税库银系统培训讲义(V20)

1、1CTAIS2.0&税库银系统税库银系统 2目录目录国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介税库银系统推广建议税库银系统推广建议CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介常见错误及解决方法常见错误及解决方法3 3财税库银横向电子联网缴税财税库银横向电子联网缴税何谓何谓“财税库银横向电子联网缴税财税库银横向电子联网缴税” 财税库银税收收入电子缴库横向联网是指财政、税务、国库、商业银行等部门依托各自现有的业务系统，利用信息网络技术，通过电子网络系统办理税收收入征缴、入库、退库、更正、免抵调、对账等业务，达到税款直接入库、电子信

2、息对账、实现税款征缴信息共享的一种缴库模式，是我国电子政务发展的重要组成部分。 4 4税库银前置系统税库银前置系统何谓何谓“税库银前置系统税库银前置系统”税务端横向联网系统（税库银前置系统）利用信息技术和网络技术横向连接于税务与人民银行国库间，用于自动处理税收收入电子缴库业务的综合应用系统，它主要负责业务数据的转发功能，上线该系统之后，税务机关可以实现税款实时收缴，电子税票自动上解销号、入库销号、电子日对帐等功能，达到降低纳税成本，强化税收征管力度的目的。5 5推行横向联网系统的客观必要性推行横向联网系统的客观必要性一、传统缴税方式存在的弊端一、传统缴税方式存在的弊端1、税务和国库需要人工重复

3、录入信息和传达纸质票证，工作效率受到影响；2、税款征缴过程不透明，缺乏事前事中控制，税款入库时间长；3、纳税人需多次往返税务机关及商业银行，不方便纳税人缴税；4、税收收入信息反馈机制不健全，数据返回不及时。二、财税库银横向联网的目标二、财税库银横向联网的目标1、简化纳税缴库程序，方便纳税人缴税，提高税款征收效率；2、实现税款实时划缴，保证税款及时全额入库；3、实现财政、税务、人民银行国库之间的信息共享，为相关部门进行统计分析和制定宏观经济决策提供数据支持。6纳税人如何缴纳税款纳税人如何缴纳税款申报之后，纳税人可以选择三种缴税方式：申报之后，纳税人可以选择三种缴税方式：1、传统方式（纸质票流程）

4、2、由税务端发起电子划缴税款业务（实时扣款、批量扣款）3、由银行端发起电子划缴税款业务（银行端查询缴税）7电子纳税与传统纳税方式的比较电子纳税与传统纳税方式的比较类型电子缴税方式 传统缴税方式缴款方式从银行账户自动扣款到银行前台缴纳缴款凭证一联式电子转账专用完税证纸质税票（缴款书）上解操作扣款成功的电子税票即时自动上解销号手工上解销号（汇总）入库销号操作成功下载入库流水之后，扣款成功的电子税票自动入库销号手工入库销号（不定时）日对帐提供收入日报表的下载手工录入日报表纳税成本低高纳税环节少复杂8国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介9目录目录国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税

5、库银系统简介税库银系统推广建议税库银系统推广建议CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介常见错误及解决方法常见错误及解决方法10推广方式建议推广方式建议业务前期准备业务前期准备纸质三方协议印制“电子转帐专用完税证”印制维护征管系统系统参数国库代码对照维护与国库、商业银行建立协调、沟通、反馈机制。密切配合、互相支持,最好人民银行牵头，专人、专线配合。人民银行制定试点单位银行的系统改造时间表。协调人民银行搭建模拟国库、模拟银行系统,建议最好保留一套测试环境。技术前期准备技术前期准备税库银测试环境搭建、部署及模拟系统的联调、测试。税库银生产环境搭

6、建、部署及与国库、银行模拟系统的联调、测试(单机或集群)。CTAIS、税库银、CA等各服务器与银行、国库系统、网络联调，确保系统畅通三方协议征管/银行双方系统维护与国库系统核对征收机关代码及国库代码配置批扣/税票明细核对使用FTP(储蓄扣税/获取税票设置)11推广方式建议推广方式建议联调测试联调测试纳税人类型尽量全，如国有、集体等。税种尽量全，如增值税、企业所得税。银行种类尽量全，如工行、招行、浦发、地方商业银行等。试点选取试点选取一两个县区级征收机关按期缴纳税款的纳税人（A级或大企业较少）纳税人业务简单（如只有增值税）银行种类少（如先试点工行或建行）推广原则推广原则加强宣传，增强纳税人的了解

