEMT_TYPE:S=splitbalanceoproductionrdeiinAooordanuGwithcostcomponentsplHofS-PriceK=assigndisputedcostsintocostcoutporLcntstructureonthebasisofcosteleietiland.o

8、rigingrcmp犍.成本要素；TREATMENT.TYFETREATMENT.TYFE10000002Z1000000874=000010000S SK K冽袤也）编褐转制包）设置系蜿 g 希划回常见问题22、结算CO生产订单时提示错误：没有为物料如下图：XXXX设置估价类型总部ERP支持中心|18常见问题2查看该生产订单，结算规则中的结算接收方为物料60044914:结苴视则编辑（已转到家缔&裁助出）aOQ曰吃I君心组园臣翘母显示结算规则,总,固匐晶清单层次先|差异翔盯单LYLLOCiifi出门生秸庖石增耒判加工江革实除结苴总部ERP支持中心类结篁接收方捷收看-短交本%权数金题总

9、结管类型1a策略起始BT000000006004491458号出口全箱煤石装100.000也00FEEL0I19分配规则常见问题2结算规则中，接收方物料的评估类型为GQA3总部ERP支持中心常见问题2分析：此订单是当月新建的，结算规则为结算到物料60044914上，而物料在工厂GQA3下设置了2个评估类型，如右图：总部ERP支持中心|21cU|riIllooen常见问题2订单有原料6016122皱入655.357吨，60044914副产品（531）收货550.5吨,但是没有从订单中收货（101）,所以，在结算时，系统无法区分应该结算到哪个评估类型上，就会提示错误没有为物料XXXX设置估价类型”

10、总部ERPllo温常见问题2解决方法：如果订单确实无收货， 可以对该订单做一笔0收货 （或者通过101收货从订单收出1吨产品，然后再通过MBST将此收货凭证冲销），让订单在历史中纪录下收货的评估类型，这样，再结算时就会结算到收货的评估类型上。&,-4yje曲1目倒伏漕龙吆毋治1国囱B显示订单敢实标成本明缁内容ERP支持隔伸耳方主谡国I国评西号口吨曲虫活同L）篇转到国）设置坦）附加（处环境归）系统也）帮助旧）总部订单匚口对赛名秫物料编日成本要素成本要素名称全部敕曷E E报表贵币值2 2LYLL0C46宽号出口仝精WE睢采料加工II单000006016122340000100004000010000原材料会主要材料655,357655,3573,276.785.003,276.785.00LYLLOOCLYLLOOC元号出口全精即灌采料力虹订单000000&0044914TW0190000TW0190000生声威本结550.500550.50055D.5CF55D.5CFLYLL0C465S号tdJ口全版旺石蜡来料加工订单OQ