SAP-FI财务会计模块资料一

1、SAP-FI财务会计模块资料一财务会计模块资料一21. FI模块概览模块概览GL 总帐核算：总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。AP 应付帐款：A/P 用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的组成部分。AR 应收帐款：A/R 用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部分。AA 资产会计：该模块记录从最初购置直到报废的整个资产周期，进行资产全生命周期管理。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。FI 财务会计财务会计月结：月结： 自动清帐，开关会计期间，维护汇率，外币评估，资产折旧等等。自动清帐，开关会计期间，维护汇率，外币评估，资产折旧等等。年年结：结： 总账余额结转

2、，应收总账余额结转，应收/应付余额结转，日历维护，应付余额结转，日历维护，FI凭证号码维护，凭证号码维护，CO版本维护。版本维护。三三大报表：资产负债表大报表：资产负债表 ，利润表，利润表 ，现金流量表，现金流量表 。3应付应付固定资产固定资产应收应收总账总账销售销售询价、报价、销售订单询价、报价、销售订单采购采购采购申请采购申请、报价、采购、报价、采购订单订单生产生产生产计划、生产计划、MRP、生产订、生产订单单库存管理库存管理收货、发货、移库、收货、发货、移库、盘点、估价盘点、估价销售开票销售开票销售发票销售发票其他收发货，其他收发货，盘点，估价等盘点，估价等采购收货采购收货发票校验发票校

3、验物流物流财务会计财务会计1.1 FI模块与其他模块的集成模块与其他模块的集成 4GL 总账总账主数据创建及维护科目表层创建会计科目 FSP0公司代码层创建会计科目 FSS0 集中地创建会计科目 FS00创建银行 FI01维护税码 FTXP创建利润中心 KE51总账业务过账 编辑或预制总账凭证 FV50一般凭证预制 F-65一般凭证过账 F-02总账科目凭证 FB50凭证处理显示/更改凭证 FB03/FB02预制凭证过账 批量/单一 FBV0/FV70 冲销凭证 批量/单一 F.80/FB08总账余额显示账户余额 FAGLB03账户行项目显示 FAGLL032.1 总账子模块操作知识点概览及事

4、务代码总账子模块操作知识点概览及事务代码询价单报价单销售订单SO生产入库出货2.2 应收账款模块相关业务流程应收账款模块相关业务流程一、应收账款模块与一、应收账款模块与SD的集成的集成VA01VL01NVF01F-28外向交货单转储单交货借：主营业务成本 贷：库存商品销售开票借：应收账款 贷：主营业务收入收回货款借：银行存款 贷：应收账款客户评价VL02NLT03562.2 应收账款子模块操作知识点概览及事务代码应收账款子模块操作知识点概览及事务代码AR应收账款应收账款主数据创建及维护客户主数据创建 FD01客户主数据更改 FD02客户主数据查看 FD03显示客户更改 FD04客户冻结/解冻

5、FD05客户主数据删除 FD06预收款处理收取预收款项 F-29销售开票检查已出货未开票的清单明细 VF04内销业务系统内开具发票 VF01依据系统发票号，查看会计凭证 VF03非集成业务发票校验（直接入账） F-64【发票预制】过账 FBV0确认应收款 VF01收款处理收款入账 F-28查询客户余额 FD10N应收/预收清帐确认差异 FBL5N【客户行项目显示】清帐操作 F-32【清帐】错误更正重置已结清项目 FBRA单一冲销 FB08坏账准备计提与核销计提坏账准备 F-02发生坏账 FB75冲销坏账准备 FB70/F-22 【输入客户发票】7采购需求采购申请PR采购订单PO入库GR借：库存

6、商品/原材料 贷：应付暂估发票校验借：应付暂估 贷：应付账款付款借：应付账款 贷：银行存款一一、应付账款模块与、应付账款模块与MM的集成的集成ME21NMIGOMIROF-532.3 应付账款模块相关业务流程应付账款模块相关业务流程集成集成业务发票需要进行发票校验，业务发票需要进行发票校验，包括包括MM业务业务,涉及原材料采购业务、委托加工业务涉及原材料采购业务、委托加工业务；AA业务，固定资产采购业务业务，固定资产采购业务。由业务部门进行预制发票，财务部审核过账由业务部门进行预制发票，财务部审核过账。非集成业务发票直接入账，包括的业务有非集成业务发票直接入账，包括的业务有：1.部分没有进入部

7、分没有进入SAP系统的物料的发票入账，例如：小型工具、量具、办公用品、后系统的物料的发票入账，例如：小型工具、量具、办公用品、后勤物资等勤物资等，2.设备外协维修业务设备外协维修业务，3.各部门的费用报销各部门的费用报销，4.费用发票审核、入账等。费用发票审核、入账等。ME51N82.3 应付账款子模块操作知识点概览及事务代码应付账款子模块操作知识点概览及事务代码AP应付账款应付账款主数据创建及维护供应商主数据创建 FK01供应商主数据更改 FK02供应商主数据查看 FK03显示供应商更改 FK04供应商冻结/解冻 FK05供应商主数据删除 FK06预付处理预制凭证 F-66过账 FBV0发票

8、校验预制凭证 FV60审核预制发票 MIR6 （已过账发票冲回） MR8M/FB08（非集成冲销）显示供应商待清理业务明细 FBL1N查询供应商行项目】付款处理显示供应商待清理业务明细 FBL1N查询供应商行项目】付款记账 F-53清帐 F-44错误更正已清账凭证使用 FBRA【重置已结清项目】 未清帐凭证使用 FB08【单一冲销】查询明细账 FBL1N 供应商余额表 FK10N其他材料寄售业务 MRKO92.4 资产模块功能流程资产模块功能流程获取资产 创建资产 价值记账维护/改良资产 转移资产 价值调整周期性处理 提取折旧 月结 年结资产报废 报废 出售资产分类：固定资产、无形资产、在建工

9、程、长期待摊、投资性房地产。资产分类：固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊、投资性房地产。在建在建工程价值的归集是通过投资型内部订单进行归集，每月月末将投资型内部订单价值结转到在建工程，月末投资型内部订单无结存金额工程价值的归集是通过投资型内部订单进行归集，每月月末将投资型内部订单价值结转到在建工程，月末投资型内部订单无结存金额。内部订单分投资型、核算型、统计性，投资与核算型进行费用的归集月末结转无余额，统计性内部订单对应到内部订单分投资型、核算型、统计性，投资与核算型进行费用的归集月末结转无余额，统计性内部订单对应到相关成本中心，费用直接对应到相关成本中心，月末不需要结转。相关成本中心，费用直接对应到相关成本中心，月末不需要结转。102.4 资产子模块操作知识点概览及事务代码资产子模块操作知识点概览及事务代码AA 资产资产主数据创建及维护资产主数据创建 AS01资产主数据更改 AS02资产主数据查看 AS03资产锁定/解锁 AS05资产主数据删除 AS06资产价值管理资产外部购置-有供应商直接采购 F-90在建工程资本化创建内部订单 KO01创建在建工程主数据 AS01设置内部订单结算规则 KO02建内部订单发票入账 F-43内部订单结算 KO