7、及配合，增强税务人员工作重视程度。业务类型由少渐多。纳税人数量逐渐增加。以两个征期为间隔逐渐增加业务类型、纳税人数及银行种类。培训原则培训原则各省组织业务人员业务学习及操作熟悉第一轮业务概要培训（总局）第二轮业务详细培训（省局）第三轮业务异常培训（省局）省、市局根据需要可编写适应本市要求的操作手册或业务规范。12推广方式建议推广方式建议建立考核制度建立考核制度加强大厅业务人员对新业务上线的重视试点单位总结提供成功经验，为后期全面推广提供实际经验培养业务骨干，为后期全面推广储备人才统计试点期间业务成功、失败比率，加强重视13目录目录国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介税库银系统推

8、广建议税库银系统推广建议CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介常见错误及解决方法常见错误及解决方法14CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税15系统参数设置系统参数设置CTAIS2.0系统参数说明及作用系统

9、参数说明及作用系统参数状态参数默认值功能36028Z/K/YKK：表示税库银前置系统36060整数n1-11税库银发送数据中税务机关截取的位数（整数n，0, 11）16CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税17收款国库代码对照收款国库代码对照目的及作用目的及作用

10、国库信息管理系统(TIPS)的国库代码长度为10位，综合征管系统的收款国库代码为8位，通过【收款国库初始化】模块进行对照维护只有维护了正确的国库代码之后，国库信息管理系统(TIPS)才可正常接收发送的信息模块名称模块名称收款国库初始化相关系统参数相关系统参数 36034 Y/N 是否启用收款国库代码转换18CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载

11、入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税19三方协议签署三方协议签署目的及作用目的及作用三方协议：纳税人、税务机关、商业银行三方签署委托扣款协议是纳税人进行实时扣款、批量扣款的首要条件业务类型业务类型协议签署(征管系统/银行端)协议撤销(征管系统/银行端)相关模块相关模块维护纳税人银行账户信息t纳税人存款帐户帐号报告表维护纳税人三方协议信息t银税协议维护t批量导入委托扣款协议相关参数相关参数 36046 整数n 最大长度60设置三方协议书号长度20CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签

12、署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税21实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易业务说明业务说明在综合征管系统中，对签署了三方协议的纳税人，对应征信息开具税票并选择 “银税实时保留”，在税票保存时，征管系统发起实时扣款请求业务目的业务目的直接从纳税人签署三方协议的银行帐号中扣款，扣款成功后对应税票在征管系统自动上解销号，不再需要人工操作相关模块相关模块清理税款开

13、票相关模块税票录入、预缴开票现金票证汇总申报成功转简易开票两费收取税票重发22实时扣款系统参数实时扣款系统参数系统参数说明及作用系统参数说明及作用系统参数状态参数默认值功能36004Y/NN大厅实时扣款正税和滞纳金是否绑定发送一个扣款请求36005Y/NN大厅实时扣款出现通信故障是否默认其扣款成功并发送取消保留请求36042Y/NN实时扣款失败后是否启用立即重发功能36044Y/NN银税保留时是否只允许开具591(一联式税收电子转账专用完税证)36045Y/NY当36011=N时,银税票印刷税票号码是否为必录项36035Y/NY是否启用支持正税与滞纳金单独扣款成功的功能36011Y/NN开具银

14、税票成功时候，是否直接打印税票（银税票、纸质票开具时印刷号码是否为必录项）23CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税24自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易业务说明业务说明无论纳税人是否具有三方协议资格，在进行开票业务时，选择“开具纸质税票”，税票保存时发起

15、自缴核销请求仍旧按照原开票流程为纳税人开具税票，但同时向国库信息处理系统(TIPS)发送电子税票信息作参考国库信息处理系统(TIPS)返回入库流水及报表时对正划业务仍以纸质凭证为准业务类型业务类型自缴核销业务撤销自缴核销业务相关模块相关模块清理税款开票目录下模块税票录入、预缴开票等模块现金票证汇总申报成功转简易开票两费收取出口货物专用缴款书处理税票重发税票作废25正划系统参数正划系统参数系统参数说明及作用系统参数说明及作用系统参数状态参数默认值功能36037Y/NY储蓄扣税是否走税库银33001501551591591储蓄扣税使用的税票种类501通用缴款书551税收转账专用完税证591一联式税

16、收电子转账专用完税证36027整数n-9, 9储蓄扣税截止发送JMS消息偏移天数（9天）26CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税27批量扣税（批扣）批量扣税（批扣）业务说明业务说明批量扣税交易适用于签订了三方协议的双定户进行扣税业务由综合征管系统发起，定期将扣

17、款信息生成CSV文件放到指定的FTP服务器上并通知税库银系统，税库银系统收到通知后下载该文件处理后转发给TIPS系统，实现批量扣款相关模块相关模块批处理任务组定义批处理时间管理应申报统计储蓄扣税设置28批量扣款系统参数批量扣款系统参数系统参数说明及作用系统参数说明及作用系统参数状态参数默认值功能36017Y/NY开具纸质税票是否正划36022Y/NN税票作废是否启用税款正划功能（重要，最好N）36023Y/NY是否启用税款正划功能（与36017一至）36043Y/NN税款正划失败后是否启用立即重发功能（不重要，最好为N，否则常出提示不成功）29CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置

18、收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税30税票明细信息核对税票明细信息核对业务说明业务说明税票明细信息核对业务适用于核对每个工作日实时扣款或批量扣款业务扣款成功的上解未入库税票的状态与国库信息管理系统（TIPS）的税票状态由综合征管系统发起，定期将上解未入库的税票信息生成CSV文件放到指定的FTP目录上并通知税

19、库银系统，税库银系统获取数据后按照工作日期与TIPS返回的税票明细核对信息进行对帐 相关模块相关模块获取税票设置税库银相关业务模块税库银相关业务模块定时器设置31CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税32退库交易退库交易业务说明业务说明仍旧按照原退库流程为纳税人

20、开具收入退还书，在CTAIS保存同时向国库信息处理系统(TIPS)发送电子收入退还书信息作参考国库信息处理系统(TIPS)返回报表时对退库业务仍以纸质凭证为准业务类型业务类型开具收入退还书收入退还书作废相关模块相关模块开具收入退还书系统参数系统参数 36025 Y/NY是否向国库发送收入退还书信息 36041Y/NN 税库银退更免电子信息发送失败后是否立即重发33CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对

21、 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税34更正交易更正交易业务说明业务说明仍旧按照原更正流程为纳税人开具更正通知书，在CTAIS保存同时向国库信息处理系统(TIPS)发送电子更正通知书信息作参考国库信息处理系统(TIPS)返回报表时对更正业务仍以纸质凭证为准业务类型业务类型更正通知书开具更正通知书作废相关模块相关模块调库（更正）通知书系统参数系统参数 36024Y/NY是否向国库发送更正、免抵调信息35CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议

22、签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税36免抵调库交易免抵调库交易业务说明业务说明仍旧按照原免抵调流程为纳税人开具免抵调通知单，在CTAIS保存同时向国库信息处理系统(TIPS)发送电子免抵调通知单信息作参考国库信息处理系统(TIPS)返回报表时对免抵调业务仍以纸质凭证为准业务类型业务类型免抵调通知单开具免抵调通知单作废相关模块相关模块出口货物免抵退

23、税审批通知单开具 37CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税 38下载入库流水信息下载入库流水信息业务说明业务说明通过税库银系统向国库信息管理系统(TIPS)发送入库流水信息请求，获得某一工作日的入库流水凭证信息进行入库流水处理将入库流水信息转发征管系统，由征管系统

24、根据入库流水信息进行入库销号处理业务类型业务类型下载入库流水请求下载入库流水处理相关模块相关模块税款开票查询上解入库查询入库流水核对不通过信息查询t比对预算科目、国库、金额不符数据税库银相关业务及模块税库银相关业务及模块入库流水信息下载请求及处理t定时器设置t手动交易发送39CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息 下

25、载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税 40下载报表信息下载报表信息业务说明业务说明通过税库银系统向国库信息管理系统(TIPS)发起下载报表请求，获得某一工作日的报表信息，并转发征管系统CTAIS接收的数据只包括正常期预算收入日报表信息业务类型业务类型下载报表请求相关模块相关模块金库对帐税库银相关业务及模块税库银相关业务及模块发送下载报表信息请求t定时器设置t手动交易发送41CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细

26、信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税42银行端查询缴税银行端查询缴税业务说明业务说明1.综合征管软件根据纳税人应征信息生成银行端查询缴税凭证。2.在开票模块，对启用了“是否启用银行端查询缴税缴款方式”的单位，纳税人可以选择采用银行端查询缴税方式。3纳税人持银行端缴查询税凭证到商业银行，商业银行通过TIPS向税务机关发送查询请求。4. 税务部门接收到税库银系统转发的查询请求后，将纳税人的应征信息通过TIPS返回给银行。5银行将收到的应征信息作为申报信息再通过TIPS发

27、送给税务机关。6税务机关接收到应征信息后，生成电子税票信息并将“电子税票信息”反馈给商业银行。7. 纳税人确认是否需要缴款。8. 商业银行将确认结果通过TIPS返回税务机关，综合征管软件对电子税票做上解销号，若纳税人确认不缴款，则税务机关删除电子税票信息。如纳税人帐户余额不足或由于其它原因导致扣款不成功，按照不缴款处理。9. 缴款成功后，商业银行向纳税人开具“付款凭证”。 43银行端查询缴税银行端查询缴税业务流程业务流程44银行端查询缴税银行端查询缴税相关模块相关模块1.银行端查询缴税凭证 2.删除未缴税电子税票批处理设置 系统参数系统参数 36038 整数n 1表示保留开票日期为系统当前日期

28、的电子税票税票, 依次类推 36073 Y/N是否启用银行端查询缴税缴款方式45目录目录国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介税库银系统推广建议税库银系统推广建议CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介常见错误及解决方法常见错误及解决方法46税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务管理业务管理47税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理在税务机关初始化、业务环节初始化和功能模块初始化的基础上，通过对操作人员、用户、角色、岗位的设置来实现税库银系统各个功能模块的功能48税库银前置系统操

29、作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化业务环节初始化功能模块注册税务机关初始化操作人员初始化角色设置岗位设置用户设置49业务环节初始化业务环节初始化模块功能模块功能增加业务环节节点为【功能模块注册】提供注册节点注意事项注意事项业务环节代码具有唯一性，新增时应避免重复修改业务环节信息时，不允许修改“业务环节代码”已注册功能模块的业务节点由于数据相互引用不能删除环境安装好或升级完成后，都不需要人工去操作，系统自动操作。50业务环节初始化业务环节初始化51税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化功能模块注册功能模块注册税务机关初始化操作人员初始化

30、角色设置岗位设置用户设置52功能模块注册功能模块注册模块功能模块功能在指定的业务环节注册功能模块，使功能模块生效新增模块页面t在指定的业务环节里添加功能模块功能树页面t增加功能树子节点t将未注册功能模块注册到新增功能树上注意事项注意事项只有已注册的功能模块才是可用状态添加功能模块时，必须为其选定一个业务环节增加功能模块后，将功能模块注册到功能树上 在功能树删除子节点时，将把该子节点下注册的功能模块删掉 53功能模块注册功能模块注册54功能模块注册功能模块注册55功能模块注册功能模块注册56税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化功能模块注册税务机关初始化税务机

31、关初始化操作人员初始化角色设置岗位设置用户设置57税务机关初始化税务机关初始化模块功能模块功能增加、维护税务机关信息注意事项注意事项税库银系统的税务机关代码应与征管系统、TIPS系统的税务机关代码保持一致税务机关代码具有唯一性，新增时应避免重复税务机关代码等信息不允许修改已使用的税务机关不可删除58税务机关初始化税务机关初始化59税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化功能模块注册税务机关初始化操作人员初始化操作人员初始化角色设置岗位设置用户设置60操作人员初始化操作人员初始化模块功能模块功能增加、维护需要操作税库银系统的操作人员注意事项注意事项修改操作人员信

32、息时，“操作人员代码”不可修改不允许删除已进行过业务操作的操作人员61操作人员初始化操作人员初始化62税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化功能模块注册税务机关初始化操作人员初始化角色设置角色设置岗位设置用户设置63角色设置角色设置模块功能模块功能在对应税务机关下添加角色选择待设置角色，将已注册的功能模块选择性的加入该角色t每个“角色”是一个由“功能模块”组成的集合注意事项注意事项角色的“是否共享”标志涉及到分级授权的问题税务机关只可继承使用本级或直接上级权限下的角色64角色设置角色设置65税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节

33、初始化功能模块注册税务机关初始化操作人员初始化角色设置岗位设置岗位设置用户设置66岗位设置岗位设置模块功能模块功能增加对应税务机关的岗位，并为对应岗位维护权限可操作的功能模块及允许操作该岗位的操作人员基本信息t在对应税务机关权限下添加岗位权限设置t选择需要的可选角色于对应岗位人员管理t选择已维护好的本局用户，添加于对应岗位下注意事项注意事项一个税务机关允许维护多个岗位一个岗位允许选择多个角色一个岗位下允许有多个操作人员不允许删除有操作人员的岗位或删除已做过业务的岗位67岗位设置岗位设置68岗位设置岗位设置69岗位设置岗位设置70税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环

34、节初始化功能模块注册税务机关初始化操作人员初始化角色设置岗位设置用户设置用户设置71用户设置用户设置模块功能模块功能权限机关下已添加操作人员完毕，选择对应已添加操作人员进行登录信息维护登录管理t对权限机关下存在的操作人员，设置其登录信息使该操作人员成为一个系统登录用户岗位设置t为已设置好的操作员选择添加权限机关下的可选岗位注意事项注意事项一个操作员允许添加多个岗位不允许删除已进行过业务操作的操作人员72用户设置用户设置73用户设置用户设置74税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务管理业务管理75税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易止付交

35、易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询76止付交易止付交易模块功能模块功能当批量扣税业务请求后发现错误，在【止付交易】模块对原批量扣款请求信息包进行整包止付或单笔止付整包止付t将整个一次发送的批量扣款请求进行止付请求单笔止付t将整个一次发送的批量扣款请求中的一笔或几笔扣款请求进行止付请求77止付交易止付交易78止付交易止付交易79税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交

36、易测试连接测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询80测试连接测试连接模块功能模块功能用于税库银前置系统与TIPS系统之间的线路连通测试81测试连接测试连接82测试连接测试连接83税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退

37、库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询84（发送）自由格式信息交易（发送）自由格式信息交易模块功能模块功能用于TIPS和税库银前置系统两方之间普通信息交流t如机构间管理人员之间的信息沟通tTIPS和税库银前置系统互为发送方和接收方业务流程描述业务流程描述发送自由格式信息交易t选择“接收节点”、“接收机关”，并录入相关信息，将信息发送TIPS系统自由格式信息交易t录入相关查询条件，查询TIPS系统发送的信息，进行接收及查看85自由格式信息交易自由格式信息交易86发送自由格式信息交易发送自由格式信息交易87税库银前置系统业务简介

38、税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询88（本地）包或交易状态查询（本地）包或交易状态查询模块功能模块功能通过【包或交易状态查询】模块可即时查询TIPS端对应包或交易业务处理状态，包括本地的功能。通过【本地包或交易状态查询】模块可查询税库银系统对应包和交易业务处理状态，实际使用率不高。查询交易类型：交易t实时扣款t银行端缴税查询

39、交易类型：包（一个包中可有一笔或多笔交易）t自缴核销t批量扣款t退、更、免89包或交易状态查询包或交易状态查询90本地包或交易状态查询本地包或交易状态查询91税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询92定时器设置定时器设置模块功能模块功能设置对应业务的核对或请求发生时间，税库银系统每日在设置业务执行时间自动执行各项业务设置

40、业务类型t税票明细信息核对t下载入库流水请求/处理t下载报表请求t退库核对t更正核对t免抵调核对t批量扣款93定时器设置定时器设置94定时器设置定时器设置95税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录登录/ /签退签退TIPSTIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询96登录登录/签退签退TIPS登录登录TIPSTIPS用于税库银前置系统和TIPS的登录t税库银前置系统在向TIPS

41、发送业务请求前需要进行登录，登录成功后才能发送业务请求和接收处理结果报文签退签退TIPSTIPS用于税库银前置系统和TIPS的签退t税库银前置系统在升级或者暂停服务的时候要发送退出报文进行签退97登录登录TIPS98签退签退TIPS99税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询100税票明细核对结果查询税票明细核对

42、结果查询模块功能模块功能税库银前置系统接收到CTAIS和TIPS发来的税票明细核对通知后，对两方的税票信息进行核对后，税库银系统提供了该模块查询核对结果核对结果以TIPS系统数据为准“业务调整”为调整核对不通过对应税票税库银系统的状态查询交易类型t实时扣税产生的税票信息t批量扣税产生的税票信息101税票明细核对结果查询税票明细核对结果查询102税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易

43、发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询103税票综合查询税票综合查询模块功能模块功能税库银系统提供的税票信息的查询模块，查询数据为税库银系统接收到的实时扣款、自缴核销等业务开具的税票信息选择已查询出的税票信息点击“查看明细”，可查看所选中的税票明细交易信息104税票综合查询税票综合查询105税票综合查询税票综合查询106税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交

44、易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询107运行参数通知运行参数通知业务说明业务说明用于TIPS向税库银前置系统发起运行参数的通知108运行参数通知运行参数通知109运行参数通知运行参数通知110税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询111退库对帐查询退库对帐查询业务说明业务说明税库银系统提

45、供的用于退库核对结果信息的查询税库银系统状态为“已收妥”t税库银系统已成功收妥了征管系统发送的“开具收入退还书”电子信息TIPS系统状态为“已收妥”tTIPS系统已成功收到了税库银系统发送的“开具收入退还书”电子信息TIPS系统状态为“处理成功”tTIPS系统已成功将收到的“开具收入退还书”电子信息拆包转发国库112退库对帐查询退库对帐查询113退库对帐查询退库对帐查询114税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询更

46、正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询115更正对帐查询更正对帐查询业务说明业务说明税库银系统提供的用于更正核对结果信息的查询税库银系统状态为“已收妥”t税库银系统已成功收妥了征管系统发送的“调库（更正）通知书”电子信息TIPS系统状态为“已收妥”tTIPS系统已成功收到了税库银系统发送的“调库（更正）通知书”电子信息TIPS系统状态为“处理成功”tTIPS系统已成功将收到的“调库（更正）通知书”电子信息拆包转发国库116更正对帐查询更正对帐查询117更正对帐查询更正对帐查询118税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务

47、管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询119免抵调对帐查询免抵调对帐查询业务说明业务说明税库银系统提供的用于免抵调核对结果信息的查询税库银系统状态为“已收妥”t税库银系统已成功收妥了征管系统发送的“免抵退税审批通知单”电子信息TIPS系统状态为“已收妥”tTIPS系统已成功收到了税库银系统发送的“免抵退税审批通知单”电子信息TIPS系统状态为“处理成功”tTIPS系统已成

48、功将收到的“免抵退税审批通知单”电子信息拆包转发国库120免抵调对帐查询免抵调对帐查询121免抵调对帐查询免抵调对帐查询122税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询123手动交易发送手动交易发送业务说明业务说明税库银系统提供手动发送下载报表、下载入库流水请求、下载入库流水处理交易请求通过“征收机关代码”、“时间”的选择

49、，进行相应业务。扩展【定时器设置】业务的时间、权限的局限性。124手动交易发送手动交易发送125手动交易发送手动交易发送126税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询127下载报表结果查询下载报表结果查询业务说明业务说明通过该模块查询“下载报表”业务操作之后的结果状态：已下载到税库银数据库t报表信息已成功下载到税库银

50、系统，转发征管系统失败通过【手动交易发送】模块再次执行“下载报表”请求状态：已发送到征管系统t报表信息已成功转发征管系统通过征管系统【金库对账】模块查看下载成功的收入日报表 128下载报表结果查询下载报表结果查询129下载报表结果查询下载报表结果查询130税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询131下载入库流水

51、结果查询下载入库流水结果查询业务说明业务说明通过该模块查询下载入库流水操作之后的结果状态：已下载到税库银数据库t通过“下载入库流水请求”业务，入库流水信息已成功下载到税库银系统状态：已发送到征管系统t入库流水信息已成功转发征管系统通过征管系统【上解入库查询】模块查看入库销号成功的税票信息状态：发送征管失败t入库流水信息转发征管系统时，征管系统出现故障，导致入库流水信息未能成功发送。再次进行“下载入库流水处理”业务132下载入库流水结果查询下载入库流水结果查询133下载入库流水结果查询下载入库流水结果查询134税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自

52、由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询批量扣税结果查询业务查询135批量扣税结果查询批量扣税结果查询业务说明业务说明操作人员可根据此模块来查询批量扣税信息在税库银系统的相应状态及处理结果。查询类型分为：全部、处理正常、处理不正常、明细不正常。对于处理失败的交易信息，显示区会显示该交易具体失败的原因。136批量扣税结果查询批量扣税结果查询137批量扣税结果查询批量扣税结果查询138批量扣税结果查询批量扣税结果查询139税库银

53、前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询业务查询140业务查询业务查询业务说明业务说明 操作人员可根据此模块来查询实时扣款、批量扣税、银行端缴税、退库、更正、免抵调、自缴核销的税票详细信息。输入查询条件后，显示区会显示相应交易或包的信息，点击“钻取”可以查看到该笔交易的详细信息，包括金额、收款国库、税种、预算科目、预算级次、税目等等。 1

54、41业务查询业务查询142业务查询业务查询143业务查询业务查询144目录目录国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介税库银系统推广建议税库银系统推广建议CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介常见错误及解决方法常见错误及解决方法145145常见错误常见错误问题现象：问题现象： 三方协议验证时，系统提示：验证失败，三方协议书号不三方协议验证时，系统提示：验证失败，三方协议书号不一致，请与开户行核对！银行端为：一致，请与开户行核对！银行端为：* 。问题原因：问题原因： 三方协议验证时，税务方所录入的三方协议书号与银行方三方协议验证

55、时，税务方所录入的三方协议书号与银行方面不一致。面不一致。问题解决方法：问题解决方法： 需与银行方核对三方协议书号录入信息，检查自身录入需与银行方核对三方协议书号录入信息，检查自身录入数字时是否嵌入空格等字符，确保双方录入一致。数字时是否嵌入空格等字符，确保双方录入一致。146146常见错误常见错误问题现象：问题现象： 三方协议验证时，系统提示：验证失败，协议不三方协议验证时，系统提示：验证失败，协议不存在或信息有误存在或信息有误问题原因：问题原因： 三方协议验证时，税务方所录入的三方协议书号、三方协议验证时，税务方所录入的三方协议书号、清算银行行号、开户行行号、银行帐号、缴款单清算银行行号、

56、开户行行号、银行帐号、缴款单位名称等项与银行方面不一致。位名称等项与银行方面不一致。问题解决方法：问题解决方法： 需与银行方核对三方协议书相关录入信息，确保需与银行方核对三方协议书相关录入信息，确保双方录入一致后，重新发起验证即可。双方录入一致后，重新发起验证即可。147147常见错误常见错误问题现象：问题现象： 三方协议验证时，系统提示：付款行行号不存在三方协议验证时，系统提示：付款行行号不存在或参数状态错误。或参数状态错误。问题原因：问题原因： 三方协议验证时，税务方所录入的清算银行行号三方协议验证时，税务方所录入的清算银行行号有误，国库方数据库中无此清算银行行号，造成有误，国库方数据库中

57、无此清算银行行号，造成TIPS系统无法识别，无法转发至相应银行系统无法识别，无法转发至相应银行。问题解决方法：问题解决方法： 检查所录入的清算银行行号的正确性，与商业银检查所录入的清算银行行号的正确性，与商业银行确认其提供的清算银行行号数据的正确性。行确认其提供的清算银行行号数据的正确性。148148常见错误常见错误问题现象：问题现象： 实时扣款失败，系统提示：共享参数表中无此预实时扣款失败，系统提示：共享参数表中无此预算科目或辅助标志错误算科目或辅助标志错误(报文要素间关系错报文要素间关系错)。问题原因：问题原因： 征管系统与国库系统中的共享级征管系统与国库系统中的共享级“预算科目代码预算科目代码”和和“预算分配比例预算分配比例”等基础信息维护不一致等基础